80/100ب1,353.25
USD
-85.73
(-5.93%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 9.42الإيرادات المتوقعة 1.35B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 9.42الإيرادات المتوقعة 1.35B
البيانات المالية لشركة Monolithic Power Systems
نعم. حققت شركة Monolithic Power Systems صافي دخل قدره 893.25M USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 23.9% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 20 من أصل 27 سنة مالية منذ 1999. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2006.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 3.74B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 893.25M USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 609.36M USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 1.09B USD
- إجمالي الديون
- 0.00 USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 3.73B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Monolithic Power Systems
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
9.42 USD
الإيرادات المتوقعة
1.35B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم8.19تجاوز التوقعات +5.1%الإيرادات1.20Bتجاوز التوقعات +3.5%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 12.06 | — | — | +47.25% | 1.70B | — | — | +41.13% | |
| الربع 2/2027 | 10.81 | — | — | +66.37% | 1.54B | — | — | +57.11% | |
| الربع 1/2027 | 9.83 | — | — | +92.67% | 1.41B | — | — | +75.84% | |
| الربع 4/2026 | 9.42 | — | — | +96.66% | 1.35B | — | — | +80.19% | |
| الربع 3/2026 | 7.79 | 8.19 | +5.13% | +73.15% | 1.16B | 1.20B | +3.51% | +63.11% | |
| الربع 2/2026 | 5.87 | 6.50 | +10.73% | +54.39% | 903.30M | 980.60M | +8.56% | +47.55% | |
| الربع 1/2026 | 4.90 | 5.10 | +4.08% | +26.24% | 781.93M | 804.19M | +2.85% | +26.14% | |
| الربع 4/2025 | 4.74 | 4.79 | +1.05% | +17.11% | 742.40M | 751.16M | +1.18% | +20.83% | |
| الربع 3/2025 | 4.64 | 4.73 | +1.94% | +16.50% | 722.40M | 737.18M | +2.05% | +18.88% | |
| الربع 2/2025 | 4.12 | 4.21 | +2.18% | +32.81% | 651.99M | 664.57M | +1.93% | +30.97% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 58.06 | — | — | +25.48% | 8.17B | — | — | +24.71% |
| السنة المالية 2027 | 46.27 | — | — | +58.87% | 6.55B | — | — | +51.18% |
| السنة المالية 2026 | 29.12 | — | — | +63.90% | 4.33B | — | — | +55.27% |
| السنة المالية 2025 | 17.71 | 17.77 | +0.34% | +25.76% | 2.78B | 2.79B | +0.32% | +26.43% |
| السنة المالية 2024 | 14.01 | 14.13 | +0.88% | +19.95% | 2.19B | 2.21B | +0.62% | +21.20% |
| السنة المالية 2023 | 11.75 | 11.78 | +0.29% | -5.00% | 1.82B | 1.82B | +0.10% | +1.50% |
| السنة المالية 2022 | 12.36 | 12.40 | +0.28% | +66.44% | 1.79B | 1.79B | +0.01% | +48.55% |
نمو Monolithic Power Systems وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 3.74B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 893.25M USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 55.26%
- هامش الربح التشغيلي
- 29.50%
- هامش صافي الربح
- 23.89%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Monolithic Power Systems أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات2.79B 100.0%
تكلفة الإيرادات1.25B 44.8%
إجمالي الربح1.54B 55.2%
البحث والتطوير382.26M 13.7%
البيع والإدارة428.84M 15.4%
الدخل التشغيلي728.64M 26.1%
الضريبة150.29M 5.4%
صافي الدخل621.48M 22.3%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Monolithic Power Systems
حسب المنتج
السنة المالية 2023
94.4%DC To DC Products5.6%Lighting Control Products
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| DC To DC Products | 1.72B | 94.4% | +1.3% |
| Lighting Control Products | 102.45M | 5.6% | +5.0% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
55.3%الصين19.7%تايوان9.1%كوريا الجنوبية5.3%South East Asia4.1%أوروبا3.5%الولايات المتحدة3.0%اليابان
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الصين | 1.54B | 55.3% | +31.1% |
| تايوان | 550.11M | 19.7% | -4.8% |
| كوريا الجنوبية | 252.74M | 9.1% | +50.5% |
| South East Asia | 148.14M | 5.3% | +88.1% |
| أوروبا | 113.53M | 4.1% | +30.6% |
| الولايات المتحدة | 96.74M | 3.5% | +75.1% |
| اليابان | 84.44M | 3.0% | +36.9% |
| Other Region | 484.00K | 0.0% | +56.1% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Monolithic Power Systems
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 1.09B USD
- إجمالي الديون
- 0.00 USD
- صافي النقد
- 1.09B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 609.36M USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 3.70
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.00
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 5 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 40.08
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Monolithic Power Systems
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 74.31
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 46.46
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 17.65
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 17.68
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 54.01
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
66.00B USD
+
إجمالي الديون
0.00 USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
1.09B USD
=
قيمة المنشأة
64.90B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Monolithic Power Systems مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Microchip Technology وTeradyne وAstera Labs, Inc. Common Stock وMicrochip Technology وMarvell Technology وON Semiconductor، أقرب شركات أشباه الموصلات الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد74.312.3127.3
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات55.2%55.2%58.4%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 57.7%
- هامش الربح التشغيليعند المعتاد26.1%21.7%29.4%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 16.3%
- هامش صافي الربحأقل من المعتاد22.3%20.0%81.0%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 17.4%
- العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات17.6%17.6%56.8%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 16.1%
- هامش التدفق النقدي الحرعند المعتاد23.9%10.5%31.9%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 18.5%
- نمو الإيراداتعند المعتاد26.4%1.5%48.5%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 13.1%
- نمو ربحية السهمالأدنى في 5 سنوات-64.9%-64.9%317.7%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 3القيمة الوسطى للنظيرات -43.6%
- الديون إلى EBITDAالأعلى في 5 سنوات0.03×0.00×0.03×مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 1.06×
- نسبة التداولأعلى من المعتاد5.914.967.74مقارنةً بنظيراتها: 2 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 2.09
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Monolithic Power Systems
- التوزيع السنوي
- 8.00 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 0.59%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 41.52%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 9
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 2.00 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 30 سبتمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 15 أكتوبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Monolithic Power Systems
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 97.80%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,291 (+125)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 96.51%
من يملك الأسهم
المؤسسات 97.8% أخرى 2.2%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 47.07M سهم ·96.5% أسهم محتفظ بها 1.70M سهم ·3.5%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 0 | 13.00K | 13.00K |
| الربع 3/2026 | 0 | 33 | 28.36K | 72.31K |
| الربع 2/2026 | 0 | 70 | 1.56K | 143.79K |
| الربع 1/2026 | 0 | 80 | 348.21K | 278.18K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Monolithic Power Systems
المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC