ما هو أفضل مؤشر فني في الفوركس؟
في عالم الأسواق المالية سريع الحركة اليوم، يمكن لأساليب التداول الفعالة أن تحدث فرقًا كبيرًا بين النجاح والفشل. يبحث المتداولون دائمًا عن أداة توفر لهم رؤية قيمة لاتجاهات السوق وتساعدهم في اتخاذ قراراتهم المالية. في هذا الدرس، سوف نستكشف بعضًا من أفضل مؤشرات التداول التي يستخدمها معظم المتداولين لتعزيز قدراتهم في التداول وتحسين ربحية الصفقات.
ما هو المؤشر الفني؟
المؤشرات الفنية هي أنماط رياضية مستمدة من البيانات التاريخية التي يستخدمها المتداولون الفنيون والمستثمرون للتنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية واتخاذ قرارات التداول. وباستخدام صيغة رياضية، فإنه يستمد نقاط البيانات من بيانات السعر والحجم والفائدة المفتوحة السابقة.
يتم عرض المؤشر الفني بيانيًا ومقارنته بمخطط السعر المقابل لتحليله. تلتقط آليات المؤشر الفني سلوك المستثمرين وفي بعض الأحيان نفسية المستثمرين للتلميح إلى اتجاهات الأسعار المستقبلية. إلى جانب توفير معلومات قيمة حول هيكل الأسعار، يوضح المؤشر الفني كيفية الاستفادة من تحركات الأسعار.
تولد بعض المؤشرات الفنية إشارات بشكل مستقل، بينما يعمل البعض الآخر بالتوازي بين مؤشرين أو أكثر. ويتم استخدامها في التحليل الفني لتقييم قوة أو ضعف الورقة المالية من خلال التركيز على إشارات التداول والأنماط وحركات الأسعار وأدوات الرسوم البيانية التحليلية الأخرى.
على الرغم من وجود مؤشرات فنية غير محددة للسوق، إلا أن بعض المؤشرات الفنية مخصصة للاستخدام في سوق مالي محدد.
كيف تعمل المؤشرات الفنية؟
تعمل المؤشرات الفنية من خلال تحليل بيانات الأسعار التاريخية والقيام بعمليات حسابية رياضية توفر نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق والزخم والتقلبات وحركات الأسعار المستقبلية المحتملة. وتستند هذه المؤشرات إلى الاعتقاد بأن أنماط الأسعار التاريخية وسلوكها يمكن أن توفر معلومات قيمة للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
وتعمل المؤشرات الفنية من خلال:
حساب البيانات: تستخدم المؤشرات الفنية صيغًا وحسابات رياضية مختلفة لمعالجة بيانات الأسعار. غالبًا ما تتضمن الحسابات عوامل مثل أسعار الإغلاق، والأسعار المرتفعة والمنخفضة، وحجم التداول، أو مزيج من هذه العوامل.
توليد إشارات التداول: بمجرد إجراء الحسابات، تقوم المؤشرات الفنية بتوليد إشارات أو قيم يمكن للمتداولين تفسيرها. يمكن أن تشير هذه الإشارات إلى نقاط الدخول أو الخروج المحتملة، أو قوة الاتجاه، أو ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، أو غيرها من المعلومات ذات الصلة اعتمادًا على المؤشر المحدد.
التصور: يتم تمثيل العديد من المؤشرات الفنية بشكل مرئي على الرسوم البيانية. يتم رسمها كخطوط أو رسوم بيانية أو عناصر رسومية أخرى تتراكب أو تظهر بجانب بيانات السعر. يساعد هذا التصور المتداولين على ملاحظة العلاقة بين قيم المؤشر وحركات الأسعار، مما يسهل التحليل واتخاذ القرار.
التفسير: يقوم المتداولون بتفسير الإشارات الناتجة عن المؤشرات الفنية لاتخاذ قرارات التداول. على سبيل المثال، إذا حدث تقاطع للمتوسط المتحرك حيث يعبر المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل، فيمكن تفسيره على أنه إشارة صعودية. يأخذ المتداولون أيضًا في الاعتبار الاتجاه العام ومستويات الدعم والمقاومة وعوامل أخرى للتحقق من صحة الإشارات واتخاذ قرارات مستنيرة.
أنواع المؤشرات الفنية
مؤشرات الاتجاه
يدخل المتداولون الذين يتابعون تداول الاتجاه إلى مركز طويل عندما يتجه الأصل نحو الأعلى. في حين يدخل متداولو الاتجاه إلى مركز قصير عندما يتجه الأصل نحو الأسفل.
يحقق متداولو الاتجاه أرباحًا من التداول باستخدام الاتجاهات. تلتقط طريقة تداول الاتجاه هذه الأرباح من خلال تحليل زخم السهم في اتجاه معين.
تساعد مؤشرات الاتجاه المتداولين على تحليل ما إذا كانت الاتجاهات ستستمر أم ستنعكس. ومن أشهر أنواع المؤشرات الفنية في فئة الاتجاه:
مؤشر المتوسط المتحرك
المتوسط المتحرك هو مؤشر اتجاه يعمل على تسهيل بيانات الأسعار باستمرار عن طريق تحديد متوسط الأسعار. على الرسم البياني للسعر، المتوسط المتحرك هو خط مسطح يقلل من الاختلافات بسبب تقلبات الأسعار العشوائية.
يمكن أن يكون المتوسط لأي فترة – على سبيل المثال 10 أيام، 30 دقيقة، أسبوع واحد، أو أي فترة أخرى يختارها المتداول. بالنسبة لمتداولي الاتجاه على المدى الطويل، فإن المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 200 يوم و100 يوم و50 يومًا هي متوسطات متحركة شائعة.
كيف يعمل المتوسط المتحرك؟
يمكن للمتداولين تحليل زاوية المتوسط المتحرك. إذا كان يتحرك في الغالب أفقيًا، فإن السعر يتراوح في نطاق معين.
إذا كانت زوايا خط المتوسط المتحرك للأعلى، فإن الاتجاه الحالي هو اتجاه صعودي. ومع ذلك، فإن المتوسطات المتحركة لا تتنبأ بالقيمة المستقبلية للأصل؛ إنها توضح ما كان السعر عليه خلال فترة زمنية معينة.
يمكن للمتداولين رسم متوسط متحرك لمدة 200 يوم و50 يومًا على الرسم البياني. تحدث إشارة الشراء عندما يتحرك خط الـ 50 يومًا فوق خط الـ 200 يوم. تحدث إشارة البيع عندما ينخفض مستوى 50 يومًا إلى ما دون مستوى 200 يوم.
مكافئ SAR
مكافئ سار أو Parabolic SAR هو مؤشر اتجاه مشهور يسلط الضوء على الاتجاه الذي يتحرك فيه الأصل. يبدو المؤشر كسلسلة من النقاط موضوعة إما أعلى أو أسفل أشرطة الأسعار على الرسم البياني.
كيف يعمل مؤشر مكافئ SAR؟
تشير النقطة الموجودة أسفل السعر إلى إشارة صعودية، وتشير النقطة فوق السعر إلى أن المضاربين على الانخفاض هم المسيطرون وأن الزخم قد يظل هبوطيًا.عندما تنعكس النقاط، فهذا يشير إلى حدوث تغيير محتمل في اتجاه السعر.
مؤشرات الحجم
يعد تحليل مؤشر الحجم فنية مهمة يتجاهلها المتداولون، وخاصة المتداولين المبتدئين. ومع ذلك، يلعب الحجم دورًا مهمًا في التحليل الفني الذي يساعد في تأكيد الاتجاهات والأنماط.
كما يشير أيضًا إلى عدد الأصول التي تم شراؤها وبيعها في السوق في فترة معينة. مرة أخرى، يساعدنا هذا في قياس كيفية إدراك المتداولين الآخرين للسوق.
إحدى الفوائد الرئيسية لمؤشرات الحجم أنه يعطينا إشارات مبكرة عندما تستمر حركة السعر أو تنعكس. وبالتالي فإن مؤشرات الحجم مفيدة جدًا للتداول. ومن أشهر مؤشرات الحجم:
مؤشر التوازن (OBV)
عندما يغلق الأصل أعلى من الإغلاق السابق، يعتبر حجم اليوم بأكمله حجمًا مرتفعًا. وبالمثل، عندما يغلق الأصل عند مستوى أدنى من الإغلاق السابق، فإن حجم اليوم بأكمله يعتبر حجمًا منخفضًا. بدلا من القيمة، ينبغي للمتداول أن يركز على اتجاهه.
مؤشرات الزخم
مؤشر ستوكاستيك (Stochastic)
مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر ومذبذب، يتتبع العلاقة بين أسعار الإغلاق فيما يتعلق بالارتفاعات والانخفاضات على مدى عدد محدد من الأيام.
يقيس مؤشر ستوكاستيك القوة الأخيرة للسهم وكيفية تداوله مقارنة بآخر x أيام. إنه لا يقيس سرعة الحركة ولكن كيف تسير الأمور اليوم مقارنة بالقراءات العالية والمنخفضة لفترة المراجعة.
إذا كان السعر الحالي منخفضًا مقارنة بالنطاق المرتفع/المنخفض خلال الأيام السابقة، تكون القراءة منخفضة، والعكس صحيح.
وهو يتتبع زخم وسرعة السوق ولا يأخذ في الاعتبار الحجم والسعر.
كيف يعمل مؤشر ستوكاستيك؟
يستخدم مؤشر ستوكاستيك بشكل رئيسي كمؤشر ذروة البيع أو ذروة الشراء. يعمل هذا بشكل جيد عادةً في فئات الأصول ذات العائد المتوسط مثل الأسهم.
يساعد مؤشر ستوكاستيك في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع ويتذبذب في نطاق 0 و100. عندما يكون هذا المؤشر فوق 80، فإنه يعتبر منطقة ذروة شراء؛ عندما يكون أقل من 20، فإنه يظهر منطقة ذروة البيع.
مؤشر ماكد (MACD)
ماكد MACD هو مؤشر الزخم الذي يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين، مثل 26 EMA و 12 EMA.
وهو يتألف من خط MACD وخط الإشارة. خط MACD هو الفرق بين 26 EMA و12 EMA، وخط الإشارة هو 9 EMA.
كيف يعمل مؤشر ماكد؟
يتم توليد إشارة الشراء بواسطة MACD عندما يعبر خط MACD خط الإشارة من الأسفل، ويتم إنشاء إشارة البيع عندما يعبر خط MACD خط الإشارة من الأعلى، كما هو موضح في الرسم البياني التالي:
مؤشر معدل التغيير (ROC)
كيف يعمل مؤشر معدل التغير
الأصل ذو الزخم العالي لديه ROC إيجابي، في حين أن الأصل ذو الزخم المنخفض لديه ROC سلبي ومن المرجح أن تنخفض قيمته، مما يشير إلى إشارة بيع.
يتم إنشاء إشارات البيع والشراء أيضًا من خلال الاختلاف بين الأسعار والمؤشرات.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم شائع يعمل كمقياس لتغيرات الأسعار والسرعة التي تتغير بها لفترة معينة. يتأرجح المؤشر بين صفر و100.
كيف يعمل مؤشر القوة النسبية؟
يمكن للمتداولين رصد الإشارات عندما يبحثون عن الاختلافات وعندما يعبر المؤشر فوق خط الوسط، وهو 50. عندما يعبر مؤشر القوة النسبية فوق 50 يشير إلى زخم إيجابي واتجاه صعودي؛ ومع ذلك، إذا وصل مؤشر القوة النسبية إلى 70 أو أعلى، فهذا مؤشر على ظروف ذروة الشراء.
من ناحية أخرى، فإن قراءات مؤشر القوة النسبية التي تتقاطع تحت مستوى 50 تظهر زخماً سلبياً واتجاهاً هابطاً. إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من 30، فإنه يشير إلى ظروف ذروة البيع. يتضح ذلك في الرسم البياني التالي
مؤشرات التقلب
مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands)
كيف يعمل مؤشر بولينجر باند؟
عندما تزداد التقلبات في السوق، تتوسع هذه النطاقات، وعندما تنخفض التقلبات، تتقلص هذه النطاقات. يمكن للمتداولين التداول مع خطوط بولينجر عندما تنطلق الأسعار من أي من جانبي النطاقات العلوية أو السفلية بعد مرحلة التقلب المنخفض أو مرحلة الدمج.
مؤشر قناة كيلتنر (Keltner Channel)
قنوات كيلتنر هي مؤشر قائم على التقلبات يتم وضعه على جانبي سعر الأصل ويساعد في تحديد اتجاه الاتجاه. تستخدم قناة كيلتنر النطاق المتوسط الحقيقي (ATR) مع وجود فواصل أعلى أو أسفل الحواجز العلوية والسفلية التي تشير إلى استمرار الاتجاه. يكون الخط الأوسط هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA) للسعر.
كيف يعمل مؤشر قناة كيلتنر؟
عادة ما يتم تعيين النطاق العلوي مرتين ATR فوق EMA، ويتم تعيين النطاق السفلي مرتين ATR أسفل EMA. تتوسع هذه النطاقات بشكل عام وتتقلص حيث يتم قياس التقلب بواسطة ATR الذي يتوسع ويتقلص.
ما هو أفضل مؤشر فني للتداول؟
المؤشرات الفنية ليست معصومة من الخطأ ولا ينبغي استخدامها بمعزل عن غيرها. إنها أدوات توفر رؤى وتساعد المتداولين في تحليل ظروف السوق. يمكن أن تختلف فعاليتها اعتمادًا على ديناميكيات السوق والأطر الزمنية والمؤشر المحدد المستخدم. لذلك، غالبًا ما يجمع المتداولون بين مؤشرات متعددة، ويستخدمونها جنبًا إلى جنب مع تقنيات التحليل الأخرى مثل أنماط الرسم البياني أو التحليل الأساسي، ويأخذون في الاعتبار مبادئ إدارة المخاطر لتطوير استراتيجيات تداول قوية.
ما هو المؤشر الفني الذي يجب أن أتعلمه أولاً؟
المتوسط المتحرك هو أداة متعددة الاستخدامات ومستخدمة على نطاق واسع توفر رؤى قيمة حول اتجاهات السوق. من خلال حساب متوسط السعر خلال فترة محددة، يعمل هذا المؤشر على تخفيف تقلبات الأسعار على المدى القصير، مما يسمح لك بتحديد الاتجاه الأساسي بشكل أكثر وضوحًا.
كما يمكن للمتوسطات المتحركة أن تكون بمثابة مستويات دعم ومقاومة ديناميكية. غالبًا ما يلاحظ المتداولون كيفية تفاعل الأسعار مع المتوسطات المتحركة لقياس نقاط الدخول أو الخروج المحتملة لصفقاتهم. وتساعد هذه المعلومات في اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر بفعالية.
من خلال تكريس الوقت والجهد لفهم مفهوم وتطبيق المتوسطات المتحركة، فإنك تضع أساسًا متينًا لرحلتك إلى التحليل الفني. فهو لا يزودك بفهم أساسي لسلوك السوق فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا لاستكشاف المزيد من المؤشرات المتقدمة في المستقبل.
كيف يمكن للمتداولين الاستفادة من المؤشرات الفنية والتحليل الأساسي؟
يمكن لمتداولي الفوركس الاستفادة من مجموعة من المؤشرات الفنية والتحليل الأساسي لتعزيز استراتيجيات التداول الخاصة بهم. وفيما يلي بعض الطرق للاستفادة من كلا النهجين:
المؤشرات الفنية لنقاط الدخول والخروج
يمكن أن تساعد المؤشرات الفنية في تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية لتداولات الفوركس. يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه ومؤشرات التذبذب لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة وظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. توفر هذه المؤشرات نظرة ثاقبة لمعنويات السوق وانعكاسات الأسعار المحتملة، مما يساعد في عملية إدارة المخاطر.
التحليل الأساسي لتقييم السوق
يتضمن التحليل الأساسي تقييم المؤشرات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية وأخبار السوق لفهم العوامل الأساسية التي تؤثر على تحركات العملة. يمكن لمتداولي الفوركس الاستفادة من التحليل الأساسي لتقييم الصحة الاقتصادية العامة للبلدان، وتحديد محركات السوق المحتملة، وتوقع الاتجاهات طويلة المدى. يساعد هذا التحليل في اختيار الأصول ذات التوقعات الأساسية القوية واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
الجمع بين التحليل الفني والأساسي
يمكن للمتداولين الجمع بين المؤشرات الفنية والتحليل الأساسي للحصول على رؤية أكثر شمولاً للسوق. على سبيل المثال، قد يحدد المتداول فرصة تجارية محتملة بناءً على اتجاه صعودي قوي تقترحه المؤشرات الفنية. ومع ذلك، يمكنهم إجراء المزيد من التحليل للعوامل الأساسية للتحقق من صحة هذا الاتجاه وتقييم استدامته. من خلال مواءمة الإشارات الفنية والأساسية، يمكن للمتداولين زيادة ثقتهم في إعدادات التداول وتحسين أدائهم التجاري العام.
إدارة المخاطر
تلعب المؤشرات الفنية والتحليل الأساسي دورًا حيويًا في إدارة المخاطر. يمكن للمتداولين استخدام المؤشرات الفنية لتحديد مستويات وقف الخسارة، ونقاط التوقف المتتابعة، وأهداف جني الأرباح بناءً على مستويات الأسعار وتقلباتها. يساعد التحليل الأساسي في تحديد المخاطر المحتملة والشكوك في السوق التي قد تؤثر على أسعار العملات. من خلال النظر في الجوانب الفنية والأساسية، يمكن للمتداولين تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر التي تأخذ في الاعتبار تقلبات السوق المحتملة والأحداث غير المتوقعة.
ومن المهم أن نلاحظ أنه لا يوجد نهج واحد يضمن النجاح في تداول العملات الأجنبية. يجب على المتداولين تثقيف أنفسهم بشكل مستمر، وتحسين استراتيجياتهم، والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
ما هي مخاطر استخدام مؤشرات التداول
الإشارات الكاذبة
الطبيعة المتأخرة
الإفراط في التحسين
الحمل الزائد للمؤشر
القدرة على التكيف مع السوق
التحيزات العاطفية
ما هي أفضل المؤشرات الفنية للمتداولين اليوميين؟
بالنسبة للمتداولين اليوميين الذين يبحثون عن مؤشرات تحليل فني فعالة، يمكن أن تساعد العديد من الأدوات في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. فيما يلي بعض من أفضل المؤشرات المستخدمة على نطاق واسع من قبل المتداولين اليوميين:
مؤشر ماكد: يعد MACD مؤشرًا متعدد الاستخدامات يجمع بين المتوسطات المتحركة لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة، وتوليد إشارات الشراء/البيع، وقياس زخم السوق.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس مؤشر القوة النسبية سرعة وتغير تحركات الأسعار، مما يشير إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. فهو يساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول أو الخروج المحتملة وتقييم قوة الاتجاه.
خطوط بولينجر: تتكون خطوط بولينجر من متوسط متحرك ونطاقين للانحراف المعياري. أنها توفر رؤى حول التقلبات ومستويات الأسعار، مما يساعد المتداولين على تحديد الاختراقات أو الانعكاسات المحتملة.
متوسط السعر المرجح لحجم التداول (VWAP): يقوم VWAP بحساب متوسط السعر بناءً على حجم التداول على مدار اليوم. فهو يساعد المتداولين على فهم متوسط مستويات الأسعار التي حدثت عندها معظم أنشطة التداول ويمكن استخدامها كمرجع لتقييم عمليات الدخول أو الخروج التجارية.
تصحيح فيبوناتشي: مستويات تصحيح فيبوناتشي مشتقة من النسب الرياضية وتستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. غالبًا ما يستخدم المتداولون هذه المستويات لتوقع انعكاسات الأسعار أو مستويات الربح المستهدفة.
مذبذب ستوكاستيك: يقارن مذبذب ستوكاستيك سعر الإغلاق بنطاق سعري خلال فترة محددة، مما يشير إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. فهو يساعد المتداولين على تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة وتوليد إشارات الشراء/البيع.
متوسط المدى الحقيقي (ATR): يقيس ATR التقلبات عن طريق حساب متوسط النطاق بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة. فهو يساعد في تحديد مستويات وقف الخسارة وتحديد الفرص التجارية المحتملة على أساس التقلبات.
من المهم ملاحظة أن فعالية هذه المؤشرات قد تختلف اعتمادًا على ظروف السوق واستراتيجيات التداول الفردية. يوصى بفهم المبادئ الكامنة وراء كل مؤشر واختبارها عمليًا قبل دمجها في روتين التداول اليومي الخاص بك.
كم عدد المؤشرات التي يجب أن تستخدمها على الرسوم البيانية الخاصة بك؟
عدد المؤشرات المتوفرة على الرسوم البيانية الخاصة بك هو أمر شخصي ويعتمد على أسلوب التداول الخاص بك وتفضيلاتك ومدى تعقيد استراتيجيتك. في حين أن بعض المتداولين يفضلون اتباع نهج بسيط مع عدد قليل من المؤشرات الرئيسية، فقد يستخدم البعض الآخر مؤشرات متعددة للحصول على رؤية شاملة للسوق.
من المهم تحقيق التوازن وتجنب ازدحام المخططات الخاصة بك بعدد كبير جدًا من المؤشرات، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى التحميل الزائد للمعلومات والارتباك. إن وجود عدد كبير جدًا من المؤشرات يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إشارات متضاربة ويجعل من الصعب اتخاذ قرارات تداول واضحة.
بدلاً من ذلك، ركز على اختيار بعض المؤشرات التي تتوافق مع أهدافك واستراتيجيتك في التداول. خذ بعين الاعتبار المؤشرات التي توفر معلومات تكميلية وتقدم وجهات نظر مختلفة حول حركة السعر، وتحديد الاتجاه، والتقلبات، ومعنويات السوق. يتيح لك ذلك جمع معلومات كافية دون إرباك تحليلك.
تذكر أن جودة التحليل والقدرة على تفسير المؤشرات بدقة أكثر أهمية من كمية المؤشرات على الرسوم البيانية الخاصة بك. من الضروري أن تفهم تمامًا المؤشرات التي تستخدمها وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
في النهاية، المفتاح هو إيجاد التوازن الذي يناسب أسلوب التداول الخاص بك، ويسمح بتحليل واضح، ويتوافق مع استراتيجية التداول الشاملة الخاصة بك. يمكن أن يساعدك التقييم والتعديل المنتظم لاختيار المؤشر الخاص بك على تحسين نهجك بمرور الوقت.
ملخص
يمكن أن توفر المؤشرات أيضًا معلومات محددة عن السوق، مثل عندما يكون الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع في نطاق ما، ويكون بسبب الانعكاس.
يختلف كل مؤشر عن الثاني من حيث الوظيفة وطريقة العمل، ولكن الهدف من المؤشرات الفنية واحد، وهو مساعدة المتداول على تحقيق هدفه من المركز والربح. لذا، اختر المؤشرات التي ستعتمد عليها بعناية بما يتوافق مع استراتيجيتك وخبرتك.
