الأفكار والتحليلات

avatar
هشام منسي
منذ ساعة
05.12.2023 23:07
هل يخسر الذهب أيضًا منطقة دعمه الأهم؟ 2023/12/05

  • حالة التردد والارتباك تسيطر على أجواء الاقتصاد العالمي.

  • لا يوجد أسباب حقيقية قادرة على دعم ثيران الذهب لمواصلة الصعود نحو الأرقام القياسية.

  • بيع الذهب أصبح معلق على شرط واحد.

 خلال مقالنا الأخير المنشور تحت عنوان "عاجل: الذهب على مقربة من تحقيق شرط الإنطلاق نحو الأرقام القياسية" توقعنا صعودًا تاريخيًا للذهب. وهذا حدث بالفعل حيث لامس الذهب أعلى أسعاره تاريخيًا عند مستوي 2143 في الساعات الأولى من افتتاح الأسواق الآسيوية هذا الأسبوع. 

لكن لم يهنىء المراهنوان على ارتفاع أسعار الذهب لمزيد من الأرقام القياسية التاريخية وتراجعت الأسعار بشكل حاد لتعود مجددا بالقرب من منطقة الدعم الأهم حاليا 2010 - 2000. فما الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع. 

الحقيقة أن المشهد الحالي للإقتصاد العالمي مربك إلى حد بعيد، فالاقتصاديات الكبري على مقربة من الدخول في مرحلة ركود وعلى رأسها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في الوقت ذاته اشارات الدخول في مرحلة الركود هي العلامة الكاملة لنجح دورة التشديد النقدي في كبح جماح التضخم، وهذا ما رأيناه بالفعل من تراجع واضح في معدلات التضخم الأمريكية. 

أما الناحية الجيوسياسية فالصراع في الشرق الأوسط لم بشهد سوي هدنة لبضعة أيام ومن ثم عادت الإعتداءات الصهيونية على المدنيين العزل الفلسطنيين وسط صمت مطبق من الدول الكبري والمؤسسات الأممية الدولية. فالصراع لم يهدأ ليتخلي المستثمرون عن حذرهم، ولم يتطور على نحو يعمق من مخاوف الأسواق المالية. 

فهذه الحالة من التردد والإرتباك ليست قادرة على تعزيز قوة الثيران في مواصلة مسيرتهم الصاعدة للذهب خاصة وأن تداولات الذهب عند أرقام تاريخية. 

فالمراكز الشرائية في نطاق الأسعار القياسية الجديدة إن لم تكن محمية بأوامر خسارة معتبرة ستكلف أصحابها خسائر فادحة، فكان قرار الخروج المكثف من مراكز شراء الذهب معتمدًا على أن ليس هناك أسباب قوية تستحق أن يواصل الذهب صعوده. 

من الناحية الفنية، بهذا التراجع الشرس يعود الذهب لنطاقه العرضي طويل الأجل بين مستوي المقاومة 2070 ومستوي الدعم 1700. والإغلاق الوهمي أعلى الحد الاقصي ما هو إلا ردة فعل على إغلاق وهمي سابق عند الحد الأدني للقناة العرضية ذاته في وقت سابق. 

وبالتالي تتحول الرؤية للذهب على الاجل المتوسط إلى رؤية سلبية. لأن عدم القدرة على تجاوز الحد الأقصي للقناة العرضية يعني أن الذهب سيبدأ رحلته إلى الجنوب نحو الحد الأدني للقناة العرضية. وأول إشارة لبيع الذهب تبدأ بكسر مستوي الدعم 2000 لأسفل. 

عند تحقق هذا الشرط سيكون ثيران الذهب تخلوا عن حيازة الذهب ربما للبحث عن أصول للمخاطرة ذات احتمالية ارباح محتملة ونرجح أنه البيتكوين، أو أنها ستبحث عن ملاذ آمن أخر رخيص ونعتقد أنه الين.

avatar
هشام منسي
منذ ساعتين
05.12.2023 22:18
تحليل: لماذا تتراجع أسعار النفط رغم قرار أوبك + بتخفيض الإنتاج؟ 2023/12/05
  • خام برنت يتعرض لعمليات بيع واسعة.

  • تأثير قرار أوبك بلس سينعكس على أسعار النفط لاحقًا.

  • نجاح دورة التشديد النقدي تخفض من معدلات النمو الاقتصادي وتخفض الطلب على النفط. 

خضعت أسعار خام برنت لموجة بيع قوية منذ 30 نوفمبر/تشرين ثاني، على الرغم من أن هذا اليوم كانت توقعات الأسواق تشير إلى ارتفاع محتمل في أسعار النفط بسبب قرار تخفيض الإنتاج من قبل منظمة أوبك +. وإضافة إلى ذلك ستشهد أسواق النفط تمديد للخفض الطوعي للنفط من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية. 

فحدوث غير المتوقع أثار الكثير من التساؤلات في أذهان المستثمرين، واربك تكتيكات المضاربين في أسواق النفط. خلال سطور هذا المقال سنحاول توضيح بعض من أسباب التراجع، وما هو المحتمل في المستقبل القريب لأسعار برنت. 

أول أسباب وراء سقوط أسعار النفط هي تراجع معدلات النمو الإقتصادي حيث تشير التوقعات من نموذج الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الرابع قد يكون ضعيفا، بحيث لا يتجاوز 2٪. علاوة على وجود توقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سيشهد انكماشًا خلال الربع الاول والثاني من العام الجديد. وفي ذلك دلالة على نجاح دورة التشديد النقدي في خفض معدلات النمو وتاكد ذلك ببيانات التوظيف الضعيفة التي ظهرت اليوم. 

التراجع في معدل نمو الاقتصاد الأمريكي هي اشارة صريحة على وجود تراجعات مماثلة لدي الاقتصاديات الكبري لا سيما التي تبعت الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسية النقدية مما سيضعف الطلب على النفط بشكل واضح.

أما السبب وراء عدم تأثير قرار تخفيض الإنتاج من قبل منظمة أوبك بلس، هو أن أثر هذا التخفيض لن يظهر في الأسواق بشكل فوري إنما سيظهر تأثيره في وقت لاحق. لذلك لم تشهد أسعار برنت دعمًا حقيقيًا خلال الجلسة الأربعة الماضية.

التحليل الفني لخام برنت

على الصعيد الفني لأسعار الخام، نجح المراهنون على تراجع الأسعار من سحب التداولات أسفل مستوي الدعم الأهم 77.50 وهي إشارة تعزز من فرص البائعين في فرض سيطرتهم الكاملة على التداولات لتكون مستويات الدعم التالية 75 - 71 هي أول الأهداف المرتقبة. 

في ضوء ما تقدم نعتقد أن الأفضلية ستكون لصفقات بيع برنت وإستهداف مستويات الدعم التى أشرنا إليها أعلاه. ويكون أمر وقف الخسائر على صفقات البيع هو عودة تداولات برنت أعلى مستوي المقاومة 79.50. 

avatar
Ahmed khalil
منذ 3 ساعات
05.12.2023 21:08
التحليل الفنى اليورو دولار اليوم 2023/12/05

التحليل الاساسي

شهد اليورو دولا ارتفاع ملحوظ  متأثرا بانخفاض مؤشر الدولار وننتظر اليوم اخبار هامة على عملة الدولار وايضا على مدار الاسبوع كما هو موضح بالاجندة الأقتصادية مما سوف يؤثر على تداولات الزوج

التحليل الفنى

شهد اليورو  دولار ارتفاع قوي من منطقة الدعم الرئيسية 1.0450 واستطاع اختراق قمم السابقة عند مستوى المقاومة 1.0650  لأعلى ليؤدي الى تغير الاتجاه الى صاعد وصل السعر عند مستوى المقاومة 1.0950 واستمر الارتفاع القوى وتم اختراق المقاومة 1.0950 للاعلى ومواصلة الصعود الى مستوى المقاومة الحالى 1.1020 والتى سرعان ما هبطت منها الاسعار اسفل منها لتكسر الدعوم ويهبط الى الدعم 1.0750

التوقعات للحركة القادمة

رؤية ايجابية

الثبات اعلى من الدعم 1.0750 يصحح الزوج للاعلى باتجاه المقاومة 1.0850

رؤية سلبية فى حالة الاغلاق اسفل الدعم 1.0750 نتوقع الهبوط الى الدعم التالى 1.0650

 

avatar
Ahmed khalil
منذ 3 ساعات
05.12.2023 21:03
التحليل الفنى النيوزلاندى دولار اليوم 2023/12/05

التحليل الاساسي

شهد النيوزلاندى دولا ارتفاع ملحوظ  متأثرا بانخفاض مؤشر الدولار وننتظر اليوم اخبار هامة على عملة الدولار وايضا على مدار الاسبوع كما هو موضح بالاجندة الأقتصادية مما سوف يؤثر على تداولات الزوج

التحليل الفنى

شهد النيوزلاندى دولار ارتفاع قوي من منطقة الدعم الرئيسية 0.5800 واستطاع اختراق قمم السابقة عند مستوى المقاومة عند 0.6050 لأعلى ليؤدي الى تغير الاتجاه الى صاعد وصل السعر عند مستوى المقاومة 0.6100  واستمر الارتفاع القوى وتم اختراق المقاومة 0.6100 للاعلى ومواصلة الصعود الى مستوى المقاومة الحالى 0.6220  والتى مازالت الاسعار اسفل منها بينما يمثل مستوى الدعم المذكور 0.6050 مستوى لإيقاف الخسائر

 

الرؤية للحركة القادمة

رؤية ايجابية

بعد  اختراق المقاومة 0.6220 لاعلى نتوقع استمرار الصعود الى المقاومة التالية 0.6250

رؤية سلبية

فى حالة الاغلاق اسفل المقاومة 0.620 نتوقع الهبوط الى الدعم التالى 0.6050  

avatar
Ahmed khalil
منذ 4 ساعات
05.12.2023 20:58
التحليل الفنى البيتكوين اليوم 2023/12/05

التحليل الأساسي

شهدت العملات الرقمية ارتفاع  ملحوظ خلال الايام الماضية خاصة بعد صدور العديد من البيانات الاقتصادية الأمريكية والتى جائت سلبية  للدولار مما انعكس على العملات الرقمية  وصعدت بشكل جماعى مما تشكل على البيتكوين بشكل خاص وادى الى صعود ملحوظ خلال الجلسات القليلة الماضية متأثرا بانخفاض  مؤشر الدولار بشكل ملحوظ ونترقب الأيام المقبلة عدد من الاخبار الهامة والتي سيكون لها تأثير على اداء البيتكوين كما هو موضح بالاجندة الاقتصادية

 التحليل الفنى

تتداول البيتكوين  في اتجاه صاعد على المدى القصير واستطاعت العملة الارتداد للاعلى من  الدعم 35000 واستمر التصحيح للاعلى الى ان اقترب السهم من المقاومة 38000  وتم اختراق المقاومة ,خرج البيتكوين  من الضغط السلبي ويستمر الصعود الى المقاومة   44000 اما فى حالة لم يحدث اختراق المقاومة 44000  يعود السهم للضغط البيعى ويهبط لاختبار الدعم 38000  ثم الدعم التالى 35000

الرؤية  للحركة القادمة

رؤية ايجابية

فى حالة اغلاق اعلى من  المقاومة 44000  لاعلى نتوقع استمرار الصعود الى المقاومة التالية 46000

رؤية سلبية

فى حالة تم اغلاق اسفل المقاومة  44000 للاسفل سوف نرى مزيد من الانخفاض الى الدعم التالى 38000

 

avatar
Abdilatif
منذ 15 ساعة
05.12.2023 09:32
فكرة الشراء 2023/12/05

شهد الزوج تراجعات طفيفة تعتبر تصحيحة الى حد ما نظرا لضعفها وعدم قدرتها على اختراق الدعم اليومي القوي . وفنيا يتوقع الارتفاع من السعر الحالي الى حدود 154 ودللك مدعوما بعلامات فنية ولكن يبقى التحليل باطلا ادا ما تجاوز الدعم الى 145 .

avatar
Abdilatif
منذ 15 ساعة
05.12.2023 09:28
تحليل الذهب 2023/12/05

شهد الذهب ارتفاعات مهمة وملامسة سعر تارخي له ومن تم بدأت علامات التراجع تتباين عليه. فنيا وبعد الشمعة الكبيرة اليومية يتوقع الاستمرار في التصحيح الى حدود 1960 كحد أدنى مدعوما بعلامات فنية كالدايفيرجنس السلبي

avatar
sara abdelazim
منذ 18 ساعة
05.12.2023 06:47
تحليل الدولار فرنك اليوم 2023/12/05

يتحرك الزوج فى اتجاه صاعد على المدى الطويل وفى اتجاه صاعد على المدى المتوسط ولكن على المدى القصير فى اتجاه هابط وكان الزوج يصحح فى حركة تصحيح هابطة  عندما هبط الزوج من المقاومة الرئيسية 0.9200 وتم التصحيح منها هبوطا الى مستوى الدعم 0.8700 والتى هى دعم قوى ومن الممكن  انتهاء التصحيح عندها ويعود الزوج الى الصعود ويصحح الى  المقاومة 0.8800 والتى اختراقها للاعلى يستكمل الزوج الاتجاه الصاعد للاعلى ويكون هدف صعود الزوج الى مستوى المقاومة 0.9000 واذا تم كسر مستوى الدعم 0.8700 للاسفل ويمكن التعمق اكثر بالهبوط اسفل منه الى مستوى الدعم 0.8500 للاسفل  وهو الدعم الرئيسي للاتجاه الحالى و السابق

avatar
sara abdelazim
منذ 18 ساعة
05.12.2023 06:44
تحليل اللايتكوين اليوم 2023/12/05

يتحرك اللايتكوين مقابل الدولار الامريكى فى اتجاه صاعد على  الطويل وكذلك على المدى  المتوسط فى اتجاه صاعد  كذلك على المدى القصير في الاتجاه هابط  فى التداولات الاخيرة هبطت  العملة من مستوى المقاومة 115.00 الى مستوى الدعم 60.00  والتى تتداول اسعار العملة اعلاها حتى الان ولكن مازالت العملة تحافظ على الدعم 60.00 وتختبر حاليا مستوى المقاومة 72.0.0 والتى اذا تم تجاوزها للاعلى يهدف الى المقاومة القادمة 92.00 اما اذا هبط  من المقاومة 72.00 ستختبر الاسعار الدعم 60.00 مرة اخرى هبوطا للاسفل واذا تم كسر الدعم 60.00 للاسفل يستمر الهبوط الى الدعم الثانى 50.00 اول هدف هبوطى