69/100بالبيانات المالية لشركة PEMBINA PIPELINE
نعم. حققت شركة PEMBINA PIPELINE صافي دخل قدره 1.79B CAD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 22.5% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 27 من أصل 28 سنة مالية منذ 1998. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 2020.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 7.93B CAD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 1.79B CAD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 2.07B CAD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 153.07M CAD
- إجمالي الديون
- 13.81B CAD
- حقوق المساهمين
- 17.07B CAD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2026.
أرباح PEMBINA PIPELINE
الإيرادات
الربح لكل سهم
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0.55 | — | — | -1.79% | 1.07B | — | — | -23.14% | |
| الربع 3/2026 | 0.44 | 0.55 | +23.65% | +77.42% | 1.41B | 1.53B | +8.51% | +19.15% | |
| الربع 2/2026 | 0.49 | 0.48 | -2.04% | +2.13% | 1.43B | 1.51B | +6.28% | +15.18% | |
| الربع 1/2026 | 0.52 | 0.59 | +13.46% | +5.36% | 1.06B | 1.49B | +40.22% | +30.42% | |
| الربع 4/2025 | 0.50 | 0.56 | +12.00% | -15.15% | 1.44B | 1.39B | -3.38% | -6.54% | |
| الربع 3/2025 | 0.45 | 0.31 | -31.11% | -29.55% | 1.41B | 1.28B | -9.00% | +30.95% | |
| الربع 2/2025 | 0.47 | 0.47 | 0.00% | -13.92% | 1.10B | 1.32B | +19.25% | -3.06% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 2.39 | — | — | +4.79% | 6.76B | — | — | +3.23% |
| السنة المالية 2027 | 2.28 | — | — | +2.08% | 6.55B | — | — | +4.64% |
| السنة المالية 2026 | 2.23 | — | — | +17.61% | 6.26B | — | — | +22.01% |
| السنة المالية 2025 | 1.95 | 1.90 | -2.61% | -13.08% | 5.72B | 5.13B | -10.23% | +10.13% |
| السنة المالية 2024 | 2.07 | 2.19 | +5.67% | -1.37% | 5.18B | 4.66B | -10.07% | -26.54% |
| السنة المالية 2023 | 2.02 | 2.22 | +9.93% | -30.30% | 6.55B | 6.34B | -3.22% | -23.86% |
| السنة المالية 2022 | 3.59 | 3.18 | -11.31% | +102.55% | 8.33B | 8.33B | -0.03% | +21.78% |
نمو PEMBINA PIPELINE وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)
- 7.93B CAD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)
- 1.79B CAD
- هامش الربح الإجمالي
- 39.61%
- هامش الربح التشغيلي
- 34.06%
- هامش صافي الربح
- 22.53%
الإيرادات / صافي الدخل
كيف تجني PEMBINA PIPELINE أموالها
السنة المالية 2025، بعملة CAD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة CAD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات PEMBINA PIPELINE
حسب المنتج
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Marketing & New Ventures | 4.06B | 52.2% | — |
| Pipelines | 3.32B | 42.6% | — |
| Facilities | 357.00M | 4.6% | — |
| Corporate | 46.00M | 0.6% | — |
حسب المنطقة
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 215.00M | 100.0% | — |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالصحة المالية لشركة PEMBINA PIPELINE
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 153.07M CAD
- إجمالي الديون
- 13.81B CAD
- صافي النقد
- -13.66B CAD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)
- 2.07B CAD
- نسبة التداول
- 0.62
- الدين إلى حقوق المساهمين
- 0.81
- مؤشر بيوتروسكي
- 5 / 9
- مؤشر ألتمان Z
- 1.59
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
تقييم سهم PEMBINA PIPELINE
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)
- 23.99
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026
- 21.61
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)
- 5.00
- مضاعف القيمة الدفترية
- 2.32
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)
- 14.30
هيكل رأس المال
التقييم عبر الزمن
PEMBINA PIPELINE مقارنةً بتاريخها
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Cheniere Energy Partners, L.P. وVenture Global وTransCanada PipeLines Limited 6 وPlains All American Pipeline, L.P. وWestern Midstream Partners, LP وViper Energy، أقرب شركات نقل وتخزين النفط والغاز الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد24.07.927.5
- هامش الربح الإجماليعند المعتاد38.4%26.9%44.9%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 48.0%
- هامش الربح التشغيليأعلى من المعتاد36.1%24.5%41.9%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 38.9%
- هامش صافي الربحأقل من المعتاد21.8%14.4%28.1%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 23.7%
- العائد على حقوق المساهمينأقل من المعتاد10.1%8.7%18.9%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 21.8%
- هامش التدفق النقدي الحرالأعلى في 5 سنوات32.4%20.0%32.4%مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.8%
- نمو الإيراداتأقل من المعتاد5.3%-45.5%44.9%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 15.1%
- نمو ربحية السهمأقل من المعتاد-11.3%-41.7%157.8%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 27.8%
- الديون إلى EBITDAعند المعتاد3.52×2.58×4.23×مقارنةً بنظيراتها: 2 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 4.23×
- نسبة التداولعند المعتاد0.610.520.82مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 0.94
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح PEMBINA PIPELINE
- التوزيع السنوي
- 2.11 CAD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 4.38%
- نسبة التوزيع من الأرباح
- 103.74%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 4
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 0.53 CAD
- آخر تاريخ استحقاق
- 15 سبتمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 29 سبتمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم PEMBINA PIPELINE
- المؤسسات
- 53.91%
- عدد المؤسسات المالكة
- 455 (+1)
- نسبة الأسهم الحرة
- 99.88%
من يملك الأسهم
الأسهم المتاحة للتداول
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
الأسهم القائمة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة PEMBINA PIPELINE
المصدر: Financial Modeling Prep