83/100ب80.720
USD
-0.64
(-0.78%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة86.81Plus-7%14السعر 80.72109
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.72الإيرادات المتوقعة 1.99B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.72الإيرادات المتوقعة 1.99B
البيانات المالية لشركة Interactive Brokers Group
نعم. حققت شركة Interactive Brokers Group صافي دخل قدره 1.18B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 16.8% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 22 من أصل 22 سنة مالية منذ 2004.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 6.99B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 1.18B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 12.18B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 5.94B USD
- إجمالي الديون
- 18.00M USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 6.22B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Interactive Brokers Group
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
0.72 USD
الإيرادات المتوقعة
1.99B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم0.67تجاوز التوقعات +0.3%الإيرادات1.91Bتجاوز التوقعات +3.0%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 2/2028 | 0.95 | — | — | — | 2.57B | — | — | — | |
| الربع 1/2028 | 0.92 | — | — | +19.57% | 2.48B | — | — | +18.81% | |
| الربع 1/2027 | 0.77 | — | — | +28.05% | 2.09B | — | — | +24.39% | |
| الربع 4/2026 | 0.72 | — | — | +10.77% | 1.99B | — | — | +21.20% | |
| الربع 3/2026 | 0.67 | 0.67 | +0.30% | +17.54% | 1.86B | 1.91B | +3.03% | +21.91% | |
| الربع 2/2026 | 0.64 | 0.69 | +7.81% | +35.29% | 1.80B | 1.90B | +5.47% | +31.85% | |
| الربع 1/2026 | 0.57 | 0.60 | +5.26% | +27.66% | 1.69B | 1.68B | -0.30% | +23.35% | |
| الربع 4/2025 | 0.60 | 0.65 | +9.24% | +27.45% | 1.64B | 1.64B | +0.25% | +18.46% | |
| الربع 3/2025 | 0.54 | 0.57 | +5.17% | +29.55% | 1.53B | 1.57B | +2.83% | +15.02% | |
| الربع 2/2025 | 0.47 | 0.51 | +8.21% | +15.91% | 1.37B | 1.44B | +4.68% | +16.91% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 3.84 | — | — | +16.30% | 10.19B | — | — | +14.72% |
| السنة المالية 2027 | 3.30 | — | — | +22.12% | 8.89B | — | — | +19.28% |
| السنة المالية 2026 | 2.70 | — | — | +22.81% | 7.45B | — | — | +23.88% |
| السنة المالية 2025 | 2.13 | 2.20 | +3.23% | +22.22% | 6.12B | 6.01B | -1.78% | +15.97% |
| السنة المالية 2024 | 1.73 | 1.80 | +4.20% | +25.00% | 5.17B | 5.19B | +0.28% | +18.65% |
| السنة المالية 2023 | 1.44 | 1.44 | -0.15% | -27.27% | 4.35B | 4.37B | +0.39% | +31.43% |
| السنة المالية 2022 | 0.98 | 1.98 | +101.28% | +132.94% | 3.14B | 3.33B | +5.91% | +19.99% |
نمو Interactive Brokers Group وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 6.99B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 1.18B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 156.96%
- هامش الربح التشغيلي
- 144.36%
- هامش صافي الربح
- 16.84%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Interactive Brokers Group أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات6.01B 100.0%
إجمالي الربح9.19B 152.8%
البيع والإدارة279.00M 4.6%
مصاريف تشغيلية أخرى109.00M 1.8%
الدخل التشغيلي8.80B 146.3%
الضريبة414.00M 6.9%
مصاريف أخرى7.40B 123.1%
صافي الدخل984.00M 16.4%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Interactive Brokers Group
حسب المنتج
السنة المالية 2025
89.4%العمولات3.3%Risk Exposure Fees3.3%Market Data Fees2.1%Payments For Order Flow1.8%أخرى
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| العمولات | 2.15B | 89.4% | +26.6% |
| Risk Exposure Fees | 80.00M | 3.3% | -20.0% |
| Market Data Fees | 79.00M | 3.3% | +11.3% |
| Payments For Order Flow | 51.00M | 2.1% | +13.3% |
| أخرى | 44.00M | 1.8% | +22.2% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
69.7%U [S]30.3%Non Us
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| U [S] | 4.32B | 69.7% | +20.5% |
| Non Us | 1.88B | 30.3% | +17.9% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Interactive Brokers Group
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 5.94B USD
- إجمالي الديون
- 18.00M USD
- صافي النقد
- 5.92B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 12.18B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 1.16
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.00
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 7 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 0.72
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Interactive Brokers Group
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 30.69
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 29.88
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 5.23
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 5.88
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 3.02
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
36.57B USD
+
إجمالي الديون
18.00M USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
5.94B USD
=
قيمة المنشأة
30.66B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Interactive Brokers Group مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Capital One Financial وThe Progressive وS&P Global وBlackstone وEl Paso Energy Capital Trust I PFD CV TR SECS وCME Group، أقرب شركات الخدمات المالية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد30.74.141.6
- هامش الربح الإجماليعند المعتاد152.8%84.9%161.9%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 58.8%
- هامش الربح التشغيليعند المعتاد146.3%74.2%153.0%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 35.1%
- هامش صافي الربحالأعلى في 5 سنوات16.4%11.3%16.4%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 17.4%
- العائد على حقوق المساهمينالأعلى في 5 سنوات18.3%12.9%18.3%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 14.2%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات261.8%103.3%261.8%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 27.6%
- نمو الإيراداتأقل من المعتاد17.3%16.9%37.1%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 14.2%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد28.3%15.7%51.2%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 11.3%
- الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات0.00×0.00×5.66×مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.85×
- نسبة التداولعند المعتاد1.131.091.16مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 0.71
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Interactive Brokers Group
- التوزيع السنوي
- 0.60 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 0.74%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 18.44%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 3
- التكرار
- ربع سنوي
- التوزيع القادم
- 0.15 USD
- تاريخ الاستحقاق القادمما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 1 ديسمبر 2026
- تاريخ الدفع القادم
- 14 ديسمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Interactive Brokers Group
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 87.42%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,166 (+121)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 96.80%
من يملك الأسهم
المؤسسات 87.4% أخرى 12.6%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 438.60M سهم ·96.8% أسهم محتفظ بها 14.50M سهم ·3.2%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 2 | 1 | 50.00 | 25.00K |
| الربع 3/2026 | 3 | 0 | 803.64K | 0.00 |
| الربع 2/2026 | 3 | 1 | 75.00 | 429.33K |
| الربع 1/2026 | 2 | 8 | 3.58K | 400.00K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Interactive Brokers Group
المصدر: Financial Modeling Prep