Applied Materials

D

الأسعار متأخرة 15 دقيقة

السعر مقابل نطاق مكرر الربحية

كل خط هو ربح السهم في ذلك اليوم مضروبًا في أحد مكررات السنوات الخمس الماضية: السعر القريب من الخط الأعلى قريب من أعلى ما دُفع مقابل تلك الأرباح، والقريب من الخط الأدنى قريب من أقله.

النمو السنوي: الماضي مقابل توقعات المحللين

• الربح لكل سهمأسرع
  المتوقع حتى السنة المالية 2028 41.7%آخر 5 سنوات 17.2%آخر 3 سنوات 5.2%
• الإيراداتأسرع
  المتوقع حتى السنة المالية 2028 26.3%آخر 5 سنوات 10.5%آخر 3 سنوات 3.2%

يدفع المشترون مقابل كل نقطة نمو أقل من المعتاد: نسبة PEG تبلغ 0.8 على النمو المتوقع مقابل 1.2 على القيمة الوسطى للمكرر ونمو السنوات الخمس الماضية.

ما الذي تغيّر في 5 سنوات

• الديون أقل مما كانت في السنة المالية 2020: 0.7 ضعف EBITDA مقابل 1.2.
• إعادة شراء الأسهم: نما الربح لكل سهم ⁦17.2%⁩ سنويًا منذ السنة المالية 2020 مقابل ⁦14.1%⁩ لصافي الربح؛ وأضاف تراجع عدد الأسهم نحو 3.1 نقطة سنويًا.
• هامش الربح التشغيلي أعلى مما كان في السنة المالية 2020: ⁦29.2%⁩ مقابل ⁦25.4%⁩.
• ضريبة غير معتادة: السنة المالية 2025 بنسبة ⁦24.5%⁩ مقابل نسبة معتادة ⁦13.1%⁩، وهذا يغيّر ربح تلك السنة وقراءات المكرر التي تشملها.
• ارتفعت حصة Semiconductor Systems من ⁦66.4%⁩ من الإيرادات في السنة المالية 2020 إلى ⁦73.3%⁩ في السنة المالية 2025.
• منذ 5 نوفمبر 2021 تغيّر السعر ⁦+140.8%⁩: الربح لكل سهم ⁦+100.9%⁩ والمكرر ⁦+19.9%⁩.