80/100ب263.09
USD
-2.54
(-0.96%)
قبل الجلسة·269.00USD+5.91(+2.25%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة 320.16-18%231السعر 263.09439
الربع 3/2026 · إعلان الأرباح · النتائج قريباً
ربحية السهم المتوقعة 3.38الإيرادات المتوقعة 7.28B
الربع 3/2026 · إعلان الأرباح
· النتائج قريباً
ربحية السهم المتوقعة 3.38الإيرادات المتوقعة 7.28B
نظرة عامةالبيانات الماليةالتوصياتالأفكار والتحليلاتالأخبارالتوقعاتالأرباحتوزيعات الأرباحالفحص الشرعيالشركة
لو استثمرت في ماكدونالدز قبل ، لكانت تساوي اليوم $2,972، مقابل $4,231 في SPY و$6,439 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
80/100
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية10
- ✓هامش صافي الربح أعلى من 10%31.9%
- ✓هامش الربح التشغيلي عند قيمته الوسطى في آخر 5 سنوات أو أعلى46.1%
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد10
- ✓تدفق نقدي حر موجب في كل سنة من آخر 5 سنوات
- ✓التدفق النقدي الحر أعلى من 10% من الإيرادات26.7%
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم8
- ✓مكرر الربحية عند قيمته الوسطى في آخر 5 سنوات أو أقل21.30
- ✗سعر النمو ليس أعلى من المعتاد (PEG)3.25
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو8
- ✓نمت الإيرادات أكثر من 5% سنويًا خلال 5 سنوات7.0%
- ✓نما الربح لكل سهم أكثر من 7% سنويًا خلال 5 سنوات13.6%
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية6
- ✗الديون أقل من ضعفي EBITDA3.73 ضعف
- ✗يمكن سداد الديون من التدفق النقدي الحر لـ3 سنوات أو أقل7.6 سنوات
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون6
- ✓عدد أسهم أقل مما كان قبل 5 سنوات-4.5%
- ✓رُفعت التوزيعات في آخر سنة50 سنوات
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن ماكدونالدز
- القيمة السوقية
- 186.17B USD
- P/E
- 21.30
- الربح لكل سهم
- 12.35
- العائد الربحي
- 2.93%
- حجم التداول
- 7,555
- نمط السهم
- سهم توزيعات · 7.4/10النمو 3.6 · القيمة 6.3 · توزيعات أرباح 7.4
- عدد الموظفين
- 150K
- الرئيس التنفيذي
- Christopher J. Kempczinski
- الموقع الالكتروني
- mcdonalds.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 21 أبريل 1965
- القطاع
- الاستهلاكي الدوري
- الصناعة
- المطاعم
أرباح ماكدونالدز
إعلان الأرباح القادم · الربع 3/2026
النتائج قريباً
ربحية السهم المتوقعة
3.38 USD
الإيرادات المتوقعة
7.28B USD
الربع الأخير · الربع 2/2026
الربح لكل سهم3.38تجاوز التوقعات +1.8%الإيرادات7.10Bدون التوقعات -0.4%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 3.38 | — | — | +4.97% | 7.28B | — | — | +2.92% | |
| الربع 2/2026 | 3.32 | 3.38 | +1.81% | +5.96% | 7.13B | 7.10B | -0.42% | +3.74% | |
| الربع 1/2026 | 2.74 | 2.83 | +3.28% | +5.99% | 6.47B | 6.52B | +0.71% | +9.44% | |
| الربع 4/2025 | 3.05 | 3.12 | +2.30% | +10.25% | 6.84B | 7.01B | +2.50% | +9.72% | |
| الربع 3/2025 | 3.33 | 3.22 | -3.30% | -0.31% | 7.08B | 7.08B | -0.09% | +2.97% | |
| الربع 2/2025 | 3.14 | 3.19 | +1.59% | +7.41% | 6.70B | 6.84B | +2.17% | +5.44% | |
| الربع 1/2025 | 2.66 | 2.67 | +0.38% | -1.11% | 6.10B | 5.96B | -2.40% | -3.47% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 14.46 | — | — | +5.23% | 28.13B | — | — | -2.63% |
| السنة المالية 2027 | 13.74 | — | — | +6.80% | 28.89B | — | — | +2.72% |
| السنة المالية 2026 | 12.87 | — | — | +5.46% | 28.13B | — | — | +4.62% |
| السنة المالية 2025 | 12.14 | 12.20 | +0.50% | +4.01% | 26.69B | 26.89B | +0.73% | +3.72% |
| السنة المالية 2024 | 11.76 | 11.73 | -0.29% | -1.76% | 25.99B | 25.92B | -0.26% | +1.68% |
| السنة المالية 2023 | 11.80 | 11.94 | +1.19% | +18.22% | 25.53B | 25.49B | -0.15% | +9.97% |
| السنة المالية 2022 | 9.97 | 10.10 | +1.27% | +8.84% | 22.99B | 23.18B | +0.86% | -0.17% |
توقعات المحللين لسهم ماكدونالدز
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
283.58 USD
+7.79%
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 230.00 و350.00، بمتوسط 283.58.
السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
شراء
25 تقييماً
| شراء قوي | 0 | |
| شراء | 15 | |
| احتفاظ | 9 | |
| بيع | 1 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 350.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 283.58 |
| أدنى سعر مستهدف | 230.00 |
| السعر الحالي | 263.09 |
تقييم سهم ماكدونالدز
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 21.30
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
- 20.45
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 6.72
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 15.92
هيكل رأس المال
القيمة السوقية
186.17B USD
+
إجمالي الديون
54.59B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
822.00M USD
=
قيمة المنشأة
239.94B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
ماكدونالدز مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Starbucks وYum! Brands وChipotle Mexican Grill وRestaurant Brands International وDarden Restaurants، أقرب شركات المطاعم الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد21.318.735.5
- هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات57.4%54.2%57.4%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 41.1%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات46.1%40.4%46.1%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 16.9%
- هامش صافي الربحعند المعتاد31.9%26.6%33.2%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 9.1%
- هامش التدفق النقدي الحرعند المعتاد26.7%23.7%30.6%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 12.1%
- نمو الإيراداتعند المعتاد3.7%-0.2%20.9%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 8.8%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد4.9%-17.0%59.1%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 6.5%
- الديون إلى EBITDAأقل من المعتاد3.73×3.72×4.47×مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 3.83×
- نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات0.950.951.78مقارنةً بنظيراتها: 4 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 0.98
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو ماكدونالدز وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 27.70B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 8.79B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 57.39%
- هامش الربح التشغيلي
- 46.22%
- هامش صافي الربح
- 31.72%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
مصادر إيرادات ماكدونالدز
حسب المنتج
السنة المالية 2025
50.7%High-Growth Markets40.3%UNITED STATES9.0%International Developmental Licensed Markets and Corporate
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| High-Growth Markets | 13.63B | 50.7% | +8.0% |
| UNITED STATES | 10.83B | 40.3% | +1.8% |
| International Developmental Licensed Markets and Corporate | 2.43B | 9.0% | -8.8% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
50.7%International Operated Markets40.3%UNITED STATES9.0%International Developmental Licensed Markets and Corporate
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| International Operated Markets | 13.63B | 50.7% | +8.0% |
| UNITED STATES | 10.83B | 40.3% | +1.8% |
| International Developmental Licensed Markets and Corporate | 2.43B | 9.0% | -8.8% |
كيف تجني ماكدونالدز أموالها
High-Growth Markets13.63B 50.7%
UNITED STATES10.83B 40.3%
International Developmental Licensed Markets and Corporate2.43B 9.0%
الإيرادات26.89B 100.0%
تكلفة الإيرادات11.45B 42.6%
إجمالي الربح15.44B 57.4%
البيع والإدارة3.04B 11.3%
مصاريف تشغيلية أخرى3.00M 0.0%
الدخل التشغيلي12.39B 46.1%
الضريبة2.33B 8.7%
مصاريف أخرى1.50B 5.6%
صافي الدخل8.56B 31.9%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح ماكدونالدز
- التوزيع السنوي
- 7.72 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 2.93%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 75.87%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 50
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 1.93 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 1 ديسمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 15 ديسمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة ماكدونالدز
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 822.00M USD
- إجمالي الديون
- 54.59B USD
- صافي النقد
- -53.77B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 7.76B USD
- نسبة التداول
- 1.08
- مؤشر بيوتروسكي
- 8 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 4.69
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
ملكية أسهم ماكدونالدز
- المؤسسات
- 75.09%
- عدد المؤسسات المالكة
- 3,588 (-109)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.95%
المؤسساتأخرى
حتى 30 يونيو 2026
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 0 | 0 | 1.45K | 1.34K |
| الربع 2/2026 | 0 | 5 | 8.23K | 19.19K |
| الربع 1/2026 | 0 | 11 | 545.35K | 222.26K |
| الربع 4/2025 | 0 | 6 | 49.32K | 84.42K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
المصدر: Financial Modeling Prep
الأفكار والتحليلات
أصول ذات صلة الأخبار
Arincen
العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تقفز بقوة بعد فوز الديمقراطيين.. وداو جونز يربح 666 نقطة
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 3/10 : وول ستريت تنهي أولى جلسات نوفمبر على تباين حاد.. وناسداك يواصل النزيف وسط ضغوط التكنولوجيا
Arincen
16 شركة أمريكية تعترض على خطط OKXICE لترميز الأسهم.. ومايكروسوفت وألفابت وماكدونالدز في القائمة
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 24/9: وول ستريت تهبط مع قفزة عوائد السندات لأعلى مستوى منذ 2007 وتجدد مخاوف رفع الفائدة
Arincenماكدونالدز تضخ 8.5 مليار دولار لدعم أصحاب الامتياز وسط خطة توسع بالذكاء الاصطناعي
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 5/8: وول ستريت تحلق إلى مستويات قياسية بدعم قفزة بالانتير وهبوط النفط
Arincenأرباح ماكدونالدز تتفوق على التوقعات رغم تباطؤ الطلب في أمريكا
Arincenالعقود الآجلة لوول ستريت تقفز.. وداو جونز يضيف أكثر من 600 نقطة
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 3/7: داو جونز يلامس قمة تاريخية بعد بيانات الوظائف.. الذهب يستفيد من ضعف الدولار والنفط يتحرك بهدوء قرب 72 دولارًا
العنوان: McDonald's Corp
القطاع: الاستهلاكي الدوري
الصناعة: المطاعم
تعد شركة ماكدونالدز McDonald's هي شركة أمريكية شهيرة تعمل في تقديم الوجبات والأغذية السريعة، تمتلك العديد من الفروع في جميع أنحاء العالم، تقدم الشركة وجبة البرجر بأنواعها وأحجامها، بالإضافة إلى البطاطس المقلية، المشروبات الغازية والعصائر، بالإضافة إلى تقديمها وجبات للإفطار والمثلجات.
تقدم الشركة وجبة للأطفال مع هدية، تعتبر الشركة هي شركة تجارية مساهمة يمتلكها الملايين من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم.
تأسست الشركة الأمريكية خلال عام 1940 ويقع مقرها الرئيسي في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة، وتندرج أسهمها في بورصتي طوكيو ونيويورك تحت رمز MCD.