- ما هي روبوتات التداول؟
- لماذا يعتمد المستثمرون حاليًا على روبوتات التداول؟
- كيف تعمل روبوتات التداول؟
- ما هي أنواع روبوتات التداول الموجودة؟
- التصنيف حسب نوع العمل
- التصنيف حسب الإطار الزمني
- التصنيف حسب مبادئ الأرباح
- ما هي إيجابيات وسلبيات روبوتات التداول؟
- مزايا روبوتات التداول
- عيوب روبوتات التداول
- هل روبوتات التداول مجدية للتداول؟
- كيف يمكن للمتداولين المبتدئين الاستفادة من روبوتات التداول؟
- ما هي مخاطر التداول من خلال روبوتات التداول؟
- نصائح عامة لتجنب الوقوع في عمليات احتيال روبوتات التداول
- كم من الوقت يستغرق التداول باستخدام الروبوتات؟
- ملخص
ما هي روبوتات التداول.. وهل هي مجدية للتداول؟
ما هي روبوتات التداول؟
روبوتات التداول هي أدوات (برامج) آلية تنفذ الصفقات والمعاملات للمستثمرين. يتراوح سعرها بين دولارات وحتى آلاف الدولارات كل حسب الإعدادات وإشارات التداول المختلفة.
يسمح لك روبوت التداول بتنفيذ إستراتيجية تداول مخصصة أو محددة مسبقًا تلقائيًا. غالبًا ما يكون الهدف هو تحقيق الأرباح واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
تستخدم معظم البنوك الاستثمارية والمؤسسات الاستثمارية الأخرى روبوتات التداول. ومن بين هؤلاء، جولدمان ساكس، جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا وغيرها.
تتم معظم عمليات التداول هذه الأيام بواسطة الروبوتات، ولكن لماذا؟ سنتعرف على الأسباب في النقاط التالية.
لماذا يعتمد المستثمرون حاليًا على روبوتات التداول؟
لأن المستثمرين لا يمكنهم تخصيص الكثير من الوقت لمتابعة الأسواق، حيث يكون التداول بجانب وظائفهم وأعمالهم الاستثمارية الأخرى، فهم غير متفرغين تمامًا للتداول.
لأن التداول ينطوي على الكثير من العمل اليدوي، لذا فهو شئ مرهق بالتأكيد. تقدم روبوتات التداول إمكانية نسخ ولصق مهام معينة. فعند استخدام الروبوت، يجب على المتداول تعيين بعض الأشياء، مثل: شروط فتح وإغلاق المركز وأمر إيقاف الخسارة. يتم تغذية الروبوت بهذه الأشياء التي يستخدمها المتداول في عملية التداول الخاصة به. ثم يتم توصيل هذا بمنصات التداول ويبدأ التداول.
كيف تعمل روبوتات التداول؟
تعمل روبوتات التداول بكل بساطة، حيث يختار المتداول أولاً معايير إستراتيجية التداول الخاصة به. ثم يقوم بإدخال شروط التداول التي يريدها، ويبدأ الروبوت في التداول وفق كل هذه الشروط.
بعد ذلك، يتحكم المتداول في الروبوت ويقوم بتعديل الشروط وفقًا لرحلته في التداول. في حالة تغير ظروف السوق أو عدم عمل الروبوت بشكل صحيح، يمكن للمتداول إيقاف تشغيل الروبوت في أي وقت.
ما هي أنواع روبوتات التداول الموجودة؟
هناك أنواع مختلفة من روبوتات التداول، والتي يمكن تجميعها حسب نوع العمل الذي يقومون به، ومبادئ الربح (المراجحة والتداول الخالص) والفاصل الزمني للعمل (روبوتات الاتجاه والسكالبينج).
التصنيف حسب نوع العمل
روبوتات شبه آلية (مستشارون خبراء)
الأول لا يتصرف بشكل مستقل، ولكنه يعطي إشارات فقط عن وقت شراء الأصول أو بيعها. القرار النهائي لفتح أو إغلاق مركز يعود دائمًا إلى المتداول.
روبوتات أوتوماتيكية بالكامل
تتداول الروبوتات المؤتمتة بالكامل بشكل مستقل تمامًا، دون تدخل المتداول. تقوم هذه الروبوتات بفتح وإغلاق المراكز بنفسها، وتضع أهداف وقف الخسارة وجني الأرباح، وتعتني بإيقاف الخسارة المتحرك والجوانب الأخرى.
بشكل عام، يتحكم المتداول هنا فقط في عمل الروبوت، ويقوم بإجراء تغييرات على الشروط، وإذا لزم الأمر، يقوم بإيقاف تشغيل الروبوت.
التصنيف حسب الإطار الزمني
هذا التصنيف يفرق بين برامج التتبع الشائعة وروبوتات السكالبينج. الأول يعمل مع الاتجاهات، أي أنها تتبع بداية الاتجاهات الطويلة في السوق وتفتح المركز للاستفادة من حركة السعر الكبيرة بأكملها. تتميز هذه الروبوتات بفتح وإغلاق عدد صغير نسبيًا من المراكز، ولكن في كل من هذه المراكز يحاولون الاستفادة من حركة السعر الطويلة.
تفتح روبوتات السكالبينج العديد من المراكز على مدار اليوم - يمكن أن تكون عشرات أو مئات. يتم الاحتفاظ بهذه المراكز فقط لفترة قصيرة جدًا. نظرًا للعدد الكبير من الصفقات، بافتراض أن التداول مربح في المتوسط ، فإن روبوتات المضاربة تجني المال في السوق. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المضاربة على الأرجح هي أصعب أنواع التداول. هنا عليك تحليل العديد من العوامل وتحتاج إلى نظام تداول معقد. هذا هو السبب في أن روبوتات سكالبينج عالية الجودة نادرة ومكلفة.
التصنيف حسب مبادئ الأرباح
هناك روبوتات "خالصة" (برامج تحلل ظروف السوق وفتح الصفقات) وروبوتات المراجحة. تحلل مثل هذه الروبوتات بشكل مستقل المئات من أزواج التداول في عشرات البورصات اللامركزية والمركزية، وتحويل الأموال بين البورصات، وإصدار أوامر الشراء والبيع. وبالتالي، فإن روبوت المراجحة ليس مناسبًا للتحليل الفني، ولكنه يستغل فروق الأسعار في البورصات.
ما هي إيجابيات وسلبيات روبوتات التداول؟
لا ينبغي اعتبار روبوتات التداول كأداة مثالية لكسب المال في السوق لأن لها مزايا وعيوب.
مزايا روبوتات التداول
الامتثال الدقيق للنظام: على عكس البشر، لا يمكن أن يكون روبوت التداول خائف أو متحمس، متردد أو متهور. إنه لا يشعر بأي مشاعر في السوق ولا يتأثر بالمعنويات. يتبع الروبوت النظام دائمًا، بغض النظر عن أي شيء. عندما يعتمد على نظام تداول قوي، سيحقق الروبوت أرباحًا باستمرار.
تحليل سريع للبيانات: روبوت التداول هو في الأساس برنامج كمبيوتر يمكنه إجراء التحليل الفني بسهولة وسرعة، ويمكنه أيضًا التعامل مع كميات كبيرة من البيانات.
التداول المتزامن لأدوات متعددة: إذا كان نظام التداول يتطلب التداول بأكثر من أداة واحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور جودة التحليل، لأنه في هذه الحالة يتعين على المتداول التبديل بين الأدوات. يقوم روبوت التداول بمعالجة البيانات من مصادر مختلفة بسهولة، مع الحفاظ على تحليل عالي الجودة.
كفاءة وسرعة: روبوت التداول يمنح المتداولين فرصة تعيين صفقات سريعة وفعالة. إذا كنت تتداول يدويًا، فقد يستغرق الأمر دقائق أو حتى ساعات لتنفيذ صفقة واحدة. ولكن مع الروبوت، ستقوم بذلك بسرعة عالية، بالإضافة إلى ذلك، تساعدك روبوتات التداول على رؤية الفرص بشكل أسرع.
عيوب روبوتات التداول
لا تضع روبوتات التداول الأخبار والتحليل الأساسي في الحسبان عند التداول: من أجل التداول بفعالية، يجب على المرء استخدام التحليل الأساسي بالإضافة إلى التحليل الفني. هناك أوقات تحتاج فيها البيانات الفنية إلى استكمالها بتقييم عام للسوق، وليس فقط بالمؤشرات الفنية. الروبوتات ببساطة لا يمكنها فعل ذلك.
العمل غير الدقيق لروبوتات التداول عندما تتغير ظروف السوق.
آليات عمل غير واضحة: لا يستطيع المتداول دائمًا فهم كيفية عمل الروبوت ما لم يكن مبرمجًا.
هل روبوتات التداول مجدية للتداول؟
روبوتات التداول هي أنظمة تداول مؤتمتة بالكامل يمكنها اتخاذ قرارات الشراء والبيع نيابة عنك. البشر كائنات عاطفية، مما يعني أنهم يتركون مشاعرهم ترشدهم في مواقف معينة.
على سبيل المثال، عندما يتعارض مركز التداول معه، يمكن اتخاذ قرارات غير عقلانية. يشعر الناس بالخوف من الخسارة ويريدون التصرف بسرعة. يتصرف ويتخذ قرارًا متسرعًا قد يندم عليه لاحقًا. حتى المتداولين ذوي الخبرة العالية لا يتحكمون دائمًا في عواطفهم. هذا هو بالضبط سبب استناد القرارات إلى نظام محدد مسبقًا.
وهذا هو بالضبط المكان الذي تتمتع فيه روبوتات التداول بنقاط قوتها. لأن ليس لديهم عواطف ولا مشاعر. إنهم يتصرفون تلقائيًا بالكامل، بناءً على الخوارزميات. تحسب الخوارزمية باستمرار سلسلة من البيانات في الخلفية. يتم تحليل تحركات السوق وعندما تظهر فرصة جيدة، تتخذ الخوارزمية قرارًا بشراء أو بيع الأصل.
عند استخدامها بشكل صحيح، تعمل روبوتات التداول على تقليل المخاطر مع زيادة فرص الربح إلى أقصى حد.
من جانب أخر، من الصعب تحديد ما إذا كانت روبوتات التداول فعالة أم لا. تعتمد جميع روبوتات التداول على أنظمة ونظام التداول هو أساس النجاح. غالبًا ما يكون فتح وإغلاق الصفقات بناءً على إشارات النظام غير كافٍ لتحقيق أرباح مستقرة طويلة الأجل.
غالبًا ما يحتاج المتداولون إلى مزيد من التحليل، والنظر في عوامل جديدة واتخاذ قرارات سريعة لا تمتلكها الروبوتات. في الواقع، يمكن العثور على أنماط في الأسواق المالية. ومع ذلك، فإن السؤال هنا هو إلى متى ستظل صالحة، لأن السوق يتحرك بسرعة كبيرة.
كيف يمكن للمتداولين المبتدئين الاستفادة من روبوتات التداول؟
يمكن للمبتدئين استخدام روبوتات التداول لأنفسهم عن طريق تجربة حساب تداول تجريبي أولاً قبل البدء فعليًا بأموال حقيقية. هنا يمكنهم التعرف على الوظائف وواجهة المستخدم واكتساب الخبرة الأولية باستخدام الأموال الافتراضية. عندما يشعر المستخدم بعد ذلك أنه جاهز، يمكنه التداول بأموال حقيقية.
قد يكون روبوت التداول مغري جدًا للمبتدئين، حيث يعتقدون أنهم سيقوموا برفع أيديهم بشكل كامل، وسيقوم الروبوت بجني الأرباح، وهذه فكرة خاطئة للأسف. يركز الروبوت على إشارات التداول المختلفة وبناءً على ظروف السوق يقرر ما إذا كان سيتم فتح مركز أم لا في وقت معين.
ولكن يكون للمتداول دور كبير، حيث أن شروط التداول يحددها المتداول بنفسه بشكل مقدم قبل بدء التداول من خلال الروبوت، وهو ما يعني أنه مازال القائد لعملية التداول.
كل أولئك الذين يستثمرون مبالغ طائلة دون معرفة السوق لأنهم يعتقدون أن روبوت التداول سيتخذ القرارات الصحيحة نيابة عنهم، سينتهي بهم الأمر وهم خاسرون ومحبطون.
ما هي مخاطر التداول من خلال روبوتات التداول؟
روبوتات التداول معرضة أيضًا للمخاطر. لأنه لا يوجد نظام في العالم يمكنه أن يضمن لك ربحًا بنسبة مائة بالمائة. لذلك يجب أن تدرك دائمًا أن السوق قد يتعارض معك أيضًا. يمكن لروبوتات التداول التي تتخذ قراراتها بناءً على خوارزميات معقدة للغاية أن تتكبد الخسائر.
قد يكون احتمال حدوث ذلك أقل بكثير من احتمال التداول البشري. لذلك تُظهر الإحصائيات صورة واضحة: 90٪ من جميع المتداولين البشر يتكبدون خسائر بمرور الوقت، ولكن هذا لا يعني أن روبوتات التداول لا تخسر أبدًا، بالعكس هي تخسر ولكن بنسبة أقل من التداول البشري.
نصائح عامة لتجنب الوقوع في عمليات احتيال روبوتات التداول
قم بأبحاثك الخاصة: هناك الكثير من المعلومات على الإنترنت، ولكن ليست كلها صحيحة. لذلك قم بالبحث الخاص بك واقرأ مراجعات روبوت التداول قبل الاستثمار فيه.
احذر الوعود ذات العوائد المرتفعة بشكل مفرط: أي إعلان يذكر مبالغ محددة أو وعودًا بعائدات عالية جدًا سيكون في الغالب احتيالي. لذا كن حذرًا بشكل خاص من البرامج التي تعد بعوائد مضمونة أو خالية من المخاطر.
اختبر روبوت التداول أولاً باستخدام حساب تجريبي: قبل استثمار أي أموال، يجب أولاً اختبار البرنامج بأموال افتراضية أو بمبلغ صغير لمعرفة كيفية عمله. بهذه الطريقة يمكنك التعود على البرنامج وتجنب الخسائر المحتملة إذا لم ينجح كما وعدت.
اسحب الأرباح التي يحققها روبوت التداول بانتظام: لا تترك أرباحك واسحبها بانتظام لتجنب مخاطر التداول والخسائر المحتملة إذا توقف البرنامج فجأة عن العمل بشكل جيد.
تعرف أيضًا على قائمة شركات التداول النصابة.
كم من الوقت يستغرق التداول باستخدام الروبوتات؟
يستغرق استخدام روبوت التداول قليلًا من الوقت. أظهرت التجربة أنه بمجرد تعيين جميع الشروط واختيار الإستراتيجية التي تناسبك بشكل أفضل، سيقوم روبوت التداول بعمله دون أي تدخل يدوي منك.
اعتمادًا على مدى تعقيد النظام، يجب أن يكون الروبوت قادرًا على اتخاذ القرارات على الفور تقريبًا. هذا يعني، من الناحية النظرية، أنك لست مضطرًا إلى مراقبة مراكزك باستمرار، ولكن يمكنك بدلاً من ذلك متابعة عملك المعتاد بينما يجب أن يقوم الروبوت بعمله نيابة عنك.
اقرأ أيضًا: أفضل استراتيجيات المضاربة في الأسهم.
ملخص
الأسئلة الشائعة
تحظى روبوتات التداول بشعبية كبيرة في أسواق العملات الأجنبية والأسهم والعملات المشفرة لأنها تستطيع بسرعة معالجة كميات كبيرة من البيانات وتنفيذ الصفقات بناءً على ظروف السوق في الوقت الفعلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
بالتأكيد لا. يمكن أن ترتكب روبوتات التداول أخطاءً، وإذا تركت دون مراقبة، فقد تؤدي إلى خسائر كبيرة. هناك أيضًا خطر الاعتماد المفرط على الأتمتة وعدم فهم ظروف السوق الأساسية، نظرًا لإغفال جزء هام جدًا وهو التحليل الأساسي.
لا يوجد لدى العديد من البلدان التجارية حول العالم لوائح تحظر استخدام الروبوتات. لذلك، تسمح منصات التداول الأكثر شيوعًا للمتداولين باستخدام الروبوتات. ومع ذلك، فإن بعض الوسطاء إما يفرضون قواعد صارمة ضد استخدام الروبوتات أو يحظرونها تمامًا.
