مستويات فيبوناتشي

يستخدم العديد من متداولي العملات متتالية فيبوناتشي للتحقق من الأماكن المحتملة التي قد يجد فيها تراجع السعر الدعم أو المقاومة كما أن هذا المصطلح معروف أيضًا باسم الارتداد، وهو انعكاس مؤقت في اتجاه السوق. وهو يختلف عن الانعكاس في أنه مجرد حركة قصيرة المدى ضد الاتجاه، يتبعها استمرار في الاتجاه المستمر.

متتالية فيبوناتشي هي أداة تداول تشفير مهمة للتحليل الفني، توفر نظرة ثاقبة حول وقت تنفيذ وإغلاق الصفقات أو وضع أوامر، يستخدم المؤشر النسب المئوية والخطوط الأفقية لتحديد نقاط الدعم والمقاومة المهمة أثناء الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهبوطي.

السعر لا يتحرك في خط مستقيم، بل يمر بسلسلة من التحركات، ويشكل شيئًا مثل نمط متعرج. في الاتجاه الصاعد، على سبيل المثال، لا يستمر السعر في التحرك صعودًا بشكل مستقيم؛ لكن يتحرك للأعلى ويتراجع قبل أن يواصل الحركة الصعودية. 

يمكن أن تثبت متتالية فيبوناتشي أنها فعالة للغاية، وبالتالي فهي قوية كأداة تداولعلى وجه التحديد لأنه يمكن أن يقدم في بعض الأحيان نجاحًا قصير المدى حتى للمستخدمين الذين ليسوا من ذوي الخبرة حتى الآن. 

توفر إستراتيجية فيبوناتشي فرصًا ممتازة لتجربة أساليب جديدة للتداول ولتحسين إستراتيجية التداول الخاصة بك بأفضل طريقة ممكنة، خاصة لأولئك الذين يتعاملون بشكل مكثف مع إمكانيات التداول.

النسبة الذهبية هي علاقة مختلفة بين الأرقام، وهي مشتقة من تسلسل فيبوناتشي الذي سمي على اسم مؤسسها الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي. في هذا التسلسل كل رقم هو ببساطة مجموع الرقمين السابقين (1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، وهكذا). 

عند ترجمتها إلى نسب مئوية، يمكن استخدام هذه النسبة في التحليل وتستخدم بشكل أساسي أربع تقنيات: 

·  تصحيح فيبوناتشي.

·   الأقواس.

·   المراوح.

·   المناطق الزمنية.

يعتبر هذا الجزء الأكثر أهمية في عمل فيبوناتشي. أي رقم في السلسلة مقسومًا على الرقم السابق، ويعرف هذا باسم "نسبة فيبوناتشي الذهبية، في التحليل الفني تنقسم النسبة الذهبية إلى ثلاث نسب: 38.2%، و 50% ، و 61.8% وهي تعتبر مستويات ارتداد رئيسية لأداة التداول.

من خلال رسم مستويات  فيبوناتشي يمكن للمتداول تحديد مستويات الارتداد وبالتالي يهيئ نفسه لفرصة دخول الصفقة، كما أنها تقنية يمكنها تحديد مستوى الارتداد الذي يمكن أن يحدث. توفر مستويات الارتداد هذه فرصة جيدة للمتداولين للدخول في صفقات جديدة في اتجاه الاتجاه. 

تعد مستويات تصحيح فيبوناتشي طريقة رائعة لتحديد مراكز جديدة في اتجاه حركة الأسعار، كما أن هذا المستوى هو أداة التحليل الفني التي تستخدم النسب المئوية والخطوط الأفقية، حيث يتم رسم هذه الخطوط على مخططات الأسعار لتحديد المناطق المحتملة للدعم والمقاومة،كما يمكن استخدام تحليل مستويات فيبوناتشي التصحيحية لتأكيد مستوى الدخول وتحديد مستوى وقف الخسارة.

هناك نمط معين تتبعه الأسعار وهو النمط الذي يتواصل باستمرار وهو التوحيد بين نطاقات الأسعار. غالبًا ما يتم تداول الأصول المالية في نطاق ضيق مما يعزز الحركة الأخيرة، ثم ينتقل إلى نطاق آخر ويكرر العملية. يتكرر هذا النمط حتى أثناء اتجاهات السوق، وتميل الأسعار إلى استهداف مستويات معينة قبل الانتقال إلى المنطقة التالية.

عندما تكون هناك حركة كبيرة في السعر سواء في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي، فعادة ما تكون هناك فرصة كبيرة للتراجع قبل أن يستمر في اتجاه الاتجاه الرئيسي. لذلك يمكن تطبيق هذا التحليل بعد حركة الأسعار الحادة وأنت تتوقع تصحيح السعر.

23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ و 61.8٪ هي نسب فيبوناتشي التي تساعد على تحديد ارتداد السعر المحتمل.

عادةً ما يكون تصحيح 23.6٪ أقل عمقًا من تصحيح 61.8٪. والتي تعتبر النسبة الذهبية وهي مستوى مهم. 38.2٪ -50٪ تصحيح معتدل. 

في الترند الصاعد أو السوق الصاعد، الصيغ لحساب مستويات تصحيح فيبوناتشي وامتدادها هي:

· تصحيح الاتجاه الصعودي = الارتفاع – ((الارتفاع – الانخفاض) × النسبة المئوية)

· تمديد الاتجاه الصعودي = الارتفاع + ((الارتفاع – الانخفاض) × النسبة المئوية)

بينما، صيغة الحسابات في اتجاه هبوطي أو سوق هابط هي:

·  تصحيح الاتجاه الهابط = الارتفاع + ((الارتفاع – الانخفاض) × النسبة المئوية)

·  تمديد الاتجاه الهابط = الارتفاع - ((الارتفاع – الانخفاض) × النسبة المئوية)

عندما تقوم بتطبيق تصحيح فيبوناتشي على الرسم البياني للسعر، فإنك تختار نقطتين للسعر - أعلى وأدنى. يمكننا حساب مستويات فيبوناتشي بشكل فعال بناءً على النقاط المختارة.

على سبيل المثال، افترض أن سعر عملة ما ارتفع من 10 دولارات إلى 13.82 دولارًا، وهذان المستوىان من الأسعار هما النقاط المستخدمة لرسم مؤشر الاسترداد:

فإن مستوى تصحيح الاتجاه الصعودي هو 0.236 أو 23.6٪:

13.82 دولارًا - ((13.82 دولارًا - 10 دولارات) * 0.236) = 12.92 دولارًا.