80/100ب138.220
USD
-4.41
(-3.09%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة114.80Plus+20%63السعر 138.22158
الربع 1/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.15الإيرادات المتوقعة 6.51B
الربع 1/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.15الإيرادات المتوقعة 6.51B
البيانات المالية لشركة Johnson Controls International
نعم. حققت شركة Johnson Controls International صافي دخل قدره 2.85B USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 11.1% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 40 من أصل 42 سنة مالية منذ 1985. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2016.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 25.67B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 2.85B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 3.31B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 618.00M USD
- إجمالي الديون
- 8.21B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 13.61B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Johnson Controls International
إعلان الأرباح القادم · الربع 1/2027
ربحية السهم المتوقعة
1.15 USD
الإيرادات المتوقعة
6.51B USD
الربع الأخير · الربع 4/2026
الربح لكل سهم1.66تجاوز التوقعات +4.4%الإيرادات7.11Bتجاوز التوقعات +1.0%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2027 | 1.94 | — | — | +16.95% | 7.78B | — | — | +9.42% | |
| الربع 3/2027 | 1.72 | — | — | +21.04% | 7.28B | — | — | +10.13% | |
| الربع 2/2027 | 1.49 | — | — | +25.44% | 6.83B | — | — | +11.27% | |
| الربع 1/2027 | 1.15 | — | — | +29.21% | 6.51B | — | — | +12.32% | |
| الربع 4/2026 | 1.59 | 1.66 | +4.40% | +31.75% | 7.04B | 7.11B | +0.99% | +10.42% | |
| الربع 3/2026 | 1.30 | 1.42 | +9.23% | +35.24% | 6.46B | 6.61B | +2.33% | +9.29% | |
| الربع 2/2026 | 1.12 | 1.19 | +6.25% | +45.12% | 6.08B | 6.14B | +1.08% | +8.21% | |
| الربع 1/2026 | 0.84 | 0.89 | +5.83% | +39.06% | 5.64B | 5.80B | +2.80% | +6.84% | |
| الربع 4/2025 | 1.20 | 1.26 | +5.00% | -1.56% | 6.33B | 6.44B | +1.81% | +120.01% | |
| الربع 3/2025 | 1.01 | 1.05 | +3.96% | -7.89% | 5.99B | 6.05B | +0.96% | -16.30% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2029 | 8.41 | — | — | +13.12% | 33.10B | — | — | +7.56% |
| السنة المالية 2028 | 7.43 | — | — | +17.93% | 30.78B | — | — | +8.85% |
| السنة المالية 2027 | 6.30 | — | — | +22.14% | 28.27B | — | — | +10.16% |
| السنة المالية 2026 | 5.09 | 5.16 | +1.47% | +36.87% | 25.59B | 25.67B | +0.28% | +8.77% |
| السنة المالية 2025 | 3.71 | 3.77 | +1.51% | +1.62% | 23.48B | 23.60B | +0.48% | +2.81% |
| السنة المالية 2024 | 3.35 | 3.71 | +10.79% | +6.00% | 23.25B | 22.95B | -1.27% | -14.34% |
| السنة المالية 2023 | 3.54 | 3.50 | -1.07% | +16.28% | 26.99B | 26.79B | -0.72% | +5.91% |
نمو Johnson Controls International وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 25.67B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 2.85B USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 37.07%
- هامش الربح التشغيلي
- 14.39%
- هامش صافي الربح
- 11.12%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Johnson Controls International أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
الإيرادات25.67B 100.0%
تكلفة الإيرادات16.15B 62.9%
إجمالي الربح9.52B 37.1%
البيع والإدارة5.51B 21.5%
مصاريف تشغيلية أخرى311.00M 1.2%
الدخل التشغيلي3.69B 14.4%
الضريبة536.00M 2.1%
مصاريف أخرى305.00M 1.2%
صافي الدخل2.85B 11.1%
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Johnson Controls International
حسب المنتج
السنة المالية 2025
67.1%Building Solutions North America21.1%Building Solutions EMEA/LA11.9%Building Solutions Asia Pacific
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Building Solutions North America | 15.83B | 67.1% | +39.5% |
| Building Solutions EMEA/LA | 4.97B | 21.1% | +15.6% |
| Building Solutions Asia Pacific | 2.80B | 11.9% | +25.0% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
100.0%الولايات المتحدة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 13.30B | 100.0% | +1.0% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Johnson Controls International
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 618.00M USD
- إجمالي الديون
- 8.21B USD
- صافي النقد
- -7.59B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 3.65B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 0.77
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.60
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 8 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 2.68
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Johnson Controls International
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 29.47
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 21.93
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 3.26
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 6.15
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 22.38
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
83.73B USD
+
إجمالي الديون
8.21B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
618.00M USD
=
قيمة المنشأة
91.32B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Johnson Controls International مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Vulcan Materials وMartin Marietta Materials وMasco وCarlisle Companies وOwens Corning وAdvanced Drainage Systems، أقرب شركات مواد البناء الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد29.516.044.0
- هامش الربح الإجماليالأعلى في 5 سنوات37.1%34.4%37.1%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 32.8%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات14.4%9.7%14.4%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 20.0%
- هامش صافي الربحأعلى من المعتاد11.1%7.4%13.9%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 13.8%
- العائد على حقوق المساهمينأعلى من المعتاد21.0%9.4%25.5%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 12.7%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات12.9%4.1%12.9%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 14.6%
- نمو الإيراداتالأعلى في 5 سنوات8.8%-12.8%8.8%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 0.2%
- نمو ربحية السهمالأعلى في 5 سنوات77.9%-6.3%77.9%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات -22.1%
- الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات2.01×2.01×4.37×مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.41×
- نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات0.770.771.04مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.55
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Johnson Controls International
- التوزيع السنوي
- 1.60 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 1.16%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 34.12%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 6
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 0.40 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 21 سبتمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 16 أكتوبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Johnson Controls International
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 90.46%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,673 (+42)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 99.68%
من يملك الأسهم
المؤسسات 90.5% أخرى 9.5%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 603.83M سهم ·99.7% أسهم محتفظ بها 1.91M سهم ·0.3%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00K |
| الربع 3/2026 | 0 | 3 | 0.00 | 69.00K |
| الربع 2/2026 | 0 | 6 | 63.71K | 164.00K |
| الربع 1/2026 | 1 | 3 | 63.83K | 38.94K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Johnson Controls International
المصدر: Financial Modeling Prep