CP

Canadian Pacific Railway
D

CP

Arincen63/100ب

لو استثمرت في Canadian Pacific Railway قبل ، لكانت تساوي اليوم $3,568، مقابل $4,111 في SPY و$6,388 في QQQ.

Arincenتقييم أرينسنبيتا

63/100

ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.

الربحية8

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النقد6

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

التقييم8

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النمو8

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

القوة المالية2

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

المساهمون6

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.

معلومات أساسية عن Canadian Pacific Railway

نمط السهم
سهم نمو · 6.1/10النمو 6.1 · القيمة 3.9 · توزيعات أرباح 2.2
نطاق اليوم
93.300 – 94.060
نطاق 52 أسبوعاً
68.830 – 96.900
القيمة السوقية
81.52B USD
P/E
30.71
نسبة PEG
2.45
الربح لكل سهم
3.05
العائد الربحي
0.81%
نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
+9.7%
حجم التداول
0
بيتا
1.16
تقييم ESG
60.3/100البيئة 55 · المجتمع 53 · الحوكمة 72
القطاع
الصناعات
الصناعة
السكك الحديدية
الرئيس التنفيذي
Keith E. Creel
عدد الموظفين
20K
الموقع الالكتروني
cpkcr.com
تاريخ الطرح العام الأولي
30 ديسمبر 1983

أرباح Canadian Pacific Railway

إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
1.10 USD
الإيرادات المتوقعة
3.16B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم0.91دون التوقعات -3.2%الإيرادات2.96Bتجاوز التوقعات +0.2%

الإيرادات

المُعلنالتقدير

الربح لكل سهم

المُعلنالتقدير
الفترةتاريخ الإعلانربحية السهم المتوقعةربحية السهم المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو ربحية السهمالإيرادات المتوقعةالإيرادات المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو الإيرادات
الربع 3/20271.05——+14.98%3.14B——+5.89%
الربع 2/20271.03——+25.83%3.14B——+7.24%
الربع 1/20270.86——+13.55%2.92B——+9.89%
الربع 4/20261.10——+15.79%3.16B——+10.75%
الربع 3/20260.940.91-3.19%+13.75%2.96B2.96B+0.20%-19.07%
الربع 2/20260.870.82-6.64%+0.74%2.89B2.93B+1.34%+7.90%
الربع 1/20260.780.76-2.56%+2.70%2.70B2.66B-1.43%+0.90%
الربع 4/20250.990.95-4.04%+3.26%2.86B2.86B-0.28%+6.12%
الربع 3/20250.810.80-1.23%+9.59%2.64B3.66B+38.84%+39.58%
الربع 2/20250.820.81-1.22%+5.19%2.79B2.72B-2.64%+3.20%

توقعات المحللين لسهم Canadian Pacific Railway

السعر المستهدف خلال 12 شهراً
110.20 USD
+17.55%

تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 96.00 و140.00، بمتوسط 110.20.

السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
شراء
9 تقييماً
شراء
7
احتفاظ
2
بيع
0

السعر المستهدف خلال 12 شهراً

أعلى سعر مستهدف140.00
متوسط السعر المستهدف110.20
أدنى سعر مستهدف96.00
السعر الحالي93.75

تقييم سهم Canadian Pacific Railway

مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
30.71
مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
25.89
مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
7.26
مضاعف القيمة الدفترية
2.54
قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
16.98

هيكل رأس المال

القيمة السوقية
81.52B USD
+
إجمالي الديون
18.14B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
280.03M USD
=
قيمة المنشأة
99.38B USD

التقييم عبر الزمن

P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
السنة الماليةP/Eمكرر الربحية المتوقعP/SP/BEV/EBITDA
السنة المالية 2028 (متوقع)19.63————
السنة المالية 2027 (متوقع)22.3819.63———
السنة المالية 2026 (متوقع)25.8922.38———
الآن (آخر 12 شهراً)30.7122.807.262.5416.98
السنة المالية 202522.3522.516.142.0214.24
السنة المالية 202426.1522.516.682.0315.97
السنة المالية 202324.8024.927.762.35-162.18
السنة المالية 202226.7226.8510.662.4220.07
السنة المالية 202121.6524.717.731.8316.86

Canadian Pacific Railway مقارنةً بتاريخها

كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.

نظيراتها: Norfolk Southern وCSX وWestinghouse Air Brake Technologies وUnion Pacific، أقرب شركات السكك الحديدية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.

  • مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد30.7
    18.636.6
  • هامش الربح الإجماليأعلى من المعتاد53.8%
    51.3%57.4%
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 37.8%
  • هامش الربح التشغيليعند المعتاد37.2%
    35.0%40.1%
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 32.5%
  • هامش صافي الربحأقل من المعتاد27.5%
    25.6%39.9%
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 22.0%
  • العائد على حقوق المساهمينعند المعتاد9.0%
    7.8%9.5%
    مقارنةً بنظيراتها: 5 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 20.2%
  • هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد14.4%
    13.0%29.3%
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 15.6%
  • نمو الإيراداتالأدنى في 5 سنوات3.7%
    3.7%42.4%
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 0.8%
  • نمو ربحية السهمأعلى من المعتاد13.3%
    -9.8%16.4%
    مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 9.1%
  • الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات2.86×
    2.86×4.19×
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 2.69×
  • نسبة التداولأقل من المعتاد0.49
    0.430.60
    مقارنةً بنظيراتها: 5 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 0.88

النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.

نمو Canadian Pacific Railway وربحيتها

الإيرادات (آخر 12 شهراً)
16.01B CAD
صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
3.86B CAD
هامش الربح الإجمالي
65.65%
هامش الربح التشغيلي
36.42%
هامش صافي الربح
24.14%

الإيرادات / صافي الدخل

الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
الفترةالإيراداتالنموصافي الدخلالنموهامش الربح الإجماليهامش الربح التشغيليهامش صافي الربحEBITDAالنمو
السنة المالية 202515.08B+3.66%4.14B+11.38%53.82%37.20%27.46%8.12B+8.59%
السنة المالية 202414.55B+15.86%3.72B-5.32%51.86%35.60%25.56%7.47B—
السنة المالية 202312.56B+42.44%3.93B+11.66%51.31%34.95%31.28%-739.00M-113.08%
السنة المالية 20228.81B+10.24%3.52B+23.32%52.11%37.77%39.90%5.65B+15.99%
السنة المالية 20218.00B+3.70%2.85B+16.69%57.37%40.10%35.67%4.87B+9.73%

مصادر إيرادات Canadian Pacific Railway

حسب المنتج

السنة المالية 2025
Cargo and Freight: 49.7%Grain Revenue: 10.8%Energy, Chemicals and Plastic Revenue: 9.7%Intermodal: 9.0%Metals, Minerals and Consumer Products Revenue: 6.0%Automotive: 4.4%Coal Revenue: 3.4%Forest Products Revenue: 2.7%Potash Revenue: 2.2%Fertilizer and Sulphur Revenue: 1.4%Non-freight excluding leasing revenues: 0.6%49.7%Cargo and Freight10.8%Grain Revenue9.7%Energy, Chemicals and Plastic Revenue9.0%Intermodal6.0%Metals, Minerals and Consumer Products Revenue4.4%Automotive3.4%Coal Revenue2.7%Forest Products Revenue2.2%Potash Revenue1.4%Fertilizer and Sulphur Revenue
القطاعالإيراداتالحصة من الإيراداتالتغير السنوي
Cargo and Freight14.78B49.7%+3.9%
Grain Revenue3.22B10.8%+6.8%
Energy, Chemicals and Plastic Revenue2.90B9.7%+1.6%
Intermodal2.68B9.0%+6.1%
Metals, Minerals and Consumer Products Revenue1.79B6.0%+0.8%
Automotive1.31B4.4%+2.3%
Coal Revenue1.03B3.4%+8.7%
Forest Products Revenue792.00M2.7%-2.9%
Potash Revenue640.00M2.2%+4.2%
Fertilizer and Sulphur Revenue423.00M1.4%+4.2%
Non-freight excluding leasing revenues193.00M0.6%+1.0%

حسب المنطقة

السنة المالية 2025
كندا: 48.0%الولايات المتحدة: 34.0%المكسيك: 18.0%48.0%كندا34.0%الولايات المتحدة18.0%المكسيك
المنطقةالإيراداتالحصة من الإيراداتالتغير السنوي
كندا7.24B48.0%+4.4%
الولايات المتحدة5.12B34.0%+2.7%
المكسيك2.71B18.0%+3.4%

كيف تجني Canadian Pacific Railway أموالها

الإيرادات15.08B 100.0%
تكلفة الإيرادات6.96B 46.2%
إجمالي الربح8.12B 53.8%
مصاريف تشغيلية أخرى2.51B 16.6%
الدخل التشغيلي5.61B 37.2%
الضريبة1.35B 8.9%
مصاريف أخرى123.00M 0.8%
صافي الدخل4.14B 27.5%

السنة المالية 2025، بعملة CAD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.

توزيعات أرباح Canadian Pacific Railway

التوزيع السنوي
0.76 USD
عائد التوزيعات (المتوقع)
0.81%
نسبة التوزيع من الأرباح
29.41%
سنوات متتالية من رفع التوزيعات
3
التكرار
ربع سنوي
التوزيع القادم
0.19 USD
تاريخ الاستحقاق القادم
31 ديسمبر 2026
تاريخ الدفع القادم
25 يناير 2027

التوزيعات لكل سهم

السنة2025202420232022202120202019201820172016
التوزيعات لكل سهم0.600.560.560.590.600.510.440.370.320.26

الصحة المالية لشركة Canadian Pacific Railway

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
399.00M CAD
إجمالي الديون
25.85B CAD
صافي النقد
-25.45B CAD
التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
2.93B CAD
نسبة التداول
0.52
الدين إلى حقوق المساهمين
0.56
مؤشر بيوتروسكي
8 / 9
مؤشر ألتمان Z
2.29

النقد والديون والتدفق النقدي الحر

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
السنة الماليةالنقد والاستثمارات قصيرة الأجلإجمالي الديونالتدفق النقدي الحر
السنة المالية 2025184.00M23.19B2.17B
السنة المالية 2024739.00M22.99B2.41B
السنة المالية 2023464.00M22.84B1.64B
السنة المالية 2022451.00M19.92B2.59B
السنة المالية 202182.00M20.41B2.16B

ملكية أسهم Canadian Pacific Railway

المؤسسات
69.21%
عدد المؤسسات المالكة
1,010 (+29)
نسبة الأسهم الحرة
94.63%

من يملك الأسهم

المؤسسات 69.2% أخرى 30.8%
حتى 30 يونيو 2026

الأسهم المتاحة للتداول

نسبة الأسهم الحرة 822.87M سهم ·94.6% أسهم محتفظ بها 46.69M سهم ·5.4%

الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.

تداولات المطلعين

الربععمليات الشراءعمليات البيعالأسهم المكتسبةالأسهم المتصرف بها
الربع 2/2017003.80K16.40K
الربع 1/201707300.32K256.93K
الربع 4/20160218.80K110.99K
الربع 3/2016013.08K9.85M

الأسهم القائمة

الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
السنة الماليةالأسهم الأساسيةالأسهم المخففةالتغير في عدد الأسهم المخففة
السنة المالية 2025916.20M917.10M-1.87%
السنة المالية 2024933.00M934.60M+0.10%
السنة المالية 2023931.30M933.70M+0.09%
السنة المالية 2022930.00M932.90M+36.63%
السنة المالية 2021679.70M682.80M+0.41%

المصدر: Financial Modeling Prep

العنوان: Canadian Pacific Kansas City Limited

القطاع: الصناعات
الصناعة: السكك الحديدية
Canadian Pacific Kansas City is a Class I railroad operating on tracks that span most of Canada and into parts of the Midwestern and Northeastern United States. Following the April 2023 Kansas City Southern merger, CPKC operates new single-linehaul services from Canada and the Upper Midwest down through Texas, the Gulf of Mexico, and into Mexico. It also hauls cross-border and intra-Mexico freight via operating concessions on more than 3,000 miles of rail in Mexico. CPKC hauls shipments of grain, intermodal containers, energy products (like crude and frac sand), chemicals, plastics, coal, fertilizer and potash, automotive products, and a diverse mix of other merchandise.

أسئلة شائعة حول سهم Canadian Pacific Railway