ملخص كورس التداول بالهامش
ما هو تداول الهامش؟
يعتبر التداول بالهامش هو عبارة عن إجراء عملية التداول عبر الإنترنت من خلال اسستخدام الرافعة المالية، حيث استخدام الرافعة المالية يعني الحصول على أرباح كبيرة والاستثمار بمبالغ أكبر من رأس المال الأساسي الموجود في الحساب.
ما هو رصيد الحساب؟
رصيد الحساب في التداول هو عبارة عن حجم الأموال التي قمت بتحويلها لحسابك التداولي، ويعتبر بذلك الرصيد الافتتاحي لحسابك، أي ببساطة فإنه يشير إلى حجم السيولة التي تمتلكها داخل الحساب.
ما هو P / L غير المحقق و P / L المتغير؟
الخسارة العائمة هي عبارة عن الخسائر الموجودة حالياً على المراكز المفتوحة والمحسوبة على الأسعار الحالية.
الربح العائم هو الربح المحقق الذي يأتي من خلال صفقة مكتملة أي لا تتحقق الأرباح إلا في حالة إغلاق المراكز، عندما يتم إغلاق جميع المراكز، يتوقف المؤشر عن التغيير ويظهر للمتداولين وديعة ثابتة، كما أنه ربح لا يمكن أن يتأثر بتغيرات الأسعارلأنه لا يعد جزءً من صفقة مستمرة ونشطة.
الهامش المستخدم والهامش المتاح
يعتبر الهامش المستخدم هو مبلغ من رصيد الحساب الخاص بك والمطلوب للحفاظ على مراكز صفقتك مفتوحة، كما أنه عبارة عن العربون للمتداول في المراكز المفتوحة، فيجب أن يحتفظ الحساب بهذا الملبغ حتى تظل التداولات مفتوحة.
فإذا قمت بإضافة كل الهامش المطلوب لجميع المراكز المفتوحة فإن المبلغ الإجمالي هو الهامش المستخدم، كما أن الهامش المستخدم لا يمكن استخدامه لفتح صفقات جديدة.
ما هو الهامش المتاح؟
يعتبر الهامش المتاح هو المبلغ المتبقي في حسابك بعد خصم قيمة السلعة التي قمت بشراؤها وحساب الهامش المستخدم لها، وهذا المبلغ يعتبر أقصى حداً يسمح لك بخسارته في صفقتك.
كما أن الهامش المتاح يستخدم لفتح صفقات جديدة على عكس الهامش المستخدم.
ما هي حقوق الملكية؟
Equity هو عبارة عن الحقوق الملكية لرصيد الحساب الحالي الخاص بالمتداول، حيث يضم هذا الرصيد الحالي الصفقات المفتوحة مع أرباحها وخسائرها، كما أنه يمثل قيمة رأس المال الخاص بك في المراكز المفتوحة في صفقتك.
ما هو الهامش المجاني؟
يعتبر الهامش المجاني أو الهامش الحر هو الفرق بين حقوق الملكية والهامش المستخدم، حيث يشير هذا الهامش إلى الرصيد الموجود في حسبا التداول غير المربوط بالهامش للصفقات المفتوحة في الوقت الحالي.
كما أن الهامش المجاني يمثل:
1- المبلغ المتاح لفتح مراكز جديدة للتداول.
2- الحجم الذي يمكن للمراكز الموجودة حالياً أن تتحرك ضد المتداول قبل أن يتلقى الهامش طلب الإيقاف الإجباري.
ما هو مستوى الهامش؟
هو العلاقة بين رأس المال والنسبة المئوية للهامش، يستخدم الوسطاء مستوى الهامش وذلك من أجل تحديد هل للمتداوي إمكانية لتفتح صفقات جديدة أم لا، وإذا كان مستوى الهامش يبلغ 0% فإن هذا الحساب ليس لديه أي صفقات مفتوحة، كما أنه يوفر إمكانية تقليل المخاطر الناتجة عن التداول وذلك من خلال معرفة مستوى الهامش.
إن للمتداول القدرة على معرفة ما إذا كان هناك رصيداً كافياً من الأموال لفتح مراكز تداول جديدة أو الحفاظ على المراكز المفتوحة من قبل.
كما أن مستوى الهامش يعد أحد المؤشرات الهامة التي يستخدمها المتداولون في الوقت الحالي.
وكلما ارتفع مستوى الهامش كلما زادت نسبة الهامش المتاح للمتداول، وكلما انخفض مستوى الهامش انخفض الهامش المتاح للمتداول وبالتالي يؤدي إلى استخدام خاصية Margin Call.
ما هو مستوى نداء الهامش؟
يعتبر نداء الهامش هو الإغلاق إجباري للصفقات من قبل الوسيط، وذلك عندما يصل إلى حد معين من التراجع، وذلك بسبب التغير الكبير الذي يحدث في أسعار العملات، وبالتالي يبدأ الوسيط في إرسال إخطارات للعميل لوقف الصفقة.
يحدث نداء الهامش عندما يكون لا يوجد أموال كثيرة وكافية في الحساب لتلبية نداء الهامش، حيث يتم إغلاق معظم المراكز المفتوحة، كما أن نداء الهامش يحدث عندما تكون الخسائر العائمة أكبر من الحد الأدنى للهامش المطلوب.
حساب الهامش في التداول
إذا قام الوسيط بتقديم رافعة مالية تبلغ 1:20 لكي يتداول في سوق الفوركس فإن كل 20 وحدة من العملة التي تتداول بها في الصفقة تحتاج إلى وجود وحدة واحدة فقط من العملة كهامش، أي إذا كان حجم الصفقة يبلغ 20 دولار أمريكي فإن الهامش سيكون 1 دولار.
ما هو مستوى التوقف؟
يحدث مستوى التوقف في الصفقة عندما يكون مستوى الهامش المستخدم في الصفقة منخفض للغاية، وقد يؤثر بشكل سلبي على جميع المراكز المفتوحة لديك والتي تتداول من خلالها، حيث يكون مستوى الهامش بها 0% بالنسبة للوسيط في الإتفاقية الخاصة بفتح الحساب.
يعتبر مستوى التوقف هو نداء بأن جميع المراكز والصفقات النشطة المفتةحة في حسابك سيتم إغلاقها بشكل تلقائي من قبل الوسيط، وذلك لأن مستويات الهامش الخاصة بك منخفضة جداً، وذلك من أجل الحفاظ على المراكز المفتوحة لديك دون أي ضرر لها.
كيف تتجنب نداء الهامش؟
لكي تتجنب نداء الهامش يجب على أي متداول أن يمنع مستوى الهامش من الوصول إلى مراحل منخفضة وتجنب المخاطر، وفي التالي سوف نعرض لكلم بعض النقاط التي يجب إتباعها لتجنب نداء الهامش:
يجب على المتداول أن لا يقوم بفتح مراكز كثيرة في نفس الوقت، حتى لا يتعرض لفقد أمواله في نفس الوقت، حيث أن المراكز المفتوحة الكثيرة سعني استخدام الكثير من مستوى الهامش وبالتالي يزيد من المخاطر والتعرض إلى نداء الهامش.
التدرج في دخول الصفقة وعدم الدخول بها مرة واحدة
يجب على المتداول أن يقوم بتطبيق عدد من القواعد والمتعلقة بإدارة الأموال، وذلك من أجل الابتعاد عن جميع الخسائر التي قد تلاحق صفقاتك.
التحكم في حجم المراكز التي تتعلق بحجم رأس المال المتاح في حسابك، وهو الأمر الذي يخفض من مستوى الهامش ويزيد من التعرض لنداء الهامش.
استخدام أوامر الوقف والخسارة وذلك من أجل تحقيق التحكم في الخسائر.
يجب أن يكون أي مركز تداول مصحوباً بإيقاف الخسارة وهو الأمر الذي يقلل من التعرض للمزيد من المخاطر والخسارة، وبالتالي فإن إغلاق المركز الذي تعرض للخسائر قد يمنع المتداول من الخروج من الصفقة بسبب زيادة حساب الهامش من قبل الوسيط والمتداول.
وضع حداً للمخاطر لكل صفقة، فيجب أن لا تزيد عن 2% من الحساب الجاري للصفقة.
تحديد حجم اللوت للصفقة بناء على نسبة المخاطر الموجودة في كل صفقة.
