70/100ب102.690
USD
-7.39
(-6.71%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.77الإيرادات المتوقعة 1.33B
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.77الإيرادات المتوقعة 1.33B
التدفق النقدي الحر لشركة Everpure 2014–2027ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Everpure في الربع 2/2027، أي الأشهر الثلاثة حتى 2 أغسطس 2026، -237.60M USD، بانخفاض 258.3% عن الربع نفسه قبل عام. بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Everpure خلال آخر اثني عشر شهراً 128.17M USD، بانخفاض 76.7% عن الاثني عشر شهراً السابقة. وفي السنة المالية 2026 بلغ 615.74M USD، بارتفاع 16.9% عن السنة السابقة.
آخر تحديث 8 نوفمبر 2026 · الإعلان القادم 18 نوفمبر 2026
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي الحر هامش التدفق النقدي الحر
النمو
| السنة المالية | نهاية الفترة | التدفق النقدي الحر | النمو | هامش التدفق النقدي الحر | التدفق النقدي التشغيلي | الإنفاق الرأسمالي | التدفق النقدي الحر للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آخر 12 شهراً | 2 أغسطس 2026 | 128.17M | -76.67% | 3.01% | 427.81M | -299.64M | 0.37 |
| السنة المالية 2026 | 1 فبراير 2026 | 615.74M | +16.87% | 16.81% | 880.09M | -264.34M | 1.80 |
| السنة المالية 2025 | 2 فبراير 2025 | 526.87M | +9.18% | 16.63% | 753.60M | -226.73M | 1.54 |
| السنة المالية 2024 | 4 فبراير 2024 | 482.56M | -20.77% | 17.05% | 677.72M | -195.16M | 1.45 |
| السنة المالية 2023 | 5 فبراير 2023 | 609.10M | +97.86% | 22.12% | 767.23M | -158.14M | 1.80 |
| السنة المالية 2022 | 6 فبراير 2022 | 307.84M | +232.20% | 14.12% | 410.13M | -102.29M | 1.08 |
| السنة المالية 2021 | 31 يناير 2021 | 92.67M | -0.07% | 5.50% | 187.64M | -94.98M | 0.35 |
| السنة المالية 2020 | 2 فبراير 2020 | 92.73M | +44.49% | 5.64% | 189.57M | -96.85M | 0.37 |
| السنة المالية 2019 | 31 يناير 2019 | 64.18M | +733.90% | 4.72% | 164.42M | -100.25M | 0.28 |
| السنة المالية 2018 | 31 يناير 2018 | 7.70M | — | 0.75% | 72.76M | -65.06M | 0.04 |
| السنة المالية 2017 | 31 يناير 2017 | -92.14M | — | -12.46% | -14.36M | -77.77M | -0.47 |
| السنة المالية 2016 | 31 يناير 2016 | -47.21M | — | -10.72% | -7.86M | -39.36M | -0.57 |
| السنة المالية 2015 | 31 يناير 2015 | -195.05M | — | -111.81% | -143.70M | -51.35M | -1.25 |
| السنة المالية 2014 | 31 يناير 2014 | -79.50M | — | -186.04% | -67.23M | -12.27M | -0.51 |
| الربع | نهاية الفترة | التدفق النقدي الحر | النمو مقارنة بالعام السابق | هامش التدفق النقدي الحر | التدفق النقدي التشغيلي | الإنفاق الرأسمالي | التدفق النقدي الحر للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 2/2027 | 2 أغسطس 2026 | -237.60M | -258.26% | -20.04% | -136.35M | -101.25M | -0.69 |
| الربع 1/2027 | 3 مايو 2026 | 111.75M | -47.19% | 10.61% | 180.16M | -68.41M | 0.33 |
| الربع 4/2026 | 1 فبراير 2026 | 201.45M | +32.16% | 19.02% | 268.00M | -66.55M | 0.58 |
| الربع 3/2026 | 2 نوفمبر 2025 | 52.57M | +49.34% | 5.45% | 115.99M | -63.42M | 0.15 |
| الربع 2/2026 | 3 أغسطس 2025 | 150.13M | -9.87% | 17.44% | 212.16M | -62.03M | 0.44 |
| الربع 1/2026 | 4 مايو 2025 | 211.59M | +22.53% | 27.18% | 283.94M | -72.35M | 0.65 |
| الربع 4/2025 | 2 فبراير 2025 | 152.42M | -24.11% | 17.32% | 208.51M | -56.09M | 0.44 |
| الربع 3/2025 | 3 نوفمبر 2024 | 35.21M | -68.95% | 4.24% | 96.99M | -61.79M | 0.10 |
| الربع 2/2025 | 4 أغسطس 2024 | 166.56M | +258.10% | 21.81% | 226.60M | -60.04M | 0.48 |
| الربع 1/2025 | 5 مايو 2024 | 172.68M | +41.75% | 24.90% | 221.50M | -48.82M | 0.54 |
| الربع 4/2024 | 31 يناير 2024 | 200.86M | +16.24% | 25.43% | 244.43M | -43.57M | 0.60 |
| الربع 3/2024 | 5 نوفمبر 2023 | 113.37M | -1.23% | 14.86% | 158.43M | -45.06M | 0.34 |
| الربع 2/2024 | 6 أغسطس 2023 | 46.51M | -65.34% | 6.75% | 101.62M | -55.11M | 0.15 |
| الربع 1/2024 | 7 مايو 2023 | 121.82M | -34.97% | 20.67% | 173.25M | -51.42M | 0.40 |
| الربع 4/2023 | 31 يناير 2023 | 172.80M | +47.47% | 21.33% | 233.03M | -60.23M | 0.51 |
| الربع 3/2023 | 6 نوفمبر 2022 | 114.78M | +13.28% | 16.98% | 154.70M | -39.92M | 0.38 |
| الربع 2/2023 | 7 أغسطس 2022 | 134.20M | +40.19% | 20.75% | 159.38M | -25.18M | 0.43 |
| الربع 1/2023 | 8 مايو 2022 | 187.32M | — | 30.19% | 220.13M | -32.81M | 0.63 |
| الربع 4/2022 | 31 يناير 2022 | 117.17M | +145.64% | 16.54% | 138.24M | -21.07M | 0.37 |
| الربع 3/2022 | 31 أكتوبر 2021 | 101.33M | +1,177.46% | 18.01% | 127.05M | -25.72M | 0.35 |
| الربع 2/2022 | 1 أغسطس 2021 | 95.72M | +272.29% | 19.27% | 123.39M | -27.67M | 0.34 |
| الربع 1/2022 | 2 مايو 2021 | -6.38M | -156.36% | -1.55% | 21.45M | -27.83M | -0.02 |
| الربع 4/2021 | 31 يناير 2021 | 47.70M | -15.15% | 9.49% | 69.03M | -21.33M | 0.17 |
| الربع 3/2021 | 1 نوفمبر 2020 | 7.93M | -81.67% | 1.93% | 32.80M | -24.87M | 0.03 |
| الربع 2/2021 | 2 أغسطس 2020 | 25.71M | +136.24% | 6.37% | 50.71M | -24.99M | 0.10 |
| الربع 1/2021 | 3 مايو 2020 | 11.32M | — | 3.08% | 35.10M | -23.78M | 0.04 |
| الربع 4/2020 | 31 يناير 2020 | 56.22M | +9.47% | 11.43% | 69.86M | -13.64M | 0.22 |
| الربع 3/2020 | 31 أكتوبر 2019 | 43.28M | +51.99% | 10.10% | 64.26M | -20.98M | 0.17 |
| الربع 2/2020 | 31 يوليو 2019 | 10.88M | — | 2.75% | 48.82M | -37.93M | 0.04 |
| الربع 1/2020 | 30 أبريل 2019 | -17.65M | — | -5.40% | 6.64M | -24.30M | -0.07 |
| الربع 4/2019 | 31 يناير 2019 | 51.36M | +34.12% | 12.16% | 80.79M | -29.44M | 0.21 |
| الربع 3/2019 | 31 أكتوبر 2018 | 28.48M | +103.44% | 7.64% | 56.55M | -28.07M | 0.12 |
| الربع 2/2019 | 31 يوليو 2018 | -11.95M | — | -3.87% | 8.48M | -20.44M | -0.05 |
| الربع 1/2019 | 30 أبريل 2018 | -3.70M | — | -1.45% | 18.60M | -22.30M | -0.02 |
| الربع 4/2018 | 31 يناير 2018 | 38.29M | +51.07% | 11.32% | 59.00M | -20.71M | 0.18 |
| الربع 3/2018 | 31 أكتوبر 2017 | 14.00M | — | 5.04% | 28.25M | -14.25M | 0.07 |
| الربع 2/2018 | 31 يوليو 2017 | -17.52M | — | -7.80% | -191.00K | -17.33M | -0.08 |
| الربع 1/2018 | 30 أبريل 2017 | -27.07M | — | -14.82% | -14.30M | -12.77M | -0.13 |
| الربع 4/2017 | 31 يناير 2017 | 25.35M | -21.16% | 11.12% | 37.52M | -12.17M | 0.13 |
| الربع 3/2017 | 31 أكتوبر 2016 | -65.81M | — | -33.41% | -47.32M | -18.48M | -0.34 |
| الربع 2/2017 | 31 يوليو 2016 | -34.29M | — | -21.01% | -11.55M | -22.74M | -0.18 |
| الربع 1/2017 | 30 أبريل 2016 | -17.62M | — | -12.59% | 6.76M | -24.38M | -0.09 |
| الربع 4/2016 | 31 يناير 2016 | 32.15M | — | 21.40% | 42.01M | -9.86M | 0.17 |
| الربع 3/2016 | 31 أكتوبر 2015 | -13.05M | — | -9.93% | -5.38M | -7.67M | -0.07 |
| الربع 2/2016 | 31 يوليو 2015 | -45.45M | — | -53.69% | -30.37M | -15.08M | -0.25 |
| الربع 1/2016 | 30 أبريل 2015 | -20.86M | — | -28.16% | -14.12M | -6.74M | -0.13 |
| الربع 4/2015 | 31 يناير 2015 | -45.34M | — | -68.86% | -34.02M | -11.33M | -0.29 |
| الربع 3/2015 | 31 أكتوبر 2014 | -39.49M | — | -80.27% | -26.72M | -12.77M | -0.25 |
| الربع 2/2015 | 31 يوليو 2014 | -72.30M | — | -207.97% | -56.06M | -16.25M | -0.47 |
| الربع 1/2015 | 30 أبريل 2014 | -37.92M | — | -153.84% | -26.90M | -11.02M | -0.24 |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي، أما أرباح المالكين فيُخصم منها الإنفاق اللازم لاستمرار النشاط كما هو فقط دون الإنفاق على النمو (تقدير من Financial Modeling Prep). النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
انظر أيضاً:الإيرادات،صافي الدخل،الربح لكل سهم،الأسهم القائمة،الدخل التشغيلي،النقد المتوفر،إجمالي الديون،إعادة شراء الأسهم،التدفقات النقدية
أسئلة شائعة حول التدفق النقدي الحر لشركة Everpure
المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC