48/100ب112.030
USD
1.56
(1.41%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.21الإيرادات المتوقعة 4.50B
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.21الإيرادات المتوقعة 4.50B
البيانات المالية لشركة Estee Lauder Companies (The)
نعم. حققت شركة Estee Lauder Companies (The) صافي دخل قدره 368.00M USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 2.4% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 31 من أصل 32 سنة مالية منذ 1995. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2025.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 15.28B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 368.00M USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 1.52B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 3.20B USD
- إجمالي الديون
- 9.20B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 4.04B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Estee Lauder Companies (The)
إعلان الأرباح القادم · الربع 2/2027
ربحية السهم المتوقعة
1.21 USD
الإيرادات المتوقعة
4.50B USD
الربع الأخير · الربع 1/2027
الربح لكل سهم0.72تجاوز التوقعات +42.0%الإيرادات3.72Bتجاوز التوقعات +1.7%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 1/2028 | 0.81 | — | — | +12.30% | 3.87B | — | — | +4.16% | |
| الربع 4/2027 | 0.47 | — | — | +20.26% | 3.79B | — | — | +4.36% | |
| الربع 3/2027 | 1.05 | — | — | +15.00% | 3.90B | — | — | +4.98% | |
| الربع 2/2027 | 1.21 | — | — | +35.96% | 4.50B | — | — | +6.32% | |
| الربع 1/2027 | 0.51 | 0.72 | +42.01% | +125.00% | 3.65B | 3.72B | +1.73% | +6.75% | |
| الربع 4/2026 | 0.32 | 0.39 | +22.22% | +333.33% | 3.55B | 3.63B | +2.31% | +6.46% | |
| الربع 3/2026 | 0.65 | 0.91 | +40.43% | +40.00% | 3.69B | 3.71B | +0.62% | +4.56% | |
| الربع 2/2026 | 0.84 | 0.89 | +6.59% | +43.55% | 4.23B | 4.23B | +0.09% | +5.62% | |
| الربع 1/2026 | 0.18 | 0.32 | +82.13% | +128.57% | 3.38B | 3.48B | +2.94% | +3.57% | |
| الربع 4/2025 | 0.09 | 0.09 | +4.25% | -85.94% | 3.39B | 3.41B | +0.36% | -11.99% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2029 | 4.67 | — | — | +14.56% | 17.34B | — | — | +4.60% |
| السنة المالية 2028 | 4.08 | — | — | +18.65% | 16.58B | — | — | +4.35% |
| السنة المالية 2027 | 3.44 | — | — | +36.97% | 15.88B | — | — | +5.55% |
| السنة المالية 2026 | 2.44 | 2.51 | +2.98% | +67.33% | 14.96B | 15.05B | +0.58% | +5.08% |
| السنة المالية 2025 | 1.49 | 1.50 | +0.89% | -42.31% | 14.32B | 14.32B | +0.04% | -8.24% |
| السنة المالية 2024 | 0.56 | 2.60 | +360.19% | -24.64% | 15.45B | 15.61B | +1.02% | -1.90% |
| السنة المالية 2023 | 3.36 | 3.45 | +2.61% | -52.22% | 15.80B | 15.91B | +0.72% | -10.30% |
نمو Estee Lauder Companies (The) وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 15.28B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 368.00M USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 76.04%
- هامش الربح التشغيلي
- 6.67%
- هامش صافي الربح
- 2.41%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Estee Lauder Companies (The) أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
Skin Care7.34B 48.8%
Makeup4.28B 28.4%
Fragrance2.78B 18.5%
Hair Care565.00M 3.8%
الإيرادات15.05B 100.0%
تكلفة الإيرادات3.69B 24.5%
إجمالي الربح11.36B 75.5%
البيع والإدارة9.69B 64.4%
مصاريف تشغيلية أخرى897.00M 6.0%
الدخل التشغيلي780.00M 5.2%
الضريبة335.00M 2.2%
مصاريف أخرى263.00M 1.7%
صافي الدخل182.00M 1.2%
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Estee Lauder Companies (The)
حسب المنتج
السنة المالية 2026
49.1%Skin Care28.6%Makeup18.6%Fragrance3.8%Hair Care
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Skin Care | 7.34B | 49.1% | +5.4% |
| Makeup | 4.28B | 28.6% | +1.7% |
| Fragrance | 2.78B | 18.6% | +11.6% |
| Hair Care | 565.00M | 3.8% | 0.0% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2026
54.4%الولايات المتحدة45.6%آسيا والمحيط الهادئ
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 4.46B | 54.4% | +1.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.75B | 45.6% | -17.4% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Estee Lauder Companies (The)
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 3.20B USD
- إجمالي الديون
- 9.20B USD
- صافي النقد
- -6.00B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 1.52B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 1.25
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 2.28
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 7 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 3.35
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Estee Lauder Companies (The)
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 109.83
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 32.59
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 2.66
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 10.05
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 24.90
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
40.59B USD
+
إجمالي الديون
9.20B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
3.20B USD
=
قيمة المنشأة
46.59B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Estee Lauder Companies (The) مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Kimberly-Clark وChurch & Dwight Co. وColgate-Palmolive وThe Clorox وe.l.f. Beauty وReynolds Consumer Products، أقرب شركات منتجات الأسرة والشخصية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- هامش الربح الإجماليأعلى من المعتاد75.5%71.3%75.7%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 43.5%
- هامش الربح التشغيليأقل من المعتاد5.2%-5.5%17.9%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 15.3%
- هامش صافي الربحأقل من المعتاد1.2%-7.9%13.5%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 9.6%
- العائد على حقوق المساهمينأقل من المعتاد4.8%-29.3%42.8%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 76.5%
- هامش التدفق النقدي الحرعند المعتاد8.7%-9.8%11.3%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 10.6%
- نمو الإيراداتأعلى من المعتاد5.0%-10.3%9.4%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.1%
- الديون إلى EBITDAأعلى من المعتاد5.61×1.95×64.84×مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.54×
- نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات1.221.221.60مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 0.95
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Estee Lauder Companies (The)
- التوزيع السنوي
- 1.40 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 1.25%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 171.57%
- التكرار
- ربع سنوي
- التوزيع القادم
- 0.35 USD
- تاريخ الاستحقاق القادمما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 30 نوفمبر 2026
- تاريخ الدفع القادم
- 15 ديسمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Estee Lauder Companies (The)
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 63.76%
- عدد المؤسسات المالكة
- 891 (-16)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 99.52%
من يملك الأسهم
المؤسسات 63.8% أخرى 36.2%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 360.59M سهم ·99.5% أسهم محتفظ بها 1.74M سهم ·0.5%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 1 | 81.82K | 126.49K |
| الربع 3/2026 | 0 | 7 | 512.89K | 156.01K |
| الربع 2/2026 | 0 | 0 | 4.77M | 4.77M |
| الربع 1/2026 | 0 | 0 | 61.64K | 15.30K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Estee Lauder Companies (The)
المصدر: Financial Modeling Prep