83/100ب351.00
USD
-8.77
(-2.44%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)بيانات غير كافية
القيمة العادلة328.27Plus+7%225السعر 351.00468
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 4.11الإيرادات المتوقعة 8.80B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 4.11الإيرادات المتوقعة 8.80B
البيانات المالية لشركة Eaton
نعم. حققت شركة Eaton صافي دخل قدره 3.90B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 12.2% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 40 من أصل 41 سنة مالية منذ 1985. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 1992.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 31.98B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 3.90B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 3.80B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 818.00M USD
- إجمالي الديون
- 20.92B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 20.98B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Eaton
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
4.11 USD
الإيرادات المتوقعة
8.80B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم3.68تجاوز التوقعات +4.0%الإيرادات8.95Bتجاوز التوقعات +4.9%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 4.31 | — | — | +17.17% | 9.59B | — | — | +7.15% | |
| الربع 2/2027 | 3.93 | — | — | +24.80% | 9.23B | — | — | +8.24% | |
| الربع 1/2027 | 3.55 | — | — | +26.36% | 8.80B | — | — | +18.13% | |
| الربع 4/2026 | 4.11 | — | — | +23.42% | 8.80B | — | — | +24.74% | |
| الربع 3/2026 | 3.54 | 3.68 | +3.95% | +19.87% | 8.53B | 8.95B | +4.89% | +28.03% | |
| الربع 2/2026 | 3.07 | 3.15 | +2.61% | +6.78% | 8.16B | 8.53B | +4.61% | +21.39% | |
| الربع 1/2026 | 2.73 | 2.81 | +2.93% | +3.31% | 7.14B | 7.45B | +4.30% | +16.84% | |
| الربع 4/2025 | 3.31 | 3.33 | +0.60% | +17.67% | 7.09B | 7.06B | -0.48% | +13.06% | |
| الربع 3/2025 | 3.05 | 3.07 | +0.66% | +8.10% | 7.07B | 6.99B | -1.19% | +10.13% | |
| الربع 2/2025 | 2.93 | 2.95 | +0.68% | +8.06% | 6.91B | 7.03B | +1.71% | +10.68% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 18.96 | — | — | +16.40% | 41.42B | — | — | +10.75% |
| السنة المالية 2027 | 16.29 | — | — | +18.62% | 37.40B | — | — | +10.88% |
| السنة المالية 2026 | 13.73 | — | — | +13.79% | 33.73B | — | — | +22.88% |
| السنة المالية 2025 | 12.06 | 12.07 | +0.10% | +11.76% | 27.47B | 27.45B | -0.07% | +10.33% |
| السنة المالية 2024 | 10.78 | 10.80 | +0.15% | +18.55% | 24.98B | 24.88B | -0.40% | +7.25% |
| السنة المالية 2023 | 9.00 | 9.11 | +1.25% | +20.34% | 23.13B | 23.20B | +0.29% | +11.78% |
| السنة المالية 2022 | 7.56 | 7.57 | +0.14% | +14.18% | 20.68B | 20.75B | +0.35% | +5.73% |
نمو Eaton وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 31.98B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 3.90B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 35.05%
- هامش الربح التشغيلي
- 17.29%
- هامش صافي الربح
- 12.19%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Eaton أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
Electrical Americas13.28B 48.4%
Electrical Global6.82B 24.8%
Aerospace4.25B 15.5%
Vehicle2.51B 9.1%
eMobility618.00M 2.3%
الإيرادات27.45B 100.0%
تكلفة الإيرادات17.13B 62.4%
إجمالي الربح10.32B 37.6%
البحث والتطوير796.00M 2.9%
البيع والإدارة4.28B 15.6%
الدخل التشغيلي5.23B 19.1%
الضريبة840.00M 3.1%
مصاريف أخرى300.00M 1.1%
صافي الدخل4.09B 14.9%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Eaton
حسب المنتج
السنة المالية 2025
48.3%Electrical Americas24.8%Electrical Global15.5%Aerospace9.1%Vehicle2.3%eMobility
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Electrical Americas | 13.28B | 48.3% | +16.1% |
| Electrical Global | 6.82B | 24.8% | +9.1% |
| Aerospace | 4.25B | 15.5% | +13.5% |
| Vehicle | 2.51B | 9.1% | -10.2% |
| eMobility | 618.00M | 2.3% | -7.6% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
62.4%الولايات المتحدة18.5%أوروبا9.9%آسيا والمحيط الهادئ5.3%أمريكا اللاتينية3.9%كندا
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 17.12B | 62.4% | +13.0% |
| أوروبا | 5.08B | 18.5% | +12.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2.70B | 9.9% | +10.0% |
| أمريكا اللاتينية | 1.46B | 5.3% | -13.0% |
| كندا | 1.08B | 3.9% | +2.4% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Eaton
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 818.00M USD
- إجمالي الديون
- 20.92B USD
- صافي النقد
- -20.10B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 3.80B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 1.23
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 1.00
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 5 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 3.42
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Eaton
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 35.00
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 25.56
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 4.26
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 6.50
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 24.35
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
136.36B USD
+
إجمالي الديون
20.92B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
818.00M USD
=
قيمة المنشأة
156.47B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Eaton مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Vertiv Holdings وAMETEK وBloom Energy وHubbell، أقرب شركات المعدات والقطع الكهربائية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد35.022.546.6
- هامش الربح الإجماليأعلى من المعتاد37.6%32.2%38.2%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 35.9%
- هامش الربح التشغيليأعلى من المعتاد19.1%14.6%19.6%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 19.7%
- هامش صافي الربحأعلى من المعتاد14.9%10.9%15.3%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 14.1%
- العائد على حقوق المساهمينالأعلى في 5 سنوات21.1%13.1%21.1%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 18.5%
- هامش التدفق النقدي الحرأعلى من المعتاد12.9%8.1%14.1%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 16.7%
- نمو الإيراداتأعلى من المعتاد10.3%5.7%11.8%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 17.2%
- نمو ربحية السهمالأدنى في 5 سنوات10.1%10.1%53.0%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 4القيمة الوسطى للنظيرات 15.1%
- الديون إلى EBITDAأقل من المعتاد1.80×1.74×2.31×مقارنةً بنظيراتها: 3 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 1.68×
- نسبة التداولأقل من المعتاد1.321.041.51مقارنةً بنظيراتها: 4 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 1.63
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Eaton
- التوزيع السنوي
- 4.40 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 1.25%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 43.87%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 17
- التكرار
- ربع سنوي
- التوزيع القادم
- 1.10 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 10 نوفمبر 2026
- تاريخ الدفع القادم
- 27 نوفمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Eaton
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 85.89%
- عدد المؤسسات المالكة
- 2,766 (+162)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 99.82%
من يملك الأسهم
المؤسسات 85.9% أخرى 14.1%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 387.81M سهم ·99.8% أسهم محتفظ بها 687.62K سهم ·0.2%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 0 | 3.91K | 5.24K |
| الربع 3/2026 | 2 | 2 | 25.50K | 40.13K |
| الربع 2/2026 | 2 | 4 | 22.40K | 28.55K |
| الربع 1/2026 | 0 | 2 | 120.43K | 57.70K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Eaton
المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC