63/100ب144.460
USD
2.17
(1.53%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة205.24Plus-30%126السعر 144.46328
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.24الإيرادات المتوقعة 30.42B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 2.24الإيرادات المتوقعة 30.42B
نظرة عامةالبيانات الماليةالتوصياتالأفكار والتحليلاتالأخبارالتوقعاتالأرباحتوزيعات الأرباحالفحص الشرعيالشركة
قائمة التدفقات النقدية لشركة بيبسيكو 1989–2026ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة بيبسيكو خلال آخر اثني عشر شهراً 10.47B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 14.57B USD ناقص 4.10B USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 10.7% من إيراداتها و7.65 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 5 سبتمبر 2026 | السنة المالية 2025 27 ديسمبر 2025 | السنة المالية 2024 31 ديسمبر 2024 | السنة المالية 2023 31 ديسمبر 2023 | السنة المالية 2022 31 ديسمبر 2022 | السنة المالية 2021 31 ديسمبر 2021 | السنة المالية 2020 31 ديسمبر 2020 | السنة المالية 2019 31 ديسمبر 2019 | السنة المالية 2018 31 ديسمبر 2018 | السنة المالية 2017 31 ديسمبر 2017 | السنة المالية 2016 31 ديسمبر 2016 | السنة المالية 2015 31 ديسمبر 2015 | السنة المالية 2014 31 ديسمبر 2014 | السنة المالية 2013 31 ديسمبر 2013 | السنة المالية 2012 31 ديسمبر 2012 | السنة المالية 2011 31 ديسمبر 2011 | السنة المالية 2010 31 ديسمبر 2010 | السنة المالية 2009 31 ديسمبر 2009 | السنة المالية 2008 31 ديسمبر 2008 | السنة المالية 2007 31 ديسمبر 2007 | السنة المالية 2006 31 ديسمبر 2006 | السنة المالية 2005 31 ديسمبر 2005 | السنة المالية 2004 31 ديسمبر 2004 | السنة المالية 2003 31 ديسمبر 2003 | السنة المالية 2002 31 ديسمبر 2002 | السنة المالية 2001 31 ديسمبر 2001 | السنة المالية 2000 31 ديسمبر 2000 | السنة المالية 1999 31 ديسمبر 1999 | السنة المالية 1998 31 ديسمبر 1998 | السنة المالية 1997 31 ديسمبر 1997 | السنة المالية 1996 31 ديسمبر 1996 | السنة المالية 1995 31 ديسمبر 1995 | السنة المالية 1994 31 ديسمبر 1994 | السنة المالية 1993 31 ديسمبر 1993 | السنة المالية 1992 31 ديسمبر 1992 | السنة المالية 1991 31 ديسمبر 1991 | السنة المالية 1990 31 ديسمبر 1990 | السنة المالية 1989 31 ديسمبر 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 10.97B | 8.30B | 9.63B | 9.16B | 8.98B | 7.68B | 7.18B | 7.35B | 12.56B | 4.91B | 6.38B | 5.50B | 6.51B | 6.79B | 6.18B | 6.46B | 6.34B | 5.98B | 5.14B | 5.66B | 5.64B | 4.08B | 4.17B | 3.57B | 3.00B | 2.66B | 2.54B | 2.05B | 1.99B | 2.14B | 1.15B | 1.61B | 1.78B | 1.59B | 1.30B | 1.08B | 1.08B | 901.40M |
الاستهلاك والإطفاء | 4.25B | 4.18B | 3.82B | 3.52B | 3.28B | 3.22B | 3.03B | 2.84B | 2.40B | 2.37B | 2.37B | 2.42B | 2.63B | 2.66B | 2.69B | 2.74B | 2.33B | 1.64B | 1.54B | 1.43B | 1.41B | 1.31B | 1.26B | 1.22B | 1.11B | 1.08B | 1.09B | 1.16B | 1.23B | 1.11B | 1.07B | 1.05B | 1.58B | 1.44B | 1.21B | 1.03B | 884.00M | 772.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 321.00M | 288.00M | 362.00M | 380.00M | 343.00M | 301.00M | 264.00M | 237.00M | 256.00M | 292.00M | 284.00M | 295.00M | 294.00M | 303.00M | 273.00M | 326.00M | 299.00M | 227.00M | 238.00M | 260.00M | 270.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | -562.00M | -1.65B | -1.70B | -337.00M | -888.00M | 718.00M | -303.00M | -479.00M | 912.00M | -487.00M | 896.00M | 707.00M | 1.16B | 609.00M | 234.00M | -844.00M | 763.00M | 264.00M | -791.00M | -104.00M | -556.00M | 416.00M | -313.00M | -75.00M | 305.00M | 84.00M | 416.00M | 98.00M | -398.00M | 196.00M | 179.00M | -411.00M | 31.30M | -325.80M | -68.60M | -34.20M | 27.20M | 12.90M |
التغير في الذمم المدينة | -957.00M | -580.00M | -138.00M | -793.00M | -1.76B | -651.00M | -420.00M | -650.00M | -253.00M | -202.00M | -349.00M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -289.00M | -150.00M | -314.00M | -261.00M | -1.14B | -582.00M | -516.00M | -190.00M | -174.00M | -168.00M | -75.00M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 612.00M | -677.00M | -1.16B | 420.00M | 1.84B | 1.76B | 766.00M | 735.00M | 882.00M | 201.00M | 981.00M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 72.00M | -238.00M | -83.00M | 297.00M | 175.00M | 189.00M | -133.00M | -374.00M | 457.00M | -318.00M | 339.00M | |||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | -1.11B | 900.00M | 224.00M | 997.00M | -115.00M | -785.00M | 90.00M | -751.00M | -1.81B | -158.00M | 25.00M | 1.58B | -66.00M | 384.00M | -1.22B | -232.00M | -1.78B | -1.59B | 294.00M | -424.00M | -168.00M | -390.00M | -88.00M | -63.00M | 36.00M | 211.00M | 325.00M | -228.00M | 232.00M | 6.16B | 1.24B | 1.61B | 391.10M | 344.80M | 315.60M | 227.20M | 15.80M | 128.40M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 14.57B | 12.09B | 12.51B | 13.44B | 10.81B | 11.62B | 10.61B | 9.65B | 9.42B | 9.99B | 10.40B | 10.58B | 10.51B | 9.69B | 8.48B | 8.94B | 8.45B | 6.80B | 7.00B | 6.93B | 6.08B | 5.85B | 5.05B | 4.33B | 4.63B | 4.20B | 4.44B | 3.61B | 3.21B | 9.66B | 3.80B | 3.74B | 3.72B | 3.13B | 2.71B | 2.43B | 2.11B | 1.89B |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +23.94% | -3.36% | -6.96% | +24.34% | -6.93% | +9.45% | +9.99% | +2.49% | -5.79% | -3.94% | -1.66% | |||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -4.10B | -4.42B | -5.32B | -5.52B | -5.21B | -4.63B | -4.24B | -4.23B | -3.28B | -2.97B | -3.04B | -2.76B | -2.86B | -2.80B | -2.71B | -3.34B | -3.25B | -2.13B | -2.45B | -2.43B | -2.07B | -1.74B | -1.39B | -1.35B | -1.44B | -1.32B | -1.35B | -1.55B | -5.94B | -1.51B | -1.63B | -2.10B | -2.25B | -1.98B | -1.55B | -1.46B | -1.18B | -943.80M |
الاستحواذات | — | -3.39B | -90.00M | -239.00M | 2.63B | 108.00M | -6.37B | -2.46B | -991.00M | 206.00M | -127.00M | -578.00M | 115.00M | 21.00M | -459.00M | -2.25B | -3.80B | 15.00M | -40.00M | -1.32B | -485.00M | -1.10B | 38.00M | 95.00M | -351.00M | -432.00M | -98.00M | 625.00M | 151.00M | 301.00M | 57.00M | 303.00M | 55.30M | 72.50M | 89.00M | 69.60M | 45.30M | 69.70M |
شراء الاستثمارات | -304.00M | -190.00M | -425.00M | -555.00M | -291.00M | -58.00M | -1.14B | 4.23B | -5.64B | -18.39B | -12.50B | -314.00M | -2.30B | 109.00M | 95.00M | -164.00M | -704.00M | -500.00M | -156.00M | -496.00M | -29.00M | -1.08B | -969.00M | -981.00M | -76.00M | -2.58B | -4.96B | -2.03B | -525.00M | -827.00M | -235.00M | -289.00M | -228.50M | -587.00M | -1.42B | -2.01B | -2.32B | -2.13B |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 252.00M | 689.00M | 5.00M | 571.00M | 174.00M | 1.14B | 27.00M | 97.00M | 14.34B | 16.54B | 8.42B | 4.11B | 4.01B | 61.00M | 61.00M | 66.00M | 29.00M | 55.00M | 1.64B | 455.00M | 2.36B | 298.00M | 52.00M | 31.00M | 833.00M | 2.08B | 4.59B | 2.02B | 1.42B | 177.00M | 928.00M | 353.00M | 649.50M | 846.00M | 1.37B | 1.87B | 2.14B | 2.14B |
أنشطة استثمارية أخرى | 529.00M | 428.00M | 356.00M | 246.00M | 262.00M | 171.00M | 97.00M | -4.07B | 136.00M | 209.00M | 108.00M | -4.03B | -3.90B | -21.00M | 12.00M | 68.00M | 64.00M | 157.00M | -1.67B | 47.00M | 24.00M | 91.00M | -64.00M | -71.00M | 504.00M | -381.00M | -172.00M | -244.00M | -126.00M | -215.00M | -174.00M | -713.00M | -584.10M | -1.12B | -1.24B | -746.70M | -620.70M | -3.39B |
التدفق النقدي الاستثماري | -3.99B | -6.88B | -5.47B | -5.50B | -2.43B | -3.27B | -11.62B | -6.44B | 4.56B | -4.40B | -7.15B | -3.57B | -4.94B | -2.63B | -3.01B | -5.62B | -7.67B | -2.40B | -2.67B | -3.74B | -194.00M | -3.52B | -2.33B | -2.27B | -527.00M | -2.64B | -2.00B | -1.17B | -5.02B | -2.07B | -1.05B | -2.45B | -2.36B | -2.77B | -2.75B | -2.28B | -1.94B | -4.26B |
الديون المصدرة (المسددة) | -253.00M | 3.75B | 695.00M | 4.77B | -810.00M | -4.13B | 11.29B | -355.00M | -6.96B | 2.05B | 3.75B | 4.63B | -331.00M | 1.47B | 2.09B | 936.00M | 8.37B | -187.00M | 3.52B | 1.19B | -2.45B | 1.70B | 1.10B | -576.00M | -404.00M | -341.00M | -705.00M | 391.00M | 2.76B | -3.18B | -704.00M | -352.00M | -204.40M | 589.90M | 400.30M | 1.75B | 393.10M | 2.59B |
الأسهم المصدرة | — | 97.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04B | 413.00M | 0.00 | 1.11B | 1.19B | 1.10B | 965.00M | 689.00M | 456.00M | 1.15B | 690.00M | 383.00M | 415.00M | 403.00M | 323.00M | 252.00M | 97.40M | 68.60M | 82.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -987.00M | -1.00B | -1.00B | -1.00B | -1.50B | -106.00M | -2.00B | -3.00B | -2.00B | -2.01B | -3.01B | -5.01B | -5.01B | -3.01B | -3.23B | -2.50B | -4.98B | -7.00M | -4.73B | -4.31B | -3.01B | -3.03B | -3.06B | -1.95B | -2.19B | -1.73B | -1.68B | -1.67B | -2.23B | -2.46B | -1.65B | -541.00M | -549.10M | -463.50M | -32.00M | -195.20M | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | -7.88B | -7.64B | -7.23B | -6.68B | -6.17B | -5.82B | -5.51B | -5.30B | -4.93B | -4.47B | -4.23B | -4.04B | -3.73B | -3.43B | -3.31B | -3.16B | -2.98B | -2.73B | -2.54B | -2.20B | -1.85B | -1.64B | -1.33B | -1.07B | -1.04B | -994.00M | -949.00M | -935.00M | -757.00M | -736.00M | -675.00M | -599.00M | -540.20M | -461.60M | -395.50M | -343.20M | -293.90M | -241.90M |
أنشطة تمويلية أخرى | — | -186.00M | -22.00M | 43.00M | 66.00M | -912.00M | 35.00M | 170.00M | 125.00M | 241.00M | 546.00M | 585.00M | 819.00M | 1.19B | 1.14B | -418.00M | -65.00M | 16.00M | 727.00M | 1.32B | 1.33B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00M | -9.00M | 7.00M | -43.50M | -36.70M | -30.90M | -1.34B | -176.30M | -28.90M |
التدفق النقدي التمويلي | -7.88B | -4.98B | -7.56B | -3.01B | -8.52B | -10.78B | 3.82B | -8.49B | -13.77B | -4.19B | -2.94B | -3.83B | -8.26B | -3.79B | -3.31B | -5.14B | 1.39B | -2.50B | -3.03B | -4.01B | -5.98B | -1.88B | -2.32B | -2.90B | -3.18B | -1.92B | -2.65B | -1.83B | 190.00M | -5.96B | -2.72B | -1.23B | -1.24B | -303.30M | 24.70M | -131.10M | -77.10M | 2.32B |
صافي التغير في النقد | 2.56B | 651.00M | -1.21B | 4.66B | -607.00M | -2.55B | 2.68B | -5.20B | 112.00M | 1.45B | 62.00M | 2.96B | -3.24B | 3.08B | 2.23B | -1.88B | 2.00B | 1.88B | 1.15B | -741.00M | -65.00M | 436.00M | 460.00M | -818.00M | 955.00M | -355.00M | -208.00M | 608.00M | -1.62B | 1.62B | 65.00M | 51.00M | 103.80M | 57.00M | -16.80M | 15.90M | 94.60M | -66.50M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 10.47B | 7.67B | 7.19B | 7.92B | 5.60B | 6.99B | 6.37B | 5.42B | 6.13B | 7.03B | 7.36B | 7.82B | 7.65B | 6.89B | 5.77B | 5.61B | 5.20B | 4.67B | 4.55B | 4.50B | 4.02B | 4.12B | 3.67B | 2.98B | 3.19B | 2.88B | 3.09B | 2.06B | -2.73B | 8.15B | 2.17B | 1.64B | 1.46B | 1.15B | 1.16B | 972.50M | 929.90M | 942.10M |
نمو التدفق النقدي الحر | +54.26% | +6.72% | -9.28% | +41.40% | -19.84% | +9.70% | +17.65% | -11.67% | -12.70% | -4.60% | -5.86% | |||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 10.66% | 8.17% | 7.83% | 8.66% | 6.49% | 8.80% | 9.06% | 8.07% | 9.48% | 11.06% | 11.73% | |||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 7.65 | 5.59 | 5.22 | 5.73 | 4.04 | 5.03 | 4.58 | 3.85 | 4.30 | 4.89 | 5.07 | 5.27 | 5.01 | 4.42 | 3.66 | 3.51 | 3.22 | 2.96 | 2.84 | 2.72 | 2.38 | 2.41 | 2.13 | 1.72 | 1.79 | 1.60 | 1.72 | 1.38 | -1.80 | 5.19 | 1.35 | 1.02 | 0.91 | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.59 | 0.60 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +54.88% | +7.11% | -8.95% | +41.81% | -19.72% | +9.93% | +18.92% | -10.54% | -11.90% | -3.67% | -3.72% | |||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | — | 1.75B | 1.59B | 1.40B | 1.04B | 1.18B | 1.16B | 1.08B | 1.39B | 1.12B | 1.10B | 952.00M | 925.00M | 1.01B | 1.07B | 1.04B | 1.04B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | — | 3.09B | 3.06B | 2.53B | 2.77B | 1.93B | 1.77B | 2.23B | 1.20B | 1.96B | 1.39B | 1.81B | 1.85B | 3.08B | 1.84B | 2.22B | 1.50B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 3/2026 5 سبتمبر 2026 | الربع 2/2026 13 يونيو 2026 | الربع 1/2026 21 مارس 2026 | الربع 4/2025 27 ديسمبر 2025 | الربع 3/2025 6 سبتمبر 2025 | الربع 2/2025 14 يونيو 2025 | الربع 1/2025 22 مارس 2025 | الربع 4/2024 31 ديسمبر 2024 | الربع 3/2024 7 سبتمبر 2024 | الربع 2/2024 15 يونيو 2024 | الربع 1/2024 23 مارس 2024 | الربع 4/2023 31 ديسمبر 2023 | الربع 3/2023 9 سبتمبر 2023 | الربع 2/2023 17 يونيو 2023 | الربع 1/2023 25 مارس 2023 | الربع 4/2022 31 ديسمبر 2022 | الربع 3/2022 3 سبتمبر 2022 | الربع 2/2022 11 يونيو 2022 | الربع 1/2022 19 مارس 2022 | الربع 4/2021 31 ديسمبر 2021 | الربع 3/2021 4 سبتمبر 2021 | الربع 2/2021 12 يونيو 2021 | الربع 1/2021 20 مارس 2021 | الربع 4/2020 31 ديسمبر 2020 | الربع 3/2020 5 سبتمبر 2020 | الربع 2/2020 13 يونيو 2020 | الربع 1/2020 21 مارس 2020 | الربع 4/2019 31 ديسمبر 2019 | الربع 3/2019 7 سبتمبر 2019 | الربع 2/2019 15 يونيو 2019 | الربع 1/2019 23 مارس 2019 | الربع 4/2018 31 ديسمبر 2018 | الربع 3/2018 8 سبتمبر 2018 | الربع 2/2018 16 يونيو 2018 | الربع 1/2018 24 مارس 2018 | الربع 4/2017 31 ديسمبر 2017 | الربع 3/2017 9 سبتمبر 2017 | الربع 2/2017 17 يونيو 2017 | الربع 1/2017 25 مارس 2017 | الربع 4/2016 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 3.07B | 3.00B | 2.34B | 2.56B | 2.62B | 1.28B | 1.84B | 1.53B | 2.95B | 3.09B | 2.05B | 1.32B | 3.12B | 2.77B | 1.94B | 535.00M | 2.70B | 1.45B | 4.27B | 1.32B | 2.24B | 2.37B | 1.72B | 1.85B | 2.29B | 1.66B | 1.35B | 1.78B | 2.11B | 2.04B | 1.42B | 6.87B | 2.51B | 1.82B | 1.34B | -695.00M | 2.16B | 2.11B | 1.32B | 1.40B |
الاستهلاك والإطفاء | 892.00M | 1.08B | 904.00M | 1.37B | 998.00M | 977.00M | 829.00M | 1.26B | 899.00M | 889.00M | 768.00M | 1.16B | 841.00M | 810.00M | 706.00M | 1.08B | 782.00M | 760.00M | 658.00M | 1.35B | 770.00M | 774.00M | 659.00M | 817.00M | 609.00M | 589.00M | 533.00M | 798.00M | 578.00M | 558.00M | 498.00M | 763.00M | 566.00M | 574.00M | 496.00M | 765.00M | 573.00M | 554.00M | 477.00M | 757.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 78.00M | 69.00M | 93.00M | 81.00M | 76.00M | 54.00M | 77.00M | 102.00M | 77.00M | 86.00M | 97.00M | 113.00M | 88.00M | 86.00M | 93.00M | 110.00M | 77.00M | 75.00M | 81.00M | 86.00M | 71.00M | 65.00M | 79.00M | 78.00M | 85.00M | 40.00M | 61.00M | 68.00M | 51.00M | 61.00M | 57.00M | 62.00M | 58.00M | 61.00M | 80.00M | 86.00M | 63.00M | 75.00M | 72.00M | 94.00M |
التغير في رأس المال العامل | 1.07B | -991.00M | -3.05B | 2.42B | 344.00M | -1.09B | -3.31B | 2.40B | 781.00M | -965.00M | -3.92B | 2.42B | 1.55B | -1.17B | -3.15B | 1.19B | 1.24B | -986.00M | -2.33B | 2.02B | 1.37B | 79.00M | -2.74B | 1.01B | 1.76B | -493.00M | -2.57B | 1.65B | 773.00M | -589.00M | -2.31B | 1.97B | 934.00M | -575.00M | -1.79B | 918.00M | 932.00M | -306.00M | -2.19B | 1.58B |
التغير في الذمم المدينة | -267.00M | -1.33B | -530.00M | 1.17B | -165.00M | -1.26B | -318.00M | 1.38B | -383.00M | -1.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | 214.00M | -487.00M | -315.00M | 299.00M | 351.00M | -562.00M | -238.00M | 178.00M | 204.00M | -405.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 842.00M | 647.00M | -1.85B | 970.00M | 436.00M | 588.00M | -2.67B | 1.15B | 656.00M | 440.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 276.00M | 176.00M | -359.00M | -21.00M | -278.00M | 145.00M | -84.00M | -309.00M | 304.00M | 42.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 311.00M | -1.11B | -469.00M | 153.00M | 146.00M | 1.12B | -522.00M | 937.00M | 221.00M | -774.00M | -160.00M | 1.40B | -58.00M | -283.00M | -66.00M | 2.14B | -87.00M | 968.00M | -3.12B | 170.00M | -386.00M | -343.00M | -547.00M | 479.00M | -69.00M | 333.00M | -145.00M | 18.00M | 189.00M | -345.00M | -199.00M | 174.00M | 20.00M | -45.00M | -1.49B | 72.00M | -57.00M | 11.00M | 2.00M | -192.00M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 5.59B | 2.32B | 41.00M | 6.62B | 4.47B | 1.97B | -973.00M | 6.29B | 4.91B | 2.36B | -1.04B | 5.81B | 5.61B | 2.41B | -392.00M | 4.51B | 4.43B | 2.06B | -174.00M | 4.98B | 4.29B | 3.06B | -719.00M | 4.49B | 4.66B | 2.21B | -749.00M | 4.59B | 3.68B | 1.73B | -345.00M | 4.68B | 3.65B | 2.40B | -1.31B | 3.93B | 3.82B | 2.44B | -193.00M | 3.81B |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +24.89% | +18.03% | — | +5.28% | -8.83% | -16.43% | — | +8.17% | -12.58% | -2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -916.00M | -819.00M | -447.00M | -1.92B | -992.00M | -904.00M | -603.00M | -2.47B | -1.15B | -1.09B | -614.00M | -2.98B | -1.02B | -932.00M | -581.00M | -2.65B | -1.06B | -977.00M | -522.00M | -2.35B | -971.00M | -834.00M | -471.00M | -2.17B | -886.00M | -704.00M | -484.00M | -2.27B | -792.00M | -725.00M | -442.00M | -1.70B | -633.00M | -593.00M | -352.00M | -1.50B | -596.00M | -561.00M | -317.00M | -1.47B |
الاستحواذات | 0.00 | -81.00M | -67.00M | -220.00M | -46.00M | -1.93B | -1.20B | -204.00M | 9.00M | 178.00M | 54.00M | -115.00M | -49.00M | -77.00M | 69.00M | -35.00M | -775.00M | 3.67B | 3.45B | -22.00M | 32.00M | 76.00M | 22.00M | 1.00M | -724.00M | -5.19B | -454.00M | -89.00M | -221.00M | -291.00M | -1.86B | -1.03B | -51.00M | 86.00M | 6.00M | 108.00M | -5.00M | 98.00M | 5.00M | -187.00M |
شراء الاستثمارات | -25.00M | -80.00M | -9.00M | -190.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -425.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120.00M | -277.00M | -158.00M | -245.00M | -46.00M | 0.00 | 0.00 | 7.00M | 2.00M | 0.00 | 0.00 | -735.00M | -392.00M | 0.00 | 5.00M | 107.00M | 21.00M | 0.00 | 2.00M | 0.00 | -93.00M | -2.13B | -3.42B | -6.64B | -4.96B | -3.35B | -3.44B | -5.42B |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 9.00M | 8.00M | 14.00M | 221.00M | 21.00M | 6.00M | 441.00M | 1.00M | 3.00M | -7.00M | 8.00M | -19.00M | 211.00M | 260.00M | 119.00M | 165.00M | 1.00M | -14.00M | 22.00M | 126.00M | 18.00M | 597.00M | 538.00M | 4.00M | 5.00M | 11.00M | 7.00M | 73.00M | 10.00M | 5.00M | 9.00M | 1.69B | 2.47B | 5.03B | 5.15B | 5.79B | 3.80B | 2.95B | 4.00B | 2.92B |
أنشطة استثمارية أخرى | -23.00M | 57.00M | 32.00M | 463.00M | -93.00M | -70.00M | 128.00M | 164.00M | 51.00M | 24.00M | -10.00M | -1.00M | 26.00M | 135.00M | 19.00M | 27.00M | 14.00M | -3.46B | 7.00M | -1.00M | 5.00M | -49.00M | 5.00M | 38.00M | -2.00M | 47.00M | 1.00M | 30.00M | -32.00M | 40.00M | -6.00M | 17.00M | 76.00M | 34.00M | 9.00M | 118.00M | 53.00M | 25.00M | 13.00M | 40.00M |
التدفق النقدي الاستثماري | -955.00M | -915.00M | -477.00M | -1.64B | -1.11B | -2.90B | -1.23B | -2.51B | -1.51B | -892.00M | -562.00M | -3.12B | -956.00M | -891.00M | -532.00M | -2.74B | -1.86B | -783.00M | 2.96B | -2.24B | -914.00M | -210.00M | 94.00M | -2.86B | -2.00B | -5.84B | -925.00M | -2.15B | -1.01B | -971.00M | -2.30B | -1.03B | 1.77B | 2.43B | 1.40B | -2.13B | -1.71B | -840.00M | 269.00M | -4.12B |
الديون المصدرة (المسددة) | -1.50B | 394.00M | 2.60B | -1.74B | -685.00M | 2.30B | 3.87B | -168.00M | -248.00M | -854.00M | 1.97B | -1.01B | 1.39B | 1.77B | 2.62B | -954.00M | 567.00M | -378.00M | -45.00M | -1.30B | -828.00M | -1.66B | -344.00M | -714.00M | -753.00M | 3.38B | 9.38B | -599.00M | 1.42B | -561.00M | -612.00M | -3.06B | -5.48B | -2.72B | 4.29B | 269.00M | -563.00M | 672.00M | 1.67B | 1.41B |
الأسهم المصدرة | 8.00M | 6.00M | 0.00 | 97.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00M | 0.00 | 0.00 | 49.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -260.00M | -297.00M | -182.00M | -248.00M | -258.00M | -311.00M | -183.00M | -240.00M | -299.00M | -315.00M | -146.00M | -249.00M | -298.00M | -293.00M | -160.00M | -344.00M | -457.00M | -506.00M | -193.00M | -10.00M | -9.00M | -2.00M | -106.00M | -457.00M | -406.00M | -564.00M | -573.00M | -732.00M | -542.00M | -786.00M | -940.00M | -558.00M | -458.00M | -491.00M | -495.00M | -537.00M | -524.00M | -499.00M | -445.00M | -925.00M |
التوزيعات المدفوعة | -2.02B | -1.95B | -1.97B | -1.95B | -1.95B | -1.86B | -1.88B | -1.86B | -1.86B | -1.74B | -1.77B | -1.74B | -1.74B | -1.59B | -1.61B | -1.59B | -1.59B | -1.49B | -1.51B | -1.49B | -1.49B | -1.41B | -1.43B | -1.42B | -1.42B | -1.33B | -1.35B | -1.33B | -1.34B | -1.30B | -1.33B | -1.31B | -1.32B | -1.15B | -1.16B | -1.15B | -1.15B | -1.08B | -1.10B | -1.08B |
أنشطة تمويلية أخرى | 0.00 | 53.00M | 1.21B | -132.00M | 16.00M | -29.00M | -41.00M | -6.00M | 28.00M | 21.00M | -108.00M | -39.00M | -18.00M | -16.00M | -73.00M | -57.00M | -20.00M | -16.00M | -86.00M | -762.00M | 46.00M | 19.00M | 62.00M | -40.00M | 16.00M | 28.00M | 0.00 | -43.00M | 71.00M | -20.00M | 8.00M | 26.00M | -32.00M | -6.00M | 121.00M | -61.00M | -37.00M | -6.00M | 243.00M | -5.00M |
التدفق النقدي التمويلي | -3.77B | -1.79B | 1.66B | -3.97B | -2.88B | 100.00M | 1.77B | -2.27B | -2.38B | -2.91B | 10.00M | -3.04B | -656.00M | -87.00M | 777.00M | -2.92B | -1.48B | -2.35B | -1.78B | -3.56B | -2.28B | -3.06B | -1.89B | -2.59B | -2.56B | 1.51B | 7.46B | -2.66B | -390.00M | -2.56B | -2.88B | -4.90B | -7.21B | -4.34B | 2.68B | -1.41B | -2.19B | -839.00M | 257.00M | -556.00M |
صافي التغير في النقد | 425.00M | -248.00M | 1.35B | 1.03B | 459.00M | -607.00M | -234.00M | 1.21B | 925.00M | -1.71B | -1.63B | -370.00M | 3.89B | 1.41B | -263.00M | -1.42B | 973.00M | -1.15B | 984.00M | -900.00M | 1.06B | -185.00M | -2.52B | -905.00M | 170.00M | -2.30B | 5.72B | -137.00M | 2.24B | -1.83B | -5.46B | -1.27B | -1.85B | 419.00M | 2.82B | 367.00M | -39.00M | 754.00M | 376.00M | -1.10B |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 4.67B | 1.51B | -406.00M | 4.70B | 3.48B | 1.07B | -1.58B | 3.82B | 3.76B | 1.27B | -1.66B | 2.83B | 4.59B | 1.48B | -973.00M | 1.85B | 3.37B | 1.08B | -696.00M | 2.63B | 3.32B | 2.23B | -1.19B | 2.32B | 3.78B | 1.51B | -1.23B | 2.31B | 2.88B | 1.01B | -787.00M | 2.98B | 3.01B | 1.80B | -1.66B | 2.44B | 3.23B | 1.88B | -510.00M | 2.34B |
نمو التدفق النقدي الحر | +34.17% | +41.31% | — | +23.15% | -7.35% | -16.08% | — | +34.90% | -18.12% | -14.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 18.47% | 6.22% | -2.09% | 16.03% | 14.54% | 4.69% | -8.80% | 13.75% | 16.11% | 5.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 3.42 | 1.10 | -0.30 | 3.43 | 2.54 | 0.78 | -1.15 | 2.77 | 2.73 | 0.92 | -1.20 | 2.05 | 3.32 | 1.07 | -0.70 | 1.34 | 2.43 | 0.78 | -0.50 | 1.89 | 2.39 | 1.60 | -0.86 | 1.67 | 2.72 | 1.08 | -0.88 | 1.65 | 2.05 | 0.72 | -0.56 | 2.10 | 2.12 | 1.26 | -1.16 | 1.72 | 2.24 | 1.30 | -0.35 | 1.62 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +34.66% | +41.83% | — | +23.78% | -6.94% | -15.77% | — | +35.19% | -17.82% | -13.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي، أما أرباح المالكين فيُخصم منها الإنفاق اللازم لاستمرار النشاط كما هو فقط دون الإنفاق على النمو (تقدير من Financial Modeling Prep). النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة بيبسيكو
المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC