63/100ب197.120
USD
1.26
(0.64%)
بعد الجلسة·197.990USD+0.870(+0.44%)
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 4.86الإيرادات المتوقعة 16.60B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 4.86الإيرادات المتوقعة 16.60B
البيانات المالية لشركة Capital One Financial
نعم. حققت شركة Capital One Financial صافي دخل قدره 10.87B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 17.3% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 31 من أصل 32 سنة مالية منذ 1994. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2008.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 62.82B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 10.87B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 26.25B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 138.66B USD
- إجمالي الديون
- 49.77B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 109.66B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Capital One Financial
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
4.86 USD
الإيرادات المتوقعة
16.60B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم6.69تجاوز التوقعات +21.0%الإيرادات16.30Bتجاوز التوقعات +0.3%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 6.72 | — | — | +0.40% | 17.17B | — | — | +5.33% | |
| الربع 2/2027 | 5.68 | — | — | -2.15% | 16.64B | — | — | +4.98% | |
| الربع 1/2027 | 5.69 | — | — | +28.66% | 16.26B | — | — | +6.76% | |
| الربع 4/2026 | 4.86 | — | — | +25.91% | 16.60B | — | — | +6.50% | |
| الربع 3/2026 | 5.53 | 6.69 | +20.98% | +12.44% | 16.25B | 16.30B | +0.33% | +6.13% | |
| الربع 2/2026 | 4.79 | 5.81 | +21.29% | +6.02% | 15.76B | 15.85B | +0.58% | +26.02% | |
| الربع 1/2026 | 4.50 | 4.42 | -1.78% | +8.87% | 15.35B | 15.23B | -0.75% | +52.31% | |
| الربع 4/2025 | 4.14 | 3.86 | -6.76% | +24.92% | 15.47B | 15.58B | +0.74% | +52.92% | |
| الربع 3/2025 | 4.49 | 5.95 | +32.52% | +31.93% | 15.07B | 15.36B | +1.90% | +53.38% | |
| الربع 2/2025 | 4.05 | 5.48 | +35.31% | +74.52% | 12.37B | 12.58B | +1.70% | +32.31% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 27.39 | — | — | +14.90% | 71.18B | — | — | +5.39% |
| السنة المالية 2027 | 23.83 | — | — | +10.01% | 67.54B | — | — | +5.52% |
| السنة المالية 2026 | 21.67 | — | — | +11.97% | 64.01B | — | — | +19.60% |
| السنة المالية 2025 | 19.76 | 19.35 | -2.07% | +38.71% | 53.40B | 53.52B | +0.23% | +36.84% |
| السنة المالية 2024 | 13.67 | 13.95 | +2.05% | +11.42% | 39.14B | 39.11B | -0.08% | +6.32% |
| السنة المالية 2023 | 12.89 | 12.52 | -2.87% | -28.86% | 36.76B | 36.79B | +0.07% | +7.41% |
| السنة المالية 2022 | 18.61 | 17.60 | -5.42% | -34.43% | 34.25B | 34.25B | +0.01% | +12.53% |
نمو Capital One Financial وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 62.82B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 10.87B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 83.92%
- هامش الربح التشغيلي
- 26.61%
- هامش صافي الربح
- 17.30%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Capital One Financial أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات53.43B 100.0%
تكلفة الإيرادات20.66B 38.7%
إجمالي الربح32.78B 61.3%
البيع والإدارة18.36B 34.4%
مصاريف تشغيلية أخرى12.14B 22.7%
الدخل التشغيلي2.28B 4.3%
الضريبة193.00M 0.4%
صافي الدخل2.45B 4.6%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Capital One Financial
حسب المنتج
السنة المالية 2025
79.9%Interchange Fees, Contracts10.6%Service Charges And Other Customer Fees, Contracts9.5%Other Contract Revenue
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Interchange Fees, Contracts | 6.44B | 79.9% | +32.0% |
| Service Charges And Other Customer Fees, Contracts | 857.00M | 10.6% | +86.3% |
| Other Contract Revenue | 762.00M | 9.5% | +33.0% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2023
96.2%الولايات المتحدة3.8%دولي
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 35.40B | 96.2% | +7.7% |
| دولي | 1.39B | 3.8% | +0.8% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Capital One Financial
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 138.66B USD
- إجمالي الديون
- 49.77B USD
- صافي النقد
- 88.89B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 26.25B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 0.30
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.45
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 9 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- -0.13
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Capital One Financial
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 11.63
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 9.10
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 1.89
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 1.08
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 1.39
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
118.57B USD
+
إجمالي الديون
49.77B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
138.66B USD
=
قيمة المنشأة
29.69B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Capital One Financial مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: El Paso Energy Capital Trust I PFD CV TR SECS وAmerican Express وPayPal Holdings وMastercard وGlobal Payments وSynchrony Financial، أقرب شركات خدمات الائتمان الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد11.63.9116.6
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات61.3%61.3%106.4%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 61.8%
- هامش الربح التشغيليالأدنى في 5 سنوات4.3%4.3%51.9%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 21.6%
- هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات4.6%4.6%40.7%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 17.0%
- العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات2.2%2.2%20.3%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 23.5%
- هامش التدفق النقدي الحرأعلى من المعتاد48.9%37.6%53.3%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 23.2%
- نمو الإيراداتالأعلى في 5 سنوات36.6%6.3%36.6%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 6.4%
- نمو ربحية السهمالأدنى في 5 سنوات-65.2%-65.2%420.1%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 9.2%
- الديون إلى EBITDAالأعلى في 5 سنوات6.76×2.23×6.76×مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 3.33×
- نسبة التداولأقل من المعتاد0.150.140.38مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 0.66
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Capital One Financial
- التوزيع السنوي
- 3.20 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 1.62%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 23.60%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 2
- التكرار
- ربع سنوي
- التوزيع القادم
- 0.80 USD
- تاريخ الاستحقاق القادمما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 16 نوفمبر 2026
- تاريخ الدفع القادم
- 1 ديسمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Capital One Financial
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 87.27%
- عدد المؤسسات المالكة
- 2,225 (+38)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 98.87%
من يملك الأسهم
المؤسسات 87.3% أخرى 12.7%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 594.76M سهم ·98.9% أسهم محتفظ بها 6.77M سهم ·1.1%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 20 | 81.49K | 270.29K |
| الربع 3/2026 | 0 | 18 | 2.01K | 43.38K |
| الربع 2/2026 | 0 | 6 | 26.57K | 9.47K |
| الربع 1/2026 | 0 | 19 | 327.26K | 290.78K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Capital One Financial
المصدر: Financial Modeling Prep