70/100ب101.820
USD
-3.03
(-2.89%)
قبل الجلسة
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة103.28Plus-1%77السعر 101.82180
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.33الإيرادات المتوقعة 9.48B
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.33الإيرادات المتوقعة 9.48B
البيانات المالية لشركة Medtronic
نعم. حققت شركة Medtronic صافي دخل قدره 5.23B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 13.9% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 41 من أصل 41 سنة مالية منذ 1986.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 37.54B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 5.23B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 6.13B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 8.82B USD
- إجمالي الديون
- 28.15B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 50.23B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 31 يوليو 2026.
أرباح Medtronic
إعلان الأرباح القادم · الربع 2/2027
ربحية السهم المتوقعة
1.33 USD
الإيرادات المتوقعة
9.48B USD
الربع الأخير · الربع 1/2027
الربح لكل سهم1.45تجاوز التوقعات +4.3%الإيرادات9.76Bتجاوز التوقعات +2.2%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 1/2028 | 1.47 | — | — | +1.56% | 9.80B | — | — | +0.45% | |
| الربع 4/2027 | 1.78 | — | — | +14.67% | 10.30B | — | — | +4.98% | |
| الربع 3/2027 | 1.43 | — | — | +4.81% | 9.52B | — | — | +5.63% | |
| الربع 2/2027 | 1.33 | — | — | -2.21% | 9.48B | — | — | +5.79% | |
| الربع 1/2027 | 1.39 | 1.45 | +4.32% | +15.08% | 9.55B | 9.76B | +2.20% | +13.73% | |
| الربع 4/2026 | 1.54 | 1.55 | +0.65% | -4.32% | 9.62B | 9.81B | +1.94% | +9.86% | |
| الربع 3/2026 | 1.34 | 1.36 | +1.49% | -2.16% | 8.91B | 9.02B | +1.19% | +8.74% | |
| الربع 2/2026 | 1.31 | 1.36 | +3.82% | +7.94% | 8.87B | 8.96B | +1.06% | +6.64% | |
| الربع 1/2026 | 1.23 | 1.26 | +2.44% | +2.44% | 8.38B | 8.58B | +2.38% | +7.17% | |
| الربع 4/2025 | 1.58 | 1.62 | +2.53% | +10.96% | 8.82B | 8.93B | +1.23% | +3.94% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2029 | 6.91 | — | — | +8.08% | 42.10B | — | — | +4.52% |
| السنة المالية 2028 | 6.39 | — | — | +6.99% | 40.28B | — | — | +3.16% |
| السنة المالية 2027 | 5.98 | — | — | +8.09% | 39.05B | — | — | +7.38% |
| السنة المالية 2026 | 5.52 | 5.53 | +0.21% | +0.55% | 36.15B | 36.36B | +0.60% | +8.14% |
| السنة المالية 2025 | 5.46 | 5.50 | +0.78% | +5.57% | 33.51B | 33.63B | +0.34% | +3.90% |
| السنة المالية 2024 | 3.28 | 5.21 | +58.78% | -1.70% | 33.00B | 32.36B | -1.92% | +3.64% |
| السنة المالية 2023 | 5.27 | 5.30 | +0.53% | -5.69% | 30.94B | 31.23B | +0.94% | -1.45% |
نمو Medtronic وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 37.54B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 5.23B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 66.69%
- هامش الربح التشغيلي
- 18.08%
- هامش صافي الربح
- 13.93%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Medtronic أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
Cardiac and Vascular Group13.98B 38.4%
Neuroscience Group10.29B 28.3%
Medical Surgical8.82B 24.2%
Diabetes Group3.11B 8.6%
الإيرادات36.36B 100.0%
تكلفة الإيرادات12.72B 35.0%
إجمالي الربح23.64B 65.0%
البحث والتطوير2.87B 7.9%
البيع والإدارة11.78B 32.4%
مصاريف تشغيلية أخرى2.52B 6.9%
الدخل التشغيلي6.47B 17.8%
الضريبة1.30B 3.6%
مصاريف أخرى368.00M 1.0%
صافي الدخل4.80B 13.2%
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Medtronic
حسب المنتج
السنة المالية 2026
38.6%Cardiac and Vascular Group28.4%Neuroscience Group24.4%Medical Surgical8.6%Diabetes Group
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Cardiac and Vascular Group | 13.98B | 38.6% | +12.0% |
| Neuroscience Group | 10.29B | 28.4% | +4.5% |
| Medical Surgical | 8.82B | 24.4% | +4.9% |
| Diabetes Group | 3.11B | 8.6% | +13.0% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2026
79.6%الولايات المتحدة20.2%Total Other Countries, Excluding United States and Ireland
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 71.40B | 79.6% | +315.8% |
| Total Other Countries, Excluding United States and Ireland | 18.12B | 20.2% | +11.5% |
| أيرلندا | 143.00M | 0.2% | +23.3% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Medtronic
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 8.82B USD
- إجمالي الديون
- 28.15B USD
- صافي النقد
- -19.33B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 6.13B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 2.07
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.56
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 9 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 3.20
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Medtronic
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 24.89
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 17.03
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 3.47
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 2.59
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 14.70
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
130.25B USD
+
إجمالي الديون
28.15B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
8.82B USD
=
قيمة المنشأة
149.58B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Medtronic مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Stryker وAbbott Laboratories وBoston Scientific وEdwards Lifesciences وGE HealthCare Technologies وDexCom، أقرب شركات الأجهزة الطبية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد24.919.642.5
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات65.0%65.0%68.0%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 62.0%
- هامش الربح التشغيليأعلى من المعتاد17.8%15.9%18.2%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 19.5%
- هامش صافي الربحعند المعتاد13.2%11.4%15.9%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 14.5%
- العائد على حقوق المساهمينأعلى من المعتاد9.7%7.3%9.7%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 13.5%
- هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد14.9%14.7%18.9%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 17.6%
- نمو الإيراداتالأعلى في 5 سنوات8.4%-1.4%8.4%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 11.4%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد3.3%-24.4%40.2%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 6.5%
- الديون إلى EBITDAعند المعتاد2.85×2.75×3.09×مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.85×
- نسبة التداولأعلى من المعتاد2.131.852.39مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.75
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Medtronic
- التوزيع السنوي
- 2.88 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 2.83%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 69.93%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 44
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 0.72 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 25 سبتمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 16 أكتوبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Medtronic
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 86.10%
- عدد المؤسسات المالكة
- 2,209 (-105)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 99.91%
من يملك الأسهم
المؤسسات 86.1% أخرى 13.9%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 1.28B سهم ·99.9% أسهم محتفظ بها 1.12M سهم ·0.1%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 2 | 65.91K | 60.60K |
| الربع 3/2026 | 0 | 2 | 1.30M | 34.20K |
| الربع 2/2026 | 0 | 2 | 190.01K | 216.85K |
| الربع 1/2026 | 0 | 5 | 50.88K | 106.86K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Medtronic
المصدر: Financial Modeling Prep