الدعم والمقاومة
ما هو الدعم؟
أين ينشأ الدعم؟
عادة ما تكون مستويات الدعم أقل من السعر الحالي، ولكن ليس من غير المألوف أن يتم تداول الأوراق المالية عند الدعم أو بالقرب منه. نظرًا لأن التحليل الفني ليس علمًا دقيقًا، فقد يكون تحديد مستويات دعم دقيقة أمرًا صعبًا في كثير من الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون حركات الأسعار متقلبة وتنخفض لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى الدعم. على سبيل المثال، لا يبدو من المنطقي اعتبار كسر مستوى الدعم إذا أغلق السعر ثُمنًا دون مستوى الدعم المحدد. لهذا السبب، يقوم بعض المستثمرين والمستثمرين بإنشاء مناطق دعم.
ما هي المقاومة؟
أين تنشأ المقاومة؟
كيفية تقييم قوة مستويات الدعم والمقاومة؟
يمكن تقييم قوة مستويات الدعم والمقاومة من خلال النقاط التالية:
1- عدد مرات رد الفعل، ففي حالة قيام الأسعار برد فعل أكثر من المرة السابقة فهذا يدل على قوة المستوى ويجعله مستوى مهم للأسعار.
2- قوة الحركة، في حالة إرتداد الأسعار لهذا المستوى بشكل قوي فهذا يعني أن هذا المستوى قوي وفي حالة الوصول إليه مرة أخرى فهذا قد يحدث رد فعل مرة أخرى.
3- مع الاتجاه، وهو عبارة عن أن هذا المستوى يسير مع الاتجاه السائد لحركة الأسعار.
4- المستوى الرئيسي، إذا كان المستوى رئيسي ويمثل بداية قمة أو قاع فهذا يمثل قوة المستوى.
إنعكاس دور الدعم والمقاومة
يتمثل أحد المفاهيم الرئيسية للتحليل الفني في أنه عند كسر مستوى مقاومة أو دعم، يتم عكس دوره. إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم فسيصبح هذا المستوى مقاومة. إذا ارتفع السعر فوق مستوى المقاومة فيتحول إلى مستوى دعم. عندما يتخطى السعر مستوى الدعم أو المقاومة، يعتقد أن العرض والطلب قد تحولا، مما تسبب في أن يعكس المستوى المخترق دوره.
رسم مستويات الدعم والمقاومة في 4 خطوات
يمكنك رسم مستويات الدعم والمقاومة في 4 خطوات، وهم:
1) حدد الرسم البياني المفضل لديك
أولاً، تحتاج إلى تحديد الرسم البياني المفضل لديك والذي يمكن أن يكون شمعدانات أو أي نوع آخر، لقد اخترنا هنا مخطط الشموع لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
2) تحليل مناطق الدعم والمقاومة
في مخطط الشموع اليابانية، يجب عليك تحليل مناطق الدعم والمقاومة لرسم المستويات المثالية.
منطقة المقاومة في التداول هي النطاق السعري عند الارتفاع وتعتمد على الجانب العلوي من الرسم البياني. في هذه المنطقة، يكون الاتجاه الصعودي في زخم بطيء ويمكن أن يرتد من تلك المنطقة.
منطقة الدعم هي النطاق السعري في المنطقة السفلية ويتم توقعها على الجانب السفلي من الرسم البياني. إنها منطقة من المتوقع أن يتوقف فيها الاتجاه الهبوطي مؤقتًا للارتداد من تلك المنطقة.
الخطوة التالية هي تحديد مناطق الدعم ومناطق المقاومة. يتم تحديد المناطق دائمًا في المخطط الأوسع حيث يمكنك العثور على فترات توقف مؤقتة مماثلة في الأسعار في منطقة معينة. عندما تحدد المناطق، فقد حان الوقت لتحديد الارتفاعات والانخفاضات لهذا السهم.
3) تحديد التأرجح المرتفع والمتأرجح المنخفض
قمم وقيعان التأرجح هي المصطلحات المستخدمة في التحليل الفني لتحديد القمة التي وصل إليها المؤشر أو الانخفاض الناتج عن المؤشر على التوالي.
يتم تطوير قمة التأرجح مع سعر أعلى ويتطور انخفاض التأرجح عندما يصل السعر إلى أدنى مستوى له. إنها طريقة رائعة لتحليل الاتجاهات في السوق.
علاوة على ذلك، تحتاج إلى تحديد الارتفاعات والانخفاضات التي تلاحظها على الرسم البياني المحدد. يمكنك التمرير للخلف لمراقبة السعر السابق أيضًا.
يجب أن ترسم خطًا عند كل قمة وكل قاع تراه على الرسم البياني. عندما تحدد الارتفاعات والانخفاضات، يجب أن تبدو مثل الشكل أعلاه. يتم تحديد الارتفاعات والانخفاضات لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المختلفة في مناطق الدعم والمقاومة على الرسم البياني.
4) أضف خطوطًا لربط الارتفاعات والانخفاضات
بعد تحديد الارتفاعات والانخفاضات في الرسم البياني، حان الوقت لربطها باستخدام الخطوط الأفقية.
عندما تقوم بتوصيل الارتفاعات والقيعان معًا في خط أفقي واحد، فإن الارتفاعات تعمل كمستويات مقاومة بينما تعمل القيعان كمستويات دعم.
كما هو موضح في الشكل أعلاه، فإن اتصال الخطوط الأفقية هو مستويات الدعم والمقاومة. وتأكد دائمًا من وجود المزيد من الارتفاعات والانخفاضات، حيث يشير ذلك إلى استقرار المنطقة وموثوقيتها.
قواعد رسم الدعم والمقاومة على الرسم البياني
استخدم قمم التأرجح وقيعان التأرجح في السوق لصالحك
ركز على المستويات الرئيسية في السوق
حدد المدة في خلال 6 أشهر
كيفية الاستفادة من مستويات الدعم والمقاومة
أحد أفضل استخدامات مستويات الدعم والمقاومة هو الدخول والخروج من المراكز إلى جانب إعداد إدارة مخاطر فعال. بعض الاستخدامات العملية تشمل:
تحديد جني الأرباح
هذا هو السعر الذي يحصل عنده الشخص على الربح المتاح في المركز. أي، مع اقتراب السعر من خط الدعم (من أعلى)، قد يربح البائعون على المكشوف من صفقاتهم. على العكس من ذلك، مع اقتراب السعر من خط المقاومة (من الأسفل)، قد يربح المتداولون الذين يتداولون على المدى الطويل.
إنشاء مركز جديد بالقرب من مستوى الدعم والمقاومة
عندما يقترب السعر من مستويات الدعم، يميل المستثمر المدفوع تقنيًا إلى وضع أوامر حد الشراء بالقرب من دعم محدد وفوقه، وعلى العكس من ذلك، قد يقوم بإيقاف أوامر البيع المقيدة بالقرب من مستويات المقاومة وتحتها مباشرة.
إنشاء مركز جديد عند كسر المستوى
عندما ينكسر خط الدعم، يمكن للمرء أن يبدأ مركزًا قصيرًا على التوقع الفني بأن الأسعار ستنتقل بعد ذلك إلى مستوى الدعم التالي (السفلي). على العكس من ذلك، إذا انكسر خط المقاومة، يمكن للمرء أن يشتري على توقع أن الأسعار ستنتقل إلى خط المقاومة التالي (الأعلى) إذا كان هناك واحد.
تحديد وقف الخسارة
يمكن استخدام اختراق المستوى للحد من الخسارة أيضًا. بدلاً من استخدام كسر مستوى الدعم أو المقاومة كفرصة لإنشاء مركز جديد، يمكنك أيضًا استخدامه لتقليل الخسارة. يجب الخروج من المركز الخاسر على الفور. تأتي الإشارة للقيام بذلك من اختراق مستوى الدعم أو المقاومة. بمجرد كسرها، فإن مستويات الدعم والمقاومة تعكس الأدوار. هذا جانب رئيسي من تحديد مستوى الدعم والمقاومة، فبمجرد كسر مستوى (سواء كان دعمًا أو مقاومة)، تنعكس الخاصية الفنية للمستوى. أي أن الدعم المكسور يصبح الآن مقاومة، والمقاومة المكسورة تصبح الآن دعمًا.
طرق تكوين الدعم والمقاومة؟
يشترك الدعم والمقاومة في خصائص مشتركة كافية ليكونا صورًا معكوسة لبعضهما البعض بشكل فعال.
مرتفعات ومنخفضات
يمكن إنشاء الدعم مع أدنى مستويات رد الفعل السابقة، بينما يمكن إنشاء المقاومة باستخدام الارتفاعات السابقة.
الدعم يساوي المقاومة
ينص مبدأ آخر للتحليل الفني على أن الدعم يمكن أن يتحول إلى مقاومة والعكس صحيح. بمجرد كسر السعر إلى ما دون مستوى الدعم، يمكن أن يتحول مستوى الدعم المكسور إلى مقاومة. يشير انقطاع الدعم إلى أن قوى العرض قد تغلبت على قوى الطلب. لذلك، إذا عاد السعر إلى هذا المستوى، فمن المحتمل أن يكون هناك زيادة في العرض، وبالتالي المقاومة.
المنعطف الآخر هو تحول المقاومة إلى دعم. مع تقدم السعر فوق المقاومة، فإنه يشير إلى تغيرات في العرض والطلب. يثبت الاختراق فوق المقاومة أن قوى الطلب قد طغت على قوى العرض؛ إذا عاد السعر إلى هذا المستوى، فمن المحتمل أن يكون هناك زيادة في الطلب وسيتم العثور على الدعم.
نطاق التداول
يمكن أن تلعب نطاقات التداول دورًا مهمًا في تحديد ما إذا كان الدعم والمقاومة يعملان كنقاط تحول أو أنماط استمرار. نطاق التداول هو فترة زمنية تتحرك فيها الأسعار ضمن نطاق ضيق نسبيًا. يشير هذا إلى أن قوى العرض والطلب متوازنة بشكل متساوٍ. عندما يخرج السعر من نطاق التداول، أعلى أو أسفل، فهذا يشير إلى ظهور فائز. الاختراق فوق هو انتصار للمضاربين على الارتفاع (الطلب) والاختراق أدناه هو انتصار للدببة (العرض).
مناطق الدعم والمقاومة
نظرًا لأن التحليل الفني ليس علمًا دقيقًا، فمن المفيد إنشاء مناطق دعم ومقاومة. في بعض الأحيان، تكون مستويات الدعم والمقاومة الدقيقة هي الأفضل، وفي بعض الأحيان، تعمل المناطق بشكل أفضل. بشكل عام، كلما كان النطاق أضيق، كان المستوى أكثر دقة. إذا كان نطاق التداول يمتد لأقل من شهرين وكان النطاق السعري ضيقًا نسبيًا، فإن مستويات الدعم والمقاومة الأكثر دقة هي الأنسب. إذا امتد نطاق التداول لعدة أشهر وكان النطاق السعري كبيرًا نسبيًا، فمن الأفضل استخدام مناطق الدعم والمقاومة. يُقصد بها فقط كمبادئ توجيهية عامة، ويجب الحكم على كل نطاق تداول بناءً على مزاياه الخاصة.
التداول على أساس الدعم والمقاومة
تتمثل طريقة التداول الأساسية لاستخدام الدعم والمقاومة في الشراء بالقرب من الدعم في الاتجاهات الصعودية أو أجزاء النطاقات أو أنماط الرسم البياني حيث تتحرك الأسعار لأعلى والبيع بالقرب من المقاومة في الاتجاهات الهبوطية أو أجزاء النطاقات وأنماط الرسم البياني حيث تكون الأسعار تتحرك للأسفل.
يوفر الاتجاه إرشادات حول الاتجاه للتداول فيه. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه هبوطيًا ولكن تطور النطاق بعد ذلك، فيجب إعطاء الأفضلية للبيع على المكشوف عند مقاومة النطاق بدلاً من الشراء عند دعم النطاق. يسمح لنا الاتجاه الهبوطي بمعرفة أن البيع لديه احتمالية أفضل لتحقيق ربح من الشراء. إذا كان الاتجاه صاعدًا، ثم تطور نمط المثلث، فيفضل الشراء بالقرب من الدعم لنموذج المثلث.
يمكن للشراء بالقرب من الدعم أو البيع بالقرب من المقاومة أن يؤتي ثماره، لكن لا يوجد ضمان بأن الدعم أو المقاومة سيستمران. لذلك، ضع في اعتبارك انتظار بعض التأكيد على أن السوق لا يزال يحترم هذه المنطقة.
إذا كنت تشتري بالقرب من الدعم، فانتظر التماسك في منطقة الدعم، ثم قم بالشراء عندما يكسر السعر أعلى منطقة التأكيد الصغيرة هذه. عندما يقوم السعر بحركة من هذا القبيل، فإنه يتيح لنا معرفة أن السعر لا يزال يحترم منطقة الدعم وأيضًا أن السعر بدأ في التحرك أعلى من الدعم. نفس المفهوم ينطبق على البيع عند المقاومة. انتظر التماسك بالقرب من منطقة المقاومة، ثم أدخل صفقة بيع عندما ينخفض السعر إلى ما دون أدنى مستوى للتوحيد الصغير.
عند الشراء، ضع وقف الخسارة بعدة نقاط أسفل الدعم، وعند البيع على المكشوف، ضع وقف الخسارة بعدة نقاط فوق المقاومة.
عند الدخول في صفقة، ضع في اعتبارك سعرًا مستهدفًا لخروج مربح. إذا كنت تشتري بالقرب من الدعم، ففكر في الخروج قبل أن يصل السعر إلى مستوى مقاومة قوي. إذا كان البيع على المكشوف عند المقاومة، فاخرج قبل أن يصل السعر إلى مستوى دعم قوي. يمكنك أيضًا الخروج عند مستويات دعم ومقاومة ثانوية. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري عند الدعم في قناة اتجاه صاعد، ففكر في البيع عند الجزء العلوي من القناة.
في بعض الحالات، قد تكون قادرًا على جني المزيد من الأرباح إذا سمحت بحدوث الاختراق، بدلاً من البيع عند دعم/ مقاومة ثانوية. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري دعم المثلث القريب ضمن اتجاه صعودي أكبر، فقد ترغب في الاستمرار في التداول حتى يخترق مقاومة المثلث ويستمر في الاتجاه الصعودي.
يمكن أن يصبح الدعم القديم مقاومة جديدة أو العكس. هذا ليس هو الحال دائمًا، ولكنه يميل إلى العمل بشكل جيد في ظروف محددة للغاية، مثل فرصة الاختراق الثانية.
الدعم والمقاومة لمستويات فيبوناتشي
كما ترى في الرسم البياني، تعمل مستويات فيبوناتشي كمناطق دعم ومقاومة طبيعية.
إذا كانت أحدث الشموع على زوج العملات تلامس أحد مستويات الدعم أو المقاومة كما هو موضح في أداة فيبوناتشي، فقد يكون الوقت قد حان لإجراء صفقة تتفاعل مع تلك البيانات.
لتعيين أداة فيبوناتشي للاستخدام، ما عليك سوى العثور على تأرجح مرتفع أو انخفاض متأرجح مؤخرًا واستخدامه كنقطة انطلاق. اسحب أداة فيبوناتشي للخارج عبر الرسم البياني الذي تنظر إليه، وسترى أنها ترسم لك تلقائيًا خطوط الدعم والمقاومة. يمكنك استخدام نقاط البيانات هذه لمعرفة الوقت المناسب للدخول في صفقة.
مستويات فيبوناتشي الأكثر أهمية التي يجب الانتباه إليها هي مستويات 23 و 50 و 76٪. يميل مستوى 50٪ على وجه الخصوص إلى الثبات بدرجة أكبر من بعض المستويات الأخرى. حول تلك المستويات سترغب في محاولة وضع أمر الشراء أو البيع الخاص بك. إذا كان السعر يرتفع مقابل مستوى 50٪ وكان أقل من المستوى السابق، فقد يكون الوقت قد حان لوضع أمر بيع حيث قد يكون الزوج جاهزًا للانخفاض. من ناحية أخرى، قد ترغب في وضع أمر شراء إذا انخفض الزوج حتى يصل إلى هذا المستوى، حيث قد يشير ذلك إلى أنه يكافح للانخفاض إلى ما دون ذلك المستوى. يوجد دعم عند هذا المستوى، وربما يجب أن تفكر في وضع أمر شراء للاستفادة من الاتجاه.
يجب أن تكون حريصًا على عدم وضع الكثير من الثقة في جميع رسومات فيبوناتشي الخاصة بك، لأنها عرضة للخطأ في بعض الأحيان. يجب أن تحاول انتظار التأكيد على أن التداول يصطدم بالفعل بالدعم أو المقاومة قبل اتخاذ القرار. فقط لأنه لامس خط الدعم أو المقاومة الخاص بك مرة واحدة لا يعني أن الاتجاه قد تم اختراقه. قد تحتاج إلى انتظر حتى تعود إلى تلك النقطة مرة ثانية قبل أن تعلن أن تداولك صحيح. بعد ذلك، يمكنك أن تبدأ في الثقة في أنك قد اتخذت الخطوات الصحيحة.
تذكر، ينظر المتداولون الآخرون إلى نفس مستويات الدعم والمقاومة التي أنت عليها، وبالتالي قد يكون هناك الكثير من الطلبات على تلك المستويات التي تخلق الدعم والمقاومة.
الدعم والمقاومة مع استراتيجية سكالبينج
استراتيجية سكالبينج للدعم والمقاومة هي إستراتيجية تداول قصيرة المدى للغاية. يعمل نظام التداول هذا على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة أو أقل. وهناك نوعين لاستخدام الدعم والمقاومة مع استراتيجية سكالبينج، نتناولهما في النقاط التالية.
استراتيجية الدعم والمقاومة لاستراتيجية سكالبينج - المراكز الطويلة
استراتيجية الدعم والمقاومة لاستراتيجية سكالبينج - المراكز القصيرة
الآن جاء وقت التعرف على كيفية تداول مركز قصير في السوق باستخدام إستراتيجية سكالبينج للدعم والمقاومة. للقيام بذلك، نبدأ بتحديد الرسم البياني للسعر حيث يتم تداول السعر بالقرب من مستوى المقاومة. عندما يحدث هذا، يجب أن ننتظر أن يبدأ البولنجر باند في الانكماش. لكن قد لا يكون هذا هو الحال طوال الوقت. في الوقت نفسه، ستلاحظ أيضًا أن مستويات فيبوناتشي تبدأ في الرسم تلقائيًا.
عندما ترى هذا الإعداد يتشكل، فأنت بحاجة إلى البحث عن نموذج شمعدان هبوطي يتشكل بالقرب من مستوى المقاومة هذا. عندما ترى نمط انعكاس مثل الابتلاع الهبوطي أو مستوى المقاومة يتم اختراقه، يمكنك عندئذ بدء مركز بيع في السوق.
عندما تدخل في صفقة البيع، قم بتعيين وقف الخسارة على القمة، فوق مستوى المقاومة مباشرة. سيضمن هذا أن تكون نقاط وقف الخسارة الخاصة بك ضيقة وعندما يتم الوصول إلى وقف الخسارة، فهذا لأن السعر على الأرجح يعكس الاتجاه.
لجني الأرباح، يمكنك الاستفادة من مؤشر فيبوناتشي الذي يرسم المستويات لك. يمكنك استخدام امتداد 1.618٪ فيبوناتشي كمستوى جني أرباح محتمل. من الأفضل أيضًا أن ترى التقاء مستوى فيبوناتشي مع أحد مستويات الدعم على مخطط السعر أيضًا.
سيكولوجية الدعم والمقاومة
لنفترض أولاً أن هناك مشترين قاموا بشراء سهم بالقرب من منطقة الدعم. لنفترض أن مستوى الدعم هو 50 دولارًا. يشترون بعض الأسهم بسعر 50 دولارًا وهو الآن يتحرك لأعلى وبعيدًا عن هذا المستوى إلى 55 دولارًا. المشترون سعداء ويرغبون في شراء المزيد من الأسهم بسعر 50 دولارًا، ولكن ليس 55 دولارًا. يقررون ما إذا كان السعر يتراجع إلى 50 دولارًا، فسيشترون المزيد. إنهم ينشئون طلبًا عند مستوى 50 دولارًا.
لنأخذ مجموعة أخرى من المستثمرين. هؤلاء هم الأشخاص الذين لم يشتروا. كانوا يفكرون في شراء السهم بسعر 50 دولارًا ولكنهم لم يفعلوا ذلك مطلقًا. يبلغ سعر السهم الآن 55 دولارًا وهم يأسفون لعدم شرائه. قرروا أنه إذا وصل السعر إلى 50 دولارًا مرة أخرى، فلن يرتكبوا نفس الخطأ وسيشترون السهم هذه المرة. هذا يخلق طلبا محتملا.
اشترت المجموعة الثالثة الأسهم التي تقل قيمتها عن 50 دولارًا؛ لنفترض أنهم اشتروه بسعر 40 دولارًا. عندما وصل السهم إلى 50 دولارًا، باعوا أسهمهم، فقط لمشاهدتها وهي ترتفع إلى 55 دولارًا. الآن يريدون إعادة تأسيس مراكزهم الطويلة ويريدون إعادة شرائها بنفس السعر الذي باعوه فيه، وهو 50 دولارًا. لقد غيروا رأيهم من بائعين إلى مشترين. إنهم يندمون على بيعه ويريدون تصحيح هذا الخطأ. هذا يخلق المزيد من الطلب.
الآن دعونا نغير الأشياء للمساعدة في فهم المقاومة. خذ جميع المشاركين المذكورين أعلاه وقل أنهم يمتلكون جميعًا الأسهم بسعر 50 دولارًا. تخيل نفسك كواحد من المالكين بسعر 50 دولارًا. ذهب السهم إلى 55 دولارًا وأنت لا تبيع. الآن يعود السهم إلى 50 دولارًا، حيث تمتلكه. بماذا تشعر؟ تأسف لعدم بيعه بسعر 55 دولار؟ الآن يعود إلى 55 دولارًا وأنت تبيع قدر ما تستطيع هذه المرة. وكذلك يفعل مالكو الأسهم الآخرون. لا يمكن للسهم تجاوز 55 دولارًا والتراجع. هناك ما لا يقل عن 3 مجموعات من مالكي الأسهم يحاولون بيع إمداداتهم بسعر 55 دولارًا. هذا يخلق مستوى مقاومة عند 55 دولارًا.
هذه مجرد أمثلة قليلة للعديد من السيناريوهات المحتملة. إذا كنت قد قمت بالتداول من قبل، فمن المحتمل أنك مررت بكل هذه السيناريوهات. انت لست وحدك. هناك عدد لا يحصى من المشاركين في السوق يمرون بنفس المشاعر وعمليات التفكير مثلك، وهذا ما يساعد في تحديد بعض سيكولوجية السوق وراء الدعم والمقاومة، والتحليل الفني بشكل عام.
نصائح حول الدعم والمقاومة
- لا تنجرف في محاولة رسم كل مستوى صغير على مخططاتك.
- لن تلامس خطوط الدعم أو المقاومة الأفقية التي ترسمها دائمًا الارتفاع أو الانخفاض "الدقيق" للأشرطة التي تربطها. في بعض الأحيان، لا بأس إذا كان الخط يربط الأشرطة لأسفل قليلاً من الأعلى أو من الأسفل. الشيء المهم الذي يجب إدراكه هو أن هذا ليس علمًا دقيقًا، بل هو مهارة وفن في نفس الوقت ستتحسن فيه من خلال التدريب والخبرة والوقت.
- عندما تكون في شك حول ما إذا كنت ستتخذ إشارة دخول حركة سعر معينة أم لا، اسأل نفسك عما إذا كانت عند مستوى رئيسي من الدعم أو المقاومة. إذا لم يكن عند مستوى رئيسي من الدعم أو المقاومة، فقد يكون من الأفضل تمرير الإشارة.
إستراتيجية تداول الدعم والمقاومة والربح من المتداولين الخاسرين
- حدد مناطق الدعم والمقاومة
- انتظر حركة اتجاهية إلى مناطق الدعم والمقاومة
- انتظر رفض السعر في الدعم والمقاومة
- ادخل الشمعة التالية مع وقف الخسارة بعد ارتفاع / انخفاض التأرجح
- اجني الأرباح عند ارتفاع / انخفاض التأرجح (السوينج)