75/100ب191.860
USD
1.57
(0.82%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.98الإيرادات المتوقعة 2.60B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.98الإيرادات المتوقعة 2.60B
البيانات المالية لشركة Cincinnati Financial
نعم. حققت شركة Cincinnati Financial صافي دخل قدره 2.66B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 20.1% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 40 من أصل 41 سنة مالية منذ 1985. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2022.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 13.28B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 2.66B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 3.08B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 33.45B USD
- إجمالي الديون
- 875.00M USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 16.18B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Cincinnati Financial
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
2.98 USD
الإيرادات المتوقعة
2.60B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم2.86تجاوز التوقعات +39.5%الإيرادات3.05Bتجاوز التوقعات +15.4%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 2/2028 | 1.79 | — | — | — | 2.89B | — | — | — | |
| الربع 1/2028 | 2.37 | — | — | +8.66% | 2.80B | — | — | +3.01% | |
| الربع 1/2027 | 2.18 | — | — | +3.68% | 2.72B | — | — | +4.33% | |
| الربع 4/2026 | 2.98 | — | — | -11.57% | 2.60B | — | — | +0.34% | |
| الربع 3/2026 | 2.05 | 2.86 | +39.51% | +0.35% | 2.64B | 3.05B | +15.41% | -18.22% | |
| الربع 2/2026 | 1.84 | 1.43 | -22.28% | -27.41% | 2.71B | 2.64B | -2.82% | -18.87% | |
| الربع 1/2026 | 1.95 | 2.10 | +7.69% | — | 2.61B | 2.60B | -0.13% | +1.48% | |
| الربع 4/2025 | 2.90 | 3.37 | +16.21% | +7.32% | 2.55B | 2.59B | +1.54% | +2.13% | |
| الربع 3/2025 | 2.14 | 2.85 | +33.18% | +100.70% | 2.55B | 3.73B | +46.04% | +12.23% | |
| الربع 2/2025 | 1.41 | 1.97 | +39.72% | +52.71% | 2.53B | 3.25B | +28.46% | +27.67% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 9.58 | — | — | +4.50% | 11.26B | — | — | +2.93% |
| السنة المالية 2027 | 9.16 | — | — | -1.12% | 10.94B | — | — | +3.19% |
| السنة المالية 2026 | 9.27 | — | — | +16.56% | 10.60B | — | — | -12.62% |
| السنة المالية 2025 | 7.49 | 7.95 | +6.15% | +5.02% | 9.94B | 12.13B | +22.08% | +7.01% |
| السنة المالية 2024 | 6.34 | 7.57 | +19.46% | +25.33% | 8.88B | 11.34B | +27.73% | +13.22% |
| السنة المالية 2023 | 5.70 | 6.04 | +5.92% | +42.79% | 7.96B | 10.01B | +25.85% | +52.59% |
| السنة المالية 2022 | 4.26 | 4.23 | -0.80% | -34.01% | 7.18B | 6.56B | -8.58% | -31.86% |
نمو Cincinnati Financial وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 13.28B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 2.66B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 48.84%
- هامش الربح التشغيلي
- 24.91%
- هامش صافي الربح
- 20.07%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Cincinnati Financial أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات12.63B 100.0%
تكلفة الإيرادات6.64B 52.6%
إجمالي الربح5.99B 47.4%
مصاريف تشغيلية أخرى3.01B 23.8%
الدخل التشغيلي2.98B 23.6%
الضريبة587.00M 4.6%
صافي الدخل2.39B 18.9%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Cincinnati Financial
حسب المنتج
السنة المالية 2025
53.4%Commercial Lines Insurance35.2%Personal Lines Insurance7.7%Excess and Surplus Lines Insurance3.7%Life Insurance Product Line
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Commercial Lines Insurance | 4.87B | 53.4% | +8.4% |
| Personal Lines Insurance | 3.20B | 35.2% | +21.9% |
| Excess and Surplus Lines Insurance | 702.00M | 7.7% | +13.6% |
| Life Insurance Product Line | 336.00M | 3.7% | +3.1% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2011
100.0%أخرى
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| أخرى | 8.00M | 100.0% | — |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Cincinnati Financial
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 33.45B USD
- إجمالي الديون
- 875.00M USD
- صافي النقد
- 32.58B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 3.08B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 2.03
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.05
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 7 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 2.39
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Cincinnati Financial
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 11.23
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 20.71
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 2.22
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 1.82
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- -0.89
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
29.45B USD
+
إجمالي الديون
875.00M USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
33.45B USD
=
قيمة المنشأة
-3.12B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Cincinnati Financial مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: W. R. Berkley وMarkel وLoews وAssurant وErie Indemnity وCNA Financial، أقرب شركات تأمين الممتلكات والحوادث الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد11.26.5886.8
- هامش الربح الإجماليعند المعتاد47.4%23.5%59.4%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 37.3%
- هامش الربح التشغيليعند المعتاد23.6%-10.6%38.4%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 14.2%
- هامش صافي الربحعند المعتاد18.9%-7.4%30.8%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 10.6%
- العائد على حقوق المساهمينأقل من المعتاد15.0%-4.6%22.6%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 13.1%
- هامش التدفق النقدي الحرأعلى من المعتاد24.5%20.3%31.0%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 15.1%
- نمو الإيراداتأقل من المعتاد11.4%-31.8%52.6%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 6.3%
- نمو ربحية السهمأقل من المعتاد4.4%-116.9%141.7%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 11.2%
- الديون إلى EBITDAأقل من المعتاد0.28×0.23×0.36×مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.42×
- نسبة التداولعند المعتاد1.291.261.38مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 0.69
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Cincinnati Financial
- التوزيع السنوي
- 3.76 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 1.96%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 21.59%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 39
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 0.94 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 23 سبتمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 15 أكتوبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Cincinnati Financial
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 75.62%
- عدد المؤسسات المالكة
- 976 (+36)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 98.09%
من يملك الأسهم
المؤسسات 75.6% أخرى 24.4%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 150.57M سهم ·98.1% أسهم محتفظ بها 2.94M سهم ·1.9%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 0 | 93.96K | 154.70K |
| الربع 3/2026 | 1 | 1 | 1.00K | 7.60K |
| الربع 2/2026 | 0 | 0 | 114.75K | 205.13K |
| الربع 1/2026 | 1 | 0 | 524.62K | 213.00K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Cincinnati Financial
المصدر: Financial Modeling Prep