39/100ب31.810
USD
-0.82
(-2.51%)
قبل الجلسة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة26.72Plus+19%16السعر 31.8137
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.67الإيرادات المتوقعة 7.17B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.67الإيرادات المتوقعة 7.17B
البيانات المالية لشركة ING Groep
نعم. حققت شركة ING Groep صافي دخل قدره 6.75B EUR خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 16.5% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 27 من أصل 29 سنة مالية منذ 1997. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2009.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 40.88B EUR
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 6.75B EUR
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 70.95B EUR
- إجمالي الديون
- 228.12B EUR
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 49.98B EUR
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح ING Groep
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
0.67 USD
الإيرادات المتوقعة
7.17B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم0.75دون التوقعات -5.1%الإيرادات6.95Bدون التوقعات -1.6%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0.67 | — | — | +19.64% | 7.17B | — | — | +3.72% | |
| الربع 3/2026 | 0.79 | 0.75 | -5.06% | +7.14% | 7.06B | 6.95B | -1.58% | +1.38% | |
| الربع 2/2026 | 0.75 | 0.79 | +5.33% | +23.44% | 6.99B | 7.23B | +3.40% | -74.69% | |
| الربع 1/2026 | 0.60 | 0.63 | +5.00% | +28.57% | 6.86B | 6.83B | -0.38% | +10.56% | |
| الربع 4/2025 | 0.50 | 0.56 | +12.00% | +43.59% | 6.67B | 6.92B | +3.67% | +23.52% | |
| الربع 3/2025 | 0.64 | 0.70 | +9.37% | +7.69% | 6.28B | 6.86B | +9.18% | -87.42% | |
| الربع 2/2025 | 0.59 | 0.64 | +8.47% | +10.34% | 6.22B | 28.56B | +358.95% | -4.68% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2027 | 3.32 | — | — | — | 29.88B | — | — | — |
| السنة المالية 2025 | 2.44 | 2.39 | -1.90% | +11.68% | 26.82B | 48.51B | +80.89% | -47.25% |
| السنة المالية 2024 | 2.08 | 2.14 | +3.08% | -3.17% | 23.48B | 91.96B | +291.73% | +276.75% |
| السنة المالية 2023 | 2.27 | 2.21 | -2.56% | +110.64% | 24.71B | 24.41B | -1.21% | +24.16% |
| السنة المالية 2022 | 1.10 | 1.05 | -4.78% | -28.63% | 19.45B | 19.66B | +1.06% | -8.57% |
نمو ING Groep وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 40.88B EUR
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 6.75B EUR
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 96.60%
- هامش الربح التشغيلي
- 24.37%
- هامش صافي الربح
- 16.52%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني ING Groep أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات23.04B 100.0%
تكلفة الإيرادات1.30B 5.7%
إجمالي الربح21.73B 94.3%
مصاريف تشغيلية أخرى12.58B 54.6%
الدخل التشغيلي9.15B 39.7%
الضريبة2.55B 11.0%
مصاريف أخرى276.00M 1.2%
صافي الدخل6.33B 27.5%
السنة المالية 2025، بعملة EUR. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة EUR. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات ING Groep
حسب المنطقة
السنة المالية 2022
30.0%Country of domicile29.1%ألمانيا14.8%بلجيكا5.6%بولندا3.2%أستراليا3.1%إسبانيا3.0%الولايات المتحدة2.0%رومانيا1.9%فرنسا1.7%لوكسمبورغ1.2%سنغافورة1.2%إيطاليا
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Country of domicile | 8.83B | 30.0% | — |
| ألمانيا | 8.57B | 29.1% | +189.5% |
| بلجيكا | 4.37B | 14.8% | +58.5% |
| بولندا | 1.65B | 5.6% | +9.5% |
| أستراليا | 948.00M | 3.2% | +21.2% |
| إسبانيا | 899.00M | 3.1% | +21.0% |
| الولايات المتحدة | 892.00M | 3.0% | -4.7% |
| رومانيا | 584.00M | 2.0% | +18.0% |
| فرنسا | 557.00M | 1.9% | +78.0% |
| لوكسمبورغ | 503.00M | 1.7% | +37.4% |
| سنغافورة | 354.00M | 1.2% | +6.9% |
| إيطاليا | 345.00M | 1.2% | +3.0% |
| سويسرا | 290.00M | 1.0% | +20.3% |
| كوريا الجنوبية | 86.00M | 0.3% | +32.3% |
| المجر | 82.00M | 0.3% | +86.4% |
| HONG KONG | 82.00M | 0.3% | +3.8% |
| Czechia | 78.00M | 0.3% | -22.0% |
| أيرلندا | 66.00M | 0.2% | -5.7% |
| تركيا | 64.00M | 0.2% | -80.9% |
| أوكرانيا | 45.00M | 0.2% | +104.5% |
| تايوان | 33.00M | 0.1% | +26.9% |
| الصين | 30.00M | 0.1% | +15.4% |
| اليابان | 30.00M | 0.1% | +20.0% |
| النمسا | 19.00M | 0.1% | -89.1% |
| البرازيل | 17.00M | 0.1% | +30.8% |
| البرتغال | 15.00M | 0.1% | 0.0% |
| سلوفاكيا | 15.00M | 0.1% | 0.0% |
| الفلبين | 10.00M | 0.0% | +66.7% |
| ماكاو | 0.00 | 0.0% | — |
| كندا | 0.00 | 0.0% | — |
| المكسيك | 0.00 | 0.0% | -100.0% |
| ماليزيا | 0.00 | 0.0% | — |
| إندونيسيا | 0.00 | 0.0% | — |
| موريشيوس | 0.00 | 0.0% | — |
| سريلانكا | 0.00 | 0.0% | — |
| الإمارات العربية المتحدة | -1.00M | -0.0% | — |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة ING Groep
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 70.95B EUR
- إجمالي الديون
- 228.12B EUR
- صافي النقد
- -157.17B EUR
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 0.00 EUR
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 4.56
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 3 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 0.18
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم ING Groep
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 12.19
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 11.37
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 2.00
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 1.63
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 23.98
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
91.04B USD
+
إجمالي الديون
254.30B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
79.09B USD
=
قيمة المنشأة
266.25B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعالتقدير
ING Groep مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Citigroup وWells Fargo & وBank of America وJPMorgan Chase &، أقرب شركات البنوك المتنوعة الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد12.26.214.0
- هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات94.3%32.2%94.3%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 58.0%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات39.7%14.0%39.7%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 20.0%
- هامش صافي الربحالأعلى في 5 سنوات27.5%9.6%27.5%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 16.6%
- العائد على حقوق المساهمينأعلى من المعتاد12.7%7.4%14.2%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 10.9%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات0.0%-58.7%0.0%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 5القيمة الوسطى للنظيرات -29.7%
- نمو الإيراداتالأدنى في 5 سنوات-65.3%-65.3%75.3%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 5القيمة الوسطى للنظيرات -0.9%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد28.5%-17.9%92.2%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 17.6%
- الديون إلى EBITDAأعلى من المعتاد18.51×13.43×19.23×مقارنةً بنظيراتها: 4 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 12.26×
- نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات0.130.130.18مقارنةً بنظيراتها: 5 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 0.45
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح ING Groep
- التوزيع السنوي
- 1.84 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 5.80%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 58.32%
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 0.46 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 10 أغسطس 2026
- آخر تاريخ دفع
- 17 أغسطس 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم ING Groep
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 4.72%
- عدد المؤسسات المالكة
- 605 (+61)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 99.36%
من يملك الأسهم
المؤسسات 4.7% أخرى 95.3%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 2.84B سهم ·99.4% أسهم محتفظ بها 18.43M سهم ·0.6%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة ING Groep
المصدر: Financial Modeling Prep