77/100ب272.43
USD
0.57
(0.21%)
بعد الجلسة·261.20USD-11.23(-4.12%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة305.94Plus-11%204السعر 272.43448
الربع 4/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 3.20الإيرادات المتوقعة 5.97B
الربع 4/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 3.20الإيرادات المتوقعة 5.97B
قائمة التدفقات النقدية لشركة L3Harris Technologies 1988–2026ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة L3Harris Technologies خلال آخر اثني عشر شهراً 3.64B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 4.19B USD ناقص 544.00M USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 9.2% من إيراداتها و19.38 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 2 أكتوبر 2026 | السنة المالية 2025 2 يناير 2026 | السنة المالية 2024 3 يناير 2025 | السنة المالية 2023 29 ديسمبر 2023 | السنة المالية 2022 30 ديسمبر 2022 | السنة المالية 2021 31 ديسمبر 2021 | السنة المالية 2020 1 يناير 2021 | السنة المالية 2018 28 يونيو 2019 | السنة المالية 2017 29 يونيو 2018 | السنة المالية 2016 30 يونيو 2017 | السنة المالية 2015 1 يوليو 2016 | السنة المالية 2014 3 يوليو 2015 | السنة المالية 2013 27 يونيو 2014 | السنة المالية 2012 28 يونيو 2013 | السنة المالية 2011 29 يونيو 2012 | السنة المالية 2010 1 يوليو 2011 | السنة المالية 2009 2 يوليو 2010 | السنة المالية 2008 3 يوليو 2009 | السنة المالية 2007 27 يونيو 2008 | السنة المالية 2006 29 يونيو 2007 | السنة المالية 2005 30 يونيو 2006 | السنة المالية 2004 1 يوليو 2005 | السنة المالية 2003 2 يوليو 2004 | السنة المالية 2002 27 يونيو 2003 | السنة المالية 2001 28 يونيو 2002 | السنة المالية 2000 29 يونيو 2001 | السنة المالية 1999 30 يونيو 2000 | السنة المالية 1998 2 يوليو 1999 | السنة المالية 1997 3 يوليو 1998 | السنة المالية 1996 27 يونيو 1997 | السنة المالية 1995 30 يونيو 1996 | السنة المالية 1994 30 يونيو 1995 | السنة المالية 1993 30 يونيو 1994 | السنة المالية 1992 30 يونيو 1993 | السنة المالية 1991 30 يونيو 1992 | السنة المالية 1990 30 يونيو 1991 | السنة المالية 1989 30 يونيو 1990 | السنة المالية 1988 30 يونيو 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 2.04B | 1.61B | 1.51B | 1.23B | 1.06B | 1.84B | 1.09B | 949.00M | 699.00M | 543.00M | 324.00M | 334.00M | 534.00M | 109.00M | 27.80M | 587.10M | 561.60M | 37.90M | 444.20M | 480.40M | 237.90M | 202.20M | 132.80M | 59.50M | 82.60M | 21.40M | 25.00M | 49.90M | 133.00M | 207.50M | 178.40M | 154.50M | 121.90M | 111.10M | 78.20M | 19.50M | 130.70M | 21.40M |
الاستهلاك والإطفاء | 1.15B | 1.22B | 1.29B | 1.17B | 938.00M | 967.00M | 1.03B | 258.00M | 259.00M | 311.00M | 361.00M | 244.00M | 204.00M | 221.00M | 260.30M | 212.00M | 165.70M | 177.70M | 172.20M | 135.20M | 98.40M | 82.60M | 60.10M | 56.40M | 55.10M | 79.70M | 68.60M | 63.50M | 61.90M | 62.80M | 170.70M | 165.30M | 153.40M | 157.30M | 171.20M | 184.10M | 183.60M | 115.60M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 123.00M | 366.00M | 97.00M | 320.00M | 325.00M | 348.00M | 310.00M | 141.00M | 82.00M | 42.00M | 39.00M | 37.00M | 35.00M | 33.00M | 34.70M | 46.10M | 35.30M | 41.90M | 38.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | 566.00M | 22.00M | -529.00M | -315.00M | 90.00M | 126.00M | 83.00M | -92.00M | -186.00M | 48.00M | 257.00M | 21.00M | 123.00M | 57.00M | 1.30M | -34.10M | 28.10M | -14.70M | -80.40M | -2.10M | -300.00K | 33.80M | 94.30M | 57.20M | 108.70M | -105.10M | 33.80M | -48.50M | 34.00M | -53.90M | -80.90M | -60.40M | -92.00M | -31.30M | 31.20M | -16.00M | -127.40M | -152.80M |
التغير في الذمم المدينة | -313.00M | -780.00M | -66.00M | 186.00M | -210.00M | 217.00M | -250.00M | -9.00M | -101.00M | 24.00M | 192.00M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | 3.00M | 117.00M | 96.00M | -182.00M | -310.00M | -68.00M | 60.00M | -1.00M | -19.00M | -32.00M | -28.00M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 305.00M | 475.00M | -90.00M | 87.00M | 180.00M | 430.00M | 173.00M | -84.00M | 82.00M | 18.00M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 571.00M | 210.00M | -469.00M | -406.00M | 430.00M | -453.00M | 100.00M | 2.00M | -148.00M | 38.00M | 103.00M | |||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 4.00M | -318.00M | 16.00M | 121.00M | 340.00M | -482.00M | 494.00M | -115.00M | -423.00M | -461.00M | -57.00M | 179.00M | -78.70M | 463.00M | 584.60M | -15.10M | 18.50M | 471.20M | -14.00M | -158.60M | 0.00 | 3.70M | -21.20M | -25.90M | -33.40M | -14.70M | -49.50M | 197.30M | 187.60M | 135.40M | -13.80M | 17.40M | -22.30M | 0.00 | -2.90M | 5.50M | 6.60M | 21.90M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 4.19B | 3.11B | 2.56B | 2.10B | 2.16B | 2.69B | 2.79B | 1.19B | 751.00M | 569.00M | 924.00M | 854.00M | 849.00M | 833.00M | 852.90M | 833.10M | 802.70M | 666.80M | 555.50M | 438.60M | 334.20M | 338.80M | 289.20M | 152.80M | 206.60M | -27.30M | 44.70M | 262.10M | 445.00M | 356.20M | 261.80M | 310.10M | 173.10M | 209.30M | 275.20M | 187.40M | 182.00M | 19.00M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +84.12% | +21.38% | +22.09% | -2.87% | -19.69% | -3.69% | +135.44% | +57.79% | +31.99% | -38.42% | +8.20% | |||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -544.00M | -424.00M | -408.00M | -449.00M | -252.00M | -342.00M | -368.00M | -161.00M | -136.00M | -119.00M | -152.00M | -148.00M | -204.00M | -178.00M | -233.80M | -324.90M | -198.00M | -121.80M | -146.20M | -129.10M | -146.40M | -98.80M | -77.10M | -73.00M | -45.90M | -55.20M | -81.30M | -60.40M | -87.30M | -79.50M | -292.90M | -204.20M | -134.90M | -137.10M | -122.00M | -133.50M | -193.20M | -437.60M |
الاستحواذات | — | 820.00M | 0.00 | -6.56B | -42.00M | 1.72B | 1.03B | 0.00 | -2.00M | 989.00M | 170.00M | -3.14B | 42.00M | 147.00M | -14.10M | -1.08B | -52.10M | -745.30M | -19.40M | -404.60M | -509.60M | -427.30M | 47.50M | 0.00 | -9.40M | -147.60M | -123.90M | -35.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.00M | 0.00 | 0.00 | -1.00M | -1.00M | -10.00M | 0.00 | -1.20M | -9.30M | -356.00M | -335.80M | -30.00M | -337.00M | 0.00 | 23.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70M | 40.30M | 473.70M | 223.20M | 239.40M | 272.20M | 30.10M | 69.10M | 127.40M | 52.60M | 9.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | 565.00M | 11.00M | 145.00M | -11.00M | 44.00M | 21.00M | 91.00M | 2.00M | -5.00M | 989.00M | 50.00M | 0.00 | -3.00M | -26.00M | -23.90M | -13.60M | -8.10M | -25.80M | -66.60M | 33.10M | 0.00 | 0.00 | 44.70M | 13.60M | 15.50M | 15.80M | 1.01B | 49.70M | -324.20M | -433.20M | -69.90M | -11.40M | 0.00 | -25.90M | 0.00 | 0.00 | 19.40M | 77.50M |
التدفق النقدي الاستثماري | -522.00M | 407.00M | -263.00M | -7.02B | -250.00M | 1.39B | 751.00M | -159.00M | -141.00M | 870.00M | -1.00M | -3.28B | -162.00M | -20.00M | -248.90M | -1.42B | -250.10M | -864.60M | -134.60M | -382.90M | -768.60M | -316.70M | -97.20M | -29.30M | 29.30M | -59.60M | 854.10M | -36.50M | -411.50M | -512.70M | -362.80M | -215.60M | -134.90M | -163.00M | -122.00M | -133.50M | -173.80M | -360.10M |
الديون المصدرة (المسددة) | -844.00M | -1.13B | -877.00M | 6.00B | -10.00M | -7.00M | -30.00M | -281.00M | -271.00M | -499.00M | -669.00M | 2.73B | -100.00M | -346.00M | -24.90M | 851.40M | -76.80M | 450.40M | -138.90M | 402.70M | 290.20M | -8.40M | -23.60M | 119.90M | -110.50M | -83.70M | -347.90M | -156.50M | 58.40M | 202.90M | 126.90M | -37.80M | 35.60M | -11.60M | -47.20M | -63.00M | -65.20M | 480.80M |
الأسهم المصدرة | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80M | 35.70M | 33.80M | 19.80M | 28.80M | 2.30M | 9.40M | 1.90M | 2.60M | 4.40M | 12.10M | 10.80M | 9.20M | 8.60M | 13.50M | 10.30M | 2.00M | 200.00K | 42.10M | 600.00K |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -754.00M | -1.15B | -554.00M | -518.00M | -1.08B | -3.68B | -2.29B | -200.00M | -272.00M | -710.00M | -150.00M | -166.00M | -300.00M | -415.00M | -473.50M | -256.10M | -208.00M | -132.30M | -243.40M | -246.90M | -44.90M | -56.40M | -56.50M | -6.00M | 0.00 | -92.20M | -232.80M | -15.70M | 0.00 | 0.00 | -26.00M | -29.80M | -36.70M | 0.00 | 0.00 | -30.80M | 0.00 | -7.60M |
التوزيعات المدفوعة | -929.00M | -903.00M | -886.00M | -868.00M | -864.00M | -817.00M | -725.00M | -325.00M | -272.00M | -262.00M | -252.00M | -198.00M | -180.00M | -165.00M | -139.60M | -127.00M | -115.00M | -106.60M | -81.50M | -58.20M | -42.70M | -31.90M | -26.60M | -21.20M | -13.20M | -13.30M | -29.90M | -76.50M | -70.10M | -60.30M | -52.80M | -56.60M | -44.20M | -40.80M | -40.50M | -40.60M | -38.10M | -34.10M |
أنشطة تمويلية أخرى | 21.00M | 108.00M | 93.00M | -17.00M | 6.00M | 91.00M | -63.00M | 25.00M | 27.00M | -21.00M | 28.00M | -8.00M | 132.00M | 86.00M | 28.20M | 24.50M | 18.90M | -94.40M | 45.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00K | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي التمويلي | -1.53B | -3.08B | -2.22B | 4.59B | -1.95B | -4.41B | -3.11B | -781.00M | -805.00M | -1.44B | -893.00M | 2.37B | -448.00M | -840.00M | -609.80M | 492.80M | -380.90M | 117.10M | -418.60M | 133.30M | 236.40M | -76.90M | -77.90M | 95.00M | -114.30M | -187.30M | -608.00M | -244.30M | 400.00K | 153.40M | 57.30M | -115.60M | -31.80M | -42.10M | -85.70M | -134.30M | -61.20M | 439.70M |
صافي التغير في النقد | 2.13B | 454.00M | 55.00M | -320.00M | -61.00M | -335.00M | 452.00M | 242.00M | -196.00M | -3.00M | 6.00M | -80.00M | 240.00M | -35.00M | -10.90M | -88.30M | 174.00M | -88.80M | -93.80M | 187.00M | -196.30M | -53.90M | 115.00M | 216.40M | 123.20M | -275.20M | 292.50M | -15.80M | 34.30M | -1.80M | -44.70M | -19.80M | 7.40M | 7.50M | 65.70M | -79.30M | -50.70M | 98.60M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 3.64B | 2.68B | 2.15B | 1.65B | 1.91B | 2.35B | 2.42B | 1.02B | 615.00M | 450.00M | 772.00M | 706.00M | 645.00M | 655.00M | 619.10M | 508.20M | 604.70M | 545.00M | 409.30M | 309.50M | 187.80M | 240.00M | 212.10M | 79.80M | 160.70M | -82.50M | -36.60M | 201.70M | 357.70M | 276.70M | -31.10M | 105.90M | 38.20M | 72.20M | 153.20M | 53.90M | -11.20M | -418.60M |
نمو التدفق النقدي الحر | +92.75% | +24.69% | +30.60% | -13.59% | -18.72% | -3.18% | +136.52% | +66.50% | +36.67% | -41.71% | +9.35% | |||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 9.21% | 12.27% | 10.09% | 8.48% | 11.17% | 13.16% | 13.31% | 15.06% | 9.97% | 7.63% | 12.88% | |||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 19.38 | 14.24 | 11.28 | 8.64 | 9.85 | 11.54 | 11.22 | 8.50 | 5.08 | 3.62 | 6.18 | 6.61 | 6.01 | 5.89 | 5.39 | 4.02 | 4.65 | 4.09 | — | — | 1.33 | — | — | — | — | — | -0.25 | — | — | — | -0.20 | 0.68 | 0.24 | 0.46 | 0.98 | 0.35 | -0.07 | -2.64 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +93.70% | +26.21% | +30.53% | -12.27% | -14.65% | +2.87% | +32.01% | +67.33% | +40.28% | -41.38% | -6.57% | |||||||||||||||||||||||||||
ضرائب الدخل المدفوعة | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 3/2026 2 أكتوبر 2026 | الربع 2/2026 3 يوليو 2026 | الربع 1/2026 3 أبريل 2026 | الربع 4/2025 2 يناير 2026 | الربع 3/2025 3 أكتوبر 2025 | الربع 2/2025 27 يونيو 2025 | الربع 1/2025 28 مارس 2025 | الربع 4/2024 3 يناير 2025 | الربع 3/2024 27 سبتمبر 2024 | الربع 2/2024 28 يونيو 2024 | الربع 1/2024 29 مارس 2024 | الربع 4/2023 31 ديسمبر 2023 | الربع 3/2023 29 سبتمبر 2023 | الربع 2/2023 30 يونيو 2023 | الربع 1/2023 31 مارس 2023 | الربع 4/2022 30 ديسمبر 2022 | الربع 3/2022 30 سبتمبر 2022 | الربع 2/2022 1 يوليو 2022 | الربع 1/2022 1 أبريل 2022 | الربع 4/2021 31 ديسمبر 2021 | الربع 3/2021 1 أكتوبر 2021 | الربع 2/2021 2 يوليو 2021 | الربع 1/2021 2 أبريل 2021 | الربع 4/2020 1 يناير 2021 | الربع 3/2020 2 أكتوبر 2020 | الربع 2/2020 3 يوليو 2020 | الربع 1/2020 3 أبريل 2020 | الربع 4/2019 31 ديسمبر 2019 | الربع 3/2019 27 سبتمبر 2019 | الربع 2/2019 28 يونيو 2019 | الربع 1/2019 29 مارس 2019 | الربع 4/2018 28 ديسمبر 2018 | الربع 3/2018 28 سبتمبر 2018 | الربع 2/2018 29 يونيو 2018 | الربع 1/2018 30 مارس 2018 | الربع 4/2017 29 ديسمبر 2017 | الربع 3/2017 29 سبتمبر 2017 | الربع 2/2017 30 يونيو 2017 | الربع 1/2017 31 مارس 2017 | الربع 4/2016 30 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 632.00M | 600.00M | 512.00M | 300.00M | 462.00M | 458.00M | 386.00M | 456.00M | 404.00M | 366.00M | 283.00M | 158.00M | 382.00M | 351.00M | 339.00M | 417.00M | -301.00M | 470.00M | 475.00M | 484.00M | 479.00M | 413.00M | 466.00M | 184.00M | 430.00M | 278.00M | 194.00M | 399.00M | 435.00M | 268.00M | 243.00M | 225.00M | 213.00M | 217.00M | 196.00M | 131.00M | 159.00M | 131.00M | 85.00M | 177.00M |
الاستهلاك والإطفاء | 267.00M | 288.00M | 282.00M | 311.00M | 309.00M | 303.00M | 301.00M | 326.00M | 324.00M | 319.00M | 320.00M | 350.00M | 310.00M | 256.00M | 250.00M | 241.00M | 232.00M | 233.00M | 232.00M | 244.00M | 239.00M | 233.00M | 251.00M | 264.00M | 253.00M | 285.00M | 230.00M | 241.00M | 201.00M | 65.00M | 64.00M | 64.00M | 65.00M | 67.00M | 62.00M | 65.00M | 65.00M | 72.00M | 72.00M | 81.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | -1.00M | 73.00M | 21.00M | 30.00M | 99.00M | 97.00M | 19.00M | 86.00M | 80.00M | 27.00M | 96.00M | 81.00M | 73.00M | 86.00M | 80.00M | 72.00M | 71.00M | 99.00M | 83.00M | 83.00M | 81.00M | 94.00M | 90.00M | 71.00M | 77.00M | 75.00M | 87.00M | 84.00M | 143.00M | 34.00M | 37.00M | 32.00M | 38.00M | 32.00M | 26.00M | 13.00M | 11.00M | 9.00M | 11.00M | 11.00M |
التغير في رأس المال العامل | 523.00M | 3.00M | -1.16B | 1.20B | -519.00M | -81.00M | -643.00M | 415.00M | -381.00M | 176.00M | -622.00M | 71.00M | -58.00M | -108.00M | -82.00M | 280.00M | 64.00M | 233.00M | -487.00M | 275.00M | -190.00M | 118.00M | -77.00M | -52.00M | -44.00M | 176.00M | -112.00M | -15.00M | 5.00M | 23.00M | 11.00M | 116.00M | -123.00M | 248.00M | -144.00M | 146.00M | -82.00M | 452.00M | -233.00M | 135.00M |
التغير في الذمم المدينة | 369.00M | -262.00M | -551.00M | 131.00M | 89.00M | -150.00M | -867.00M | 143.00M | -19.00M | 143.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -6.00M | -38.00M | -17.00M | 64.00M | -33.00M | -6.00M | 92.00M | 50.00M | 40.00M | 27.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 106.00M | 158.00M | -527.00M | 568.00M | -131.00M | -14.00M | 52.00M | -45.00M | 155.00M | -209.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 54.00M | 145.00M | -66.00M | 438.00M | -444.00M | 89.00M | 80.00M | 267.00M | -557.00M | 215.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | -45.00M | -148.00M | 132.00M | 65.00M | -50.00M | -132.00M | -16.00M | -108.00M | -114.00M | 2.00M | -70.00M | 275.00M | -130.00M | -43.00M | -122.00M | -86.00M | 650.00M | -122.00M | -102.00M | -252.00M | -174.00M | -9.00M | -47.00M | 304.00M | 74.00M | 62.00M | 169.00M | 149.00M | -703.00M | -79.00M | 50.00M | -85.00M | -76.00M | -43.00M | -283.00M | -77.00M | -58.00M | -584.00M | 259.00M | -152.00M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 1.44B | 879.00M | -95.00M | 1.96B | 546.00M | 640.00M | -42.00M | 1.13B | 780.00M | 754.00M | -104.00M | 789.00M | 543.00M | 414.00M | 350.00M | 782.00M | 588.00M | 749.00M | 39.00M | 822.00M | 484.00M | 720.00M | 661.00M | 698.00M | 757.00M | 802.00M | 533.00M | 858.00M | 81.00M | 311.00M | 405.00M | 352.00M | 117.00M | 521.00M | -143.00M | 278.00M | 95.00M | 80.00M | 194.00M | 252.00M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +163.55% | +37.34% | — | +73.78% | -30.00% | -15.12% | — | +43.09% | +43.65% | +82.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -179.00M | -108.00M | -99.00M | -158.00M | -119.00M | -88.00M | -59.00M | -118.00M | -78.00M | -97.00M | -115.00M | -137.00M | -148.00M | -93.00M | -71.00M | -71.00M | -64.00M | -62.00M | -55.00M | -135.00M | -79.00M | -61.00M | -67.00M | -174.00M | -86.00M | -60.00M | -48.00M | -89.00M | -84.00M | -57.00M | -37.00M | -36.00M | -31.00M | -57.00M | -36.00M | -20.00M | -23.00M | -40.00M | -30.00M | -28.00M |
الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00M | 0.00 | 158.00M | 0.00 | 56.00M | -4.72B | 67.00M | -1.98B | 4.00M | -14.00M | -19.00M | -9.00M | 131.00M | 168.00M | 1.43B | 0.00 | 38.00M | 39.00M | 0.00 | 1.13B | -5.00M | 1.48B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00M | 0.00 | 639.00M | 375.00M | 0.00 |
شراء الاستثمارات | -550.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00M | -4.00M | -5.00M | 0.00 | -17.00M | -30.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 7.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00M | 1.91B | 5.00M | 0.00 | 17.00M | 30.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | 548.00M | -6.00M | -5.00M | 28.00M | -10.00M | 10.00M | 803.00M | -109.00M | -15.00M | -3.00M | -1.00M | -2.00M | 1.00M | -1.91B | 1.00M | 5.00M | 11.00M | 24.00M | 0.00 | -2.00M | 4.00M | -5.00M | 6.00M | 89.00M | 0.00 | 963.00M | -1.14B | 0.00 | 20.00M | 2.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00M | 0.00 | -2.00M | 0.00 | 639.00M | 375.00M | 0.00 |
التدفق النقدي الاستثماري | -181.00M | -114.00M | -97.00M | -130.00M | -129.00M | -78.00M | 744.00M | -112.00M | -93.00M | 58.00M | -116.00M | -83.00M | -4.86B | -26.00M | -2.05B | -62.00M | -67.00M | -57.00M | -64.00M | -6.00M | 93.00M | 1.37B | -61.00M | -47.00M | -47.00M | 903.00M | -58.00M | -94.00M | 1.41B | -55.00M | -37.00M | -36.00M | -31.00M | -60.00M | -36.00M | -22.00M | -23.00M | 599.00M | 345.00M | -28.00M |
الديون المصدرة (المسددة) | -3.00M | -356.00M | 244.00M | -729.00M | -263.00M | -156.00M | 15.00M | -670.00M | -341.00M | -454.00M | 588.00M | 1.59B | 4.67B | -804.00M | 1.99B | -3.00M | -4.00M | 1.00M | -4.00M | 0.00 | -2.00M | -5.00M | 0.00 | -22.00M | -2.00M | -250.00M | 244.00M | -12.00M | -97.00M | -3.00M | -85.00M | -193.00M | 216.00M | -456.00M | 300.00M | -80.00M | -35.00M | -186.00M | -198.00M | -85.00M |
الأسهم المصدرة | 0.00 | 973.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00M | 5.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00M | 24.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -73.00M | -229.00M | -296.00M | -156.00M | -176.00M | -253.00M | -569.00M | -42.00M | -190.00M | -89.00M | -233.00M | 0.00 | 0.00 | -122.00M | -396.00M | -183.00M | -171.00M | -421.00M | -308.00M | -800.00M | -1.33B | -850.00M | -700.00M | -440.00M | -1.15B | 0.00 | -700.00M | -750.00M | -750.00M | 0.00 | -200.00M | 0.00 | -200.00M | -75.00M | -47.00M | -75.00M | -75.00M | -250.00M | -360.00M | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | -234.00M | -232.00M | -238.00M | -225.00M | -225.00M | -225.00M | -228.00M | -221.00M | -220.00M | -221.00M | -224.00M | -216.00M | -216.00M | -216.00M | -220.00M | -214.00M | -215.00M | -217.00M | -218.00M | -199.00M | -202.00M | -207.00M | -209.00M | -179.00M | -179.00M | -184.00M | -183.00M | -160.00M | -177.00M | -81.00M | -81.00M | -81.00M | -82.00M | -67.00M | -68.00M | -68.00M | -69.00M | -63.00M | -65.00M | -66.00M |
أنشطة تمويلية أخرى | 1.00M | 11.00M | 6.00M | 3.00M | 104.00M | 24.00M | -23.00M | 18.00M | -69.00M | 55.00M | 13.00M | -2.04B | 4.00M | 573.00M | -16.00M | -2.00M | -2.00M | -24.00M | 17.00M | -1.00M | 55.00M | 26.00M | 10.00M | -94.00M | 0.00 | 4.00M | 27.00M | -35.00M | 98.00M | -1.00M | -214.00M | 1.00M | -3.00M | 6.00M | 13.00M | 3.00M | 5.00M | 3.00M | 22.00M | 11.00M |
التدفق النقدي التمويلي | -309.00M | 167.00M | -284.00M | -1.11B | -560.00M | -610.00M | -805.00M | -915.00M | -709.00M | -744.00M | 144.00M | -660.00M | 4.46B | -567.00M | 1.36B | -385.00M | -392.00M | -661.00M | -513.00M | -1.00B | -1.48B | -1.04B | -900.00M | -739.00M | -1.33B | -430.00M | -612.00M | -957.00M | -1.01B | -59.00M | -380.00M | -273.00M | -69.00M | -609.00M | 198.00M | -220.00M | -174.00M | -496.00M | -601.00M | -140.00M |
صافي التغير في النقد | 950.00M | 931.00M | -479.00M | 730.00M | -143.00M | -35.00M | -98.00M | 76.00M | -8.00M | 70.00M | -83.00M | 61.00M | 133.00M | -179.00M | -335.00M | 351.00M | 109.00M | 18.00M | -539.00M | -185.00M | -903.00M | 1.05B | -300.00M | -65.00M | -606.00M | 1.28B | -161.00M | -177.00M | 471.00M | 196.00M | -9.00M | 38.00M | 17.00M | -155.00M | 21.00M | 34.00M | -96.00M | 182.00M | -59.00M | 77.00M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 1.26B | 771.00M | -194.00M | 1.80B | 427.00M | 552.00M | -101.00M | 1.01B | 702.00M | 657.00M | -219.00M | 652.00M | 395.00M | 321.00M | 279.00M | 711.00M | 524.00M | 687.00M | -16.00M | 687.00M | 405.00M | 659.00M | 594.00M | 524.00M | 671.00M | 742.00M | 485.00M | 769.00M | -3.00M | 254.00M | 368.00M | 316.00M | 86.00M | 464.00M | -179.00M | 258.00M | 72.00M | 40.00M | 164.00M | 224.00M |
نمو التدفق النقدي الحر | +195.08% | +39.67% | — | +78.44% | -39.17% | -15.98% | — | +55.06% | +77.72% | +104.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 20.79% | 13.11% | -3.38% | 8.25% | 7.55% | 10.17% | -1.97% | 18.31% | 13.27% | 12.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 6.74 | 4.10 | -1.03 | 9.59 | 2.27 | 2.94 | -0.53 | 5.30 | 3.69 | 3.45 | -1.15 | — | 2.08 | 1.69 | 1.46 | 3.70 | 2.74 | 3.54 | -0.08 | 3.49 | 2.01 | 3.21 | 2.85 | 2.48 | 3.12 | 3.41 | 2.21 | 3.46 | -0.01 | 2.10 | 3.06 | 2.63 | 0.71 | 3.83 | -1.48 | 2.13 | 0.59 | 0.33 | 1.32 | 1.79 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +196.50% | +39.35% | — | +80.71% | -38.30% | -14.73% | — | — | +77.35% | +104.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||
ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي، أما أرباح المالكين فيُخصم منها الإنفاق اللازم لاستمرار النشاط كما هو فقط دون الإنفاق على النمو (تقدير من Financial Modeling Prep). النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة L3Harris Technologies
المصدر: Financial Modeling Prep