60/100بلو استثمرت في Ecopetrol SA قبل ، لكانت تساوي اليوم $4,770، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية2
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن Ecopetrol SA
- نمط السهم
- سهم نمو · 9.5/10النمو 9.5 · القيمة 8.7 · توزيعات أرباح 8.2
- نطاق اليوم
- 15.330 – 15.730
- نطاق 52 أسبوعاً
- 9.200 – 18.380
- القيمة السوقية
- 31.99B USD
- P/E
- 8.30
- نسبة PEG
- 0.32
- الربح لكل سهم
- 1.87
- العائد الربحي
- 4.17%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
- +133.1%
- حجم التداول
- 59,188
- بيتا
- 0.55
- القطاع
- الطاقة
- الصناعة
- شركات النفط والغاز المتكاملة
- الرئيس التنفيذي
- Juan Carlos Hurtado Parra
- عدد الموظفين
- 28K
- الموقع الالكتروني
- ecopetrol.com.co
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 18 سبتمبر 2008
أرباح Ecopetrol SA
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 0.62 | — | — | +100.00% | 10.28B | — | — | +33.26% | |
| الربع 2/2026 | 0.86 | 0.82 | -4.65% | +290.48% | 10.84B | 11.70B | +7.93% | +57.70% | |
| الربع 1/2026 | 0.54 | 0.38 | -28.97% | +22.58% | 8.01B | 7.76B | -3.12% | +3.05% | |
| الربع 4/2025 | 0.23 | 0.22 | -6.30% | — | 7.14B | 5.77B | -19.31% | — | |
| الربع 3/2025 | 0.00 | 0.31 | +309,900.00% | -27.91% | 7.22B | 7.71B | +6.91% | -7.17% | |
| الربع 2/2025 | 0.33 | 0.21 | -36.36% | -50.00% | 7.87B | 7.42B | -5.77% | -6.05% | |
| الربع 1/2025 | 0.36 | 0.31 | -14.01% | -38.00% | 7.73B | 7.53B | -2.66% | -7.15% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2027 | 1.98 | — | — | -18.66% | 36.14B | — | — | -5.49% |
| السنة المالية 2026 | 2.44 | — | — | +133.10% | 38.24B | — | — | +34.54% |
| السنة المالية 2025 | 1.12 | 1.05 | -6.56% | — | 29.93B | 28.43B | -5.03% | — |
| السنة المالية 2023 | 2.52 | 2.15 | -14.76% | -44.44% | 37.19B | 33.19B | -10.75% | -10.91% |
| السنة المالية 2022 | 3.62 | 3.87 | +7.01% | — | 34.72B | 37.26B | +7.31% | — |
| السنة المالية 2020 | 0.35 | 0.77 | +121.25% | — | 14.29B | 18.11B | +26.66% | — |
توقعات المحللين لسهم Ecopetrol SA
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 16.00 و19.00، بمتوسط 17.57.
| شراء قوي | 0 | |
| شراء | 0 | |
| احتفاظ | 4 | |
| بيع | 0 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 19.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 17.57 |
| أدنى سعر مستهدف | 16.00 |
| السعر الحالي | 15.56 |
تقييم سهم Ecopetrol SA
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 8.30
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
- 6.38
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 0.84
- مضاعف القيمة الدفترية
- 1.27
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 4.25
هيكل رأس المال
التقييم عبر الزمن
Ecopetrol SA مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: EQT وVenture Global وCheniere Energy Partners, L.P. وHalliburton وBaker Hughes وDevon Energy، أقرب شركات الطاقة الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد8.32.613.5
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات31.4%31.4%44.0%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 29.9%
- هامش الربح التشغيليالأدنى في 5 سنوات22.3%22.3%37.7%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 27.9%
- هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات7.5%7.5%19.8%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 17.5%
- العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات10.0%10.0%34.7%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 15.4%
- هامش التدفق النقدي الحرأقل من المعتاد14.5%4.0%24.4%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 12.7%
- نمو الإيراداتالأدنى في 5 سنوات-16.4%-16.4%82.9%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 15.7%
- نمو ربحية السهمأقل من المعتاد-39.5%-42.9%889.0%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 16.4%
- الديون إلى EBITDAالأعلى في 5 سنوات2.73×1.56×2.73×مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.82×
- نسبة التداولعند المعتاد1.551.361.71مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 0.96
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو Ecopetrol SA وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 123.86T USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 12.52T USD
- هامش الربح الإجمالي
- 35.76%
- هامش الربح التشغيلي
- 26.55%
- هامش صافي الربح
- 10.11%
الإيرادات / صافي الدخل
مصادر إيرادات Ecopetrol SA
حسب المنتج
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Crude oil | 40.32T | 100.0% | -17.4% |
حسب المنطقة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| كولومبيا | 58.04T | 51.9% | — |
| United States Of America Country | 27.38T | 24.5% | +1.1% |
| الصين | 7.71T | 6.9% | — |
| البرازيل | 6.98T | 6.2% | — |
| الهند | 6.03T | 5.4% | — |
| PERU | 2.36T | 2.1% | — |
| تشيلي | 2.21T | 2.0% | — |
| Central America And Caribbean | 691.00B | 0.6% | +67.6% |
| أوروبا | 423.00B | 0.4% | — |
كيف تجني Ecopetrol SA أموالها
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح Ecopetrol SA
- التوزيع السنوي
- 0.65 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 4.17%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 34.65%
- التكرار
- سنوي
- آخر توزيع
- 0.65 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 29 أبريل 2026
- آخر تاريخ دفع
- 7 مايو 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة Ecopetrol SA
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 10.83T USD
- إجمالي الديون
- 101.48T USD
- صافي النقد
- -90.66T USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 14.06T USD
- نسبة التداول
- 1.51
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 1.24
- مؤشر بيوتروسكي
- 8 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 1.33
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
ملكية أسهم Ecopetrol SA
- المؤسسات
- 1.46%
- عدد المؤسسات المالكة
- 181 (+4)
- نسبة الأسهم الحرة
- 100.00%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
الأسهم القائمة
المصدر: Financial Modeling Prep
