64/100ب39.440
USD
-0.54
(-1.35%)
مغلق
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.39الإيرادات المتوقعة 8.50B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.39الإيرادات المتوقعة 8.50B
قائمة التدفقات النقدية لشركة Medline 2022–2026ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Medline خلال آخر اثني عشر شهراً 1.90B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 2.38B USD ناقص 486.00M USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 6.2% من إيراداتها و1.99 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 26 سبتمبر 2026 | السنة المالية 2025 31 ديسمبر 2025 | السنة المالية 2024 31 ديسمبر 2024 | السنة المالية 2023 31 ديسمبر 2023 | السنة المالية 2022 31 ديسمبر 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 876.00M | 1.16B | 1.20B | 234.00M | -25.00M |
الاستهلاك والإطفاء | 1.03B | 1.01B | 977.00M | 951.00M | 933.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | -177.00M | -783.00M | -675.00M | 199.00M | -919.00M |
التغير في الذمم المدينة | -397.00M | -355.00M | -256.00M | -153.00M | -376.00M |
التغير في المخزون | -285.00M | -264.00M | -545.00M | 444.00M | -195.00M |
التغير في الذمم الدائنة | 216.00M | 73.00M | 106.00M | 136.00M | -103.00M |
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 289.00M | -237.00M | 20.00M | -228.00M | -245.00M |
بنود غير نقدية أخرى | 431.00M | 357.00M | 291.00M | 325.00M | 212.00M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 2.38B | 1.74B | 1.77B | 1.69B | 187.00M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | — | -1.41% | +4.99% | +801.07% | — |
الإنفاق الرأسمالي | -486.00M | -447.00M | -354.00M | -275.00M | -254.00M |
الاستحواذات | — | 6.00M | -1.13B | -16.00M | -17.00M |
شراء الاستثمارات | — | 0.00 | 0.00 | -16.00M | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | — | 0.00 | 0.00 | 5.00M | 7.00M |
أنشطة استثمارية أخرى | — | -33.00M | -3.00M | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي الاستثماري | -1.68B | -474.00M | -1.49B | -312.00M | -264.00M |
الديون المصدرة (المسددة) | — | -4.09B | -75.00M | -77.00M | -61.00M |
الأسهم المصدرة | — | 7.05B | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | — | -2.00B | -20.00M | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | — | -518.00M | 0.00 | -114.00M | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -217.00M | -36.00M | -1.52B | 0.00 | -23.00M |
التدفق النقدي التمويلي | 677.00M | 399.00M | -1.61B | -191.00M | -84.00M |
صافي التغير في النقد | -574.00M | 1.69B | -1.34B | 1.59B | 0.00 |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 1.90B | 1.30B | 1.42B | 1.41B | -67.00M |
نمو التدفق النقدي الحر | — | -8.34% | +0.35% | — | — |
هامش التدفق النقدي الحر | 6.18% | 4.56% | 5.55% | 6.07% | -0.31% |
التدفق النقدي الحر للسهم | 1.99 | 1.60 | 1.80 | 1.79 | -0.09 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | — | -11.15% | +0.35% | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 3/2026 26 سبتمبر 2026 | الربع 2/2026 27 يونيو 2026 | الربع 1/2026 31 مارس 2026 | الربع 4/2025 31 ديسمبر 2025 | الربع 3/2025 30 سبتمبر 2025 | الربع 2/2025 30 يونيو 2025 | الربع 1/2025 31 مارس 2025 | الربع 3/2024 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 428.00M | 139.00M | 129.00M | 180.00M | 322.00M | 333.00M | 322.00M | 324.00M |
الاستهلاك والإطفاء | 259.00M | 256.00M | 254.00M | 261.00M | 253.00M | 250.00M | 247.00M | 248.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 52.00M | 29.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | 429.00M | -163.00M | -161.00M | -282.00M | 1.00M | -503.00M | 1.00M | 62.00M |
التغير في الذمم المدينة | -133.00M | -2.00M | -146.00M | -116.00M | -90.00M | -59.00M | -90.00M | -86.00M |
التغير في المخزون | -154.00M | -74.00M | -42.00M | -15.00M | -89.00M | -71.00M | -89.00M | -250.00M |
التغير في الذمم الدائنة | 194.00M | 83.00M | 6.00M | -67.00M | 95.00M | -50.00M | 95.00M | 212.00M |
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 522.00M | -170.00M | 21.00M | -84.00M | 85.00M | -323.00M | 85.00M | 186.00M |
بنود غير نقدية أخرى | -182.00M | 390.00M | 153.00M | 70.00M | 60.00M | 163.00M | 66.00M | 88.00M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 1.03B | 715.00M | 412.00M | 229.00M | 636.00M | 197.00M | 636.00M | 722.00M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +61.16% | +262.94% | -35.22% | — | -11.91% | — | — | — |
الإنفاق الرأسمالي | -141.00M | -111.00M | -96.00M | -138.00M | -101.00M | -110.00M | -101.00M | -107.00M |
الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -890.00M |
شراء الاستثمارات | -1.27B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | 435.00M | -350.00M | 0.00 | -474.00M | 0.00 | 6.00M | 0.00 | -1.00M |
التدفق النقدي الاستثماري | -980.00M | -461.00M | -96.00M | -138.00M | -101.00M | -134.00M | -101.00M | -998.00M |
الديون المصدرة (المسددة) | -7.00M | -38.00M | 0.00 | -4.05B | -24.00M | 5.00M | -24.00M | -513.00M |
الأسهم المصدرة | 9.00M | 0.00 | -3.00M | 7.05B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.97B | -18.00M | 3.00M | -18.00M | -3.00M |
التوزيعات المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -50.00M | -121.00M | -10.00M | -36.00M | -119.00M | -184.00M | -119.00M | -42.00M |
التدفق النقدي التمويلي | -48.00M | -159.00M | -13.00M | 897.00M | -161.00M | -176.00M | -161.00M | -558.00M |
صافي التغير في النقد | -6.00M | 91.00M | 296.00M | -955.00M | 371.00M | 584.00M | -250.00M | 0.00 |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 884.00M | 604.00M | 316.00M | 91.00M | 535.00M | 87.00M | 535.00M | 615.00M |
نمو التدفق النقدي الحر | +65.23% | +594.25% | -40.93% | — | -13.01% | — | — | — |
هامش التدفق النقدي الحر | 11.25% | 7.86% | 4.30% | 1.17% | 7.52% | 1.26% | 8.05% | 9.63% |
التدفق النقدي الحر للسهم | 0.67 | 0.70 | 0.38 | 0.11 | 0.68 | 0.11 | 0.67 | 0.78 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | -1.20% | +534.68% | -42.74% | — | -13.01% | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 31.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي، أما أرباح المالكين فيُخصم منها الإنفاق اللازم لاستمرار النشاط كما هو فقط دون الإنفاق على النمو (تقدير من Financial Modeling Prep). النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
الأرقام المسطّرة بنقاط مأخوذة من إفصاحات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) حيث تختلف أرقام مزوّد بياناتنا.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة Medline
المصدر: Financial Modeling Prep