80/100ب607.76
USD
23.10
(3.95%)
قبل الجلسة·600.21USD-7.55(-1.24%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة453.41Plus+34%317السعر 607.761,351
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 6.53الإيرادات المتوقعة 20.76B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 6.53الإيرادات المتوقعة 20.76B
نظرة عامةالبيانات الماليةالتوصياتالأفكار والتحليلاتالأخبارالتوقعاتالأرباحتوزيعات الأرباحالفحص الشرعيالشركة
قائمة التدفقات النقدية لشركة Caterpillar 1989–2026ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Caterpillar خلال آخر اثني عشر شهراً 9.62B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 14.18B USD ناقص 4.57B USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 12.4% من إيراداتها و20.70 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 30 سبتمبر 2026 | السنة المالية 2025 31 ديسمبر 2025 | السنة المالية 2024 31 ديسمبر 2024 | السنة المالية 2023 31 ديسمبر 2023 | السنة المالية 2022 31 ديسمبر 2022 | السنة المالية 2021 31 ديسمبر 2021 | السنة المالية 2020 31 ديسمبر 2020 | السنة المالية 2019 31 ديسمبر 2019 | السنة المالية 2018 31 ديسمبر 2018 | السنة المالية 2017 31 ديسمبر 2017 | السنة المالية 2016 31 ديسمبر 2016 | السنة المالية 2015 31 ديسمبر 2015 | السنة المالية 2014 31 ديسمبر 2014 | السنة المالية 2013 31 ديسمبر 2013 | السنة المالية 2012 31 ديسمبر 2012 | السنة المالية 2011 31 ديسمبر 2011 | السنة المالية 2010 31 ديسمبر 2010 | السنة المالية 2009 31 ديسمبر 2009 | السنة المالية 2008 31 ديسمبر 2008 | السنة المالية 2007 31 ديسمبر 2007 | السنة المالية 2006 31 ديسمبر 2006 | السنة المالية 2005 31 ديسمبر 2005 | السنة المالية 2004 31 ديسمبر 2004 | السنة المالية 2003 31 ديسمبر 2003 | السنة المالية 2002 31 ديسمبر 2002 | السنة المالية 2001 31 ديسمبر 2001 | السنة المالية 2000 31 ديسمبر 2000 | السنة المالية 1999 31 ديسمبر 1999 | السنة المالية 1998 31 ديسمبر 1998 | السنة المالية 1997 31 ديسمبر 1997 | السنة المالية 1996 31 ديسمبر 1996 | السنة المالية 1995 31 ديسمبر 1995 | السنة المالية 1994 31 ديسمبر 1994 | السنة المالية 1993 31 ديسمبر 1993 | السنة المالية 1992 31 ديسمبر 1992 | السنة المالية 1991 31 ديسمبر 1991 | السنة المالية 1990 31 ديسمبر 1990 | السنة المالية 1989 31 ديسمبر 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 11.83B | 8.88B | 10.79B | 10.33B | 6.70B | 6.49B | 3.00B | 6.09B | 6.15B | 759.00M | -59.00M | 2.52B | 2.47B | 3.80B | 5.72B | 4.98B | 2.76B | 827.00M | 3.59B | 3.58B | 3.54B | 2.85B | 2.04B | 1.10B | 798.00M | 805.00M | 1.05B | 946.00M | 1.51B | 1.67B | 1.36B | 1.14B | 955.00M | 681.00M | -218.00M | -404.00M | 210.00M | 497.00M |
الاستهلاك والإطفاء | 2.42B | 2.26B | 2.15B | 2.14B | 2.22B | 2.35B | 2.43B | 2.58B | 2.77B | 2.88B | 3.03B | 3.05B | 3.16B | 3.09B | 2.81B | 2.53B | 2.30B | 2.34B | 1.98B | 1.80B | 1.60B | 1.48B | 1.40B | 1.35B | 1.22B | 1.17B | 1.02B | 945.00M | 865.00M | 738.00M | 696.00M | 682.00M | 683.00M | 668.00M | 654.00M | 602.00M | 533.00M | 471.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | -90.00M | 242.00M | 223.00M | 208.00M | 193.00M | 200.00M | 202.00M | 205.00M | 198.00M | 206.00M | 218.00M | 283.00M | 254.00M | 231.00M | 245.00M | 193.00M | 226.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | -1.17B | -348.00M | -859.00M | 151.00M | -1.80B | -647.00M | -417.00M | -2.93B | -4.08B | -194.00M | 656.00M | 805.00M | 286.00M | 2.82B | -3.74B | -1.01B | -514.00M | 3.20B | -1.25B | 2.42B | 463.00M | -1.20B | -7.31B | -7.99B | -6.33B | -484.00M | -136.00M | 511.00M | -200.00M | -209.00M | -296.00M | 341.00M | -47.00M | 238.00M | 124.00M | 443.00M | 295.00M | -11.00M |
التغير في الذمم المدينة | -2.97B | -2.14B | -160.00M | -437.00M | -220.00M | -1.26B | 1.44B | 171.00M | -1.62B | -1.15B | 829.00M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -3.58B | -1.48B | -414.00M | -364.00M | -2.59B | -2.59B | -34.00M | 274.00M | -1.58B | -1.30B | 1.11B | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 1.85B | 1.18B | -282.00M | -754.00M | 798.00M | 2.04B | 98.00M | -1.03B | 709.00M | 1.48B | -200.00M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 3.54B | 2.09B | -3.00M | 1.71B | 211.00M | 1.16B | -1.92B | -2.35B | -1.59B | 774.00M | -1.08B | |||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 396.00M | 236.00M | 351.00M | 642.00M | 827.00M | -817.00M | 1.18B | 938.00M | 1.30B | 845.00M | 2.22B | 349.00M | 2.84B | 251.00M | 144.00M | 264.00M | 243.00M | 137.00M | 355.00M | 162.00M | 197.00M | -20.00M | -113.00M | -69.00M | 350.00M | 497.00M | 120.00M | 188.00M | -400.00M | -98.00M | 21.00M | 31.00M | 166.00M | -182.00M | -57.00M | 0.00 | -218.00M | -50.00M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 14.18B | 11.74B | 12.04B | 12.89B | 7.77B | 7.20B | 6.33B | 6.91B | 6.56B | 5.71B | 5.64B | 6.70B | 8.06B | 10.19B | 5.18B | 6.96B | 5.01B | 6.50B | 4.67B | 7.96B | 5.80B | 3.11B | -3.99B | -5.61B | -3.96B | 1.99B | 2.06B | 2.59B | 1.78B | 2.10B | 1.78B | 2.19B | 1.76B | 1.41B | 503.00M | 641.00M | 820.00M | 907.00M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +22.90% | -2.46% | -6.60% | +65.92% | +7.89% | +13.77% | -8.46% | +5.40% | +14.93% | +1.19% | -15.82% | |||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -4.57B | -4.29B | -3.22B | -3.09B | -2.60B | -2.47B | -2.12B | -2.67B | -2.92B | -2.34B | -2.93B | -3.26B | -3.38B | -4.45B | -5.08B | -3.92B | -2.59B | -2.47B | -3.89B | -3.04B | -2.68B | -2.42B | -2.11B | -1.77B | -1.77B | -1.97B | -1.39B | -1.28B | -1.27B | -1.11B | -771.00M | -679.00M | -694.00M | -632.00M | -640.00M | -774.00M | -1.04B | -1.09B |
الاستحواذات | — | 22.00M | -61.00M | -4.00M | 1.00M | 36.00M | 25.00M | 41.00M | 16.00M | 100.00M | 0.00 | 178.00M | 199.00M | 365.00M | 1.20B | 376.00M | 0.00 | -19.00M | -117.00M | -229.00M | -513.00M | -13.00M | -290.00M | -268.00M | -294.00M | 0.00 | 0.00 | -302.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | -2.53B | -1.98B | -1.53B | -4.48B | -3.17B | -2.26B | -749.00M | -599.00M | -898.00M | -1.11B | -582.00M | -885.00M | -855.00M | -597.00M | -1.02B | -8.52B | -1.34B | -349.00M | -339.00M | -485.00M | -681.00M | -338.00M | -609.00M | -425.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 1.76B | 2.49B | 3.16B | 1.89B | 2.38B | 785.00M | 345.00M | 529.00M | 442.00M | 932.00M | 694.00M | 351.00M | 810.00M | 449.00M | 306.00M | 247.00M | 228.00M | 291.00M | 357.00M | 282.00M | 539.00M | 257.00M | 290.00M | 329.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | -412.00M | -960.00M | -803.00M | -186.00M | 839.00M | 823.00M | 31.00M | -286.00M | -1.13B | 547.00M | -73.00M | -1.29B | -1.94B | -3.34B | -4.95B | -2.12B | 531.00M | 1.89B | -4.51B | -2.64B | -2.06B | -2.22B | 4.80B | 6.33B | 4.96B | -959.00M | -1.37B | -1.46B | -3.31B | -1.44B | -1.61B | -1.07B | -818.00M | -748.00M | -283.00M | -270.00M | -417.00M | -259.00M |
التدفق النقدي الاستثماري | -6.64B | -4.71B | -2.45B | -5.87B | -2.54B | -3.08B | -1.49B | -1.93B | -3.21B | -966.00M | -1.78B | -3.52B | -3.63B | -5.05B | -6.19B | -11.43B | -1.60B | 846.00M | -6.17B | -4.41B | -3.80B | -3.53B | 2.08B | 4.88B | 3.62B | -2.93B | -2.75B | -3.04B | -4.58B | -2.54B | -2.38B | -1.75B | -1.51B | -1.38B | -923.00M | -1.04B | -1.46B | -1.35B |
الديون المصدرة (المسددة) | 4.02B | 4.13B | 799.00M | 594.00M | -652.00M | 681.00M | -610.00M | 1.41B | 1.84B | -2.38B | -1.31B | -138.00M | 2.44B | -1.61B | 5.43B | 4.88B | -3.85B | -4.28B | 5.57B | -146.00M | 758.00M | 2.97B | 2.63B | 1.48B | 696.00M | 1.53B | 1.41B | 1.36B | 3.83B | 1.31B | 1.02B | 447.00M | 411.00M | 0.00 | 489.00M | 532.00M | 775.00M | 700.00M |
الأسهم المصدرة | — | 0.00 | 20.00M | 12.00M | 51.00M | 135.00M | 229.00M | 238.00M | 313.00M | 566.00M | -23.00M | 33.00M | 239.00M | 128.00M | 52.00M | 123.00M | 296.00M | 89.00M | 135.00M | 328.00M | 414.00M | 482.00M | 317.00M | 157.00M | 10.00M | 6.00M | 4.00M | 11.00M | 6.00M | 11.00M | 10.00M | 11.00M | 12.00M | 0.00 | 1.00M | 0.00 | 2.00M | 1.00M |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -8.06B | -5.21B | -7.70B | -4.98B | -4.23B | -2.67B | -1.13B | -4.05B | -3.80B | 0.00 | 0.00 | -2.03B | -4.24B | -2.00B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80B | -2.41B | -3.21B | -1.68B | -539.00M | -405.00M | 0.00 | -43.00M | -412.00M | -260.00M | -567.00M | -706.00M | -303.00M | -427.00M | -240.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.00M | -9.00M |
التوزيعات المدفوعة | -2.85B | -2.75B | -2.65B | -2.56B | -2.44B | -2.33B | -2.24B | -2.13B | -1.95B | -1.83B | -1.80B | -1.76B | -1.62B | -1.11B | -1.62B | -1.16B | -1.08B | -1.03B | -953.00M | -845.00M | -726.00M | -618.00M | -534.00M | -491.00M | -481.00M | -474.00M | -462.00M | -445.00M | -400.00M | -338.00M | -289.00M | -239.00M | -91.00M | -61.00M | -60.00M | -121.00M | -122.00M | -121.00M |
أنشطة تمويلية أخرى | — | -90.00M | -41.00M | 0.00 | -10.00M | -4.00M | -1.00M | -3.00M | -54.00M | -9.00M | -8.00M | -7.00M | 179.00M | 83.00M | -263.00M | 178.00M | 21.00M | 5.00M | 8.00M | 79.00M | 169.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.00M | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي التمويلي | -7.08B | -3.90B | -9.57B | -6.93B | -7.28B | -4.19B | -3.76B | -4.54B | -3.65B | -3.66B | -3.14B | -3.89B | -3.00B | -4.51B | 3.61B | 4.02B | -4.61B | -5.22B | 2.96B | -2.99B | -2.59B | 1.15B | 1.87B | 745.00M | 225.00M | 1.02B | 543.00M | 661.00M | 2.86B | 272.00M | 433.00M | -208.00M | 92.00M | -61.00M | 430.00M | 397.00M | 623.00M | 571.00M |
صافي التغير في النقد | 391.00M | 3.09B | -89.00M | -28.00M | -2.25B | -103.00M | 1.07B | 402.00M | -430.00M | 1.12B | 688.00M | -881.00M | 1.26B | 591.00M | 2.43B | -535.00M | -1.28B | 2.13B | 1.61B | 592.00M | -578.00M | 663.00M | 103.00M | 33.00M | -91.00M | 66.00M | -214.00M | 188.00M | 68.00M | -195.00M | -151.00M | 219.00M | -83.00M | -119.00M | -104.00M | -110.00M | -148.00M | -74.00M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 9.62B | 7.45B | 8.82B | 9.79B | 5.17B | 4.73B | 4.21B | 4.24B | 3.64B | 3.37B | 2.71B | 3.44B | 4.68B | 5.75B | 108.00M | 3.03B | 2.42B | 4.03B | 786.00M | 4.92B | 3.12B | 698.00M | -6.11B | -7.38B | -5.74B | 19.00M | 671.00M | 1.31B | 509.00M | 990.00M | 1.01B | 1.51B | 1.06B | 773.00M | -137.00M | -133.00M | -219.00M | -182.00M |
نمو التدفق النقدي الحر | +27.20% | -15.50% | -9.94% | +89.53% | +9.33% | +12.20% | -0.73% | +16.50% | +8.07% | +24.31% | -21.15% | |||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 12.36% | 11.03% | 13.61% | 14.60% | 8.69% | 9.27% | 10.09% | 7.89% | 6.66% | 7.41% | 7.03% | |||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 20.70 | 15.89 | 18.02 | 19.07 | 9.74 | 8.62 | 7.68 | 7.48 | 6.08 | 5.62 | 4.64 | 5.72 | 7.44 | 8.72 | 0.16 | 4.55 | 3.73 | 6.43 | 1.25 | 7.45 | 4.57 | 0.99 | -11.57 | -10.50 | -8.27 | 0.03 | 0.96 | 1.82 | 0.69 | 1.30 | 1.30 | 1.89 | 1.29 | 0.90 | -0.17 | -0.16 | -0.27 | -0.23 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +30.47% | -11.82% | -5.48% | +95.73% | +13.06% | +12.22% | +2.69% | +23.05% | +8.05% | +21.20% | -18.85% | |||||||||||||||||||||||||||
ضرائب الدخل المدفوعة | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 3/2026 30 سبتمبر 2026 | الربع 2/2026 30 يونيو 2026 | الربع 1/2026 31 مارس 2026 | الربع 4/2025 31 ديسمبر 2025 | الربع 3/2025 30 سبتمبر 2025 | الربع 2/2025 30 يونيو 2025 | الربع 1/2025 31 مارس 2025 | الربع 4/2024 31 ديسمبر 2024 | الربع 3/2024 30 سبتمبر 2024 | الربع 2/2024 30 يونيو 2024 | الربع 1/2024 31 مارس 2024 | الربع 4/2023 31 ديسمبر 2023 | الربع 3/2023 30 سبتمبر 2023 | الربع 2/2023 30 يونيو 2023 | الربع 1/2023 31 مارس 2023 | الربع 4/2022 31 ديسمبر 2022 | الربع 3/2022 30 سبتمبر 2022 | الربع 2/2022 30 يونيو 2022 | الربع 1/2022 31 مارس 2022 | الربع 4/2021 31 ديسمبر 2021 | الربع 3/2021 30 سبتمبر 2021 | الربع 2/2021 30 يونيو 2021 | الربع 1/2021 31 مارس 2021 | الربع 4/2020 31 ديسمبر 2020 | الربع 3/2020 30 سبتمبر 2020 | الربع 2/2020 30 يونيو 2020 | الربع 1/2020 31 مارس 2020 | الربع 4/2019 31 ديسمبر 2019 | الربع 3/2019 30 سبتمبر 2019 | الربع 2/2019 30 يونيو 2019 | الربع 1/2019 31 مارس 2019 | الربع 4/2018 31 ديسمبر 2018 | الربع 3/2018 30 سبتمبر 2018 | الربع 2/2018 30 يونيو 2018 | الربع 1/2018 31 مارس 2018 | الربع 4/2017 31 ديسمبر 2017 | الربع 3/2017 30 سبتمبر 2017 | الربع 2/2017 30 يونيو 2017 | الربع 1/2017 31 مارس 2017 | الربع 4/2016 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 3.29B | 3.59B | 2.55B | 2.40B | 2.30B | 2.18B | 2.00B | 2.79B | 2.46B | 2.68B | 2.85B | 2.67B | 2.79B | 2.92B | 1.94B | 1.45B | 2.04B | 1.67B | 1.54B | 2.12B | 1.43B | 1.41B | 1.53B | 780.00M | 671.00M | 459.00M | 1.09B | 1.10B | 1.49B | 1.62B | 1.88B | 1.05B | 1.73B | 1.71B | 1.67B | -1.30B | 1.06B | 803.00M | 194.00M | -1.17B |
الاستهلاك والإطفاء | 615.00M | 616.00M | 595.00M | 598.00M | 570.00M | 554.00M | 540.00M | 555.00M | 543.00M | 531.00M | 524.00M | 545.00M | 525.00M | 542.00M | 532.00M | 558.00M | 551.00M | 553.00M | 557.00M | 586.00M | 593.00M | 587.00M | 586.00M | 617.00M | 593.00M | 608.00M | 614.00M | 644.00M | 645.00M | 647.00M | 641.00M | 701.00M | 698.00M | 686.00M | 681.00M | 724.00M | 723.00M | 720.00M | 710.00M | 779.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | -277.00M | 92.00M | 54.00M | 41.00M | 71.00M | 85.00M | 45.00M | 52.00M | 52.00M | 75.00M | 44.00M | 30.00M | 60.00M | 74.00M | 44.00M | 31.00M | 55.00M | 67.00M | 40.00M | 31.00M | 58.00M | 69.00M | 42.00M | 33.00M | 55.00M | 67.00M | 47.00M | 35.00M | 57.00M | 68.00M | 45.00M | 33.00M | 52.00M | 62.00M | 50.00M | 41.00M | 48.00M | 68.00M | 49.00M | 31.00M |
التغير في رأس المال العامل | 194.00M | 3.00M | -1.88B | 508.00M | 347.00M | 141.00M | -1.29B | 151.00M | 643.00M | -450.00M | -1.20B | 856.00M | 736.00M | -42.00M | -1.40B | -133.00M | -127.00M | 90.00M | -1.63B | -513.00M | -14.00M | 74.00M | -194.00M | 192.00M | 154.00M | 114.00M | -877.00M | 149.00M | -1.58B | -7.00M | -1.48B | -758.00M | -1.22B | -541.00M | -1.56B | -552.00M | -649.00M | 671.00M | 336.00M | 668.00M |
التغير في الذمم المدينة | -579.00M | -2.38B | -801.00M | 788.00M | -469.00M | -474.00M | 155.00M | -130.00M | 215.00M | -164.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -1.57B | -1.05B | -1.50B | 538.00M | -376.00M | -649.00M | -990.00M | 367.00M | -138.00M | -204.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 224.00M | 590.00M | 938.00M | 93.00M | 113.00M | 572.00M | 401.00M | -186.00M | -75.00M | -224.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 2.11B | 2.85B | -511.00M | -911.00M | 1.08B | 692.00M | -860.00M | 100.00M | 641.00M | 142.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 328.00M | 177.00M | 13.00M | -122.00M | 40.00M | 235.00M | 33.00M | 137.00M | 64.00M | 263.00M | -113.00M | 43.00M | 39.00M | -85.00M | 645.00M | 857.00M | 28.00M | 34.00M | -92.00M | -750.00M | 64.00M | 15.00M | -146.00M | 486.00M | 267.00M | 195.00M | 233.00M | 509.00M | 130.00M | 284.00M | 43.00M | 1.06B | 132.00M | 236.00M | 98.00M | 1.63B | 58.00M | 120.00M | 253.00M | 1.33B |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 4.35B | 4.37B | 1.87B | 3.59B | 3.74B | 3.12B | 1.29B | 3.39B | 3.57B | 3.02B | 2.05B | 4.00B | 4.06B | 3.25B | 1.57B | 2.74B | 2.48B | 2.23B | 313.00M | 1.41B | 1.74B | 2.12B | 1.93B | 2.07B | 1.73B | 1.39B | 1.13B | 2.43B | 769.00M | 2.59B | 1.12B | 2.08B | 1.39B | 2.15B | 935.00M | 541.00M | 1.24B | 2.38B | 1.54B | 1.65B |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +16.46% | +40.01% | +45.07% | +5.84% | +4.71% | +3.34% | -37.18% | -15.24% | -12.09% | -7.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -1.06B | -1.11B | -1.05B | -1.34B | -1.07B | -955.00M | -918.00M | -1.04B | -723.00M | -719.00M | -736.00M | -854.00M | -781.00M | -707.00M | -750.00M | -708.00M | -617.00M | -595.00M | -679.00M | -785.00M | -587.00M | -596.00M | -504.00M | -624.00M | -493.00M | -450.00M | -548.00M | -813.00M | -631.00M | -678.00M | -547.00M | -787.00M | -601.00M | -771.00M | -757.00M | -699.00M | -513.00M | -615.00M | -509.00M | -728.00M |
الاستحواذات | -801.00M | -92.00M | 0.00 | 10.00M | 0.00 | 0.00 | 12.00M | 6.00M | -6.00M | -103.00M | 42.00M | 10.00M | 148.00M | 169.00M | -14.00M | 120.00M | 190.00M | 1.00M | 261.00M | 13.00M | -5.00M | 315.00M | 28.00M | 12.00M | 0.00 | 13.00M | 0.00 | 38.00M | 3.00M | -1.00M | -2.00M | 2.00M | 2.00M | 0.00 | 12.00M | 7.00M | 2.00M | 91.00M | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | 85.00M | -702.00M | -1.26B | -660.00M | -678.00M | -460.00M | -179.00M | -605.00M | -369.00M | -280.00M | -275.00M | -724.00M | -2.61B | -542.00M | -541.00M | -678.00M | -281.00M | -708.00M | -1.44B | -873.00M | -485.00M | -352.00M | -534.00M | -144.00M | -187.00M | -203.00M | -215.00M | -168.00M | -185.00M | -137.00M | -109.00M | -124.00M | -108.00M | -129.00M | -537.00M | -466.00M | -413.00M | -145.00M | -83.00M | -171.00M |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 477.00M | 373.00M | 361.00M | 549.00M | 617.00M | 405.00M | 923.00M | 314.00M | 267.00M | 707.00M | 1.87B | 1.14B | 284.00M | 224.00M | 239.00M | 303.00M | 876.00M | 633.00M | 571.00M | 361.00M | 148.00M | 150.00M | 126.00M | 106.00M | 88.00M | 83.00M | 68.00M | 248.00M | 111.00M | 113.00M | 57.00M | 79.00M | 195.00M | 79.00M | 89.00M | 501.00M | 244.00M | 98.00M | 89.00M | 390.00M |
أنشطة استثمارية أخرى | -13.00M | -132.00M | 170.00M | -437.00M | -188.00M | -322.00M | -13.00M | -327.00M | -209.00M | -327.00M | 60.00M | -130.00M | -475.00M | -343.00M | 383.00M | 120.00M | 22.00M | 94.00M | -28.00M | 292.00M | 554.00M | -757.00M | 155.00M | -168.00M | 162.00M | -140.00M | 177.00M | -212.00M | 183.00M | -396.00M | 142.00M | -323.00M | -110.00M | -680.00M | -19.00M | -201.00M | 211.00M | 338.00M | 206.00M | 65.00M |
التدفق النقدي الاستثماري | -1.32B | -1.66B | -1.78B | -1.88B | -1.32B | -1.33B | -175.00M | -1.65B | -1.04B | -722.00M | 958.00M | -554.00M | -3.44B | -1.20B | -683.00M | -843.00M | 190.00M | -575.00M | -1.31B | -992.00M | -375.00M | -1.24B | -477.00M | -526.00M | -216.00M | -530.00M | -213.00M | -574.00M | -275.00M | -898.00M | -181.00M | -798.00M | -346.00M | -1.27B | -800.00M | -526.00M | -274.00M | -66.00M | -93.00M | -142.00M |
الديون المصدرة (المسددة) | 189.00M | 2.18B | -122.00M | 1.78B | 744.00M | 1.71B | -98.00M | 930.00M | 248.00M | -490.00M | 111.00M | 419.00M | -415.00M | 651.00M | -61.00M | 378.00M | -246.00M | -512.00M | -272.00M | 1.05B | -765.00M | -645.00M | 1.05B | -1.10B | -562.00M | 1.42B | -365.00M | -353.00M | 1.76B | 427.00M | -424.00M | 874.00M | -392.00M | 1.08B | 283.00M | -1.09B | -1.43B | -1.22B | 1.36B | -27.00M |
الأسهم المصدرة | -131.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00M | 7.00M | 16.00M | -8.00M | -24.00M | 58.00M | 3.00M | -25.00M | 49.00M | -2.00M | 32.00M | -28.00M | 13.00M | -1.00M | 58.00M | 65.00M | 119.00M | 120.00M | 13.00M | -23.00M | 179.00M | 20.00M | 44.00M | -5.00M | 21.00M | 36.00M | 107.00M | 149.00M | 213.00M | 270.00M | 83.00M | -19.00M | 31.00M |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -1.10B | -1.52B | -5.13B | -317.00M | -342.00M | -823.00M | -3.72B | -640.00M | -782.00M | -1.82B | -4.46B | -2.77B | -380.00M | -1.43B | -400.00M | -921.00M | -1.39B | -1.10B | -820.00M | -1.05B | -1.37B | -251.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.00M | -1.04B | -764.00M | -1.18B | -1.35B | -751.00M | -1.80B | -750.00M | -750.00M | -500.00M | 0.00 | 0.00 | 19.00M | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | -749.00M | -696.00M | -703.00M | -706.00M | -707.00M | -662.00M | -674.00M | -680.00M | -683.00M | -635.00M | -648.00M | -662.00M | -663.00M | -618.00M | -620.00M | -620.00M | -633.00M | -592.00M | -595.00M | -599.00M | -607.00M | -564.00M | -562.00M | -560.00M | -558.00M | -558.00M | -567.00M | -568.00M | -578.00M | -492.00M | -494.00M | -507.00M | -511.00M | -466.00M | -467.00M | -464.00M | -461.00M | -454.00M | -452.00M | -451.00M |
أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | -49.00M | 0.00 | -1.00M | 0.00 | -73.00M | 0.00 | -41.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.00M | -1.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00M | 0.00 | -2.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00M | -1.00M | 0.00 | -1.00M | -1.00M | -22.00M | -28.00M | -1.00M | -3.00M | -2.00M | -1.00M | 0.00 | -6.00M | 16.00M |
التدفق النقدي التمويلي | -1.79B | -83.00M | -5.95B | 751.00M | -305.00M | 151.00M | -4.50B | -426.00M | -1.21B | -2.93B | -5.00B | -3.03B | -1.40B | -1.39B | -1.11B | -1.12B | -2.27B | -2.18B | -1.72B | -586.00M | -2.75B | -1.40B | 546.00M | -1.54B | -1.00B | 786.00M | -2.00B | -1.51B | 20.00M | -1.38B | -1.68B | -1.43B | -1.65B | -35.00M | -538.00M | -1.34B | -1.62B | -1.57B | 878.00M | -431.00M |
صافي التغير في النقد | 1.22B | 2.64B | -5.91B | 2.44B | 2.10B | 1.88B | -3.33B | 1.25B | 1.30B | -617.00M | -2.02B | 425.00M | -834.00M | 598.00M | -217.00M | 658.00M | 332.00M | -509.00M | -2.73B | -186.00M | -1.39B | -509.00M | 1.99B | 47.00M | 528.00M | 1.66B | -1.16B | 356.00M | 477.00M | 301.00M | -732.00M | -156.00M | -648.00M | 767.00M | -393.00M | -1.33B | -626.00M | 748.00M | 2.34B | 1.06B |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 3.29B | 3.26B | 819.00M | 2.25B | 2.67B | 2.17B | 371.00M | 2.36B | 2.85B | 2.30B | 1.32B | 3.15B | 3.28B | 2.54B | 823.00M | 2.03B | 1.86B | 1.64B | -366.00M | 627.00M | 1.15B | 1.52B | 1.42B | 1.45B | 1.24B | 941.00M | 582.00M | 1.62B | 138.00M | 1.91B | 574.00M | 1.30B | 791.00M | 1.38B | 178.00M | -158.00M | 728.00M | 1.77B | 1.03B | 917.00M |
نمو التدفق النقدي الحر | +23.33% | +50.44% | +120.75% | -4.54% | -6.32% | -5.86% | -71.81% | -25.18% | -13.21% | -9.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 15.90% | 15.87% | 4.70% | 11.75% | 15.12% | 13.08% | 2.60% | 14.53% | 17.67% | 13.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 7.13 | 7.05 | 1.76 | 4.80 | 5.66 | 4.60 | 0.78 | 4.84 | 5.85 | 4.70 | 2.65 | 6.21 | 6.40 | 4.94 | 1.58 | 3.90 | 3.53 | 3.07 | -0.68 | 1.16 | 2.11 | 2.76 | 2.58 | 2.64 | 2.27 | 1.73 | 1.06 | 2.91 | 0.25 | 3.33 | 0.99 | 2.21 | 1.32 | 2.28 | 0.29 | -0.26 | 1.21 | 2.97 | 1.74 | 1.57 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +25.98% | +53.37% | +126.11% | -0.94% | -3.16% | -2.27% | -70.64% | -22.06% | -8.59% | -4.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||
ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي. النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة Caterpillar
المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC