مستويات فيبوناتشي
وحتى خلال اتجاهات السوق، تميل الأسعار إلى استهداف مستويات محددة قبل الانتقال إلى المنطقة التالية. واحدة من أفضل الطرق للتنبؤ بأهداف الأسعار هي من خلال تحليل تصحيح فيبوناتشي Fibonacci Retracement.
يمكن استخدام تحليل تصحيح فيبوناتشي لتأكيد مستوى الدخول واستهداف جني الأرباح وكذلك تحديد مستوى وقف الخسارة.
ما هي مستويات تصحيح فيبوناتشي؟
عندما يتحرك السعر في اتجاه الاتجاه، نعرفه بأنه يتجه، وتعرف الحركة المضادة للاتجاه أو ضد الاتجاه الرئيسي باسم عمليات التراجع. تبرز مستويات تصحيح فيبوناتشي التي تساعدنا على تحديد منطقة الانعكاس المحتملة وبالتالي تحديد نقطة الدخول المحتملة بعد التراجع.
يمكن تطبيق الارتداد بعد الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي لتحديد مستويات الانعكاس المحتملة في اتجاه الاتجاه السابق.
عند دمجها مع المؤشرات الفنية الأخرى ومؤشرات الأسعار وبعض المتوسطات المتحركة المهمة، ترتفع فرص تحديد الصفقات الناجحة.
تصحيحات فيبوناتشي الأكثر شهرة هي 38.2% و50% و61.8% و78.6%.
تم حساب مستويات فيبوناتشي في البداية بناءً على مفهوم رياضي مشتق منذ قرون مضت. تم إنشاؤها من نسبة مدفوعة بتسلسل فيبوناتشي الذي اكتشفه عالم رياضيات إيطالي في أوائل القرن الخامس عشر.
يوفر تسلسل فيبوناتشي المعلومات اللازمة لصياغة مستويات الدعم والمقاومة التي يمكن استخدامها ضمن إطار إدارة المخاطر الخاص بك. ويمكنك استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي بمفردها أو دمجها مع منهجيات تداول ومؤشرات فنية أخرى.
شرح مستويات فيبوناتشي
اكتشف ليوناردو بيسانو بوجولا تسلسل فيبوناتشي. اكتشف عالم الرياضيات الإيطالي نسبة ضمن سلسلة من الأرقام تتبع نمطًا ما.
يبدأ التسلسل من الرقم الثاني حيث يكون كل رقم في التسلسل هو مجموع الرقمين السابقين. على سبيل المثال، 2+1 هو 3، ثم 5، 8، 13، 21 وهكذا.
0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610……
يمتد هذا التسلسل إلى ما لا نهاية ويحتوي على العديد من الخصائص الرياضية الفريدة.
بعد 0 و1، كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين (1+2=3، 2+3=5، 5+8=13 8+13=21 ...) وهكذا.
الرقم المقسوم على الرقم السابق يساوي 1.618 تقريبًا (21/13=1.6153، 34/21=1.6190، 55/34=1.6176، 89/55=1.6181). التقريب يقترب من 1.6180 مع تزايد الأرقام.
الرقم مقسومًا على الرقم الأعلى التالي تقريبًا .6180 (13/21=0.6190، 21/34=0.6176، 34/55=0.6181، 55/89=0.6179 .. وهكذا). المتوسط هو 0.6180 مع زيادة الأرقام المتتالية. وهذا هو أساس تصحيح 61.8%.
الرقم المقسوم على مكانين آخرين أعلى تقريبًا 0.3820 (13/34=0.382، 21/55=0.3818، 34/89=0.3820، 55/=144=0.3819، وهكذا). المتوسط هو 0.3820 مع زيادة الأرقام المتتالية. وهذا هو أساس تصحيح 38.2%.
الرقم المقسوم على ثلاثة أماكن أخرى أعلى تقريبًا 0.2360 (13/55 = 0.2363، 21/89 = 0.2359، 34/144 = 0.2361، 55/233 = 0.2361، وهكذا). المتوسط هو 0.2360 مع زيادة الأرقام المتتالية. وهذا هو أساس تصحيح 23.6%.
يشير 1.618 إلى النسبة الذهبية أو المتوسط الذهبي، ويسمى أيضًا Phi.
استخدامات مستويات فيبوناتشي
يمكنك استخدام مستويات فيبوناتشي كوسيلة للعثور على مستويات الدعم والمقاومة، وكذلك لإدارة المخاطر. يمكنك تحديد مستوى وقف الخسارة وجني الأرباح مسبقًا باستخدام تصحيحات فيبوناتشي قبل الدخول في التداول.
يمكنك أيضًا استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة التي يمكن أن تكون بمثابة مؤشر تأكيد.
كيف يمكنك استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي؟
من خلال رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي، يمكن للمتداول تحديد مستويات التصحيح هذه، وبالتالي وضع نفسه في فرصة للدخول في المركز. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أنه مثل أي مؤشر، استخدم تصحيح فيبوناتشي كأداة تأكيد.
حيث يجب ألا تشتري الأصل إلا بعد التأكد من أنه:
- شكل نمط شمعدان يمكن التعرف عليه
- يتزامن وقف الخسارة مع مستوى الدعم والمقاومة.
- الكميات أعلى من المتوسط.
نسب فيبوناتشي المهمة هي ارتدادات 23.6% و38.2% و50% و61.8% والتي تساعد المتداولين على تحديد المدى المحتمل للارتداد ووضع نفسه في التداول وفقًا لذلك.
- عادةً ما يكون ارتداد 23.6% قليل نسبيًا ومناسبًا لحدوث عمليات التراجع على المدى القصير.
- مستويات التصحيح 61.8% أعمق نسبيًا، والتي تعتبر النسبة الذهبية ومستوى مهم جدًا.
- يمكن اعتبار التصحيحات في نطاق 38.2%-50% بمثابة تصحيح معتدل.
كيف يعمل مؤشر تصحيح فيبوناتشي
اعتمادًا على اتجاه السوق، صعودًا أو هبوطًا، غالبًا ما تستعيد الأسعار جزءًا كبيرًا من الاتجاه السابق قبل استئناف الحركة في الاتجاه الأصلي. وتميل تحركات الاتجاه المعاكس هذه إلى الوقوع ضمن معايير معينة، والتي غالبًا ما تكون مستويات تصحيح فيبوناتشي.
تعتمد مستويات تصحيح فيبوناتشي على النسب المستخدمة لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة على الرسم البياني للسعر. تم العثور على هذه النسب في تسلسل فيبوناتشي. تصحيحات فيبوناتشي الأكثر شهرة هي 61.8% و38.2%. لاحظ أنه غالبًا ما يتم تقريب 38.2% إلى 38%، ويتم تقريب 61.8 إلى 62%.
بعد التقدم، يطبق المخططون نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الارتداد والتنبؤ بمدى التصحيح أو التراجع. يمكن أيضًا تطبيق مستويات تصحيح فيبوناتشي بعد الانخفاض للتنبؤ بطول ارتداد الاتجاه المعاكس. يمكن دمج هذه التصحيحات مع مؤشرات وأنماط أسعار أخرى لإنشاء استراتيجية شاملة.
أمثلة حية على استخدام تصحيح فيبوناتشي في الاتجاه الصاعد
يقوم برنامج الرسوم البيانية بحساب مستويات الارتداد ويظهر لك تلقائيًا.
كانت مستويات تصحيح فيبوناتشي هي 0.7955 (23.6%)، 0.7764 (38.2%)، 0.7609 (50.0%)، 0.7454 (61.8%)، و0.7263 (76.4%).
التوقع هو أنه إذا تراجع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له مؤخرًا، فسوف يجد دعمًا عند أحد مستويات تصحيح فيبوناتشي هذه لأن المتداولين سيضعون أوامر شراء عند هذه المستويات مع تراجع السعر.
الآن، دعونا نلقي نظرة على ما حدث بعد حدوث ارتفاع التأرجح.
في وقت لاحق، في 14 يوليو تقريبًا، استأنف السوق حركته الصعودية واخترق في النهاية قمة التأرجح. ومن الواضح أن الشراء عند مستوى فيبوناتشي 38.2% سيكون بمثابة تداول مربح على المدى الطويل!
أمثلة حية على استخدام تصحيح فيبوناتشي في الاتجاه الهابط
مستويات الارتداد هي 1.3933 (23.6%)، 1.3983 (38.2%)، 1.4023 (50.0%)، 1.4064 (61.8%) و1.4114 (76.4%).
توقع الاتجاه الهبوطي إذا ارتد السعر من هذا القاع، فمن المحتمل أن يواجه مقاومة عند أحد مستويات فيبوناتشي لأن المتداولين الذين يرغبون في التداول في الاتجاه الهبوطي بأسعار أفضل قد يكونون جاهزين لأوامر البيع.
في هذين المثالين، نرى أن السعر وجد بعض الدعم أو المقاومة المؤقتة عند مستويات تصحيح فيبوناتشي. وبسبب كل الأشخاص الذين يستخدمون أداة فيبوناتشي، تصبح هذه المستويات مستويات دعم ومقاومة ذاتية التحقق.
إذا اعتقد عدد كافٍ من المشاركين في السوق أن التصحيح سيحدث بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي وينتظرون فتح مركز عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، فإن كل تلك الأوامر المعلقة يمكن أن تؤثر على سعر السوق.
شيء واحد يجب عليك مراعاته هو أن السعر لن يرتد دائمًا من هذه المستويات.