80/100بلو استثمرت في Analog Devices قبل ، لكانت تساوي اليوم $6,893، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن Analog Devices
- نمط السهم
- سهم نمو · 9.1/10النمو 9.1 · القيمة 5.1 · توزيعات أرباح 4.4
- نطاق اليوم
- 354.73 – 374.50
- نطاق 52 أسبوعاً
- 223.47 – 445.91
- القيمة السوقية
- 175.99B USD
- P/E
- 42.88
- الربح لكل سهم
- 8.47
- العائد الربحي
- 1.21%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
- +65.4%
- حجم التداول
- 237,664
- القطاع
- التكنولوجيا
- الصناعة
- أشباه الموصلات
- الرئيس التنفيذي
- Vincent T. Roche
- عدد الموظفين
- 25K
- الموقع الالكتروني
- analog.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 17 مارس 1980
أرباح Analog Devices
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 4.36 | — | — | +26.32% | 4.77B | — | — | +18.72% | |
| الربع 2/2027 | 4.11 | — | — | +32.91% | 4.55B | — | — | +25.56% | |
| الربع 1/2027 | 3.87 | — | — | +57.19% | 4.35B | — | — | +37.71% | |
| الربع 4/2026 | 3.89 | — | — | +72.12% | 4.32B | — | — | +40.48% | |
| الربع 3/2026 | 3.34 | 3.45 | +3.29% | +68.29% | 3.92B | 4.02B | +2.62% | +39.64% | |
| الربع 2/2026 | 2.89 | 3.09 | +6.92% | +67.03% | 3.51B | 3.62B | +3.14% | +37.25% | |
| الربع 1/2026 | 2.31 | 2.46 | +6.49% | +50.92% | 3.12B | 3.16B | +1.37% | +30.42% | |
| الربع 4/2025 | 2.24 | 2.26 | +0.89% | +35.33% | 3.00B | 3.08B | +2.39% | +25.90% | |
| الربع 3/2025 | 1.95 | 2.05 | +5.13% | +29.75% | 2.77B | 2.88B | +4.04% | +24.57% | |
| الربع 2/2025 | 1.70 | 1.85 | +8.82% | +32.14% | 2.51B | 2.64B | +5.05% | +22.28% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 19.93 | — | — | +18.49% | 20.82B | — | — | +11.98% |
| السنة المالية 2027 | 16.82 | — | — | +30.55% | 18.60B | — | — | +22.94% |
| السنة المالية 2026 | 12.88 | — | — | +65.35% | 15.13B | — | — | +37.27% |
| السنة المالية 2025 | 7.76 | 7.79 | +0.36% | +22.10% | 10.96B | 11.02B | +0.57% | +16.89% |
| السنة المالية 2024 | 3.15 | 6.38 | +102.45% | -36.71% | 9.34B | 9.43B | +0.96% | -23.39% |
| السنة المالية 2023 | 10.08 | 10.08 | -0.04% | +5.11% | 12.29B | 12.31B | +0.09% | +2.42% |
| السنة المالية 2022 | 9.44 | 9.59 | +1.63% | +49.14% | 11.92B | 12.01B | +0.78% | +64.16% |
توقعات المحللين لسهم Analog Devices
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 405.00 و675.00، بمتوسط 480.24.
| شراء قوي | 0 | |
| شراء | 24 | |
| احتفاظ | 3 | |
| بيع | 0 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 675.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 480.24 |
| أدنى سعر مستهدف | 405.00 |
| السعر الحالي | 363.20 |
تقييم سهم Analog Devices
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 42.88
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027
- 21.60
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 12.68
- مضاعف القيمة الدفترية
- 5.25
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 26.02
هيكل رأس المال
التقييم عبر الزمن
Analog Devices مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: KLA وQUALCOMM وTexas Instruments وMarvell Technology وLam Research وApplied Materials، أقرب شركات أشباه الموصلات الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد42.921.078.6
- هامش الربح الإجماليأقل من المعتاد61.5%57.1%66.4%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 53.2%
- هامش الربح التشغيليعند المعتاد26.6%21.6%31.1%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 31.6%
- هامش صافي الربحعند المعتاد20.6%17.3%26.9%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 29.8%
- العائد على حقوق المساهمينعند المعتاد6.7%3.7%9.3%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 32.5%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات38.8%28.9%38.8%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 20.6%
- نمو الإيراداتعند المعتاد16.9%-23.4%64.2%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 13.4%
- نمو ربحية السهمأعلى من المعتاد39.0%-49.9%51.7%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 4.8%
- الديون إلى EBITDAعند المعتاد1.72×1.14×2.64×مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.04×
- نسبة التداولالأعلى في 5 سنوات2.191.372.19مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.72
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو Analog Devices وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 13.88B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 4.14B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 65.80%
- هامش الربح التشغيلي
- 35.55%
- هامش صافي الربح
- 29.79%
الإيرادات / صافي الدخل
مصادر إيرادات Analog Devices
حسب المنتج
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Industrial | 4.93B | 44.7% | +14.3% |
| Automotive | 3.28B | 29.7% | +15.9% |
| Consumer | 1.43B | 13.0% | +19.1% |
| الاتصالات | 1.38B | 12.5% | +27.5% |
حسب المنطقة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Non-US | 7.78B | 41.4% | — |
| الولايات المتحدة | 3.24B | 17.2% | +14.0% |
| الصين | 2.86B | 15.2% | +34.3% |
| أوروبا | 2.29B | 12.2% | +8.3% |
| Rest of Asia | 1.49B | 7.9% | +23.7% |
| اليابان | 989.92M | 5.3% | -8.8% |
| Rest of North and South America | 162.47M | 0.9% | +160.7% |
كيف تجني Analog Devices أموالها
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح Analog Devices
- التوزيع السنوي
- 4.40 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 1.21%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 50.65%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 23
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 1.10 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 1 سبتمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 15 سبتمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة Analog Devices
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 2.32B USD
- إجمالي الديون
- 9.12B USD
- صافي النقد
- -6.80B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 4.94B USD
- نسبة التداول
- 1.25
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 0.27
- مؤشر بيوتروسكي
- 8 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 8.96
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
ملكية أسهم Analog Devices
- المؤسسات
- 91.34%
- عدد المؤسسات المالكة
- 2,381 (+167)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.75%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 19 | 20.00K | 67.64K |
| الربع 3/2026 | 0 | 59 | 30.00K | 101.62K |
| الربع 2/2026 | 0 | 46 | 104.19K | 183.85K |
| الربع 1/2026 | 0 | 52 | 122.32K | 177.88K |
الأسهم القائمة
المصدر: Financial Modeling Prep
Arincen
ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 19/2: الأسهم ترتفع بحذر بعد محضر الفيدرالي… والنفط يقفز والذهب يستعيد بريقه وسط ترقب التضخم
Arincen
بنك "أوف أمريكا": مبيعات أشباه الموصلات ستتجاوز تريليون دولار بحلول 2026
Arincenمبيعات أشباه الموصلات تتجه لتجاوز التريليون دولار بحلول 2026 بفضل موجة الذكاء الاصطناعي
Arincen