76/100ب110.620
USD
1.37
(1.25%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة171.58Plus-36%118السعر 110.621,031
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.55الإيرادات المتوقعة 3.74B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.55الإيرادات المتوقعة 3.74B
البيانات المالية لشركة Arch Capital Group
نعم. حققت شركة Arch Capital Group صافي دخل قدره 4.38B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 23.2% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 29 من أصل 31 سنة مالية منذ 1995. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2000.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 18.88B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 4.38B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 5.63B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 38.92B USD
- إجمالي الديون
- 4.29B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 22.99B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Arch Capital Group
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
2.55 USD
الإيرادات المتوقعة
3.74B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم2.67تجاوز التوقعات +15.6%الإيرادات4.66Bتجاوز التوقعات +14.6%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 2.07 | — | — | -22.64% | 4.03B | — | — | -13.46% | |
| الربع 2/2027 | 2.60 | — | — | +1.74% | 4.17B | — | — | +2.95% | |
| الربع 1/2027 | 2.60 | — | — | +4.16% | 4.35B | — | — | +0.16% | |
| الربع 4/2026 | 2.55 | — | — | -14.43% | 3.74B | — | — | +2.37% | |
| الربع 3/2026 | 2.31 | 2.67 | +15.58% | -3.61% | 4.06B | 4.66B | +14.56% | -6.47% | |
| الربع 2/2026 | 2.47 | 2.56 | +3.64% | -0.78% | 4.36B | 4.05B | -7.08% | -22.33% | |
| الربع 1/2026 | 2.48 | 2.50 | +0.81% | +62.34% | 4.55B | 4.35B | -4.45% | -5.31% | |
| الربع 4/2025 | 2.59 | 2.98 | +15.06% | +31.86% | 4.19B | 3.65B | -13.00% | -19.09% | |
| الربع 3/2025 | 2.26 | 2.77 | +22.57% | +39.20% | 4.52B | 4.98B | +10.03% | +9.36% | |
| الربع 2/2025 | 2.30 | 2.58 | +12.17% | +0.39% | 4.34B | 5.21B | +20.05% | +28.34% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 10.69 | — | — | +7.17% | 16.30B | — | — | +1.10% |
| السنة المالية 2027 | 9.97 | — | — | -2.09% | 16.13B | — | — | -0.75% |
| السنة المالية 2026 | 10.18 | — | — | +3.18% | 16.25B | — | — | -11.84% |
| السنة المالية 2025 | 9.44 | 9.87 | +4.51% | +6.47% | 17.68B | 18.43B | +4.23% | +8.64% |
| السنة المالية 2024 | 8.83 | 9.27 | +5.02% | +9.70% | 16.09B | 16.97B | +5.45% | +27.03% |
| السنة المالية 2023 | 7.99 | 8.45 | +5.80% | +73.87% | 13.27B | 13.36B | +0.62% | +39.12% |
| السنة المالية 2022 | 4.06 | 4.86 | +19.59% | +35.00% | 10.26B | 9.60B | -6.47% | +7.56% |
نمو Arch Capital Group وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 18.88B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 4.38B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 49.40%
- هامش الربح التشغيلي
- 26.40%
- هامش صافي الربح
- 23.19%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Arch Capital Group أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات19.93B 100.0%
تكلفة الإيرادات12.52B 62.8%
إجمالي الربح7.41B 37.2%
مصاريف تشغيلية أخرى2.43B 12.2%
الدخل التشغيلي4.98B 25.0%
الضريبة760.00M 3.8%
صافي الدخل4.40B 22.1%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Arch Capital Group
حسب المنتج
السنة المالية 2025
47.6%Reinsurance45.5%التأمين6.9%Mortgage
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Reinsurance | 8.12B | 47.6% | +12.2% |
| التأمين | 7.77B | 45.5% | +17.3% |
| Mortgage | 1.17B | 6.9% | -4.8% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
47.6%Reinsurance45.5%التأمين6.9%Mortgage
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Reinsurance | 8.12B | 47.6% | +39.2% |
| التأمين | 7.77B | 45.5% | +42.7% |
| Mortgage | 1.17B | 6.9% | +1.2% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Arch Capital Group
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 38.92B USD
- إجمالي الديون
- 4.29B USD
- صافي النقد
- 34.63B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 5.63B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 1.22
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.19
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 7 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 1.46
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Arch Capital Group
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 8.94
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 10.86
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 1.91
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 1.57
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 0.26
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
36.01B USD
+
إجمالي الديون
4.29B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
38.92B USD
=
قيمة المنشأة
1.38B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Arch Capital Group مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: The Hartford Insurance Group وCoinbase Global وRocket Companies وPrudential Financial وAmerican International Group وAres Management، أقرب شركات الخدمات المالية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد8.95.821.3
- هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات37.2%29.9%37.2%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 60.4%
- هامش الربح التشغيليأعلى من المعتاد25.0%14.2%25.7%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 15.7%
- هامش صافي الربحأقل من المعتاد22.1%15.3%33.4%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 9.9%
- العائد على حقوق المساهمينعند المعتاد18.2%11.4%24.2%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 9.8%
- هامش التدفق النقدي الحرالأدنى في 5 سنوات30.7%30.7%42.9%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 16.4%
- نمو الإيراداتعند المعتاد14.3%7.6%37.7%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 8.3%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد3.8%-27.3%205.8%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات -5.3%
- الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات0.51×0.51×1.58×مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.77×
- نسبة التداولالأعلى في 5 سنوات1.210.631.21مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.29
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
ملكية أسهم Arch Capital Group
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 91.67%
- عدد المؤسسات المالكة
- 928 (-3)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 97.12%
من يملك الأسهم
المؤسسات 91.7% أخرى 8.3%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 316.14M سهم ·97.1% أسهم محتفظ بها 9.39M سهم ·2.9%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 0 | 1 | 11.01K | 22.02K |
| الربع 2/2026 | 1 | 2 | 1.04M | 1.01M |
| الربع 1/2026 | 0 | 4 | 516.44K | 221.33K |
| الربع 4/2025 | 0 | 4 | 14.00 | 285.39K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Arch Capital Group
المصدر: Financial Modeling Prep