55/100ب68.650
USD
-1.64
(-2.33%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة -1.16الإيرادات المتوقعة 46.30B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة -1.16الإيرادات المتوقعة 46.30B
البيانات المالية لشركة Centene
نعم. حققت شركة Centene صافي دخل قدره 1.46B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 0.7% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 24 من أصل 27 سنة مالية منذ 1999. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2025.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 203.90B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 1.46B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 3.96B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 23.59B USD
- إجمالي الديون
- 15.54B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 22.21B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Centene
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
-1.16 USD
الإيرادات المتوقعة
46.30B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم0.58تجاوز التوقعات +506.1%الإيرادات50.65Bتجاوز التوقعات +7.5%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 0.64 | — | — | +11.08% | 49.07B | — | — | -3.11% | |
| الربع 2/2027 | 2.36 | — | — | -6.07% | 49.40B | — | — | -7.79% | |
| الربع 1/2027 | 3.40 | — | — | +0.96% | 48.85B | — | — | -2.19% | |
| الربع 4/2026 | -1.16 | — | — | — | 46.30B | — | — | -6.88% | |
| الربع 3/2026 | 0.10 | 0.58 | +506.06% | +16.00% | 47.12B | 50.65B | +7.49% | +1.93% | |
| الربع 2/2026 | 1.09 | 2.51 | +130.28% | — | 47.64B | 53.58B | +12.47% | +9.92% | |
| الربع 1/2026 | 2.23 | 3.37 | +51.12% | +16.21% | 47.53B | 49.94B | +5.08% | +7.13% | |
| الربع 4/2025 | -1.22 | -1.19 | +2.46% | -248.75% | 48.41B | 49.73B | +2.71% | +21.86% | |
| الربع 3/2025 | -0.14 | 0.50 | +445.42% | -69.14% | 47.72B | 49.69B | +4.12% | +18.24% | |
| الربع 2/2025 | 0.11 | -0.16 | -243.37% | -106.61% | 44.14B | 48.74B | +10.44% | +22.36% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 6.63 | — | — | +19.58% | 199.41B | — | — | +2.18% |
| السنة المالية 2027 | 5.54 | — | — | +5.35% | 195.15B | — | — | -2.53% |
| السنة المالية 2026 | 5.26 | — | — | +156.70% | 200.21B | — | — | +2.79% |
| السنة المالية 2025 | 2.03 | 2.05 | +0.77% | -71.13% | 193.57B | 194.78B | +0.62% | +19.44% |
| السنة المالية 2024 | 6.84 | 7.10 | +3.87% | +6.61% | 161.26B | 163.07B | +1.12% | +5.89% |
| السنة المالية 2023 | 6.58 | 6.66 | +1.23% | +15.63% | 150.81B | 154.00B | +2.11% | +6.54% |
| السنة المالية 2022 | 5.73 | 5.76 | +0.57% | +11.84% | 144.42B | 144.55B | +0.08% | +14.74% |
نمو Centene وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 203.90B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 1.46B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 20.18%
- هامش الربح التشغيلي
- 0.50%
- هامش صافي الربح
- 0.72%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
مصادر إيرادات Centene
حسب المنتج
السنة المالية 2025
75.8%Medicaid21.6%Commercial2.6%Other Operating
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Medicaid | 147.64B | 75.8% | +18.6% |
| Commercial | 42.00B | 21.6% | +24.6% |
| Other Operating | 5.13B | 2.6% | +4.3% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Centene
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 23.59B USD
- إجمالي الديون
- 15.54B USD
- صافي النقد
- 8.04B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 3.96B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 1.16
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.70
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 8 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 3.34
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Centene
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 23.19
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 13.05
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 0.17
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 1.53
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 6.86
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
33.99B USD
+
إجمالي الديون
15.54B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
23.59B USD
=
قيمة المنشأة
25.94B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Centene مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Humana وCigna وElevance Health وCVS Health وMolina Healthcare وOscar Health، أقرب شركات خطط الرعاية الصحية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد23.24.068.3
- هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات12.2%10.3%12.2%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 14.1%
- هامش الربح التشغيليالأدنى في 5 سنوات-3.9%-3.9%1.9%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.2%
- هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات-3.4%-3.4%2.0%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.0%
- العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات-33.4%-33.4%12.5%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 9.2%
- هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد2.2%-0.3%4.7%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.8%
- نمو الإيراداتالأعلى في 5 سنوات19.4%5.9%19.4%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 11.5%
- نمو ربحية السهمالأدنى في 5 سنوات-315.8%-315.8%139.1%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات -29.2%
- نسبة التداولأقل من المعتاد1.101.061.11مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 0.90
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
ملكية أسهم Centene
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 99.77%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,067 (+147)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 98.22%
من يملك الأسهم
المؤسسات 99.8% أخرى 0.2%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 486.26M سهم ·98.2% أسهم محتفظ بها 8.81M سهم ·1.8%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 0 | 0.00 | 7.13K |
| الربع 3/2026 | 0 | 2 | 9.04K | 105.20K |
| الربع 2/2026 | 0 | 1 | 37.15K | 82.05K |
| الربع 1/2026 | 0 | 0 | 2.07M | 70.18K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Centene
المصدر: Financial Modeling Prep