59/100ب495.02
USD
-12.39
(-2.44%)
قبل الجلسة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة430.99Plus+15%232السعر 495.02597
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 8.15الإيرادات المتوقعة 20.02B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 8.15الإيرادات المتوقعة 20.02B
البيانات المالية لشركة HCA Healthcare
نعم. حققت شركة HCA Healthcare صافي دخل قدره 6.78B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 8.6% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 35 من أصل 36 سنة مالية منذ 1990. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 1997.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 78.70B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 6.78B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 5.97B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 908.00M USD
- إجمالي الديون
- 52.43B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- -8.08B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح HCA Healthcare
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
8.15 USD
الإيرادات المتوقعة
20.02B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم7.22تجاوز التوقعات +8.6%الإيرادات19.85Bتجاوز التوقعات +2.7%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 7.40 | — | — | +2.50% | 20.58B | — | — | +3.66% | |
| الربع 2/2027 | 7.54 | — | — | -0.70% | 20.36B | — | — | +0.63% | |
| الربع 1/2027 | 7.49 | — | — | +4.76% | 19.91B | — | — | +4.17% | |
| الربع 4/2026 | 8.15 | — | — | +1.75% | 20.02B | — | — | +2.58% | |
| الربع 3/2026 | 6.65 | 7.22 | +8.57% | +3.74% | 19.33B | 19.85B | +2.70% | +3.59% | |
| الربع 2/2026 | 7.56 | 7.59 | +0.40% | +10.96% | 19.76B | 20.23B | +2.40% | +8.73% | |
| الربع 1/2026 | 7.12 | 7.15 | +0.42% | +10.85% | 19.09B | 19.11B | +0.11% | +4.30% | |
| الربع 4/2025 | 7.46 | 8.01 | +7.37% | +28.78% | 19.68B | 19.51B | -0.87% | +6.72% | |
| الربع 3/2025 | 5.79 | 6.96 | +20.21% | +38.37% | 18.60B | 19.16B | +3.02% | +9.57% | |
| الربع 2/2025 | 6.29 | 6.84 | +8.74% | +23.69% | 18.50B | 18.61B | +0.57% | +6.36% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 34.93 | — | — | +11.48% | 85.34B | — | — | +4.54% |
| السنة المالية 2027 | 31.34 | — | — | +4.10% | 81.63B | — | — | +3.11% |
| السنة المالية 2026 | 30.10 | — | — | +6.52% | 79.17B | — | — | +4.72% |
| السنة المالية 2025 | 27.68 | 28.26 | +2.08% | +24.44% | 75.74B | 75.60B | -0.18% | +7.08% |
| السنة المالية 2024 | 21.94 | 22.71 | +3.50% | +19.15% | 70.57B | 70.60B | +0.05% | +8.67% |
| السنة المالية 2023 | 18.20 | 19.06 | +4.71% | +12.78% | 64.15B | 64.97B | +1.27% | +7.86% |
| السنة المالية 2022 | 17.01 | 16.90 | -0.67% | -3.43% | 60.35B | 60.23B | -0.19% | +2.52% |
نمو HCA Healthcare وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 78.70B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 6.78B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 21.69%
- هامش الربح التشغيلي
- 15.34%
- هامش صافي الربح
- 8.61%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني HCA Healthcare أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات75.60B 100.0%
تكلفة الإيرادات44.23B 58.5%
إجمالي الربح31.37B 41.5%
البيع والإدارة8.00B 10.6%
مصاريف تشغيلية أخرى11.41B 15.1%
الدخل التشغيلي11.97B 15.8%
الضريبة2.05B 2.7%
مصاريف أخرى3.13B 4.1%
صافي الدخل6.78B 9.0%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات HCA Healthcare
حسب المنتج
السنة المالية 2025
50.5%Managed Care And Other Insurers18.4%Managed Medicare15.4%Medicare8.1%Medicaid5.0%Managed Medicaid2.5%دولي
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Managed Care And Other Insurers | 36.97B | 50.5% | +5.8% |
| Managed Medicare | 13.44B | 18.4% | +12.1% |
| Medicare | 11.27B | 15.4% | +4.6% |
| Medicaid | 5.91B | 8.1% | +26.3% |
| Managed Medicaid | 3.69B | 5.0% | -7.2% |
| دولي | 1.86B | 2.5% | +10.8% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
36.5%American Group34.1%Atlantic Group29.4%National Group
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| American Group | 26.45B | 36.5% | +7.5% |
| Atlantic Group | 24.71B | 34.1% | +6.6% |
| National Group | 21.28B | 29.4% | +8.5% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة HCA Healthcare
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 908.00M USD
- إجمالي الديون
- 52.43B USD
- صافي النقد
- -51.52B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 5.97B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 0.82
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 6 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 2.57
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم HCA Healthcare
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 16.35
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 16.44
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 1.31
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 9.74
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
103.41B USD
+
إجمالي الديون
52.43B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
908.00M USD
=
قيمة المنشأة
154.92B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
HCA Healthcare مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Tenet Healthcare وEncompass Health وDaVita وThe Ensign Group، أقرب شركات مرافق الرعاية الطبية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد16.47.619.7
- هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات41.5%38.3%41.5%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 35.1%
- هامش الربح التشغيليأعلى من المعتاد15.8%14.8%16.5%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 15.4%
- هامش صافي الربحعند المعتاد9.0%8.1%11.8%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 6.7%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات10.2%6.9%10.2%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 8.5%
- نمو الإيراداتأقل من المعتاد7.1%2.5%14.0%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 8.5%
- نمو ربحية السهمأعلى من المعتاد29.0%-9.5%93.6%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 1.3%
- الديون إلى EBITDAعند المعتاد3.22×2.58×3.29×مقارنةً بنظيراتها: 3 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 4.32×
- نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات0.830.831.41مقارنةً بنظيراتها: 5 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 1.36
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح HCA Healthcare
- التوزيع السنوي
- 3.12 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 0.63%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 12.69%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 6
- التكرار
- ربع سنوي
- التوزيع القادم
- 0.78 USD
- تاريخ الاستحقاق القادمما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 15 ديسمبر 2026
- تاريخ الدفع القادم
- 29 ديسمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم HCA Healthcare
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 58.45%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,402 (-83)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 66.82%
من يملك الأسهم
المؤسسات 58.5% أخرى 41.5%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 139.59M سهم ·66.8% أسهم محتفظ بها 69.31M سهم ·33.2%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 9 | 1.49M | 1.56M |
| الربع 3/2026 | 0 | 0 | 0.00 | 7.77K |
| الربع 2/2026 | 0 | 0 | 9.26K | 3.34K |
| الربع 1/2026 | 0 | 12 | 183.13M | 220.07M |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة HCA Healthcare
المصدر: Financial Modeling Prep