إذا كنت متداولًا نشطًا، فربما لاحظت أن أسعار الأصول المالية تتبع أنماطًا معينة. النمط الذي يحدث باستمرار هو الدمج بين النطاقات السعرية. غالبًا ما يتم تداول الأصول المالية في نطاق ضيق، مما يعزز الحركة الأخيرة، ثم ينتقل إلى نطاق آخر ويكرر العملية.
وحتى خلال اتجاهات السوق، تميل الأسعار إلى استهداف مستويات محددة قبل الانتقال إلى المنطقة التالية. واحدة من أفضل الطرق للتنبؤ بأهداف الأسعار هي من خلال تحليل تصحيح فيبوناتشي Fibonacci Retracement.
يمكن استخدام تحليل تصحيح فيبوناتشي لتأكيد مستوى الدخول واستهداف جني الأرباح وكذلك تحديد مستوى وقف الخسارة.

ما هي مستويات تصحيح فيبوناتشي؟

عندما يتحرك السعر في اتجاه الاتجاه، نعرفه بأنه يتجه، وتعرف الحركة المضادة للاتجاه أو ضد الاتجاه الرئيسي باسم عمليات التراجع. تبرز مستويات تصحيح فيبوناتشي التي تساعدنا على تحديد منطقة الانعكاس المحتملة وبالتالي تحديد نقطة الدخول المحتملة بعد التراجع.
يمكن تطبيق الارتداد بعد الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي لتحديد مستويات الانعكاس المحتملة في اتجاه الاتجاه السابق.
عند دمجها مع المؤشرات الفنية الأخرى ومؤشرات الأسعار وبعض المتوسطات المتحركة المهمة، ترتفع فرص تحديد الصفقات الناجحة.
تصحيحات فيبوناتشي الأكثر شهرة هي 38.2% و50% و61.8% و78.6%.

تم حساب مستويات فيبوناتشي في البداية بناءً على مفهوم رياضي مشتق منذ قرون مضت. تم إنشاؤها من نسبة مدفوعة بتسلسل فيبوناتشي الذي اكتشفه عالم رياضيات إيطالي في أوائل القرن الخامس عشر.
يوفر تسلسل فيبوناتشي المعلومات اللازمة لصياغة مستويات الدعم والمقاومة التي يمكن استخدامها ضمن إطار إدارة المخاطر الخاص بك. ويمكنك استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي بمفردها أو دمجها مع منهجيات تداول ومؤشرات فنية أخرى.

شرح مستويات فيبوناتشي

اكتشف ليوناردو بيسانو بوجولا تسلسل فيبوناتشي. اكتشف عالم الرياضيات الإيطالي نسبة ضمن سلسلة من الأرقام تتبع نمطًا ما.
يبدأ التسلسل من الرقم الثاني حيث يكون كل رقم في التسلسل هو مجموع الرقمين السابقين. على سبيل المثال، 2+1 هو 3، ثم 5، 8، 13، 21 وهكذا.

0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610……
يمتد هذا التسلسل إلى ما لا نهاية ويحتوي على العديد من الخصائص الرياضية الفريدة.
بعد 0 و1، كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين (1+2=3، 2+3=5، 5+8=13 8+13=21 ...) وهكذا.

الرقم المقسوم على الرقم السابق يساوي 1.618 تقريبًا (21/13=1.6153، 34/21=1.6190، 55/34=1.6176، 89/55=1.6181). التقريب يقترب من 1.6180 مع تزايد الأرقام.

الرقم مقسومًا على الرقم الأعلى التالي تقريبًا .6180 (13/21=0.6190، 21/34=0.6176، 34/55=0.6181، 55/89=0.6179 .. وهكذا). المتوسط هو 0.6180 مع زيادة الأرقام المتتالية. وهذا هو أساس تصحيح 61.8%.

الرقم المقسوم على مكانين آخرين أعلى تقريبًا 0.3820 (13/34=0.382، 21/55=0.3818، 34/89=0.3820، 55/=144=0.3819، وهكذا). المتوسط هو 0.3820 مع زيادة الأرقام المتتالية. وهذا هو أساس تصحيح 38.2%.
الرقم المقسوم على ثلاثة أماكن أخرى أعلى تقريبًا 0.2360 (13/55 = 0.2363، 21/89 = 0.2359، 34/144 = 0.2361، 55/233 = 0.2361، وهكذا). المتوسط هو 0.2360 مع زيادة الأرقام المتتالية. وهذا هو أساس تصحيح 23.6%.
يشير 1.618 إلى النسبة الذهبية أو المتوسط الذهبي، ويسمى أيضًا Phi.

استخدامات مستويات فيبوناتشي

لا توجد قيود على الأطر الزمنية التي يمكنك من خلالها استخدام مستويات فيبوناتشي. يجب أن تشعر بالراحة عند استخدام هذه التقنية على البيانات خلال اليوم كما تفعل مع الأسعار اليومية أو الأسبوعية.
يمكنك استخدام مستويات فيبوناتشي كوسيلة للعثور على مستويات الدعم والمقاومة، وكذلك لإدارة المخاطر. يمكنك تحديد مستوى وقف الخسارة وجني الأرباح مسبقًا باستخدام تصحيحات فيبوناتشي قبل الدخول في التداول.
يمكنك أيضًا استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة التي يمكن أن تكون بمثابة مؤشر تأكيد.

كيف يمكنك استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي؟

على سبيل المثال، أردت شراء أصل معين، ولكنك لم تتمكن من القيام بذلك بسبب الارتفاع الحاد في سعر الأصل. الإجراء الأكثر حكمة الذي يجب اتخاذه هو انتظار ارتداد الأصل في مثل هذه الحالة. تعمل مستويات تصحيح فيبوناتشي مثل 61.8% و38.2% و23.6% كمستوى محتمل يمكن للأصل التصحيح عنده.
من خلال رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي، يمكن للمتداول تحديد مستويات التصحيح هذه، وبالتالي وضع نفسه في فرصة للدخول في المركز. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أنه مثل أي مؤشر، استخدم تصحيح فيبوناتشي كأداة تأكيد.
حيث يجب ألا تشتري الأصل إلا بعد التأكد من أنه:

شكل نمط شمعدان يمكن التعرف عليه
يتزامن وقف الخسارة مع مستوى الدعم والمقاومة.
الكميات أعلى من المتوسط.

إلى جانب النقاط المذكورة بالأعلى، إذا تزامن وقف الخسارة أيضًا مع مستوى فيبوناتشي، فاعلم أن إعداد التداول يتماشى جيدًا مع جميع المتغيرات، وبالتالي يمكنك الشراء. وكلما زادت العوامل المؤكدة التي نستخدمها لدراسة الاتجاه والانعكاس، كانت الإشارة أكثر قوة.
نسب فيبوناتشي المهمة هي ارتدادات 23.6% و38.2% و50% و61.8% والتي تساعد المتداولين على تحديد المدى المحتمل للارتداد ووضع نفسه في التداول وفقًا لذلك.

عادةً ما يكون ارتداد 23.6% قليل نسبيًا ومناسبًا لحدوث عمليات التراجع على المدى القصير.
مستويات التصحيح 61.8% أعمق نسبيًا، والتي تعتبر النسبة الذهبية ومستوى مهم جدًا.
يمكن اعتبار التصحيحات في نطاق 38.2%-50% بمثابة تصحيح معتدل.

عادة، إذا ارتد الأصل من مستوى تصحيح 38.2%، فإن القوة الأساسية للحركة السابقة تعتبر قوية.

كيف يعمل مؤشر تصحيح فيبوناتشي

تحدد نسبة التراجع مناطق الدعم أو المقاومة المحتملة، 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 100%. يؤدي تطبيق هذه النسب المئوية على الفرق بين السعر المرتفع والسعر المنخفض للفترة المحددة إلى إنشاء مجموعة من أهداف السعر.
اعتمادًا على اتجاه السوق، صعودًا أو هبوطًا، غالبًا ما تستعيد الأسعار جزءًا كبيرًا من الاتجاه السابق قبل استئناف الحركة في الاتجاه الأصلي. وتميل تحركات الاتجاه المعاكس هذه إلى الوقوع ضمن معايير معينة، والتي غالبًا ما تكون مستويات تصحيح فيبوناتشي.
تعتمد مستويات تصحيح فيبوناتشي على النسب المستخدمة لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة على الرسم البياني للسعر. تم العثور على هذه النسب في تسلسل فيبوناتشي. تصحيحات فيبوناتشي الأكثر شهرة هي 61.8% و38.2%. لاحظ أنه غالبًا ما يتم تقريب 38.2% إلى 38%، ويتم تقريب 61.8 إلى 62%.
بعد التقدم، يطبق المخططون نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الارتداد والتنبؤ بمدى التصحيح أو التراجع. يمكن أيضًا تطبيق مستويات تصحيح فيبوناتشي بعد الانخفاض للتنبؤ بطول ارتداد الاتجاه المعاكس. يمكن دمج هذه التصحيحات مع مؤشرات وأنماط أسعار أخرى لإنشاء استراتيجية شاملة.

الشركات الموصى بها

أمثلة حية على استخدام تصحيح فيبوناتشي في الاتجاه الصاعد

نستعرض في الرسم البياني التالي لزوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تصحيحات فيبوناشي، وماذا يمكن أن نتوقع في كل حالة.

قمنا هنا برسم مستويات تصحيح فيبوناتشي من خلال النقر على قاع التأرجح عند 0.6955 في 20 أبريل وسحب المؤشر إلى قمة التأرجح عند 0.8264 في 3 يونيو.
يقوم برنامج الرسوم البيانية بحساب مستويات الارتداد ويظهر لك تلقائيًا.
كانت مستويات تصحيح فيبوناتشي هي 0.7955 (23.6%)، 0.7764 (38.2%)، 0.7609 (50.0%)، 0.7454 (61.8%)، و0.7263 (76.4%).
التوقع هو أنه إذا تراجع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له مؤخرًا، فسوف يجد دعمًا عند أحد مستويات تصحيح فيبوناتشي هذه لأن المتداولين سيضعون أوامر شراء عند هذه المستويات مع تراجع السعر.
الآن، دعونا نلقي نظرة على ما حدث بعد حدوث ارتفاع التأرجح.

تراجع السعر عبر مستوى 23.6% واستمر في الانخفاض خلال الأسبوعين التاليين. حتى أنه اختبر مستوى 38.2% لكنه لم يتمكن من الإغلاق تحته.
في وقت لاحق، في 14 يوليو تقريبًا، استأنف السوق حركته الصعودية واخترق في النهاية قمة التأرجح. ومن الواضح أن الشراء عند مستوى فيبوناتشي 38.2% سيكون بمثابة تداول مربح على المدى الطويل!

أمثلة حية على استخدام تصحيح فيبوناتشي في الاتجاه الهابط

الآن نستعرض استخدام تصحيح فيبوناتشي في الاتجاه الهابط لزوج اليورو مقابل الدولار.

أعلى مستوى للتأرجح عند 1.4195 في 25 يناير وأدنى مستوى للتأرجح عند 1.3854 بعد بضعة أيام في 1 فبراير.
مستويات الارتداد هي 1.3933 (23.6%)، 1.3983 (38.2%)، 1.4023 (50.0%)، 1.4064 (61.8%) و1.4114 (76.4%).
توقع الاتجاه الهبوطي إذا ارتد السعر من هذا القاع، فمن المحتمل أن يواجه مقاومة عند أحد مستويات فيبوناتشي لأن المتداولين الذين يرغبون في التداول في الاتجاه الهبوطي بأسعار أفضل قد يكونون جاهزين لأوامر البيع.

الآن، دعونا نلقي نظرة على ما حدث بعد ذلك.

حاول السوق الارتفاع، وتوقف تحت مستوى 38.2% قليلاً قبل اختبار المستوى 50.0%. إذا كان لديك بعض الطلبات عند مستويات 38.2% أو 50.0%، فستكون قد حققت بعض النقاط الرابحة في هذه الصفقة.
في هذين المثالين، نرى أن السعر وجد بعض الدعم أو المقاومة المؤقتة عند مستويات تصحيح فيبوناتشي. وبسبب كل الأشخاص الذين يستخدمون أداة فيبوناتشي، تصبح هذه المستويات مستويات دعم ومقاومة ذاتية التحقق.
إذا اعتقد عدد كافٍ من المشاركين في السوق أن التصحيح سيحدث بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي وينتظرون فتح مركز عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، فإن كل تلك الأوامر المعلقة يمكن أن تؤثر على سعر السوق.
شيء واحد يجب عليك مراعاته هو أن السعر لن يرتد دائمًا من هذه المستويات.

ملخص

غالبًا ما تستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد نهاية التصحيح أو الارتداد المضاد للاتجاه. غالبًا ما تقوم التصحيحات والارتدادات المضادة للاتجاه بتتبع جزء من الحركة السابقة. بينما تحدث ارتدادات قصيرة بنسبة 23.6%، فإن المنطقة بين 38.2 و61.8% تغطي معظم الاحتمالات (مع وجود 50% في المنتصف). قد تبدو هذه المنطقة كبيرة، لكنها مجرد منطقة تنبيه للانعكاس. هناك حاجة إلى إشارات فنية أخرى لتأكيد الانعكاس. يمكن تأكيد الانعكاسات باستخدام الشموع اليابانية أو مؤشرات الزخم أو الحجم أو أنماط الرسم البياني. كلما زادت العوامل المؤكدة، زادت قوة الإشارة.

الأسئلة الشائعة

كيف يمكن استخدام تصحيحات فيبوناتشي في التداول؟

تُستخدم تصحيحات فيبوناتشي للتنبؤ والاستجابة لانعكاسات الأسعار المحتملة في السوق. عندما يقترب السعر من مستويات التصحيح هذه، يجب على المتداولين أن يكونوا في حالة تأهب لانعكاس صعودي أو هبوطي محتمل.

ما أهمية 1.618 في متوالية فيبوناتشي؟

يشير الرقم 1.618 إلى النسبة الذهبية ويشار إليه بالارتداد "الذهبي". غالبًا ما يعتبر هذا المستوى ارتدادًا كبيرًا لمراقبة الانتكاسات المحتملة.

ما هي مستويات تصحيح فيبوناتشي الأكثر شهرة؟

تصحيحات فيبوناتشي الأكثر شهرة (أو التي يتم مشاهدتها بشكل شائع) هي 61.8% و38.2%. في بعض الأحيان يتم تقريب هذه النسب إلى 62% و38% على التوالي. يتضمن التصحيحان "الشائعان" الآخران 23.6% و50% (على الرغم من أن 50% ليس جزءًا من تسلسل فيبوناتشي).

كيف يمكن دمج تصحيحات فيبوناتشي مع المؤشرات الأخرى؟

يمكن دمج تصحيحات فيبوناتشي مع مؤشرات أخرى مثل الشمعدانات أو أنماط الأسعار أو مؤشرات التذبذب الزخم أو المتوسطات المتحركة لإنشاء استراتيجية تداول قوية وتأكيد الانتكاسات المحتملة.