.webp)
86/100ب403.07
USD
9.34
(2.37%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 4.66الإيرادات المتوقعة 2.38B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 4.66الإيرادات المتوقعة 2.38B
البيانات المالية لشركة Applovin
نعم. حققت شركة Applovin صافي دخل قدره 5.01B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 65.9% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 5 من أصل 8 سنة مالية منذ 2018. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2022.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 7.61B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 5.01B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 4.87B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 3.17B USD
- إجمالي الديون
- 3.52B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 3.30B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Applovin
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
4.66 USD
الإيرادات المتوقعة
2.38B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم4.30تجاوز التوقعات +6.7%الإيرادات2.18Bتجاوز التوقعات +5.3%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 5.29 | — | — | +22.93% | 2.66B | — | — | +21.90% | |
| الربع 2/2027 | 4.92 | — | — | +30.80% | 2.50B | — | — | +30.14% | |
| الربع 1/2027 | 4.72 | — | — | +32.71% | 2.40B | — | — | +30.52% | |
| الربع 4/2026 | 4.66 | — | — | +43.83% | 2.38B | — | — | +43.59% | |
| الربع 3/2026 | 4.03 | 4.30 | +6.70% | +75.51% | 2.07B | 2.18B | +5.30% | +55.50% | |
| الربع 2/2026 | 3.76 | 3.76 | 0.00% | +66.37% | 1.94B | 1.92B | -0.94% | +52.82% | |
| الربع 1/2026 | 3.40 | 3.56 | +4.71% | +113.17% | 1.77B | 1.84B | +3.87% | +24.15% | |
| الربع 4/2025 | 2.95 | 3.24 | +9.83% | +87.28% | 1.61B | 1.66B | +2.84% | +20.77% | |
| الربع 3/2025 | 2.38 | 2.45 | +2.94% | +96.00% | 1.34B | 1.41B | +4.68% | +17.26% | |
| الربع 2/2025 | 1.96 | 2.26 | +15.31% | +153.93% | 1.22B | 1.26B | +2.81% | +16.54% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 25.65 | — | — | +23.95% | 12.77B | — | — | +21.57% |
| السنة المالية 2027 | 20.69 | — | — | +27.69% | 10.51B | — | — | +26.48% |
| السنة المالية 2026 | 16.20 | — | — | +68.44% | 8.31B | — | — | +43.07% |
| السنة المالية 2025 | 9.40 | 9.62 | +2.34% | +111.89% | 5.67B | 5.81B | +2.45% | +23.28% |
| السنة المالية 2024 | 4.06 | 4.54 | +11.69% | +354.00% | 4.60B | 4.71B | +2.46% | +43.44% |
| السنة المالية 2023 | 0.85 | 1.00 | +17.89% | — | 3.26B | 3.28B | +0.70% | +16.54% |
| السنة المالية 2022 | -0.25 | -0.52 | -104.16% | -2,985.68% | 2.81B | 2.82B | +0.42% | -14.71% |
نمو Applovin وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 7.61B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 5.01B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 88.78%
- هامش الربح التشغيلي
- 77.78%
- هامش صافي الربح
- 65.89%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Applovin أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
Reportable5.48B 100.0%
الإيرادات5.48B 100.0%
تكلفة الإيرادات665.14M 12.1%
إجمالي الربح4.82B 87.9%
البحث والتطوير226.51M 4.1%
البيع والإدارة437.15M 8.0%
الدخل التشغيلي4.15B 75.8%
الضريبة519.72M 9.5%
مصاريف أخرى298.44M 5.4%
صافي الدخل3.33B 60.8%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Applovin
حسب المنتج
السنة المالية 2025
100.0%Reportable
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Reportable | 5.48B | 100.0% | — |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
51.6%الولايات المتحدة48.4%Non-US
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 2.83B | 51.6% | +5.1% |
| Non-US | 2.65B | 48.4% | — |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Applovin
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 3.17B USD
- إجمالي الديون
- 3.52B USD
- صافي النقد
- -342.41M USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 4.87B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 3.80
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 1.07
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 7 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 18.19
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Applovin
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 27.03
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 24.87
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 15.96
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 36.81
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 19.41
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
121.43B USD
+
إجمالي الديون
3.52B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
3.17B USD
=
قيمة المنشأة
121.77B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Applovin مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Meta Platforms, Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series A Mandatory Convertible Preferred Stock وServiceNow وAutomatic Data Processing وAdobe وSnowflake وIntuit، أقرب شركات برمجيات التطبيقات الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات87.9%55.4%87.9%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 77.5%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات75.8%-1.7%75.8%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 18.6%
- هامش صافي الربحالأعلى في 5 سنوات60.8%-6.8%60.8%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 20.1%
- العائد على حقوق المساهمينالأعلى في 5 سنوات156.2%-10.1%156.2%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 24.0%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات71.9%12.9%71.9%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 34.5%
- نمو الإيراداتعند المعتاد70.0%-34.6%92.5%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 13.9%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد115.2%-659.1%362.2%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 21.2%
- الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات0.81×0.81×6.38×مقارنةً بنظيراتها: 3 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 0.81×
- نسبة التداولعند المعتاد3.321.715.05مقارنةً بنظيراتها: 1 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 1.00
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
ملكية أسهم Applovin
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 67.87%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,569 (+84)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 87.58%
من يملك الأسهم
المؤسسات 67.9% أخرى 32.1%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 263.85M سهم ·87.6% أسهم محتفظ بها 37.41M سهم ·12.4%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 0 | 131.00 | 0.00 |
| الربع 3/2026 | 0 | 9 | 457.55K | 475.02K |
| الربع 2/2026 | 0 | 173 | 3.75K | 423.90K |
| الربع 1/2026 | 0 | 143 | 250.03K | 656.41K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Applovin
المصدر: Financial Modeling Prep