ECL

Ecolab
D

ECL

Arincen78/100ب

لو استثمرت في Ecolab قبل ، لكانت تساوي اليوم $2,932، مقابل $4,096 في SPY و$6,368 في QQQ.

Arincenتقييم أرينسنبيتا

78/100

ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.

الربحية10

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النقد10

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

التقييم5

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

النمو10

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

القوة المالية4

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

المساهمون8

تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.

الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.

معلومات أساسية عن Ecolab

نمط السهم
سهم متوازن · 4.8/10النمو 4.8 · القيمة 2.3 · توزيعات أرباح 3.8
نطاق اليوم
307.22 – 310.55
نطاق 52 أسبوعاً
243.15 – 318.93
القيمة السوقية
86.77B USD
P/E
41.75
نسبة PEG
3.01
الربح لكل سهم
7.41
العائد الربحي
0.94%
نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
+8.2%
حجم التداول
7,990
بيتا
0.86
تقييم ESG
64.0/100البيئة 60 · المجتمع 62 · الحوكمة 70
القطاع
المواد الأساسية
الصناعة
الكيماويات المتخصصة
الرئيس التنفيذي
Christophe Beck
عدد الموظفين
48K
الموقع الالكتروني
ecolab.com
تاريخ الطرح العام الأولي
21 فبراير 1973

أرباح Ecolab

إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
2.19 USD
الإيرادات المتوقعة
4.75B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم2.18تجاوز التوقعات 0.0%الإيرادات4.69Bدون التوقعات -0.1%

الإيرادات

المُعلنالتقدير

الربح لكل سهم

المُعلنالتقدير
الفترةتاريخ الإعلانربحية السهم المتوقعةربحية السهم المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو ربحية السهمالإيرادات المتوقعةالإيرادات المُعلنةالفارق عن التوقعاتنمو الإيرادات
الربع 3/20272.56——+17.63%4.98B——+6.17%
الربع 2/20272.31——+10.56%4.86B——+10.15%
الربع 1/20271.89——+11.03%4.50B——+10.65%
الربع 4/20262.19——+5.29%4.75B——+13.34%
الربع 3/20262.182.180.00%+5.31%4.70B4.69B-0.11%+12.72%
الربع 2/20262.082.09+0.48%+10.58%4.38B4.42B+0.75%+9.69%
الربع 1/20261.701.700.00%+13.33%4.03B4.07B+0.99%+10.04%
الربع 4/20252.072.08+0.48%+14.92%4.19B4.19B+0.05%+4.67%
الربع 3/20252.072.070.00%+13.11%4.12B4.17B+1.07%+4.16%
الربع 2/20251.901.89-0.53%+12.50%4.02B4.03B+0.12%+0.99%

تقديرات المحللين للسنة المالية 2026 خلال آخر 7 يومًا:الربح لكل سهم الإيرادات كيف تحركت التقديرات

توقعات المحللين لسهم Ecolab

السعر المستهدف خلال 12 شهراً
341.13 USD
+10.27%

تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 305.00 و380.00، بمتوسط 341.13.

السنة الماضية
توقعات عام
بيع قويشراء قوي
شراء قوي
16 تقييماً
شراء
15
احتفاظ
1
بيع
0

السعر المستهدف خلال 12 شهراً

أعلى سعر مستهدف380.00
متوسط السعر المستهدف341.13
أدنى سعر مستهدف305.00
السعر الحالي309.36

تقييم سهم Ecolab

مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
41.75
مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
37.92
مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
4.99
مضاعف القيمة الدفترية
8.32
قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
27.46

هيكل رأس المال

القيمة السوقية
86.77B USD
+
إجمالي الديون
13.77B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
722.30M USD
=
قيمة المنشأة
99.81B USD

التقييم عبر الزمن

P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
السنة الماليةP/Eمكرر الربحية المتوقعP/SP/BEV/EBITDA
السنة المالية 2028 (متوقع)28.79————
السنة المالية 2027 (متوقع)32.9028.79———
السنة المالية 2026 (متوقع)37.9232.90———
الآن (آخر 12 شهراً)41.7533.484.998.3227.46
السنة المالية 202535.8132.194.627.6124.02
السنة المالية 202431.5431.114.237.6119.15
السنة المالية 202341.1529.893.697.0321.21
السنة المالية 202238.0128.082.935.7419.62
السنة المالية 202159.3952.485.279.3030.71

Ecolab مقارنةً بتاريخها

كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.

نظيراتها: The Sherwin-Williams وAir Products and Chemicals وPPG Industries وInternational Flavors & Fragrances وRPM International وAlbemarle، أقرب شركات الكيماويات المتخصصة الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.

  • مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد41.7
    30.459.7
  • هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات44.5%
    38.2%44.5%
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 37.1%
  • هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات18.1%
    11.3%18.1%
    مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 9.7%
  • هامش صافي الربحأعلى من المعتاد12.9%
    7.7%13.4%
    مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 6.3%
  • العائد على حقوق المساهمينأعلى من المعتاد21.2%
    15.1%24.1%
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 19.8%
  • هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات11.8%
    7.6%11.8%
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 8.0%
  • نمو الإيراداتالأدنى في 5 سنوات2.2%
    2.2%11.4%
    مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.1%
  • نمو ربحية السهمأقل من المعتاد-1.2%
    -2.6%53.9%
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات -3.0%
  • الديون إلى EBITDAأقل من المعتاد2.72×
    2.15×3.70×
    مقارنةً بنظيراتها: 2 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 2.89×
  • نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات1.08
    1.081.32
    مقارنةً بنظيراتها: 5 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 1.62

النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.

نمو Ecolab وربحيتها

الإيرادات (آخر 12 شهراً)
17.37B USD
صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
2.08B USD
هامش الربح الإجمالي
43.94%
هامش الربح التشغيلي
17.13%
هامش صافي الربح
11.99%

الإيرادات / صافي الدخل

الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
الفترةالإيراداتالنموصافي الدخلالنموهامش الربح الإجماليهامش الربح التشغيليهامش صافي الربحEBITDAالنمو
السنة المالية 202516.08B+2.16%2.08B-1.74%44.51%18.11%12.91%3.46B-9.97%
السنة المالية 202415.74B+2.75%2.11B+53.93%43.47%16.60%13.42%3.85B+26.74%
السنة المالية 202315.32B+7.98%1.37B+25.70%40.32%14.10%8.96%3.03B+19.17%
السنة المالية 202214.19B+11.42%1.09B-3.38%38.20%11.34%7.69%2.55B+2.92%
السنة المالية 202112.73B+8.00%1.13B—41.01%13.23%8.87%2.47B+11.41%

مصادر إيرادات Ecolab

حسب المنتج

السنة المالية 2025
Global Water: 49.6%Global Institutional and Specialty: 38.0%Global Pest Elimination: 7.8%Global Life Sciences: 4.7%49.6%Global Water38.0%Global Institutional and Specialty7.8%Global Pest Elimination4.7%Global Life Sciences
القطاعالإيراداتالحصة من الإيراداتالتغير السنوي
Global Water7.98B49.6%—
Global Institutional and Specialty6.10B38.0%+12.8%
Global Pest Elimination1.25B7.8%+6.7%
Global Life Sciences747.90M4.7%—

حسب المنطقة

السنة المالية 2025
الولايات المتحدة: 52.7%أوروبا: 20.4%آسيا والمحيط الهادئ: 8.5%أمريكا اللاتينية: 6.8%C [N]: 4.5%Middle East And Africa: 4.0%كندا: 3.1%52.7%الولايات المتحدة20.4%أوروبا8.5%آسيا والمحيط الهادئ6.8%أمريكا اللاتينية4.5%C [N]4.0%Middle East And Africa3.1%كندا
المنطقةالإيراداتالحصة من الإيراداتالتغير السنوي
الولايات المتحدة8.48B52.7%+2.1%
أوروبا3.28B20.4%+2.6%
آسيا والمحيط الهادئ1.36B8.5%+1.7%
أمريكا اللاتينية1.10B6.8%+0.1%
C [N]722.40M4.5%+3.7%
Middle East And Africa638.20M4.0%+2.1%
كندا499.40M3.1%+4.3%

كيف تجني Ecolab أموالها

Global Water7.98B 49.6%
Global Institutional and Specialty6.10B 38.0%
Global Pest Elimination1.25B 7.8%
Global Life Sciences747.90M 4.7%
الإيرادات16.08B 100.0%
تكلفة الإيرادات8.92B 55.5%
إجمالي الربح7.16B 44.5%
البيع والإدارة4.26B 26.5%
الدخل التشغيلي2.91B 18.1%
الضريبة454.60M 2.8%
مصاريف أخرى382.40M 2.4%
صافي الدخل2.08B 12.9%

السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.

توزيعات أرباح Ecolab

التوزيع السنوي
2.92 USD
عائد التوزيعات (المتوقع)
0.94%
نسبة التوزيع من الأرباح
39.41%
سنوات متتالية من رفع التوزيعات
39
التكرار
ربع سنوي
آخر توزيع
0.73 USD
آخر تاريخ استحقاق
15 سبتمبر 2026
آخر تاريخ دفع
15 أكتوبر 2026

التوزيعات لكل سهم

السنة2025202420232022202120202019201820172016
التوزيعات لكل سهم2.602.282.122.041.921.881.841.641.481.40

الصحة المالية لشركة Ecolab

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
722.30M USD
إجمالي الديون
13.77B USD
صافي النقد
-13.05B USD
التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
1.80B USD
نسبة التداول
1.11
الدين إلى حقوق المساهمين
1.32
مؤشر بيوتروسكي
5 / 9
مؤشر ألتمان Z
4.01

النقد والديون والتدفق النقدي الحر

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
السنة الماليةالنقد والاستثمارات قصيرة الأجلإجمالي الديونالتدفق النقدي الحر
السنة المالية 2025646.20M9.43B1.90B
السنة المالية 20241.26B8.28B1.82B
السنة المالية 2023919.50M8.73B1.64B
السنة المالية 2022598.60M9.03B1.08B
السنة المالية 2021359.90M9.16B1.42B

ملكية أسهم Ecolab

المؤسسات
80.84%
عدد المؤسسات المالكة
1,756 (+10)
نسبة الأسهم الحرة
89.45%

من يملك الأسهم

المؤسسات 80.8% أخرى 19.2%
حتى 30 يونيو 2026

الأسهم المتاحة للتداول

نسبة الأسهم الحرة 250.88M سهم ·89.5% أسهم محتفظ بها 29.59M سهم ·10.5%

الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.

تداولات المطلعين

الربععمليات الشراءعمليات البيعالأسهم المكتسبةالأسهم المتصرف بها
الربع 4/20260018.98K19.27K
الربع 3/20262316.02K39.16K
الربع 2/20264242.15K36.22K
الربع 1/202607104.40K107.85K

الأسهم القائمة

الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
السنة الماليةالأسهم الأساسيةالأسهم المخففةالتغير في عدد الأسهم المخففة
السنة المالية 2025283.30M285.20M-0.49%
السنة المالية 2024284.30M286.60M+0.03%
السنة المالية 2023285.00M286.50M-0.03%
السنة المالية 2022285.20M286.60M-0.86%
السنة المالية 2021286.30M289.10M+0.73%

المصدر: Financial Modeling Prep

أصول ذات صلة

العنوان: Ecolab

القطاع: المواد الأساسية
الصناعة: الكيماويات المتخصصة
Ecolab produces and markets cleaning and sanitation products for the industrial manufacturing, data center, hospitality, healthcare, and life sciences markets. The firm is the global market share leader in this category with a wide array of products and services, including dish and laundry washing systems, pest control, and infection control products. Additionally, Ecolab sells customized water management and cooling solutions across its end markets. The company has a strong hold on the US market and is growing its presence abroad.

أسئلة شائعة حول سهم Ecolab