58/100ب3,272.04
USD
19.64
(0.60%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة3,134.83Plus+4%2,441السعر 3,272.044,115
الربع 1/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 35.41الإيرادات المتوقعة 4.94B
الربع 1/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 35.41الإيرادات المتوقعة 4.94B
لو استثمرت في AutoZone قبل ، لكانت تساوي اليوم $4,334، مقابل $4,096 في SPY و$6,368 في QQQ.
تقييم أرينسنما هو تقييم أرينسن؟ تقييم أرينسن درجة من 100 تلخّص 30 فحصًا لأرقام الشركة المعلنة، موزعة على ستة جوانب في كل منها خمسة فحوص.بيتا
58/100
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية7.5
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية2
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون3.3
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2026؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن AutoZone
- نمط السهمماذا يعني نمط السهم؟ نمط السهم يصنّفه سهم نمو أو قيمة أو توزيعات أو متوازنًا أو مضاربيًا، مع مقياس من 1 إلى 10 يبيّن قوة انطباق هذا الوصف عليه.
- سهم نمو · 6.0/10النمو 6.0 · القيمة 5.9
- نطاق اليوم
- 3,254.53 – 3,285.00
- نطاق 52 أسبوعاً
- 2,730.65 – 3,996.25
- القيمة السوقيةما هي القيمة السوقية للشركة؟ القيمة السوقية هي ما تساويه الشركة كلها في سوق الأسهم: سعر السهم مضروبًا في عدد أسهمها القائمة.
- 52.66B USD
- P/Eما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 20.96
- نسبة PEGما هي نسبة PEG؟ نسبة PEG هي مكرر الربحية مقسومًا على نمو الأرباح السنوي الذي يتوقعه المحللون، لتبيّن كم تدفع مقابل كل نقطة من النمو.
- 1.51
- الربح لكل سهمما هي ربحية السهم (EPS)؟ ربحية السهم (EPS) هي صافي دخل الشركة مقسوماً على عدد أسهمها، أي نصيب السهم الواحد من الربح خلال فترة.
- 156.11
- حجم التداول
- 971
- بيتاما هو معامل بيتا في الأسهم؟ معامل بيتا يقيس مدى تحرك السهم حين يتحرك السوق كله: 1 يعني أنه يتحرك معه، وأقل من 1 أهدأ، وأكثر من 1 أشد تقلبًا.
- 0.37
- تقييم ESGما هو تقييم ESG؟ تقييم ESG يقيس من 100 كيف تتعامل الشركة مع البيئة والمجتمع والحوكمة، والدرجة الأعلى أفضل.
- 56.9/100البيئة 48 · المجتمع 59 · الحوكمة 64
- القطاع
- الاستهلاكي الدوري
- الصناعة
- التجزئة المتخصصة
- الرئيس التنفيذي
- Philip Daniele
- عدد الموظفين
- 130K
- الموقع الالكتروني
- autozone.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 2 أبريل 1991
أرباح AutoZoneما هي مفاجأة الأرباح؟ مفاجأة الأرباح هي الفارق بين ربحية السهم أو الإيرادات التي أعلنتها الشركة ومتوسط توقعات المحللين، بالنسبة المئوية.
إعلان الأرباح القادم · الربع 1/2027
ربحية السهم المتوقعة
35.41 USD
الإيرادات المتوقعة
4.94B USD
الربع الأخير · الربع 4/2026
الربح لكل سهم56.05تجاوز التوقعات +3.6%الإيرادات6.59Bدون التوقعات -1.6%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2027 | 59.65 | — | — | +6.42% | 7.09B | — | — | +7.50% | |
| الربع 3/2027 | 42.49 | — | — | — | 5.18B | — | — | — | |
| الربع 2/2027 | 31.63 | — | — | -16.91% | 4.58B | — | — | -5.39% | |
| الربع 1/2027 | 35.41 | — | — | +14.08% | 4.94B | — | — | +6.75% | |
| الربع 4/2026 | 54.08 | 56.05 | +3.64% | +15.07% | 6.70B | 6.59B | -1.60% | +5.64% | |
| الربع 2/2026 | 36.22 | 38.07 | +5.11% | +7.66% | 4.86B | 4.84B | -0.42% | +8.44% | |
| الربع 2/2026 | 27.15 | 27.63 | +1.77% | -21.86% | 4.31B | 4.27B | -0.84% | -4.26% | |
| الربع 1/2026 | 32.75 | 31.04 | -5.22% | -4.55% | 4.64B | 4.63B | -0.23% | +8.15% | |
| الربع 4/2025 | 50.73 | 48.71 | -3.98% | +1.25% | 6.25B | 6.24B | -0.15% | +6.91% | |
| الربع 2/2025 | 37.11 | 35.36 | -4.72% | -3.62% | 4.42B | 4.46B | +1.04% | +5.40% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2016 | 40.73 | — | — | +13.13% | 10.66B | — | — | +5.02% |
| السنة المالية 2015 | 36.00 | — | — | — | 10.15B | — | — | — |
| السنة المالية 1997 | 1.31 | — | — | — | 2.78B | — | — | — |
| السنة المالية 1995 | — | 0.94 | — | — | — | 1.81B | — | — |
تقديرات المحللين للسنة المالية 1997 خلال آخر 7 يومًا:الربح لكل سهم الإيرادات كيف تحركت التقديرات
توقعات المحللين لسهم AutoZoneما هو تصنيف المحللين؟ يلخّص تصنيف المحللين توصيات المحللين الذين يغطون السهم، من شراء قوي إلى بيع قوي، بحسب نسبة من يوصون بشرائه.
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
3,600.25 USD
+10.03%
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 3,000.00 و4,230.00، بمتوسط 3,600.25.
السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
شراء قوي
19 تقييماً
| شراء | 16 | |
| احتفاظ | 3 | |
| بيع | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 4,230.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 3,600.25 |
| أدنى سعر مستهدف | 3,000.00 |
| السعر الحالي | 3,272.04 |
تقييم سهم AutoZoneما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 20.96
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 19.28
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 2.59
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 15.64
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
52.66B USD
+
إجمالي الديون
13.16B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
326.12M USD
=
قيمة المنشأة
65.50B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقع
AutoZone مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: eBay وO'Reilly Automotive وWilliams-Sonoma وCoupang وUlta Beauty وCasey's General Stores، أقرب شركات التجزئة المتخصصة الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد21.015.626.4
- هامش الربح الإجماليعند المعتاد52.3%52.0%53.1%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 42.6%
- هامش الربح التشغيليالأدنى في 5 سنوات18.3%18.3%20.5%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 15.3%
- هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات12.6%12.6%14.9%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 11.6%
- هامش التدفق النقدي الحرالأدنى في 5 سنوات8.9%8.9%15.6%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 8.8%
- نمو الإيراداتعند المعتاد7.4%2.4%11.1%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 8.8%
- نمو ربحية السهمأقل من المعتاد5.3%-3.1%23.1%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 9.9%
- الديون إلى EBITDAالأعلى في 5 سنوات3.42×2.50×3.42×مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.11×
- نسبة التداولالأعلى في 5 سنوات0.900.770.90مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.07
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو AutoZone وربحيتهاما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 20.34B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 2.57B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 52.34%
- هامش الربح التشغيلي
- 18.31%
- هامش صافي الربح
- 12.65%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
مصادر إيرادات AutoZone
حسب المنتج
السنة المالية 2026
100.0%Auto Parts Locations
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Auto Parts Locations | 20.34B | 100.0% | +7.4% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2026
86.6%الولايات المتحدة13.4%Non-US
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 17.61B | 86.6% | +5.7% |
| Non-US | 2.72B | 13.4% | +20.2% |
كيف تجني AutoZone أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
Auto Parts Locations20.34B 100.0%
الإيرادات20.34B 100.0%
تكلفة الإيرادات9.69B 47.7%
إجمالي الربح10.64B 52.3%
البيع والإدارة6.92B 34.0%
الدخل التشغيلي3.72B 18.3%
الضريبة677.92M 3.3%
مصاريف أخرى472.61M 2.3%
صافي الدخل2.57B 12.6%
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
الصحة المالية لشركة AutoZone
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 326.12M USD
- إجمالي الديون
- 13.16B USD
- صافي النقد
- -12.84B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 1.82B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 0.90
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 7 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 2.56
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
ملكية أسهم AutoZoneما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 99.01%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,315 (-21)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 99.72%
من يملك الأسهم
المؤسسات 99.0% أخرى 1.0%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 16.05M سهم ·99.7% أسهم محتفظ بها 45.64K سهم ·0.3%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 19 | 65.27K | 13.80K |
| الربع 3/2026 | 0 | 1 | 3.69K | 3.16K |
| الربع 2/2026 | 1 | 1 | 165.00 | 50.00 |
| الربع 1/2026 | 0 | 5 | 10.08K | 18.55K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC
العنوان: AutoZone
القطاع: الاستهلاكي الدوري
الصناعة: التجزئة المتخصصة
Founded in 1979, AutoZone is the largest US-based retailer of aftermarket automotive parts and accessories, operating over 7,600 stores and generating over $20 billion in fiscal 2026 sales. Beyond its primary home market (86% of total revenue), the company also maintains a growing presence in Mexico and Brazil. AutoZone caters to two core customer segments: do-it-yourself, which account for roughly two-thirds of its domestic sales, and commercial do-it-for-me customers, which represent the remainder.