79/100ب372.69
USD
-4.76
(-1.26%)
قبل الجلسة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 22.21الإيرادات المتوقعة 47.06B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 22.21الإيرادات المتوقعة 47.06B
البيانات المالية لشركة MARATHON PETROLEUM
نعم. حققت شركة MARATHON PETROLEUM صافي دخل قدره 14.63B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 8.4% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 17 من أصل 18 سنة مالية منذ 2008. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2020.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 175.17B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 14.63B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 20.84B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 13.61B USD
- إجمالي الديون
- 34.45B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 23.21B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح MARATHON PETROLEUM
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
22.21 USD
الإيرادات المتوقعة
47.06B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم26.93تجاوز التوقعات +6.1%الإيرادات56.49Bتجاوز التوقعات +21.2%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 16.38 | — | — | -39.19% | 45.07B | — | — | -20.21% | |
| الربع 2/2027 | 17.85 | — | — | +0.69% | 47.45B | — | — | -9.33% | |
| الربع 1/2027 | 15.68 | — | — | +850.33% | 46.84B | — | — | +35.50% | |
| الربع 4/2026 | 22.21 | — | — | +445.70% | 47.06B | — | — | +40.80% | |
| الربع 3/2026 | 25.37 | 26.93 | +6.15% | +794.68% | 46.60B | 56.49B | +21.20% | +62.28% | |
| الربع 2/2026 | 14.27 | 17.73 | +24.25% | +347.73% | 40.87B | 52.34B | +28.07% | +54.85% | |
| الربع 1/2026 | 0.74 | 1.65 | +123.27% | — | 33.42B | 34.57B | +3.44% | +8.53% | |
| الربع 4/2025 | 2.72 | 4.07 | +49.63% | +428.57% | 31.08B | 33.42B | +7.52% | -0.13% | |
| الربع 3/2025 | 3.15 | 3.01 | -4.44% | +60.96% | 33.45B | 34.81B | +4.05% | -1.59% | |
| الربع 2/2025 | 3.24 | 3.96 | +22.22% | -3.88% | 33.32B | 33.80B | +1.43% | -10.49% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 30.53 | — | — | -49.57% | 159.09B | — | — | -7.32% |
| السنة المالية 2027 | 60.54 | — | — | -10.54% | 171.66B | — | — | -7.33% |
| السنة المالية 2026 | 67.67 | — | — | +526.56% | 185.25B | — | — | +38.37% |
| السنة المالية 2025 | 9.59 | 10.80 | +12.56% | +15.63% | 132.73B | 133.88B | +0.87% | -3.89% |
| السنة المالية 2024 | 8.68 | 9.34 | +7.57% | -60.31% | 135.41B | 139.30B | +2.88% | -6.27% |
| السنة المالية 2023 | 21.92 | 23.53 | +7.33% | -11.41% | 148.44B | 148.62B | +0.12% | -16.66% |
| السنة المالية 2022 | 25.41 | 26.56 | +4.54% | +962.40% | 174.22B | 178.33B | +2.36% | +48.05% |
نمو MARATHON PETROLEUM وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 175.17B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 14.63B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 15.62%
- هامش الربح التشغيلي
- 12.00%
- هامش صافي الربح
- 8.35%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني MARATHON PETROLEUM أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
Refining And Marketing124.25B 93.6%
Midstream5.63B 4.2%
Renewable Diesel2.80B 2.1%
الإيرادات132.70B 100.0%
تكلفة الإيرادات122.70B 92.5%
إجمالي الربح10.00B 7.5%
البيع والإدارة3.35B 2.5%
مصاريف تشغيلية أخرى885.00M 0.7%
الدخل التشغيلي5.77B 4.3%
الضريبة1.14B 0.9%
مصاريف أخرى584.00M 0.4%
صافي الدخل4.05B 3.0%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات MARATHON PETROLEUM
حسب المنتج
السنة المالية 2025
93.6%Refining And Marketing4.2%Midstream2.1%Renewable Diesel
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Refining And Marketing | 124.25B | 93.6% | -5.6% |
| Midstream | 5.63B | 4.2% | +8.3% |
| Renewable Diesel | 2.80B | 2.1% | +35.0% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
100.0%Midstream
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Midstream | 11.53B | 100.0% | — |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة MARATHON PETROLEUM
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 13.61B USD
- إجمالي الديون
- 34.45B USD
- صافي النقد
- -20.85B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 20.84B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 1.45
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 1.48
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 8 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 4.18
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم MARATHON PETROLEUM
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 7.28
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 5.51
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 0.60
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 4.51
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 4.99
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
104.66B USD
+
إجمالي الديون
34.45B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
13.61B USD
=
قيمة المنشأة
125.51B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
MARATHON PETROLEUM مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Valero Energy وPhillips 66 وHF Sinclair، أقرب شركات تكرير وتسويق النفط والغاز الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد7.33.145.7
- هامش الربح الإجماليعند المعتاد7.5%5.5%12.7%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 4.9%
- هامش الربح التشغيليعند المعتاد4.3%3.6%10.7%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 3.5%
- هامش صافي الربحأقل من المعتاد3.0%2.5%8.2%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 2.2%
- العائد على حقوق المساهمينأقل من المعتاد23.4%19.4%52.4%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 9.9%
- هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد3.6%2.4%8.2%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 3.2%
- نمو الإيراداتعند المعتاد-4.4%-16.4%71.9%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 4القيمة الوسطى للنظيرات -6.0%
- نمو ربحية السهمأعلى من المعتاد31.5%-57.3%945.4%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 116.2%
- الديون إلى EBITDAأعلى من المعتاد2.94×1.12×3.61×مقارنةً بنظيراتها: 4 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 1.74×
- نسبة التداولأقل من المعتاد1.261.171.76مقارنةً بنظيراتها: 4 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 1.65
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح MARATHON PETROLEUM
- التوزيع السنوي
- 4.40 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 1.18%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 9.96%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 5
- التكرار
- ربع سنوي
- التوزيع القادم
- 1.10 USD
- تاريخ الاستحقاق القادمما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 18 نوفمبر 2026
- تاريخ الدفع القادم
- 10 ديسمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم MARATHON PETROLEUM
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 75.12%
- عدد المؤسسات المالكة
- 2,014 (+54)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 99.68%
من يملك الأسهم
المؤسسات 75.1% أخرى 24.9%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 279.92M سهم ·99.7% أسهم محتفظ بها 901.45K سهم ·0.3%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 0 | 6 | 12.20K | 33.61K |
| الربع 2/2026 | 0 | 3 | 12.24K | 12.30K |
| الربع 1/2026 | 0 | 6 | 30.83K | 21.25K |
| الربع 4/2025 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة MARATHON PETROLEUM
المصدر: Financial Modeling Prep