73/100ب9.18000
USD
0.10
(1.05%)
مغلق
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة13.39Plus-31%8السعر 9.1816
النصف 2/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.28الإيرادات المتوقعة 7.58B
النصف 2/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.28الإيرادات المتوقعة 7.58B
قائمة التدفقات النقدية لشركة Haleon 2019–2026ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Haleon خلال آخر اثني عشر شهراً 2.05B GBP: تدفق نقدي تشغيلي قدره 2.39B GBP ناقص 338.44M GBP من الإنفاق الرأسمالي. أي 18.4% من إيراداتها و0.46 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 30 يونيو 2026 | السنة المالية 2025 31 ديسمبر 2025 | السنة المالية 2024 31 ديسمبر 2024 | السنة المالية 2023 31 ديسمبر 2023 | السنة المالية 2022 31 ديسمبر 2022 | السنة المالية 2021 31 ديسمبر 2021 | السنة المالية 2020 31 ديسمبر 2020 | السنة المالية 2019 31 ديسمبر 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 1.62B | 1.63B | 1.44B | 1.30B | 1.12B | 1.39B | 1.18B | 687.00M |
الاستهلاك والإطفاء | 352.11M | 352.11M | 324.00M | 309.00M | 287.00M | 268.00M | 305.00M | 260.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | — | 0.00 | 102.00M | 88.00M | 78.00M | 59.00M | 63.00M | 58.00M |
التغير في رأس المال العامل | 145.46M | 250.39M | 48.00M | -107.00M | 181.00M | -152.00M | 15.00M | -461.00M |
التغير في الذمم المدينة | -96.45M | -63.58M | -312.00M | 38.00M | -85.00M | 14.00M | 18.00M | -57.00M |
التغير في المخزون | 78.46M | 130.09M | 216.00M | -131.00M | -292.00M | -17.00M | 130.00M | 232.00M |
التغير في الذمم الدائنة | 132.07M | 122.26M | 0.00 | 112.00M | 387.00M | 41.00M | 140.00M | -256.00M |
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 31.38M | 61.62M | 144.00M | -126.00M | 171.00M | -190.00M | -273.00M | -380.00M |
بنود غير نقدية أخرى | 266.12M | 52.82M | 385.00M | 506.04M | 336.00M | -406.00M | -157.00M | 43.00M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 2.39B | 2.63B | 2.30B | 2.10B | 2.06B | 1.36B | 1.41B | 786.00M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | — | +14.47% | +9.57% | +1.79% | +52.14% | -3.62% | +79.01% | — |
الإنفاق الرأسمالي | -338.44M | -314.94M | -250.00M | -336.00M | -328.00M | -298.00M | -318.00M | -243.00M |
الاستحواذات | 19.15M | -157.47M | 0.00 | -71.00M | 9.21B | 112.00M | 241.00M | 120.00M |
شراء الاستثمارات | — | -5.87M | 0.00 | 0.00 | -9.21B | -112.00M | 96.00M | 53.00M |
بيع واستحقاق الاستثمارات | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00M | 100.00M | 158.00M | 219.00M |
أنشطة استثمارية أخرى | — | 0.00 | 778.00M | 171.00M | -9.16B | 165.00M | 853.00M | 142.00M |
التدفق النقدي الاستثماري | -386.95M | -567.29M | 528.00M | -134.00M | -8.78B | -33.00M | 1.03B | 291.00M |
الديون المصدرة (المسددة) | -450.38M | -1.28B | 592.00M | -553.00M | 9.49B | 8.00M | 28.00M | 1.00M |
الأسهم المصدرة | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -752.34M | -639.67M | -121.00M | -38.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | -648.07M | -612.00M | -570.00M | -388.00M | -2.68B | -1.15B | -2.37B | -1.15B |
أنشطة تمويلية أخرى | -22.82M | -39.12M | -1.44B | -589.00M | 107.00M | -96.00M | -94.00M | 226.00M |
التدفق النقدي التمويلي | -1.87B | -2.55B | -1.54B | -1.57B | 6.91B | -1.24B | -2.44B | -925.00M |
صافي التغير في النقد | 121.52M | -769.66M | 1.21B | 383.00M | 205.00M | 82.00M | -6.00M | 138.00M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 2.05B | 2.32B | 2.05B | 1.76B | 1.74B | 1.06B | 1.09B | 543.00M |
نمو التدفق النقدي الحر | — | +13.07% | +16.27% | +1.67% | +63.99% | -2.85% | +100.55% | — |
هامش التدفق النقدي الحر | 18.36% | 21.03% | 18.26% | 15.61% | 15.98% | 11.08% | 11.01% | 6.40% |
التدفق النقدي الحر للسهم | 0.46 | 0.51 | 0.45 | 0.38 | 0.38 | 0.23 | 0.24 | 0.12 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | — | +15.13% | +17.39% | +1.41% | +63.91% | -2.85% | +100.55% | — |
الفوائد المدفوعة | — | — | 360.00M | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | النصف 1/2026 30 يونيو 2026 | النصف 2/2025 31 ديسمبر 2025 | النصف 1/2025 30 يونيو 2025 | النصف 2/2024 31 ديسمبر 2024 | النصف 1/2024 30 يونيو 2024 | النصف 2/2023 31 ديسمبر 2023 | النصف 1/2023 30 يونيو 2023 | النصف 2/2022 31 ديسمبر 2022 | النصف 1/2022 30 يونيو 2022 | النصف 2/2021 31 ديسمبر 2021 | النصف 1/2021 30 يونيو 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 767.62M | 855.69M | 806.00M | 716.00M | 726.00M | 362.00M | 687.00M | 637.64M | 696.00M | 899.00M | 491.00M |
الاستهلاك والإطفاء | 169.24M | 182.87M | 176.00M | 168.40M | 154.16M | 161.73M | 151.61M | 164.56M | 130.37M | 149.27M | 120.58M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 42.00M | 102.00M | 49.00M | 88.00M | 36.00M | 78.00M | 0.00 | 59.00M | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | -241.77M | 387.23M | -245.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.61M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في الذمم المدينة | -174.28M | 77.83M | -148.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.44M | 0.00 | 0.00 | |
التغير في المخزون | -39.29M | 117.74M | 15.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -144.57M | 0.00 | 0.00 | |
التغير في الذمم الدائنة | 110.81M | 21.26M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.79M | 0.00 | 0.00 | |
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -139.02M | 170.40M | -112.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.95M | 0.00 | 0.00 | |
بنود غير نقدية أخرى | 207.52M | 58.60M | 350.42M | -986.40M | -929.16M | -611.73M | -874.61M | 14.85M | -826.37M | -1.11B | -611.58M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 902.61M | 1.48B | 1.13B | 0.00 | 842.00M | 0.00 | 749.00M | 1.36B | 680.00M | 0.00 | 0.00 |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | -20.08% | — | +34.14% | — | +12.42% | -100.00% | +10.15% | — | — | — | |
الإنفاق الرأسمالي | -110.81M | -227.63M | -96.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الاستحواذات | 25.18M | -6.03M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | 0.00 | -5.96M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12B | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 6.04M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | 21.15M | 0.00 | -278.74M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.97M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي الاستثماري | -88.65M | -298.30M | -374.74M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808.99M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الديون المصدرة (المسددة) | -415.04M | -35.34M | -1.70B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.96B | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأسهم المصدرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -460.37M | -291.97M | -372.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | -439.22M | -208.85M | -415.00M | 0.00 | -388.00M | 0.00 | -222.00M | -2.02B | -873.00M | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -30.22M | 7.40M | -297.04M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.21B | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي التمويلي | -1.34B | -528.76M | -2.79B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.78B | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
صافي التغير في النقد | -512.64M | 634.17M | -1.89B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.78M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 791.80M | 1.26B | 1.03B | 0.00 | 842.00M | 0.00 | 749.00M | 1.36B | 680.00M | 0.00 | 0.00 |
نمو التدفق النقدي الحر | -23.38% | — | +22.73% | — | +12.42% | -100.00% | +10.15% | — | — | — | |
هامش التدفق النقدي الحر | 14.03% | 22.78% | 18.86% | 0.00% | 14.79% | 0.00% | 13.05% | 47.08% | 13.11% | 0.00% | |
التدفق النقدي الحر للسهم | 0.18 | 0.28 | 0.23 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 0.29 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | -22.14% | — | +24.74% | — | +13.02% | -100.00% | +9.82% | — | — | — | |
الفوائد المدفوعة | — | — | 195.00M | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأرقام بعملة GBP. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي، أما أرباح المالكين فيُخصم منها الإنفاق اللازم لاستمرار النشاط كما هو فقط دون الإنفاق على النمو (تقدير من Financial Modeling Prep). النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
الأرقام المسطّرة بنقاط مأخوذة من إفصاحات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) حيث تختلف أرقام مزوّد بياناتنا.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة Haleon
المصدر: Financial Modeling Prep