89/100ب221.790
USD
-6.10
(-2.68%)
بعد الجلسة·216.770USD-5.020(-2.26%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.64الإيرادات المتوقعة 743.62M
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.64الإيرادات المتوقعة 743.62M
لو استثمرت في Astera Labs قبل ، لكانت تساوي اليوم $1,535، مقابل $1,135 في SPY و$1,123 في QQQ.
تقييم أرينسنما هو تقييم أرينسن؟ تقييم أرينسن درجة من 100 تلخّص 30 فحصًا لأرقام الشركة المعلنة، موزعة على ستة جوانب في كل منها خمسة فحوص.بيتا
89/100
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم6.7
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون—
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن Astera Labs
- نمط السهمماذا يعني نمط السهم؟ نمط السهم يصنّفه سهم نمو أو قيمة أو توزيعات أو متوازنًا أو مضاربيًا، مع مقياس من 1 إلى 10 يبيّن قوة انطباق هذا الوصف عليه.
- سهم نمو · 10.0/10النمو 10.0 · القيمة 1.5
- نطاق اليوم
- 209.780 – 229.570
- نطاق 52 أسبوعاً
- 97.890 – 499.480
- القيمة السوقيةما هي القيمة السوقية للشركة؟ القيمة السوقية هي ما تساويه الشركة كلها في سوق الأسهم: سعر السهم مضروبًا في عدد أسهمها القائمة.
- 38.76B USD
- P/Eما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 82.76
- نسبة PEGما هي نسبة PEG؟ نسبة PEG هي مكرر الربحية مقسومًا على نمو الأرباح السنوي الذي يتوقعه المحللون، لتبيّن كم تدفع مقابل كل نقطة من النمو.
- 1.18
- الربح لكل سهمما هي ربحية السهم (EPS)؟ ربحية السهم (EPS) هي صافي دخل الشركة مقسوماً على عدد أسهمها، أي نصيب السهم الواحد من الربح خلال فترة.
- 2.68
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
- +133.2%
- حجم التداول
- 147,653
- بيتاما هو معامل بيتا في الأسهم؟ معامل بيتا يقيس مدى تحرك السهم حين يتحرك السوق كله: 1 يعني أنه يتحرك معه، وأقل من 1 أهدأ، وأكثر من 1 أشد تقلبًا.
- 3.86
- تقييم ESGما هو تقييم ESG؟ تقييم ESG يقيس من 100 كيف تتعامل الشركة مع البيئة والمجتمع والحوكمة، والدرجة الأعلى أفضل.
- 62.3/100البيئة 48 · المجتمع 72 · الحوكمة 67
- القطاع
- التكنولوجيا
- الصناعة
- أشباه الموصلات
- الرئيس التنفيذي
- Jitendra Mohan
- عدد الموظفين
- 756
- الموقع الالكتروني
- asteralabs.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 20 مارس 2024
أرباح Astera Labsما هي مفاجأة الأرباح؟ مفاجأة الأرباح هي الفارق بين ربحية السهم أو الإيرادات التي أعلنتها الشركة ومتوسط توقعات المحللين، بالنسبة المئوية.
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
1.64 USD
الإيرادات المتوقعة
743.62M USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم1.32تجاوز التوقعات +10.9%الإيرادات584.90Mتجاوز التوقعات +6.2%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 1.84 | — | — | +39.32% | 882.87M | — | — | +50.94% | |
| الربع 2/2027 | 1.74 | — | — | +117.05% | 822.96M | — | — | +109.72% | |
| الربع 1/2027 | 1.67 | — | — | +174.06% | 779.73M | — | — | +152.86% | |
| الربع 4/2026 | 1.64 | — | — | +182.76% | 743.62M | — | — | +174.82% | |
| الربع 3/2026 | 1.19 | 1.32 | +10.92% | +169.39% | 550.78M | 584.90M | +6.19% | +153.67% | |
| الربع 2/2026 | 0.69 | 0.80 | +15.77% | +81.82% | 360.85M | 392.40M | +8.74% | +104.45% | |
| الربع 1/2026 | 0.54 | 0.61 | +13.59% | +84.85% | 292.19M | 308.36M | +5.53% | +93.40% | |
| الربع 4/2025 | 0.52 | 0.58 | +12.40% | +56.76% | 249.54M | 270.58M | +8.43% | +91.77% | |
| الربع 3/2025 | 0.39 | 0.49 | +25.67% | +113.04% | 206.46M | 230.58M | +11.68% | +103.89% | |
| الربع 2/2025 | 0.32 | 0.44 | +35.76% | +238.46% | 172.49M | 191.93M | +11.27% | +149.74% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 8.97 | — | — | +27.21% | 4.45B | — | — | +29.26% |
| السنة المالية 2027 | 7.06 | — | — | +64.46% | 3.44B | — | — | +70.15% |
| السنة المالية 2026 | 4.29 | — | — | +133.15% | 2.02B | — | — | +137.45% |
| السنة المالية 2025 | 1.78 | 1.84 | +3.39% | +121.69% | 831.58M | 852.53M | +2.52% | +115.13% |
| السنة المالية 2024 | 0.72 | 0.83 | +15.02% | — | 383.16M | 396.29M | +3.43% | — |
تقديرات المحللين للسنة المالية 2026 خلال آخر 7 يومًا:الربح لكل سهم الإيرادات كيف تحركت التقديرات
توقعات المحللين لسهم Astera Labsما هو تصنيف المحللين؟ يلخّص تصنيف المحللين توصيات المحللين الذين يغطون السهم، من شراء قوي إلى بيع قوي، بحسب نسبة من يوصون بشرائه.
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
363.36 USD
+63.83%
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 275.00 و500.00، بمتوسط 363.36.
السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
شراء
14 تقييماً
| شراء | 9 | |
| احتفاظ | 5 | |
| بيع | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 500.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 363.36 |
| أدنى سعر مستهدف | 275.00 |
| السعر الحالي | 221.79 |
تقييم سهم Astera Labsما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 82.76
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 51.70
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 24.91
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 19.39
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 84.07
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
38.76B USD
+
إجمالي الديون
0.00 USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
1.38B USD
=
قيمة المنشأة
37.39B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Astera Labs مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Microchip Technology وTeradyne وMicrochip Technology وON Semiconductor وQnity Electronics وGLOBALFOUNDRIES، أقرب شركات أشباه الموصلات الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- هامش الربح الإجماليأعلى من المعتاد75.7%68.9%76.4%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 41.8%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات20.3%-75.4%20.3%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 11.7%
- هامش صافي الربحالأعلى في 5 سنوات25.7%-73.0%25.7%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 13.0%
- العائد على حقوق المساهمينالأعلى في 5 سنوات16.1%-16.7%16.1%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 7.4%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات33.1%-49.8%33.1%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 18.5%
- نمو الإيراداتعند المعتاد115.1%45.0%242.2%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 7.1%
- نسبة التداولأعلى من المعتاد10.245.1411.71مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 2.09
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو Astera Labs وربحيتهاما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 1.56B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 461.32M USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 73.89%
- هامش الربح التشغيلي
- 25.52%
- هامش صافي الربح
- 29.64%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
مصادر إيرادات Astera Labs
حسب المنتج
السنة المالية 2025
100.0%Reportable
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Reportable | 852.53M | 100.0% | — |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
32.5%سنغافورة30.1%الصين29.0%تايوان5.2%Non-US3.2%الولايات المتحدة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| سنغافورة | 276.99M | 32.5% | — |
| الصين | 256.28M | 30.1% | +252.6% |
| تايوان | 247.45M | 29.0% | -8.3% |
| Non-US | 44.38M | 5.2% | +4.7% |
| الولايات المتحدة | 27.43M | 3.2% | +142.8% |
كيف تجني Astera Labs أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
Reportable852.53M 100.0%
الإيرادات852.53M 100.0%
تكلفة الإيرادات207.26M 24.3%
إجمالي الربح645.26M 75.7%
البحث والتطوير304.00M 35.7%
البيع والإدارة167.84M 19.7%
الدخل التشغيلي173.42M 20.3%
صافي الدخل219.13M 25.7%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
الصحة المالية لشركة Astera Labs
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 1.38B USD
- إجمالي الديون
- 0.00 USD
- صافي النقد
- 1.38B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 344.69M USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 8.03
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.00
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 5 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 77.48
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
ملكية أسهم Astera Labsما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 75.30%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,070 (+306)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 82.28%
من يملك الأسهم
المؤسسات 75.3% أخرى 24.7%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 143.81M سهم ·82.3% أسهم محتفظ بها 30.97M سهم ·17.7%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 3 | 208.00 | 12.50K |
| الربع 3/2026 | 0 | 176 | 1.45K | 591.56K |
| الربع 2/2026 | 0 | 204 | 280.09K | 2.38M |
| الربع 1/2026 | 0 | 54 | 95.66K | 394.29K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
المصدر: Financial Modeling Prep
العنوان: Astera Labs
القطاع: التكنولوجيا
الصناعة: أشباه الموصلات
Astera Labs Inc designs and delivers semiconductor-based connectivity solutions for cloud and AI infrastructure. Its Intelligent Connectivity Platform integrates semiconductor technology, microcontrollers, sensors, and software to enhance performance, scalability, and data management. The company offers products such as integrated circuits (ICs), boards, and modules, catering to hyperscalers and system OEMs. The company's solutions focus on data, network, and memory management in AI-driven platforms. Geographically, the company operates in Singapore, China, Taiwan, and United States, of which maximum revenue is derived from United States.