63/100ب133.670
USD
-4.37
(-3.17%)
قبل الجلسة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.41الإيرادات المتوقعة 11.14B
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.41الإيرادات المتوقعة 11.14B
قائمة التدفقات النقدية لشركة Dollar General 1989–2026ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Dollar General خلال آخر اثني عشر شهراً 2.70B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 4.32B USD ناقص 1.62B USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 6.2% من إيراداتها و12.20 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 31 يوليو 2026 | السنة المالية 2025 30 يناير 2026 | السنة المالية 2024 31 يناير 2025 | السنة المالية 2023 2 فبراير 2024 | السنة المالية 2022 3 فبراير 2023 | السنة المالية 2021 28 يناير 2022 | السنة المالية 2020 29 يناير 2021 | السنة المالية 2019 31 يناير 2020 | السنة المالية 2018 1 فبراير 2019 | السنة المالية 2017 2 فبراير 2018 | السنة المالية 2016 3 فبراير 2017 | السنة المالية 2015 29 يناير 2016 | السنة المالية 2014 30 يناير 2015 | السنة المالية 2013 31 يناير 2014 | السنة المالية 2012 1 فبراير 2013 | السنة المالية 2011 3 فبراير 2012 | السنة المالية 2010 28 يناير 2011 | السنة المالية 2009 29 يناير 2010 | السنة المالية 2008 30 يناير 2009 | السنة المالية 2007 1 فبراير 2008 | السنة المالية 2006 2 فبراير 2007 | السنة المالية 2005 3 فبراير 2006 | السنة المالية 2004 28 يناير 2005 | السنة المالية 2003 30 يناير 2004 | السنة المالية 2002 31 يناير 2003 | السنة المالية 2001 31 يناير 2002 | السنة المالية 2000 2 فبراير 2001 | السنة المالية 1999 28 يناير 2000 | السنة المالية 1998 29 يناير 1999 | السنة المالية 1997 30 يناير 1998 | السنة المالية 1996 31 يناير 1997 | السنة المالية 1995 31 يناير 1996 | السنة المالية 1994 31 يناير 1995 | السنة المالية 1993 31 يناير 1994 | السنة المالية 1992 31 يناير 1993 | السنة المالية 1991 31 يناير 1992 | السنة المالية 1990 31 يناير 1991 | السنة المالية 1989 31 يناير 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 1.99B | 1.51B | 1.13B | 1.66B | 2.42B | 2.40B | 2.66B | 1.71B | 1.59B | 1.54B | 1.25B | 1.17B | 1.07B | 1.03B | 952.66M | 766.69M | 627.86M | 339.44M | 108.18M | -12.82M | 137.94M | 350.16M | 344.19M | 301.00M | 264.95M | 207.51M | 70.64M | 219.43M | 182.03M | 144.63M | 115.10M | 87.82M | 73.63M | 48.60M | 35.60M | 21.50M | 14.60M | 12.40M |
الاستهلاك والإطفاء | 1.09B | 1.05B | 971.70M | 848.79M | 724.88M | 641.32M | 574.24M | 504.80M | 454.13M | 404.23M | 379.93M | 352.43M | 342.35M | 332.84M | 302.91M | 275.41M | 254.93M | 256.77M | 247.90M | 234.13M | 200.61M | 186.82M | 164.48M | 152.40M | 134.96M | 122.97M | 111.40M | 63.94M | 53.11M | 38.73M | 30.97M | 25.25M | 17.26M | -3.50M | -8.20M | -6.70M | -6.50M | -6.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 120.06M | 91.45M | 58.74M | 51.89M | 72.71M | 78.18M | 68.61M | 48.59M | 40.88M | 34.32M | 36.97M | 38.55M | 37.34M | 20.96M | 21.66M | 15.25M | 15.96M | 17.30M | 9.96M | 49.26M | 7.58M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | 228.65M | 784.36M | 574.53M | -331.99M | -1.99B | -558.31M | 531.72M | -91.65M | -36.13M | -52.35M | -71.72M | -184.62M | -108.96M | -104.13M | -92.92M | -98.49M | -139.26M | -18.17M | 83.55M | 171.27M | 21.84M | 3.81M | -154.34M | 30.74M | 110.90M | -77.45M | -69.61M | -160.96M | -27.92M | -58.56M | 20.60M | -139.69M | -46.34M | 32.40M | 1.20M | -9.00M | 3.20M | 14.50M |
التغير في الذمم المدينة | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.56M | 65.47M | 110.15M | -130.26M | 44.21M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -115.14M | 178.48M | 230.21M | -299.07M | -1.67B | -550.11M | -575.83M | -578.78M | -521.34M | -348.36M | -171.91M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 349.67M | 185.34M | 302.92M | 36.94M | -194.72M | 98.74M | 745.60M | 428.63M | 375.21M | 427.91M | 56.48M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -5.88M | 420.54M | 41.41M | -69.86M | -134.78M | -106.94M | -3.61M | -6.96M | -152.00K | -1.63M | -500.00K | |||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 901.16M | 264.77M | 192.99M | 88.98M | 530.53M | 191.04M | 11.57M | 8.29M | 42.87M | 14.59M | -3.63M | 8.12M | 8.55M | 6.12M | 37.39M | 114.49M | 14.22M | 63.83M | 52.16M | 1.03M | 75.60M | 6.46M | 9.66M | 14.57M | -1.07M | 5.82M | 181.02M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.45M | 9.45M | 0.00 | 11.70M | 16.40M | 13.40M | 12.90M | 12.10M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 4.32B | 3.63B | 3.00B | 2.39B | 1.98B | 2.87B | 3.88B | 2.24B | 2.14B | 1.80B | 1.61B | 1.38B | 1.31B | 1.21B | 1.13B | 1.05B | 824.68M | 668.64M | 575.18M | 441.55M | 405.36M | 555.49M | 389.74M | 518.55M | 434.04M | 265.63M | 215.51M | 140.36M | 218.61M | 139.12M | 170.09M | -17.77M | 43.26M | 62.60M | 42.70M | 17.30M | 23.80M | 32.90M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +36.80% | +21.31% | +25.26% | +20.52% | -30.75% | -26.07% | +73.20% | +4.41% | +18.95% | +12.28% | +16.48% | |||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -1.62B | -1.24B | -1.31B | -1.70B | -1.56B | -1.07B | -1.03B | -784.84M | -734.38M | -646.46M | -560.30M | -504.81M | -373.97M | -538.44M | -571.60M | -514.86M | -420.40M | -250.75M | -205.55M | -139.79M | -261.52M | -284.11M | -292.17M | -149.36M | -134.32M | -125.37M | -216.58M | -152.74M | -140.33M | -107.70M | -84.41M | -60.52M | -65.78M | -9.80M | -24.70M | -12.80M | -8.90M | -17.00M |
الاستحواذات | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24M | 4.90M | 3.05M | 2.36M | 2.78M | 1.43M | 9.36M | 1.42M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.74B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.90M | -32.13M | -75.43M | -149.77M | -221.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.55M | 30.95M | 51.53M | 166.85M | 247.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | — | 3.97M | 3.56M | 6.20M | 5.24M | 4.90M | 3.05M | 2.36M | 2.78M | 1.43M | 9.36M | 1.42M | 2.27M | 288.47M | 1.76M | 1.03M | 1.45M | 2.70M | 1.27M | -35.89M | 3.46M | 2.63M | 3.32M | -49.31M | 481.00K | 1.29M | 97.61M | 67.22M | 222.00K | 33.81M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي الاستثماري | -1.61B | -1.24B | -1.31B | -1.69B | -1.56B | -1.07B | -1.02B | -782.49M | -731.60M | -645.03M | -550.94M | -503.38M | -371.70M | -249.98M | -569.84M | -513.84M | -418.95M | -248.05M | -152.64M | -6.92B | -281.96M | -264.40M | -263.05M | -198.68M | -133.83M | -124.07M | -118.97M | -85.52M | -140.11M | -73.89M | -84.41M | -60.52M | -65.78M | -9.80M | -24.70M | -12.80M | -8.90M | -17.00M |
الديون المصدرة (المسددة) | -1.18B | -1.68B | -770.23M | 1.48B | 1.38B | -6.40M | 1.06B | 56.84M | -145.51M | -222.94M | 236.36M | 247.82M | -78.47M | 46.29M | 123.55M | -727.25M | -131.18M | -784.18M | -146.93M | 4.03B | -14.12M | 185.00K | -12.54M | -15.91M | -397.09M | -11.82M | 87.32M | 15.14M | 47.66M | -18.40M | -33.88M | 41.15M | -89.92M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأسهم المصدرة | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00K | 631.00K | 443.75M | 4.23M | 2.76B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.79M | 29.01M | 30.85M | 17.73M | 13.49M | 8.91M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.75B | -2.55B | -2.47B | -1.20B | -1.01B | -579.71M | -990.47M | -1.30B | -800.10M | -620.05M | -671.46M | -186.60M | -13.72M | 0.00 | -3.01M | -541.00K | -79.95M | -297.60M | -209.30M | -29.69M | 0.00 | -269.00K | -65.11M | -50.75M | -73.24M | -75.12M | -59.79M | 0.00 | -200.53M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | -520.10M | -519.51M | -518.98M | -517.98M | -493.73M | -392.19M | -355.93M | -327.57M | -306.52M | -282.93M | -281.14M | -258.33M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -239.73M | 0.00 | -15.71M | -62.47M | -56.18M | -52.68M | -46.88M | -42.64M | -42.52M | -42.24M | -33.79M | -26.66M | -22.44M | -16.86M | -13.39M | -10.64M | -2.10M | -5.50M | -4.00M | -3.70M | -3.70M |
أنشطة تمويلية أخرى | -746.98M | 5.29M | -5.23M | -1.50B | 1.46B | 116.26M | 42.89M | 20.43M | -52.06M | -61.79M | 11.11M | 13.64M | 9.77M | -24.56M | 1.08M | 5.88M | 813.00K | 3.64M | 950.00K | -41.92M | 21.82M | 30.30M | 34.76M | 49.56M | -681.00K | 12.27M | 28.94M | 38.80M | 31.48M | 20.46M | 9.33M | 8.34M | 111.85M | -48.50M | 4.50M | 3.60M | -13.80M | -11.40M |
التدفق النقدي التمويلي | -2.45B | -2.19B | -1.29B | -542.07M | -392.46M | -2.83B | -1.71B | -1.45B | -1.44B | -1.08B | -1.02B | -1.30B | -868.79M | -598.33M | -546.83M | -907.97M | -130.37M | -576.52M | -144.76M | 6.73B | -134.71M | -323.30M | -239.76M | -42.92M | -440.41M | -42.34M | 11.04M | -18.35M | -63.33M | -64.67M | -83.46M | 49.59M | 20.20M | -50.60M | -1.00M | -400.00K | -17.50M | -15.10M |
صافي التغير في النقد | 261.08M | 205.93M | 395.29M | 155.71M | 36.75M | -1.03B | 1.14B | 4.83M | -31.95M | 79.53M | 29.97M | -421.88M | 74.26M | 364.76M | 14.68M | -371.32M | 275.37M | -155.92M | 277.79M | 260.54M | -11.32M | -32.22M | -113.07M | 276.96M | -140.21M | 99.22M | 107.57M | 36.50M | 15.17M | 565.00K | 2.22M | -28.70M | -2.32M | 2.20M | 17.00M | 4.10M | -2.60M | 800.00K |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 2.70B | 2.39B | 1.69B | 691.58M | 423.97M | 1.80B | 2.85B | 1.45B | 1.41B | 1.16B | 1.04B | 873.18M | 940.78M | 674.62M | 559.76M | 535.62M | 404.29M | 417.90M | 369.63M | 301.76M | 143.84M | 271.37M | 97.56M | 369.19M | 299.73M | 140.26M | -1.08M | -12.38M | 78.28M | 31.42M | 85.68M | -78.29M | -22.52M | 52.80M | 18.00M | 4.50M | 14.90M | 15.90M |
نمو التدفق النقدي الحر | +46.00% | +41.94% | +143.82% | +63.12% | -76.39% | -36.97% | +96.00% | +3.12% | +21.94% | +10.62% | +19.65% | |||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 6.19% | 5.60% | 4.15% | 1.79% | 1.12% | 5.25% | 8.44% | 5.24% | 5.50% | 4.92% | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 12.20 | 10.84 | 7.66 | 3.14 | 1.87 | 7.61 | 11.39 | 5.63 | 5.30 | 4.23 | 3.70 | 2.96 | 3.08 | 2.08 | 1.67 | 1.55 | 1.17 | 1.29 | 1.16 | 0.96 | 0.46 | 0.83 | 0.29 | 1.09 | 0.89 | 0.42 | -0.00 | -0.04 | 0.23 | 0.09 | 0.26 | -0.22 | -0.07 | 0.16 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +45.28% | +41.43% | +143.72% | +67.83% | -75.39% | -33.15% | +102.25% | +6.34% | +25.26% | +14.22% | +25.14% | |||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | — | — | 336.63M | 352.47M | 195.31M | 159.80M | 128.21M | 100.03M | 98.01M | 88.75M | 92.95M | 76.35M | 82.45M | 73.46M | 121.71M | 209.35M | 244.75M | 328.43M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | — | 0.00 | 354.73M | 359.58M | 500.81M | 568.27M | 721.57M | 457.12M | 313.46M | 660.51M | 679.63M | 697.36M | 631.48M | 646.81M | 422.33M | 382.29M | 314.12M | 187.98M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 2/2026 31 يوليو 2026 | الربع 1/2026 1 مايو 2026 | الربع 4/2025 30 يناير 2026 | الربع 3/2025 31 أكتوبر 2025 | الربع 2/2025 1 أغسطس 2025 | الربع 1/2025 2 مايو 2025 | الربع 4/2024 31 يناير 2025 | الربع 3/2024 1 نوفمبر 2024 | الربع 2/2024 2 أغسطس 2024 | الربع 1/2024 3 مايو 2024 | الربع 4/2023 2 فبراير 2024 | الربع 3/2023 3 نوفمبر 2023 | الربع 2/2023 4 أغسطس 2023 | الربع 1/2023 5 مايو 2023 | الربع 4/2022 3 فبراير 2023 | الربع 3/2022 28 أكتوبر 2022 | الربع 2/2022 29 يوليو 2022 | الربع 1/2022 29 أبريل 2022 | الربع 4/2021 28 يناير 2022 | الربع 3/2021 29 أكتوبر 2021 | الربع 2/2021 30 يوليو 2021 | الربع 1/2021 30 أبريل 2021 | الربع 4/2020 29 يناير 2021 | الربع 3/2020 30 أكتوبر 2020 | الربع 2/2020 31 يوليو 2020 | الربع 1/2020 1 مايو 2020 | الربع 4/2019 31 يناير 2020 | الربع 3/2019 1 نوفمبر 2019 | الربع 2/2019 2 أغسطس 2019 | الربع 1/2019 3 مايو 2019 | الربع 4/2018 1 فبراير 2019 | الربع 3/2018 2 نوفمبر 2018 | الربع 2/2018 3 أغسطس 2018 | الربع 1/2018 4 مايو 2018 | الربع 4/2017 2 فبراير 2018 | الربع 3/2017 3 نوفمبر 2017 | الربع 2/2017 4 أغسطس 2017 | الربع 1/2017 5 مايو 2017 | الربع 4/2016 3 فبراير 2017 | الربع 3/2016 28 أكتوبر 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 550.32M | 444.13M | 708.96M | 282.66M | 411.43M | 391.93M | 191.22M | 196.53M | 374.19M | 363.32M | 401.81M | 276.25M | 468.84M | 514.38M | 659.14M | 526.17M | 678.03M | 552.66M | 597.43M | 487.03M | 637.02M | 677.75M | 642.74M | 574.26M | 787.60M | 650.45M | 535.44M | 365.55M | 426.56M | 385.01M | 483.24M | 334.14M | 407.24M | 364.85M | 712.16M | 252.53M | 294.78M | 279.49M | 414.18M | 235.32M |
الاستهلاك والإطفاء | 277.48M | 270.83M | 270.36M | 266.35M | 256.82M | 252.79M | 253.61M | 247.01M | 238.79M | 232.29M | 222.98M | 215.53M | 208.38M | 201.91M | 192.36M | 182.79M | 177.16M | 172.56M | 166.37M | 162.26M | 158.54M | 154.15M | 149.77M | 145.85M | 140.96M | 137.66M | 132.43M | 126.47M | 123.42M | 122.49M | 117.77M | 114.85M | 112.18M | 109.34M | 105.66M | 100.96M | 99.03M | 98.59M | 97.55M | 95.44M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 24.18M | 37.03M | 38.48M | 20.37M | 22.70M | 30.27M | 10.04M | 14.05M | 12.80M | 21.85M | 11.19M | 6.81M | 8.81M | 25.08M | 15.15M | 15.47M | 15.15M | 26.95M | 18.66M | 19.62M | 16.37M | 23.53M | 17.24M | 16.89M | 15.51M | 18.97M | 12.98M | 11.10M | 10.87M | 13.63M | 9.69M | 9.41M | 9.37M | 12.41M | 9.38M | 8.11M | 7.91M | 8.93M | 9.29M | 8.19M |
التغير في رأس المال العامل | -131.71M | -87.51M | 84.76M | 363.11M | 161.68M | 174.82M | 134.85M | 75.11M | 357.15M | 7.43M | 322.13M | 162.07M | -186.86M | -629.33M | -363.64M | -661.18M | -517.12M | -452.91M | -263.42M | 176.71M | -247.33M | -224.27M | -343.21M | -260.60M | 232.62M | 902.90M | -142.82M | 14.75M | -2.82M | 39.24M | -23.03M | -69.37M | 5.60M | 50.67M | 8.96M | -37.20M | -132.42M | 108.32M | -50.39M | 2.65M |
التغير في الذمم المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | 59.19M | -308.15M | 271.18M | -137.37M | -80.17M | 124.84M | 377.72M | -124.14M | -72.93M | 49.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | -18.02M | 293.52M | -287.49M | 361.66M | 146.26M | -35.08M | -191.89M | 188.52M | 401.98M | -95.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -172.88M | -72.89M | 101.07M | 138.82M | 95.59M | 85.06M | -50.98M | 10.73M | 28.11M | 53.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 28.77M | 1.16M | 805.84M | 65.40M | 83.36M | 5.03M | 245.83M | 10.48M | 24.82M | 15.05M | 9.98M | 21.63M | 28.74M | 28.63M | 165.03M | 151.37M | 145.54M | 68.59M | 76.12M | 63.89M | 38.00M | 13.04M | 2.30M | 3.09M | 4.61M | 1.57M | -2.24M | 6.53M | 474.00K | 3.53M | 15.23M | 14.50M | 9.80M | 3.34M | -1.70M | 1.43M | 9.24M | 5.62M | -5.56M | -146.00K |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 780.52M | 716.19M | 1.82B | 1.00B | 967.70M | 847.16M | 800.90M | 542.43M | 988.92M | 663.81M | 949.78M | 715.30M | 535.61M | 191.12M | 736.37M | 300.17M | 498.50M | 449.52M | 639.10M | 909.17M | 614.55M | 702.99M | 492.62M | 476.21M | 1.17B | 1.74B | 576.89M | 530.59M | 556.33M | 574.20M | 629.43M | 416.83M | 548.64M | 548.65M | 659.23M | 356.65M | 275.77M | 510.46M | 480.63M | 331.08M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | -19.34% | -15.46% | +127.20% | +85.09% | -2.15% | +27.62% | -15.68% | -24.17% | +84.64% | +247.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -406.85M | -351.61M | -547.24M | -313.54M | -402.99M | -290.93M | -272.79M | -341.41M | -353.71M | -341.98M | -459.72M | -472.57M | -404.79M | -363.14M | -482.37M | -419.42M | -377.20M | -281.58M | -291.05M | -260.94M | -240.74M | -277.73M | -330.37M | -273.43M | -228.73M | -195.43M | -266.79M | -224.99M | -148.30M | -144.76M | -183.46M | -179.95M | -206.34M | -164.63M | -157.84M | -174.57M | -170.53M | -143.52M | -154.40M | -138.09M |
الاستحواذات | 366.00K | 0.00 | 716.00K | 826.00K | 0.00 | 0.00 | 1.43M | 0.00 | 0.00 | 814.00K | 1.24M | 1.73M | 1.70M | 1.54M | 2.85M | 222.00K | 1.43M | 736.00K | 935.00K | 2.16M | 998.00K | 807.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 3.80M | 826.00K | 0.00 | 1.87M | 552.00K | 0.00 | 602.00K | 711.00K | 814.00K | 1.24M | 1.73M | 1.70M | 1.54M | 0.00 | 222.00K | 1.43M | 736.00K | 935.00K | 0.00 | 998.00K | 807.00K | 1.47M | 536.00K | 585.00K | 466.00K | 448.00K | 443.00K | 1.01M | 453.00K | 942.00K | 486.00K | 718.00K | 631.00K | 423.00K | 662.00K | 212.00K | 131.00K | 5.03M | 1.91M |
التدفق النقدي الاستثماري | -406.48M | -347.80M | -545.70M | -312.71M | -401.12M | -290.38M | -271.36M | -340.81M | -353.00M | -341.16M | -458.48M | -470.84M | -403.10M | -361.60M | -479.53M | -419.20M | -375.77M | -280.84M | -290.12M | -258.78M | -239.74M | -276.92M | -328.90M | -272.90M | -228.15M | -194.97M | -266.34M | -224.55M | -147.29M | -144.30M | -182.52M | -179.46M | -205.62M | -164.00M | -157.42M | -173.90M | -170.32M | -143.39M | -149.37M | -136.18M |
الديون المصدرة (المسددة) | -7.80M | -4.13M | -562.24M | -605.29M | -4.32M | -505.31M | -4.61M | -755.28M | -5.14M | -5.21M | -203.46M | -103.91M | 35.45M | 248.56M | 987.20M | 808.59M | 334.27M | 702.27M | -690.00K | -21.18M | 17.22M | -1.75M | -2.08M | -1.53M | -482.00K | 1.07B | 148.16M | 189.90M | -159.40M | -121.83M | -40.44M | 124.89M | -87.47M | -142.48M | -120.45M | 33.06M | 47.49M | -182.98M | 35.66M | 115.51M |
الأسهم المصدرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.11B | -546.46M | -348.62M | -746.77M | -489.76M | -359.76M | -699.80M | -1.00B | -899.89M | -901.93M | -601.54M | -63.08M | -415.08M | -400.33M | -184.99M | -199.99M | -359.99M | -297.96M | -199.54M | -150.00M | -280.98M | -135.00M | -74.98M | -88.76M | -311.06M | -224.91M |
التوزيعات المدفوعة | -130.16M | -130.14M | -129.93M | -129.87M | -129.90M | -129.82M | -129.75M | -129.76M | -129.75M | -129.74M | -129.60M | -129.50M | -129.48M | -129.40M | -121.30M | -122.96M | -124.20M | -125.26M | -96.77M | -97.31M | -98.28M | -99.83M | -87.30M | -88.36M | -89.65M | -90.62M | -80.79M | -81.64M | -82.38M | -82.76M | -75.30M | -76.52M | -77.05M | -77.66M | -70.00M | -70.60M | -71.05M | -71.29M | -68.89M | -70.09M |
أنشطة تمويلية أخرى | 405.00K | -19.50M | -727.84M | -45.00K | 2.19M | -4.21M | 126.00K | -2.02M | 947.00K | -4.29M | 13.60M | 1.38M | 1.48M | -17.19M | 2.27M | 16.33M | 6.48M | -8.12M | 94.41M | 2.85M | 31.65M | -12.65M | 2.67M | 28.35M | 34.50M | -22.63M | 150.51M | 2.53M | 6.19M | -111.00M | 3.62M | 7.63M | 90.22M | -2.43M | 10.86M | 1.81M | 1.28M | -38.24M | 702.00K | -215.00K |
التدفق النقدي التمويلي | -137.56M | -153.77M | -1.42B | -735.20M | -132.03M | -639.34M | -134.23M | -887.06M | -133.94M | -139.23M | -319.46M | -232.03M | -92.55M | 101.98M | -238.00M | 155.50M | -132.08M | -177.89M | -492.81M | -475.40M | -749.20M | -1.11B | -986.59M | -963.47M | -657.17M | 892.23M | -346.30M | -289.53M | -420.58M | -394.27M | -472.11M | -241.97M | -361.70M | -368.12M | -460.56M | -170.73M | -97.25M | -349.01M | -343.58M | -179.70M |
صافي التغير في النقد | 236.48M | 214.61M | -146.07M | -43.94M | 434.55M | -82.56M | 395.32M | -685.43M | 501.99M | 183.42M | 171.84M | 12.43M | 39.95M | -68.51M | 18.85M | 36.47M | -9.35M | -9.22M | -143.83M | 175.00M | -374.39M | -688.52M | -822.87M | -760.16M | 285.69M | 2.43B | -35.76M | 16.51M | -11.54M | 35.62M | -25.20M | -4.60M | -18.68M | 16.53M | 41.25M | 12.02M | 8.20M | 18.06M | -12.32M | 15.20M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 373.67M | 364.58M | 1.27B | 690.43M | 564.71M | 556.23M | 528.11M | 201.02M | 635.22M | 321.83M | 490.06M | 242.73M | 130.81M | -172.03M | 253.99M | -119.25M | 121.30M | 167.94M | 348.04M | 648.23M | 373.82M | 425.26M | 162.25M | 202.77M | 942.28M | 1.54B | 310.10M | 305.60M | 408.02M | 429.44M | 445.97M | 236.88M | 342.30M | 384.02M | 501.39M | 182.08M | 105.24M | 366.94M | 326.23M | 192.99M |
نمو التدفق النقدي الحر | -33.83% | -34.45% | +140.93% | +243.46% | -11.10% | +72.83% | +7.76% | -17.18% | +385.59% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 3.31% | 3.38% | 11.66% | 6.48% | 5.26% | 5.33% | 5.13% | 1.97% | 6.22% | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 1.69 | 1.65 | 5.75 | 3.12 | 2.56 | 2.53 | 2.40 | 0.91 | 2.89 | 1.46 | 2.23 | 1.10 | 0.59 | -0.78 | 1.14 | -0.53 | 0.53 | 0.73 | 1.50 | 2.77 | 1.58 | 1.77 | 0.66 | 0.81 | 3.74 | 6.08 | 1.22 | 1.19 | 1.57 | 1.65 | 1.70 | 0.89 | 1.28 | 1.43 | 1.85 | 0.67 | 0.38 | 1.33 | 1.18 | 0.69 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | -34.02% | -34.88% | +139.50% | +241.97% | -11.42% | +72.77% | +7.71% | -17.26% | +385.34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | — | — | — | — | — | — | 336.63M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي. النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة Dollar General
المصدر: Financial Modeling Prep