66/100بلو استثمرت في Kimberly-Clark قبل ، لكانت تساوي اليوم $1,379، مقابل $4,128 في SPY و$6,186 في QQQ.
تقييم أرينسنبيتا
ستة جوانب من الشركة، في كل منها خمسة فحوص من أرقامها المعلنة. ينال كل جانب درجة من 10 بحسب الفحوص التي يجتازها، والتقييم هو متوسطها من 100.
الربحية10
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النقد6
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
التقييم7.5
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
النمو4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
القوة المالية4
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
المساهمون8
تعرض خطة Plus الفحوصات وراء كل جزء من التقييم، ما نجح منها وما لم ينجح والرقم الذي قرأه كل فحص، لكل سهم.
الأرقام حتى السنة المالية 2025؛ والسعر كما هو اليوم.
معلومات أساسية عن Kimberly-Clark
- نمط السهم
- سهم توزيعات · 9.7/10النمو 1.0 · القيمة 8.8 · توزيعات أرباح 9.7
- نطاق اليوم
- 107.040 – 109.120
- نطاق 52 أسبوعاً
- 92.420 – 116.820
- القيمة السوقية
- 36.07B USD
- P/E
- 10.92
- نسبة PEG
- 1.06
- الربح لكل سهم
- 9.93
- العائد الربحي
- 4.72%
- نمو ربحية السهم المتوقع (السنة المالية 2026)
- -1.7%
- حجم التداول
- 239,099
- بيتا
- 0.28
- القطاع
- الاستهلاكي الدفاعي
- الصناعة
- منتجات الأسرة والشخصية
- الرئيس التنفيذي
- Michael D. Hsu
- عدد الموظفين
- 36K
- الموقع الالكتروني
- kimberly-clark.com
- تاريخ الطرح العام الأولي
- 17 مارس 1980
أرباح Kimberly-Clark
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 1.78 | — | — | +5.00% | 4.22B | — | — | +2.15% | |
| الربع 2/2027 | 1.91 | — | — | +6.18% | 4.30B | — | — | +2.73% | |
| الربع 1/2027 | 1.81 | — | — | -8.10% | 4.24B | — | — | +1.90% | |
| الربع 4/2026 | 1.66 | — | — | -10.75% | 4.13B | — | — | +1.29% | |
| الربع 3/2026 | 1.65 | 1.70 | +3.03% | -6.59% | 4.13B | 4.13B | +0.18% | +0.02% | |
| الربع 2/2026 | 2.01 | 1.80 | -10.45% | -6.25% | 4.22B | 4.19B | -0.84% | +0.62% | |
| الربع 1/2026 | 1.93 | 1.97 | +2.07% | +2.07% | 4.09B | 4.16B | +1.90% | -13.99% | |
| الربع 4/2025 | 1.81 | 1.86 | +2.76% | +24.00% | 4.09B | 4.08B | -0.33% | -17.21% | |
| الربع 3/2025 | 1.75 | 1.82 | +4.00% | -0.55% | 4.09B | 4.13B | +0.93% | -16.54% | |
| الربع 2/2025 | 1.67 | 1.92 | +14.97% | -2.04% | 4.85B | 4.16B | -14.14% | -17.22% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2027 | 7.39 | — | — | -0.18% | 17.03B | — | — | +2.45% |
| السنة المالية 2026 | 7.41 | — | — | -1.66% | 16.62B | — | — | -3.46% |
| السنة المالية 2025 | 7.48 | 7.53 | +0.67% | +3.15% | 16.46B | 17.22B | +4.62% | -14.17% |
| السنة المالية 2024 | 7.34 | 7.30 | -0.53% | +11.11% | 19.98B | 20.06B | +0.39% | -1.83% |
| السنة المالية 2023 | 6.59 | 6.57 | -0.38% | +16.70% | 20.45B | 20.43B | -0.11% | +1.27% |
| السنة المالية 2022 | 5.62 | 5.63 | +0.16% | -9.05% | 20.19B | 20.18B | -0.09% | +3.78% |
توقعات المحللين لسهم Kimberly-Clark
تتراوح أسعار المحللين المستهدفة خلال عام بين 105.00 و120.00، بمتوسط 114.20.
| شراء قوي | 0 | |
| شراء | 3 | |
| احتفاظ | 7 | |
| بيع | 1 | |
| بيع قوي | 0 |
السعر المستهدف خلال 12 شهراً
| أعلى سعر مستهدف | 120.00 |
| متوسط السعر المستهدف | 114.20 |
| أدنى سعر مستهدف | 105.00 |
| السعر الحالي | 108.45 |
تقييم سهم Kimberly-Clark
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 10.92
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
- 14.64
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 2.18
- مضاعف القيمة الدفترية
- 11.73
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 13.10
هيكل رأس المال
التقييم عبر الزمن
Kimberly-Clark مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: The Estée Lauder Companies وChurch & Dwight Co. وColgate-Palmolive وThe Clorox وe.l.f. Beauty وReynolds Consumer Products، أقرب شركات منتجات الأسرة والشخصية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)الأدنى في 5 سنوات10.910.927.6
- هامش الربح الإجماليأعلى من المعتاد35.6%30.8%35.8%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 52.4%
- هامش الربح التشغيليأعلى من المعتاد14.5%11.5%16.0%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 14.7%
- هامش صافي الربحأعلى من المعتاد11.7%8.6%12.7%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 8.4%
- العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات134.6%134.6%353.6%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 15.9%
- هامش التدفق النقدي الحرعند المعتاد9.5%8.9%13.6%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 10.2%
- نمو الإيراداتالأدنى في 5 سنوات-14.2%-14.2%3.8%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.5%
- نمو ربحية السهمأقل من المعتاد-19.6%-22.1%44.9%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات -25.1%
- الديون إلى EBITDAأقل من المعتاد2.21×1.99×2.68×مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 3.80×
- نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات0.750.750.82مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.14
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
نمو Kimberly-Clark وربحيتها
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 16.57B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 3.30B USD
- هامش الربح الإجمالي
- 36.48%
- هامش الربح التشغيلي
- 11.75%
- هامش صافي الربح
- 19.93%
الإيرادات / صافي الدخل
مصادر إيرادات Kimberly-Clark
حسب المنتج
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Diapers | 6.77B | 41.5% | — |
| Consumer tissue products | 4.06B | 24.8% | — |
| Adult care products | 1.95B | 11.9% | — |
| Away from Home Professional Products | 1.84B | 11.3% | — |
| Feminine care products | 1.71B | 10.5% | — |
حسب المنطقة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 10.10B | 100.0% | -3.9% |
كيف تجني Kimberly-Clark أموالها
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
توزيعات أرباح Kimberly-Clark
- التوزيع السنوي
- 5.12 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 4.72%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 51.36%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 41
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 1.28 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 4 سبتمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 2 أكتوبر 2026
التوزيعات لكل سهم
الصحة المالية لشركة Kimberly-Clark
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 1.87B USD
- إجمالي الديون
- 5.88B USD
- صافي النقد
- -4.01B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 1.94B USD
- نسبة التداول
- 0.89
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 1.91
- مؤشر بيوتروسكي
- 7 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 3.72
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
ملكية أسهم Kimberly-Clark
- المؤسسات
- 100.17%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,765 (+61)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.62%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 0 | 9.17K | 11.33K |
| الربع 3/2026 | 0 | 0 | 6.25K | 8.89K |
| الربع 2/2026 | 0 | 3 | 422.38K | 183.81K |
| الربع 1/2026 | 1 | 1 | 42.31K | 14.30K |
الأسهم القائمة
المصدر: Financial Modeling Prep
