82/100ب45.705
USD
-2.12
(-4.42%)
بعد الجلسة·45.680USD-0.025(-0.05%)
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة39.19Plus+17%8السعر 45.7154
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.28الإيرادات المتوقعة 2.38B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.28الإيرادات المتوقعة 2.38B
البيانات المالية لشركة Monster Beverage
نعم. حققت شركة Monster Beverage صافي دخل قدره 2.17B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 22.7% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 32 من أصل 36 سنة مالية منذ 1990. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 1995.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 9.58B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 2.17B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 1.92B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 3.70B USD
- إجمالي الديون
- 0.00 USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 9.84B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Monster Beverage
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
0.28 USD
الإيرادات المتوقعة
2.38B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم0.30تجاوز التوقعات +0.3%الإيرادات2.56Bتجاوز التوقعات +2.8%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 2/2028 | 0.37 | — | — | — | 3.01B | — | — | — | |
| الربع 1/2028 | 0.36 | — | — | +12.91% | 2.84B | — | — | +12.19% | |
| الربع 1/2027 | 0.32 | — | — | +8.99% | 2.53B | — | — | +7.54% | |
| الربع 4/2026 | 0.28 | — | — | +12.00% | 2.38B | — | — | +11.90% | |
| الربع 3/2026 | 0.30 | 0.30 | +0.30% | +7.14% | 2.49B | 2.56B | +2.81% | +16.65% | |
| الربع 2/2026 | 0.29 | 0.30 | +3.20% | +15.38% | 2.43B | 2.54B | +4.47% | +20.17% | |
| الربع 1/2026 | 0.26 | 0.29 | +10.06% | +26.09% | 2.16B | 2.35B | +8.90% | +26.89% | |
| الربع 4/2025 | 0.24 | 0.25 | +3.31% | +31.58% | 2.04B | 2.13B | +4.21% | +17.61% | |
| الربع 3/2025 | 0.24 | 0.28 | +17.01% | +40.00% | 2.11B | 2.20B | +4.21% | +16.81% | |
| الربع 2/2025 | 0.24 | 0.26 | +8.24% | +26.83% | 2.08B | 2.11B | +1.40% | +11.10% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 1.48 | — | — | +12.86% | 11.71B | — | — | +9.42% |
| السنة المالية 2027 | 1.31 | — | — | +12.94% | 10.70B | — | — | +9.63% |
| السنة المالية 2026 | 1.16 | — | — | +13.61% | 9.76B | — | — | +17.68% |
| السنة المالية 2025 | 1.00 | 1.02 | +2.43% | +26.71% | 8.21B | 8.29B | +1.06% | +10.70% |
| السنة المالية 2024 | 0.82 | 0.81 | -1.51% | +3.87% | 7.47B | 7.49B | +0.30% | +4.94% |
| السنة المالية 2023 | 1.57 | 0.78 | -50.54% | +38.39% | 7.17B | 7.14B | -0.36% | +13.14% |
| السنة المالية 2022 | 1.15 | 0.56 | -51.43% | -13.85% | 6.40B | 6.31B | -1.32% | +13.89% |
نمو Monster Beverage وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 9.58B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 2.17B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 55.26%
- هامش الربح التشغيلي
- 28.50%
- هامش صافي الربح
- 22.66%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Monster Beverage أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
Monster Energy Drinks7.67B 92.4%
Strategic Brands468.72M 5.7%
Alcohol Brands134.72M 1.6%
الإيرادات8.29B 100.0%
تكلفة الإيرادات3.66B 44.2%
إجمالي الربح4.63B 55.8%
مصاريف تشغيلية أخرى2.21B 26.7%
الدخل التشغيلي2.42B 29.2%
الضريبة577.10M 7.0%
صافي الدخل1.91B 23.0%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Monster Beverage
حسب المنتج
السنة المالية 2025
92.7%Monster Energy Drinks5.7%Strategic Brands1.6%Alcohol Brands
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Monster Energy Drinks | 7.67B | 92.7% | +11.7% |
| Strategic Brands | 468.72M | 5.7% | +8.4% |
| Alcohol Brands | 134.72M | 1.6% | -21.8% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
61.2%U.s. And Canada22.9%E M E A8.4%Latin America And Caribbean7.5%آسيا والمحيط الهادئ
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| U.s. And Canada | 5.07B | 61.2% | +7.4% |
| E M E A | 1.90B | 22.9% | +21.5% |
| Latin America And Caribbean | 697.97M | 8.4% | +4.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 624.11M | 7.5% | +15.4% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Monster Beverage
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 3.70B USD
- إجمالي الديون
- 0.00 USD
- صافي النقد
- 3.70B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 1.92B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 3.82
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.00
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 4 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 30.37
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Monster Beverage
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 41.18
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 39.44
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 9.34
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 9.10
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 29.63
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
89.54B USD
+
إجمالي الديون
0.00 USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
3.70B USD
=
قيمة المنشأة
85.83B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Monster Beverage مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Keurig Dr Pepper وPepsiCo وThe Coca-Cola وCoca-Cola Consolidated، أقرب شركات المشروبات غير الكحولية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد41.27.048.7
- هامش الربح الإجماليأعلى من المعتاد55.8%50.3%56.1%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 54.2%
- هامش الربح التشغيليأعلى من المعتاد29.2%25.1%32.4%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 17.6%
- هامش صافي الربحأعلى من المعتاد23.0%18.9%24.9%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 10.6%
- العائد على حقوق المساهمينأعلى من المعتاد23.1%17.0%25.3%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 40.4%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات23.7%10.7%23.7%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 8.9%
- نمو الإيراداتأقل من المعتاد10.7%4.9%20.5%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 3.5%
- نمو ربحية السهمأعلى من المعتاد29.3%-13.8%37.5%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 10.5%
- الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات0.00×0.00×0.18×مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 3.06×
- نسبة التداولأقل من المعتاد3.703.324.85مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 1.06
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Monster Beverage
- التكرار
- Irregular
- آخر توزيع
- 1.00 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 8 نوفمبر 1990
- آخر تاريخ دفع
- 21 ديسمبر 1990
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Monster Beverage
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 68.12%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,435 (+136)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 70.94%
من يملك الأسهم
المؤسسات 68.1% أخرى 31.9%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 1.39B سهم ·70.9% أسهم محتفظ بها 569.34M سهم ·29.1%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 0 | 1.48K | 0.00 |
| الربع 3/2026 | 0 | 0 | 20.67K | 30.45K |
| الربع 2/2026 | 0 | 5 | 196.13K | 2.23M |
| الربع 1/2026 | 0 | 1 | 1.09M | 1.10M |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Monster Beverage
المصدر: Financial Modeling Prep