53/100ب67.705
USD
-1.73
(-2.48%)
مغلق
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.16الإيرادات المتوقعة 34.57B
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
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قائمة التدفقات النقدية لشركة Kroger Co (The) 1989–2026
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Kroger Co (The) خلال آخر اثني عشر شهراً 2.27B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 6.60B USD ناقص 4.32B USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 1.5% من إيراداتها و3.62 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
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| السنة المالية | آخر 12 شهراً 15 أغسطس 2026 | السنة المالية 2025 31 يناير 2026 | السنة المالية 2024 1 فبراير 2025 | السنة المالية 2023 3 فبراير 2024 | السنة المالية 2022 28 يناير 2023 | السنة المالية 2021 29 يناير 2022 | السنة المالية 2020 30 يناير 2021 | السنة المالية 2019 1 فبراير 2020 | السنة المالية 2018 2 فبراير 2019 | السنة المالية 2017 3 فبراير 2018 | السنة المالية 2016 28 يناير 2017 | السنة المالية 2015 30 يناير 2016 | السنة المالية 2014 31 يناير 2015 | السنة المالية 2013 1 فبراير 2014 | السنة المالية 2012 2 فبراير 2013 | السنة المالية 2011 28 يناير 2012 | السنة المالية 2010 29 يناير 2011 | السنة المالية 2009 30 يناير 2010 | السنة المالية 2008 31 يناير 2009 | السنة المالية 2007 2 فبراير 2008 | السنة المالية 2006 3 فبراير 2007 | السنة المالية 2005 28 يناير 2006 | السنة المالية 2004 29 يناير 2005 | السنة المالية 2003 31 يناير 2004 | السنة المالية 2002 1 فبراير 2003 | السنة المالية 2001 2 فبراير 2002 | السنة المالية 2000 3 فبراير 2001 | السنة المالية 1999 29 يناير 2000 | السنة المالية 1998 31 ديسمبر 1998 | السنة المالية 1997 31 ديسمبر 1997 | السنة المالية 1996 31 ديسمبر 1996 | السنة المالية 1995 31 ديسمبر 1995 | السنة المالية 1994 31 ديسمبر 1994 | السنة المالية 1993 31 ديسمبر 1993 | السنة المالية 1992 31 ديسمبر 1992 | السنة المالية 1991 31 ديسمبر 1991 | السنة المالية 1990 31 ديسمبر 1990 | السنة المالية 1989 31 ديسمبر 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 1.09B | 1.02B | 2.67B | 2.15B | 2.25B | 1.67B | 2.59B | 1.51B | 3.08B | 1.89B | 1.96B | 2.05B | 1.75B | 1.53B | 1.51B | 596.10M | 1.13B | 56.70M | 1.25B | 1.22B | 1.12B | 958.00M | -100.00M | 315.00M | 1.21B | 1.04B | 880.00M | 638.00M | 504.00M | 589.00M | 352.70M | 318.90M | 268.90M | 170.80M | 101.20M | 100.70M | 83.30M | -16.30M |
الاستهلاك والإطفاء | 3.68B | 3.92B | 3.85B | 3.75B | 3.58B | 3.43B | 3.37B | 3.29B | 2.47B | 2.44B | 2.34B | 2.09B | 1.95B | 1.70B | 1.65B | 1.64B | 1.60B | 1.53B | 1.44B | 1.36B | 1.27B | 1.27B | 1.26B | 1.21B | 1.09B | 1.08B | 1.01B | 946.00M | 836.00M | 592.00M | 356.80M | 324.50M | 293.10M | 343.10M | 251.80M | 242.00M | 244.70M | 241.20M |
التعويضات القائمة على الأسهم | — | 0.00 | 175.00M | 172.00M | 190.00M | 203.00M | 185.00M | 155.00M | 154.00M | 151.00M | 141.00M | 165.00M | 155.00M | 107.00M | 81.60M | 81.20M | 79.30M | 83.40M | 91.00M | 87.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | -1.13B | -436.00M | -1.01B | 808.00M | -3.38B | -229.00M | 1.57B | -592.00M | 474.00M | -158.00M | -478.00M | 71.00M | -49.00M | -244.00M | -595.00M | -16.90M | 343.90M | -258.40M | -412.00M | -179.00M | -279.00M | -172.00M | -21.00M | -260.00M | 306.00M | -315.00M | -102.00M | -340.00M | 337.00M | -133.00M | -248.50M | 120.40M | 138.00M | 105.50M | 79.40M | -34.40M | 16.30M | 25.60M |
التغير في الذمم المدينة | -37.00M | 113.00M | -288.00M | 14.00M | -222.00M | -61.00M | 481.00M | -403.00M | 432.00M | -235.00M | -387.00M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -638.00M | -86.00M | -144.00M | 342.00M | -1.37B | 80.00M | 7.00M | -351.00M | -354.00M | -23.00M | -382.00M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 398.00M | 388.00M | 253.00M | 545.00M | 3.00M | 438.00M | 330.00M | 342.00M | 213.00M | 190.00M | 16.00M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -854.00M | -851.00M | -833.00M | -93.00M | -1.79B | -686.00M | 752.00M | -180.00M | 183.00M | -90.00M | 275.00M | |||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 3.13B | 3.04B | 212.00M | 67.00M | 1.51B | 1.15B | -945.00M | 371.00M | -1.97B | -228.00M | 111.00M | 226.00M | 341.00M | 211.00M | 131.70M | 329.50M | 172.50M | 1.29B | 184.00M | 162.00M | 303.00M | 204.00M | 965.00M | 620.00M | 117.00M | 285.00M | 282.00M | 6.00M | 180.90M | -16.00M | -7.30M | 34.70M | 50.30M | -2.10M | 134.70M | 161.70M | 153.50M | 157.20M |
التدفق النقدي التشغيلي | 6.60B | 7.21B | 5.79B | 6.79B | 4.31B | 6.19B | 6.82B | 4.66B | 4.16B | 3.41B | 4.27B | 4.92B | 4.22B | 3.38B | 2.95B | 2.66B | 3.37B | 2.92B | 2.90B | 2.58B | 2.35B | 2.19B | 2.33B | 2.22B | 3.18B | 2.35B | 2.28B | 1.56B | 1.84B | 1.11B | 499.40M | 798.50M | 750.30M | 617.30M | 532.80M | 448.40M | 497.80M | 407.70M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +9.60% | +24.35% | -14.64% | +57.46% | -30.36% | -9.17% | +46.12% | +12.01% | +22.00% | -20.11% | -13.12% | |||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -4.32B | -3.86B | -4.02B | -3.90B | -3.08B | -2.61B | -2.87B | -3.13B | -2.97B | -2.81B | -3.70B | -3.35B | -2.83B | -2.33B | -2.06B | -1.90B | -1.92B | -2.30B | -2.15B | -2.13B | -1.68B | -1.31B | -1.63B | -2.00B | -1.89B | -2.14B | -1.62B | -1.70B | -1.65B | -942.00M | -733.90M | -726.10M | -534.00M | -376.10M | -241.20M | -208.10M | -234.20M | -131.30M |
الاستحواذات | — | 128.00M | 0.00 | 0.00 | 78.00M | 153.00M | 165.00M | 327.00M | 1.93B | -16.00M | -401.00M | -168.00M | -252.00M | -2.34B | -122.40M | -51.00M | -6.90M | -35.70M | -80.00M | -90.00M | 0.00 | 0.00 | -25.00M | -87.00M | -126.00M | -103.00M | -67.00M | -230.00M | 0.00 | -354.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.40M | 0.00 |
شراء الاستثمارات | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -392.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.80M | -15.00M |
بيع واستحقاق الاستثمارات | — | 0.00 | 464.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.50M | 0.00 | 0.00 | 19.10M | 30.10M | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | 30.00M | -187.00M | 325.00M | 154.00M | -15.00M | -150.00M | -114.00M | 190.00M | 10.00M | 118.00M | 225.00M | -53.00M | 23.00M | -97.00M | 3.30M | 40.40M | -35.50M | 5.50M | 50.00M | -2.00M | 96.00M | 27.00M | 51.00M | 61.00M | 110.00M | 102.00M | 167.00M | 111.00M | 181.00M | 118.00M | -123.00M | 60.50M | -63.00M | 7.80M | -23.10M | 1.10M | 1.70M | 313.00M |
التدفق النقدي الاستثماري | -4.20B | -3.91B | -3.23B | -3.75B | -3.02B | -2.61B | -2.81B | -2.61B | -1.19B | -2.71B | -3.88B | -3.57B | -3.06B | -4.77B | -2.18B | -1.91B | -1.96B | -2.33B | -2.18B | -2.22B | -1.59B | -1.28B | -1.61B | -2.03B | -1.91B | -1.91B | -1.52B | -1.82B | -1.47B | -1.18B | -856.90M | -665.60M | -546.50M | -368.30M | -264.30M | -187.90M | -190.80M | 166.70M |
الديون المصدرة (المسددة) | -979.00M | -497.00M | 5.62B | -1.29B | -552.00M | -1.39B | -848.00M | -1.14B | -457.00M | 735.00M | 1.86B | -349.00M | 226.00M | 2.29B | 693.00M | 276.00M | -172.00M | -50.00M | -110.00M | 1.09B | -179.00M | -749.00M | -388.00M | -140.00M | -492.00M | 245.00M | -501.00M | 230.00M | -134.00M | -25.00M | 297.70M | -181.10M | -312.30M | -464.20M | -221.60M | -327.80M | -381.80M | -303.20M |
الأسهم المصدرة | 55.00M | 182.00M | 127.00M | 50.00M | 134.00M | 172.00M | 127.00M | 55.00M | 65.00M | 51.00M | 68.00M | 120.00M | 110.00M | 196.00M | 110.00M | 118.00M | 29.00M | 51.00M | 172.00M | 188.00M | 168.00M | 78.00M | 25.00M | 39.00M | 41.00M | 72.00M | 57.00M | 67.00M | 52.60M | 269.00M | 48.10M | 38.60M | 55.40M | 250.60M | 53.30M | 23.30M | 22.00M | 17.40M |
| -3.77B | -2.70B | -5.16B | -62.00M | -993.00M | -1.65B | -1.32B | -465.00M | -2.01B | -1.63B | -1.77B | -703.00M | -1.28B | -609.00M | -1.26B | -1.55B | -545.00M | -218.00M | -637.00M | -1.42B | -633.00M | -252.00M | -319.00M | -301.00M | -785.00M | -732.00M | -581.00M | -6.00M | -122.00M | -85.00M | -300.00K | -200.00K | -300.00K | 0.00 | 0.00 | -800.00K | -300.00K | -250.60M | |
التوزيعات المدفوعة | -894.00M | -885.00M | -883.00M | -796.00M | -682.00M | -589.00M | -534.00M | -486.00M | -437.00M | -443.00M | -429.00M | -385.00M | -338.00M | -319.00M | -267.00M | -257.00M | -250.00M | -238.00M | -227.00M | -202.00M | -140.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.30M |
أنشطة تمويلية أخرى | -90.00M | -85.00M | -197.00M | -76.00M | -196.00M | 5.00M | -7.00M | 9.00M | -57.00M | 660.00M | -18.00M | -21.00M | -3.00M | 0.00 | 4.00M | 23.20M | -65.70M | 20.20M | 33.00M | 34.00M | -1.00M | 76.00M | -55.00M | 201.00M | -30.00M | -18.00M | 147.00M | -11.00M | -53.70M | -41.00M | 0.00 | -17.50M | -40.60M | -18.10M | -100.00K | -5.80M | -7.80M | -131.30M |
التدفق النقدي التمويلي | -5.68B | -3.98B | -490.00M | -2.17B | -2.29B | -3.45B | -2.71B | -2.08B | -2.90B | -681.00M | -352.00M | -1.34B | -1.29B | 1.55B | -721.00M | -1.39B | -1.00B | -434.40M | -769.00M | -310.00M | -785.00M | -847.00M | -737.00M | -201.00M | -1.27B | -433.00M | -878.00M | 280.00M | -257.00M | 118.00M | 345.50M | -160.20M | -297.80M | -231.70M | -168.40M | -311.10M | -367.90M | -670.00M |
صافي التغير في النقد | -3.21B | -625.00M | 2.08B | 868.00M | -993.00M | 134.00M | 1.29B | -30.00M | 82.00M | 25.00M | 45.00M | 9.00M | -133.00M | 163.00M | 50.00M | -637.10M | 400.80M | 160.70M | -52.00M | 53.00M | -21.00M | 66.00M | -15.00M | -12.00M | 10.00M | 0.00 | -120.00M | 18.00M | 116.00M | 53.00M | -79.50M | -27.30M | -94.00M | 17.30M | 100.10M | -50.60M | -60.90M | -95.60M |
| 2.27B | 3.35B | 1.78B | 2.88B | 1.23B | 3.58B | 3.95B | 1.54B | 1.20B | 604.00M | 573.00M | 1.57B | 1.38B | 1.05B | 892.00M | 760.70M | 1.45B | 625.30M | 747.00M | 455.00M | 668.00M | 886.00M | 696.00M | 215.00M | 1.29B | 208.00M | 658.00M | -143.00M | 192.00M | 171.00M | -234.50M | 72.40M | 216.30M | 241.20M | 291.60M | 240.30M | 263.60M | 276.40M | |
نمو التدفق النقدي الحر | +2.71% | +88.52% | -38.38% | +133.90% | -65.52% | -9.47% | +157.16% | +28.32% | +98.18% | +5.41% | -63.46% | |||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 1.52% | 2.27% | 1.21% | 1.92% | 0.83% | 2.59% | 2.98% | 1.26% | 0.98% | 0.49% | 0.50% | |||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 3.62 | 5.11 | 2.47 | 3.98 | 1.70 | 4.74 | 5.06 | 1.91 | 1.46 | 0.67 | 0.60 | 1.60 | 1.39 | 1.01 | 0.83 | 0.64 | 1.13 | 0.48 | 0.57 | 0.33 | 0.46 | 0.61 | 0.47 | 0.14 | 0.82 | 0.13 | 0.39 | -0.08 | 0.18 | 0.16 | -0.22 | 0.07 | 0.21 | 0.24 | 0.49 | 0.33 | 0.38 | 0.51 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +12.70% | +107.23% | -37.96% | +134.55% | -64.24% | -6.23% | +165.06% | +30.39% | +119.01% | +11.71% | -62.62% | |||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | — | — | 252.00M | 488.00M | 545.00M | 607.00M | 564.00M | 523.00M | 614.00M | 656.00M | 505.00M | 474.00M | 477.00M | 401.00M | 438.00M | 457.00M | 486.00M | 542.00M | 485.00M | 477.00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | — | 0.00 | 681.00M | 751.00M | 698.00M | 513.00M | 659.00M | 706.00M | 600.00M | 348.00M | 557.00M | 1.00B | 941.00M | 679.00M | 468.00M | 296.00M | 664.00M | 130.00M | 641.00M | 640.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 2/2026 15 أغسطس 2026 | الربع 1/2026 23 مايو 2026 | الربع 4/2025 31 يناير 2026 | الربع 3/2025 8 نوفمبر 2025 | الربع 2/2025 16 أغسطس 2025 | الربع 1/2025 24 مايو 2025 | الربع 4/2024 1 فبراير 2025 | الربع 3/2024 9 نوفمبر 2024 | الربع 2/2024 17 أغسطس 2024 | الربع 1/2024 25 مايو 2024 | الربع 4/2023 3 فبراير 2024 | الربع 3/2023 4 نوفمبر 2023 | الربع 2/2023 12 أغسطس 2023 | الربع 1/2023 20 مايو 2023 | الربع 4/2022 28 يناير 2023 | الربع 3/2022 5 نوفمبر 2022 | الربع 2/2022 13 أغسطس 2022 | الربع 1/2022 21 مايو 2022 | الربع 4/2021 29 يناير 2022 | الربع 3/2021 6 نوفمبر 2021 | الربع 2/2021 14 أغسطس 2021 | الربع 1/2021 22 مايو 2021 | الربع 4/2020 30 يناير 2021 | الربع 3/2020 7 نوفمبر 2020 | الربع 2/2020 15 أغسطس 2020 | الربع 1/2020 23 مايو 2020 | الربع 4/2019 1 فبراير 2020 | الربع 3/2019 9 نوفمبر 2019 | الربع 2/2019 17 أغسطس 2019 | الربع 1/2019 25 مايو 2019 | الربع 4/2018 2 فبراير 2019 | الربع 3/2018 10 نوفمبر 2018 | الربع 2/2018 18 أغسطس 2018 | الربع 1/2018 26 مايو 2018 | الربع 4/2017 3 فبراير 2018 | الربع 3/2017 4 نوفمبر 2017 | الربع 2/2017 12 أغسطس 2017 | الربع 1/2017 20 مايو 2017 | الربع 4/2016 28 يناير 2017 | الربع 3/2016 5 نوفمبر 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 641.00M | 903.00M | 861.00M | -1.32B | 610.00M | 868.00M | 634.00M | 618.00M | 465.00M | 956.00M | 730.00M | 647.00M | -179.00M | 962.00M | 451.00M | 401.00M | 731.00M | 666.00M | 569.00M | 485.00M | 469.00M | 143.00M | -76.00M | 632.00M | 820.00M | 1.21B | 319.00M | 143.00M | 287.00M | 763.00M | 251.00M | 308.00M | 501.00M | 2.02B | 853.00M | 388.00M | 351.00M | 297.00M | 502.00M | 382.00M |
الاستهلاك والإطفاء | 737.00M | 1.17B | 857.00M | 916.00M | 912.00M | 1.24B | 898.00M | 896.00M | 890.00M | 1.17B | 882.00M | 864.00M | 859.00M | 1.15B | 849.00M | 827.00M | 827.00M | 1.08B | 793.00M | 796.00M | 788.00M | 1.05B | 819.00M | 776.00M | 760.00M | 1.02B | 801.00M | 772.00M | 740.00M | 976.00M | 581.00M | 569.00M | 574.00M | 741.00M | 565.00M | 572.00M | 563.00M | 736.00M | 572.00M | 549.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00M | 45.00M | 38.00M | 42.00M | 44.00M | 32.00M | 57.00M | 48.00M | 32.00M | 43.00M | 49.00M | 45.00M | 42.00M | 46.00M | 57.00M | 44.00M | 51.00M | 52.00M | 56.00M | 38.00M | 40.00M | 44.00M | 63.00M | 38.00M | 28.00M | 41.00M | 48.00M | 39.00M | 34.00M | 36.00M | 45.00M | 33.00M | 33.00M | 32.00M | 53.00M | 31.00M | 33.00M |
التغير في رأس المال العامل | -501.00M | -506.00M | 822.00M | -946.00M | -27.00M | -106.00M | -138.00M | -605.00M | -462.00M | 204.00M | 8.00M | -1.10B | 1.41B | 502.00M | -904.00M | -651.00M | -327.00M | -1.31B | -95.00M | 34.00M | -564.00M | 396.00M | 417.00M | -790.00M | -233.00M | 2.18B | -747.00M | -370.00M | -76.00M | 601.00M | -282.00M | -434.00M | -122.00M | 1.31B | -801.00M | -329.00M | -235.00M | 1.21B | -542.00M | -604.00M |
التغير في الذمم المدينة | -88.00M | -74.00M | 206.00M | -81.00M | -59.00M | 47.00M | -50.00M | 18.00M | -256.00M | -102.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -42.00M | -418.00M | 810.00M | -988.00M | 115.00M | -23.00M | 518.00M | -933.00M | 46.00M | 225.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | -567.00M | 563.00M | -114.00M | 516.00M | -302.00M | 288.00M | -325.00M | 402.00M | -446.00M | 622.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 196.00M | -577.00M | -80.00M | -393.00M | 219.00M | -418.00M | -281.00M | -92.00M | 194.00M | -541.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 225.00M | 139.00M | 15.00M | 2.75B | 14.00M | 130.00M | 79.00M | -67.00M | 164.00M | 24.00M | 146.00M | 42.00M | -360.00M | 207.00M | 465.00M | 345.00M | 58.00M | 639.00M | 153.00M | 244.00M | 144.00M | 611.00M | -153.00M | -161.00M | -331.00M | -300.00M | 230.00M | 195.00M | -7.00M | -47.00M | 23.00M | -60.00M | -172.00M | -1.77B | 653.00M | -993.00M | 103.00M | 9.00M | 57.00M | 16.00M |
التدفق النقدي التشغيلي | 1.15B | 1.76B | 2.75B | 949.00M | 1.54B | 2.15B | 1.40B | 926.00M | 1.12B | 2.34B | 1.92B | 504.00M | 1.50B | 2.86B | 1.16B | 911.00M | 1.33B | 1.10B | 1.40B | 1.67B | 867.00M | 2.26B | 870.00M | 540.00M | 1.16B | 4.25B | 616.00M | 771.00M | 1.01B | 2.27B | 431.00M | 473.00M | 892.00M | 2.37B | 359.00M | -270.00M | 1.02B | 2.31B | 816.00M | 424.00M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | -25.60% | -18.33% | +95.66% | +2.48% | +37.17% | -8.24% | -26.88% | +83.73% | -25.40% | -18.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -1.14B | -1.29B | -946.00M | -941.00M | -924.00M | -1.04B | -884.00M | -954.00M | -875.00M | -1.30B | -997.00M | -953.00M | -926.00M | -1.03B | -817.00M | -831.00M | -685.00M | -745.00M | -606.00M | -689.00M | -499.00M | -820.00M | -803.00M | -719.00M | -645.00M | -698.00M | -765.00M | -782.00M | -680.00M | -901.00M | -710.00M | -770.00M | -729.00M | -758.00M | -672.00M | -615.00M | -705.00M | -817.00M | -674.00M | -979.00M |
الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 74.00M | 18.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00M | 7.00M | 5.00M | 3.00M | 86.00M | 0.00 | 34.00M | 23.00M | 14.00M | 14.00M | 32.00M | 100.00M | 7.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00M | 326.00M | -1.93B | -197.00M | -170.00M | 2.10B | 0.00 | -16.00M | -16.00M | 0.00 | 0.00 | -401.00M |
شراء الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -392.00M | -392.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | 4.00M | 38.00M | -27.00M | 15.00M | -144.00M | 5.00M | 58.00M | 457.00M | -16.00M | -14.00M | -15.00M | -2.00M | 75.00M | -5.00M | -6.00M | -7.00M | -3.00M | 8.00M | -60.00M | -18.00M | -32.00M | -40.00M | 85.00M | -29.00M | -14.00M | 9.00M | -22.00M | -3.00M | 104.00M | 111.00M | 2.08B | 12.00M | 70.00M | 9.00M | 0.00 | 46.00M | -1.00M | 73.00M | 72.00M | -354.00M |
التدفق النقدي الاستثماري | -1.14B | -1.26B | -899.00M | -908.00M | -1.07B | -1.04B | -826.00M | -497.00M | -891.00M | -1.01B | -1.01B | -950.00M | -848.00M | -947.00M | -823.00M | -804.00M | -665.00M | -723.00M | -652.00M | -675.00M | -431.00M | -853.00M | -718.00M | -748.00M | -659.00M | -689.00M | -787.00M | -785.00M | -575.00M | -464.00M | -556.00M | -758.00M | -1.22B | 1.35B | -672.00M | -585.00M | -706.00M | -744.00M | -602.00M | -1.33B |
الديون المصدرة (المسددة) | -45.00M | -559.00M | -355.00M | -20.00M | -70.00M | -52.00M | -4.74B | 10.34B | -45.00M | -54.00M | -531.00M | -47.00M | -646.00M | -62.00M | -26.00M | -40.00M | -441.00M | -45.00M | -514.00M | -504.00M | -40.00M | -328.00M | -194.00M | 20.00M | -14.00M | -660.00M | 573.00M | 58.00M | -68.00M | -1.70B | 254.00M | 8.00M | 145.00M | -1.32B | 742.00M | 767.00M | 550.00M | -628.00M | 208.00M | 1.42B |
الأسهم المصدرة | 6.00M | 30.00M | 2.00M | 17.00M | 18.00M | 145.00M | 21.00M | 13.00M | 8.00M | 85.00M | 8.00M | 6.00M | 13.00M | 23.00M | 7.00M | 8.00M | 6.00M | 113.00M | 54.00M | 33.00M | 54.00M | 31.00M | 29.00M | 11.00M | 30.00M | 57.00M | 23.00M | 14.00M | 6.00M | 12.00M | 10.00M | 15.00M | 30.00M | 10.00M | 20.00M | 3.00M | 11.00M | 17.00M | 17.00M | 7.00M |
| -1.06B | -213.00M | -1.76B | -738.00M | -22.00M | -181.00M | -5.03B | -9.00M | -13.00M | -103.00M | -8.00M | -7.00M | -18.00M | -29.00M | -8.00M | -10.00M | -310.00M | -665.00M | -598.00M | -298.00M | -349.00M | -402.00M | -335.00M | -320.00M | -247.00M | -422.00M | -431.00M | -11.00M | -8.00M | -15.00M | -14.00M | -17.00M | -170.00M | -1.81B | -341.00M | -262.00M | -258.00M | -772.00M | -365.00M | -330.00M | |
التوزيعات المدفوعة | -216.00M | -215.00M | -226.00M | -237.00M | -211.00M | -211.00M | -232.00M | -231.00M | -210.00M | -210.00M | -210.00M | -210.00M | -188.00M | -188.00M | -188.00M | -187.00M | -153.00M | -154.00M | -156.00M | -159.00M | -136.00M | -138.00M | -139.00M | -141.00M | -126.00M | -128.00M | -130.00M | -130.00M | -113.00M | -113.00M | -113.00M | -113.00M | -101.00M | -110.00M | -110.00M | -112.00M | -110.00M | -111.00M | -113.00M | -114.00M |
أنشطة تمويلية أخرى | -55.00M | -23.00M | -1.00M | -11.00M | -41.00M | -32.00M | 0.00 | 19.00M | -34.00M | -66.00M | -16.00M | 9.00M | -29.00M | -40.00M | -23.00M | -64.00M | -42.00M | -67.00M | 0.00 | 31.00M | -49.00M | 56.00M | 23.00M | 9.00M | -50.00M | -76.00M | -10.00M | -1.00M | -25.00M | -4.00M | -12.00M | 460.00M | 95.00M | -130.00M | -3.00M | -7.00M | -40.00M | -37.00M | 4.00M | -18.00M |
التدفق النقدي التمويلي | -1.37B | -980.00M | -2.34B | -989.00M | -326.00M | -331.00M | -9.98B | 10.13B | -294.00M | -348.00M | -757.00M | -249.00M | -868.00M | -296.00M | -238.00M | -293.00M | -940.00M | -818.00M | -1.21B | -930.00M | -520.00M | -781.00M | -645.00M | -432.00M | -407.00M | -1.23B | 25.00M | -70.00M | -214.00M | -1.82B | 125.00M | 353.00M | -1.00M | -3.37B | 308.00M | 389.00M | 153.00M | -1.53B | -266.00M | 964.00M |
صافي التغير في النقد | -1.20B | -461.00M | -622.00M | -927.00M | 145.00M | 779.00M | -9.40B | 10.56B | -63.00M | 980.00M | 158.00M | -695.00M | -212.00M | 1.62B | 99.00M | -186.00M | -280.00M | -439.00M | -467.00M | 63.00M | -84.00M | 622.00M | -493.00M | -640.00M | 94.00M | 2.33B | -146.00M | -84.00M | 220.00M | -20.00M | 0.00 | 68.00M | -330.00M | 344.00M | -5.00M | -467.00M | 463.00M | 33.00M | -52.00M | 55.00M |
| 1.00M | 462.00M | 1.80B | 8.00M | 615.00M | 1.11B | 520.00M | -28.00M | 247.00M | 1.04B | 923.00M | -449.00M | 578.00M | 1.83B | 343.00M | 80.00M | 640.00M | 357.00M | 793.00M | 979.00M | 368.00M | 1.44B | 67.00M | -179.00M | 515.00M | 3.55B | -149.00M | -11.00M | 329.00M | 1.37B | -279.00M | -297.00M | 163.00M | 1.61B | -313.00M | -885.00M | 311.00M | 1.49B | 142.00M | -555.00M | |
نمو التدفق النقدي الحر | -99.84% | -58.19% | +246.35% | — | +148.99% | +6.45% | -43.66% | — | -57.27% | -43.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 0.00% | 1.00% | 5.19% | 0.02% | 1.81% | 2.45% | 1.52% | -0.08% | 0.73% | 2.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 0.00 | 0.75 | 2.85 | 0.01 | 0.92 | 1.66 | 0.75 | -0.04 | 0.34 | 1.43 | 1.27 | -0.62 | 0.80 | 2.53 | 0.47 | 0.11 | 0.88 | 0.49 | 1.07 | 1.30 | 0.49 | 1.90 | 0.09 | -0.23 | 0.66 | 4.50 | -0.19 | -0.01 | 0.41 | 1.70 | -0.35 | -0.37 | 0.20 | 1.90 | -0.35 | -0.99 | 0.34 | 1.61 | 0.15 | -0.58 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | -99.82% | -54.86% | +282.02% | — | +172.20% | +16.56% | -41.31% | — | -57.74% | -43.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | — | — | — | 200.00M | 101.00M | 269.00M | 102.00M | -42.00M | 122.00M | 70.00M | 108.00M | 72.00M | 144.00M | 164.00M | 89.00M | 77.00M | 181.00M | 198.00M | 114.00M | 128.00M | 180.00M | 185.00M | 90.00M | 101.00M | 185.00M | 188.00M | 116.00M | 101.00M | 191.00M | 115.00M | 190.00M | 112.00M | 188.00M | 124.00M | 187.00M | 127.00M | 154.00M | 188.00M | 95.00M | 119.00M |
ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00M | 212.00M | 203.00M | -526.00M | 329.00M | 78.00M | 119.00M | 172.00M | 289.00M | 198.00M | 92.00M | 49.00M | 217.00M | 188.00M | 244.00M | 149.00M | 63.00M | 96.00M | 205.00M | 164.00M | 266.00M | 211.00M | 18.00M | 73.00M | 179.00M | 223.00M | 231.00M | 224.00M | 113.00M | 227.00M | 36.00M | 180.00M | 145.00M | 12.00M | 11.00M | 107.00M | 208.00M |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي. النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة Kroger Co (The)
المصدر: Financial Modeling Prep