83/100ب233.380
USD
-3.95
(-1.66%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة223.10Plus+5%80السعر 233.38439
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.86الإيرادات المتوقعة 6.23B
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.86الإيرادات المتوقعة 6.23B
قائمة التدفقات النقدية لشركة Ross Stores 1989–2026ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Ross Stores خلال آخر اثني عشر شهراً 2.79B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 3.66B USD ناقص 870.39M USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 11.4% من إيراداتها و8.67 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 1 أغسطس 2026 | السنة المالية 2025 31 يناير 2026 | السنة المالية 2024 31 يناير 2025 | السنة المالية 2023 31 يناير 2024 | السنة المالية 2022 31 يناير 2023 | السنة المالية 2021 31 يناير 2022 | السنة المالية 2020 31 يناير 2021 | السنة المالية 2019 31 يناير 2020 | السنة المالية 2018 31 يناير 2019 | السنة المالية 2017 31 يناير 2018 | السنة المالية 2016 31 يناير 2017 | السنة المالية 2015 31 يناير 2016 | السنة المالية 2014 31 يناير 2015 | السنة المالية 2013 31 يناير 2014 | السنة المالية 2012 31 يناير 2013 | السنة المالية 2011 31 يناير 2012 | السنة المالية 2010 31 يناير 2011 | السنة المالية 2009 31 يناير 2010 | السنة المالية 2008 31 يناير 2009 | السنة المالية 2007 31 يناير 2008 | السنة المالية 2006 31 يناير 2007 | السنة المالية 2005 31 يناير 2006 | السنة المالية 2004 31 يناير 2005 | السنة المالية 2003 31 يناير 2004 | السنة المالية 2002 31 يناير 2003 | السنة المالية 2001 31 يناير 2002 | السنة المالية 2000 31 يناير 2001 | السنة المالية 1999 31 يناير 2000 | السنة المالية 1998 31 يناير 1999 | السنة المالية 1997 31 يناير 1998 | السنة المالية 1996 31 يناير 1997 | السنة المالية 1995 31 يناير 1996 | السنة المالية 1994 31 يناير 1995 | السنة المالية 1993 31 يناير 1994 | السنة المالية 1992 31 يناير 1993 | السنة المالية 1991 31 يناير 1992 | السنة المالية 1990 31 يناير 1991 | السنة المالية 1989 31 يناير 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 2.66B | 2.15B | 2.09B | 1.87B | 1.51B | 1.72B | 85.38M | 1.66B | 1.59B | 1.36B | 1.12B | 1.02B | 924.72M | 837.30M | 786.76M | 657.17M | 554.80M | 442.76M | 305.44M | 261.05M | 241.63M | 199.63M | 169.90M | 228.10M | 201.18M | 155.05M | 151.75M | 150.11M | 133.80M | 117.50M | 80.90M | 43.30M | 36.80M | 29.30M | 34.00M | 27.70M | 16.60M | 29.80M |
الاستهلاك والإطفاء | 539.84M | 509.39M | 446.79M | 419.43M | 394.66M | 360.66M | 364.25M | 350.89M | 330.36M | 313.16M | 302.52M | 274.83M | 232.96M | 206.11M | 185.49M | 159.89M | 160.69M | 159.04M | 141.80M | 120.70M | 108.14M | 110.85M | 94.59M | 81.79M | 66.18M | 62.62M | 55.06M | 48.19M | 43.20M | 39.50M | 35.40M | 32.00M | 29.00M | 29.60M | 18.70M | 15.90M | 13.10M | 12.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 198.49M | 175.35M | 156.30M | 145.49M | 121.94M | 134.22M | 101.57M | 95.44M | 95.59M | 87.42M | 74.55M | 70.94M | 53.00M | 46.85M | 48.95M | 40.40M | 36.55M | 25.75M | 22.58M | 25.17M | 26.68M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | 43.31M | 122.71M | -266.06M | 95.87M | -418.68M | -494.40M | 1.48B | 32.28M | 21.50M | -40.82M | 72.83M | -96.61M | 136.75M | -53.76M | -3.42M | -59.94M | -61.66M | 243.43M | 87.26M | -44.05M | 138.61M | 42.84M | -36.99M | -41.29M | 39.37M | 12.59M | -73.48M | -9.63M | 27.80M | -37.30M | 7.90M | 10.60M | -16.60M | -19.70M | -20.80M | 1.60M | 500.00K | -28.50M |
التغير في الذمم المدينة | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.84M | -15.04M | 52.79M | 17.27M | 75.75M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -478.89M | -186.46M | -252.29M | -168.73M | 238.78M | -753.29M | 323.36M | -81.90M | -108.71M | -128.85M | -93.78M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 409.61M | 285.24M | 154.66M | -65.33M | -365.26M | 135.31M | 938.84M | 114.15M | 110.48M | 41.32M | 83.09M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 112.58M | 23.92M | -168.43M | 329.92M | -292.19M | 123.58M | 48.56M | 15.06M | -33.06M | 29.43M | 7.78M | |||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | — | 0.00 | -61.58M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.95M | 0.00 | 0.00 | -6.33M | -23.33M | -42.30M | -29.42M | -26.91M | -29.10M | -18.18M | 666.00K | 1.29M | 2.56M | 1.40M | 2.49M | 24.46M | 42.55M | 20.93M | 8.35M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00K | -100.00K | 300.00K | 5.00M | -4.90M | 0.00 | 8.60M | 10.50M | 6.10M | 2.90M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 3.66B | 3.03B | 2.36B | 2.51B | 1.69B | 1.74B | 2.25B | 2.17B | 2.07B | 1.68B | 1.56B | 1.33B | 1.37B | 1.02B | 979.64M | 820.11M | 673.07M | 888.38M | 583.44M | 353.56M | 506.87M | 375.19M | 298.16M | 321.47M | 332.45M | 242.89M | 143.35M | 183.37M | 200.50M | 117.90M | 117.10M | 88.00M | 45.20M | 39.90M | 43.40M | 52.80M | 37.00M | 16.60M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +47.96% | +28.42% | -6.26% | +48.84% | -2.85% | -22.58% | +3.43% | +5.07% | +22.92% | +7.85% | +17.54% | |||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -870.39M | -819.28M | -720.10M | -762.81M | -654.07M | -557.84M | -405.43M | -555.48M | -413.90M | -371.42M | -297.88M | -366.96M | -646.69M | -550.52M | -424.43M | -416.27M | -198.65M | -158.49M | -224.42M | -236.12M | -223.96M | -175.85M | -149.54M | -146.53M | -133.17M | -86.00M | -82.11M | -74.01M | -78.50M | -33.32M | -37.10M | -41.70M | -52.10M | -34.80M | -21.70M | -31.70M | -40.70M | -30.80M |
الاستحواذات | — | 0.00 | 82.64M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.56M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -718.00K | -4.33M | -12.01M | -5.43M | -60.09M | -6.84M | -2.90M | -36.98M | -146.08M | -71.94M | 43.46M | -67.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.00K | 3.49M | 40.00K | 1.70M | 1.10M | 12.02M | 1.61M | 6.25M | 4.59M | 8.65M | 24.55M | 42.52M | 137.10M | 59.34M | 43.46M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.07M | 0.00 | -2.90M | -2.11M | 0.00 | 24.56M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.46M | 0.00 | 0.00 | 5.69M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70M | 2.50M |
التدفق النقدي الاستثماري | -870.39M | -819.28M | -637.46M | -762.81M | -654.07M | -557.84M | -405.43M | -554.97M | -410.41M | -353.09M | -292.76M | -362.51M | -639.00M | -563.81M | -425.72M | -471.77M | -196.85M | -136.83M | -218.76M | -244.74M | -235.94M | -132.40M | -199.54M | -152.69M | -138.85M | -86.00M | -82.11M | -74.01M | -78.50M | -33.32M | -37.10M | -41.70M | -52.10M | -34.80M | -21.70M | -31.70M | -39.00M | -28.30M |
الديون المصدرة (المسددة) | — | -700.00M | -250.00M | 0.00 | 0.00 | -65.00M | 2.19B | 0.00 | -85.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.68M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00M | 0.00 | 0.00 | 25.00M | 25.00M | -64.00M | 64.00M | 0.00 | 0.00 | -100.00K | -9.90M | -36.30M | 15.90M | -300.00K | -7.30M | -16.60M | 3.70M | 8.90M |
الأسهم المصدرة | 32.28M | 25.33M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.47M | 18.54M | 20.19M | 21.98M | 19.07M | 19.04M | 17.29M | 36.48M | 49.39M | 47.87M | 20.75M | 32.52M | 39.36M | 23.39M | 24.70M | 34.28M | 54.58M | 14.33M | 21.65M | 22.01M | 34.11M | 38.70M | 7.90M | 0.00 | 4.60M | 9.70M | 6.60M | 1.00M | 3.80M |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -1.23B | -1.13B | -1.14B | -998.56M | -998.85M | -707.34M | -177.69M | -1.34B | -1.13B | -920.43M | -743.32M | -768.93M | -589.04M | -579.85M | -479.45M | -465.85M | -384.54M | -306.05M | -304.91M | -203.88M | -203.79M | -175.00M | -175.00M | -150.00M | -150.00M | -130.68M | -169.32M | -120.00M | -110.00M | -98.15M | -80.40M | -12.10M | -12.90M | -17.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.60M |
التوزيعات المدفوعة | -548.64M | -528.09M | -488.72M | -454.81M | -431.30M | -405.12M | -101.40M | -369.79M | -337.19M | -247.53M | -214.64M | -192.31M | -168.45M | -147.92M | -125.69M | -102.04M | -77.32M | -55.20M | -49.84M | -40.64M | -33.63M | -30.72M | -25.26M | -17.57M | -14.85M | -13.60M | -12.42M | -11.76M | -10.35M | -8.81M | -7.00M | -5.90M | -4.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | — | -9.44M | 16.29M | 24.90M | 24.70M | 25.07M | -209.15M | 22.21M | 20.11M | 18.47M | 41.87M | 62.49M | 51.39M | 45.98M | 29.10M | 18.18M | 51.23M | 7.29M | 5.97M | 5.14M | 9.60M | 0.00 | -7.96M | 0.00 | 25.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التدفق النقدي التمويلي | -2.35B | -2.34B | -1.86B | -1.43B | -1.41B | -1.15B | 1.70B | -1.68B | -1.53B | -1.15B | -916.09M | -898.75M | -460.43M | -681.79M | -556.99M | -532.43M | -410.64M | -304.56M | -300.90M | -218.62M | -95.31M | -166.36M | -184.83M | -117.88M | -88.98M | -153.69M | -103.41M | -110.11M | -98.33M | -72.85M | -58.60M | -46.40M | -1.90M | -13.30M | 2.40M | -10.00M | 4.70M | -32.90M |
صافي التغير في النقد | 443.63M | -134.49M | -138.98M | 323.20M | -370.14M | 28.61M | 3.54B | -66.67M | 124.81M | 178.70M | 414.58M | 64.99M | 273.44M | -223.59M | -3.07M | -184.09M | 446.99M | 446.99M | 63.78M | -109.81M | 175.62M | 76.44M | -86.22M | 50.90M | 110.30M | 3.20M | -42.18M | -754.00K | 23.70M | 11.60M | 21.40M | -100.00K | -8.80M | -8.20M | 24.10M | 11.10M | 2.70M | -44.60M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 2.79B | 2.21B | 1.64B | 1.75B | 1.04B | 1.18B | 1.84B | 1.62B | 1.65B | 1.31B | 1.26B | 959.29M | 726.17M | 471.49M | 555.21M | 403.83M | 474.42M | 729.90M | 359.02M | 117.44M | 282.91M | 199.34M | 148.62M | 174.94M | 199.28M | 156.89M | 61.23M | 109.35M | 122.00M | 84.58M | 80.00M | 46.30M | -6.90M | 5.10M | 21.70M | 21.10M | -3.70M | -14.20M |
نمو التدفق النقدي الحر | +66.23% | +34.87% | -6.55% | +69.19% | -12.34% | -35.83% | +13.89% | -2.22% | +26.18% | +3.88% | +31.45% | |||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 11.38% | 9.70% | 7.75% | 8.60% | 5.54% | 6.24% | 14.69% | 10.08% | 11.03% | 9.27% | 9.80% | |||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 8.67 | 6.84 | 4.95 | 5.19 | 3.00 | 3.34 | 5.19 | 4.47 | 4.43 | 3.41 | 3.19 | 2.36 | 1.74 | 1.09 | 1.25 | 0.88 | 0.99 | 1.46 | 0.68 | 0.21 | 0.50 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.02 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +69.27% | +38.23% | -4.73% | +73.10% | -10.18% | -35.67% | +16.00% | +0.89% | +30.13% | +6.75% | +35.26% | |||||||||||||||||||||||||||
أرباح المالكين (تقديرية) | 3.83B | 2.77B | 1.88B | 2.26B | 972.35M | 2.88B | 966.60M | 1.84B | 1.80B | 1.53B | 1.42B | 1.11B | 855.73M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
الفوائد المدفوعة | — | 55.78M | 80.32M | 80.32M | 80.32M | 84.33M | 72.47M | 12.68M | 18.11M | 18.11M | 18.11M | 18.04M | 9.67M | 9.67M | 9.67M | 9.67M | 9.67M | 9.67M | 9.68M | 9.67M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 669.17M | 605.57M | 703.08M | 595.15M | 362.16M | 564.76M | 8.92M | 506.59M | 427.93M | 714.57M | 628.44M | 523.60M | 510.15M | 506.18M | 435.81M | 370.07M | 330.59M | 201.23M | 167.48M | 164.22M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 2/2026 1 أغسطس 2026 | الربع 1/2026 2 مايو 2026 | الربع 4/2025 31 يناير 2026 | الربع 3/2025 1 نوفمبر 2025 | الربع 2/2025 2 أغسطس 2025 | الربع 1/2025 3 مايو 2025 | الربع 4/2024 31 يناير 2025 | الربع 3/2024 2 نوفمبر 2024 | الربع 2/2024 3 أغسطس 2024 | الربع 1/2024 4 مايو 2024 | الربع 4/2023 31 يناير 2024 | الربع 3/2023 28 أكتوبر 2023 | الربع 2/2023 29 يوليو 2023 | الربع 1/2023 29 أبريل 2023 | الربع 4/2022 31 يناير 2023 | الربع 3/2022 29 أكتوبر 2022 | الربع 2/2022 30 يوليو 2022 | الربع 1/2022 30 أبريل 2022 | الربع 4/2021 31 يناير 2022 | الربع 3/2021 30 أكتوبر 2021 | الربع 2/2021 31 يوليو 2021 | الربع 1/2021 1 مايو 2021 | الربع 4/2020 31 يناير 2021 | الربع 3/2020 31 أكتوبر 2020 | الربع 2/2020 1 أغسطس 2020 | الربع 1/2020 2 مايو 2020 | الربع 4/2019 31 يناير 2020 | الربع 3/2019 2 نوفمبر 2019 | الربع 2/2019 3 أغسطس 2019 | الربع 1/2019 4 مايو 2019 | الربع 4/2018 31 يناير 2019 | الربع 3/2018 3 نوفمبر 2018 | الربع 2/2018 4 أغسطس 2018 | الربع 1/2018 5 مايو 2018 | الربع 4/2017 31 يناير 2018 | الربع 3/2017 28 أكتوبر 2017 | الربع 2/2017 29 يوليو 2017 | الربع 1/2017 29 أبريل 2017 | الربع 4/2016 31 يناير 2017 | الربع 3/2016 29 أكتوبر 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 851.30M | 649.96M | 645.87M | 511.94M | 508.00M | 479.25M | 586.78M | 488.81M | 527.15M | 487.99M | 609.68M | 447.33M | 446.32M | 371.19M | 447.04M | 342.04M | 384.52M | 338.45M | 366.82M | 385.03M | 494.26M | 476.48M | 237.98M | 131.20M | 22.05M | -305.84M | 456.13M | 370.93M | 412.72M | 421.14M | 441.69M | 338.11M | 389.40M | 418.25M | 450.75M | 274.45M | 316.54M | 321.02M | 300.57M | 244.55M |
الاستهلاك والإطفاء | 140.19M | 132.60M | 134.87M | 132.19M | 126.40M | 115.94M | 117.20M | 111.80M | 108.60M | 109.19M | 119.07M | 102.44M | 98.55M | 99.38M | 104.09M | 101.38M | 97.07M | 92.11M | 98.53M | 88.05M | 86.58M | 87.51M | 96.05M | 88.57M | 89.03M | 90.60M | 95.80M | 88.19M | 84.14M | 82.76M | 84.21M | 83.75M | 82.61M | 79.80M | 85.91M | 76.35M | 75.09M | 75.82M | 78.38M | 75.51M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 47.26M | 59.12M | 47.17M | 44.94M | 43.94M | 39.30M | 39.09M | 38.74M | 38.02M | 40.45M | 34.12M | 38.88M | 39.43M | 33.06M | 29.57M | 29.49M | 26.80M | 36.07M | 37.44M | 38.52M | 29.58M | 28.67M | 27.30M | 27.37M | 22.16M | 24.74M | 24.84M | 25.99M | 24.92M | 19.69M | 24.22M | 23.78M | 23.82M | 23.76M | 22.48M | 22.22M | 22.48M | 20.24M | 18.07M | 20.28M |
التغير في رأس المال العامل | -180.05M | -345.99M | 282.66M | 286.69M | -39.71M | -246.98M | 210.60M | 348.80M | -69.61M | -279.19M | 202.51M | -133.33M | 127.96M | -101.27M | 632.97M | 38.78M | -178.30M | -912.12M | -248.29M | -355.35M | -25.46M | 134.71M | 114.46M | 1.14B | 1.11B | -881.41M | 174.90M | -158.85M | 47.37M | -31.14M | 54.31M | -7.69M | 41.48M | -66.60M | 6.82M | -5.96M | -134.59M | 92.92M | 133.27M | -77.11M |
التغير في الذمم المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -110.41M | -345.99M | 498.00M | -520.49M | 61.36M | -225.34M | 414.59M | -368.55M | -28.86M | -269.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | -35.81M | 262.12M | -252.32M | 435.62M | 34.76M | 67.18M | -235.73M | 118.82M | 92.21M | 179.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -33.83M | -262.12M | 36.98M | 371.55M | -135.83M | -88.82M | 31.74M | 598.54M | -132.96M | -189.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 0.00 | 306.25M | 0.00 | -159.96M | 0.00 | 0.00 | -61.58M | -476.66M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00K | 239.77M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.33M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.88M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 875.76M | 836.01M | 1.12B | 827.09M | 668.36M | 409.72M | 882.56M | 513.39M | 592.12M | 368.92M | 948.76M | 449.45M | 703.13M | 413.15M | 1.22B | 528.93M | 360.00M | -416.27M | 235.20M | 158.26M | 592.58M | 752.82M | 462.81M | 1.61B | 1.23B | -1.06B | 760.62M | 327.47M | 574.48M | 508.99M | 616.61M | 435.89M | 542.13M | 472.05M | 515.65M | 367.70M | 277.09M | 520.84M | 529.62M | 249.67M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +31.03% | +104.05% | +27.10% | +61.10% | +12.88% | +11.06% | -6.98% | +14.23% | -15.79% | -10.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -251.26M | -208.95M | -200.91M | -209.26M | -201.73M | -207.38M | -205.98M | -180.39M | -197.49M | -136.25M | -222.35M | -177.00M | -196.21M | -167.25M | -236.17M | -174.56M | -133.50M | -109.85M | -179.92M | -123.48M | -117.50M | -136.94M | -65.89M | -89.50M | -110.32M | -139.73M | -154.23M | -150.94M | -154.69M | -95.63M | -120.53M | -114.73M | -98.84M | -79.79M | -104.56M | -97.55M | -93.35M | -75.97M | -77.44M | -73.02M |
الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.64M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -187.00K | -60.00K | 0.00 | 143.00K |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -517.00K | 0.00 | 0.00 | 517.00K | 2.75M | 234.00K | 0.00 | 505.00K | -19.00K | 19.00K | 0.00 | 0.00 | 815.00K | 400.00K |
أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.48M | -19.00K | 19.00K | 0.00 | -108.00K | 3.50M |
التدفق النقدي الاستثماري | -251.26M | -208.95M | -200.91M | -209.26M | -201.73M | -207.38M | -123.34M | -180.39M | -197.49M | -136.25M | -222.35M | -177.00M | -196.21M | -167.25M | -236.17M | -174.56M | -133.50M | -109.85M | -179.92M | -123.48M | -117.50M | -136.94M | -65.89M | -89.50M | -110.32M | -139.73M | -154.23M | -150.94M | -154.69M | -95.11M | -117.78M | -114.50M | -98.84M | -79.29M | -87.10M | -96.45M | -93.51M | -76.03M | -76.73M | -68.98M |
الديون المصدرة (المسددة) | 0.00 | -500.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -700.00M | 0.00 | -250.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.32M | -816.55M | -2.60M | 2.78B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأسهم المصدرة | 6.57M | 6.62M | 6.42M | 12.67M | 6.24M | 0.00 | 0.00 | 6.35M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -321.17M | -452.92M | -262.50M | -198.08M | -266.79M | -322.65M | -262.50M | -276.86M | -263.75M | -332.96M | -246.60M | -248.64M | -231.34M | -271.99M | -234.79M | -250.43M | -235.96M | -277.68M | -233.27M | -249.27M | -177.42M | -47.38M | -131.00K | -12.75M | -29.00K | -164.78M | -312.84M | -330.22M | -321.60M | -371.01M | -269.20M | -280.54M | -279.47M | -300.17M | -226.16M | -221.03M | -219.45M | -253.80M | -170.15M | -182.33M |
التوزيعات المدفوعة | -142.63M | -143.56M | -130.89M | -131.56M | -132.34M | -133.30M | -121.23M | -121.74M | -122.45M | -123.30M | -112.68M | -113.33M | -114.01M | -114.79M | -106.65M | -107.46M | -108.29M | -108.91M | -100.60M | -101.14M | -101.87M | -101.52M | 7.00K | 3.00K | 0.00 | -101.41M | -91.42M | -91.73M | -92.92M | -93.72M | -83.33M | -83.89M | -84.56M | -85.41M | -61.07M | -61.50M | -62.17M | -62.80M | -53.09M | -53.47M |
أنشطة تمويلية أخرى | -9.50M | -100.00K | 0.00 | -86.02M | -9.44M | 6.14M | 6.32M | -8.80M | 6.19M | 6.22M | 6.31M | 6.23M | 6.21M | 6.15M | 6.40M | 6.41M | 5.98M | 5.92M | 6.44M | 6.09M | 6.47M | 6.06M | 6.45M | 6.01M | 5.63M | 2.31M | 5.76M | 5.55M | 5.61M | 5.30M | -79.80M | 5.10M | 5.14M | 4.68M | 4.80M | 4.51M | 4.75M | 4.40M | 3.13M | 6.20M |
التدفق النقدي التمويلي | -466.74M | -1.09B | -386.97M | -402.99M | -402.33M | -1.15B | -377.41M | -651.05M | -380.01M | -450.03M | -352.97M | -355.74M | -339.13M | -380.64M | -335.03M | -351.48M | -338.27M | -380.67M | -392.43M | -344.32M | -272.82M | -142.83M | 5.01M | -823.28M | 3.00M | 2.52B | -398.50M | -416.40M | -408.91M | -459.44M | -432.33M | -359.33M | -358.90M | -380.90M | -282.43M | -278.01M | -276.87M | -312.19M | -220.10M | -229.60M |
صافي التغير في النقد | 157.76M | -462.81M | 533.84M | 214.84M | 64.30M | -947.47M | 381.80M | -318.05M | 14.63M | -217.36M | 374.31M | -83.29M | 167.79M | -134.74M | 645.51M | 2.90M | -111.76M | -906.78M | -337.16M | -309.54M | 202.26M | 473.05M | 401.93M | 697.93M | 1.12B | 1.32B | 207.88M | -239.87M | 10.88M | -45.56M | 66.49M | -37.94M | 84.39M | 11.87M | 146.13M | -7.83M | -93.29M | 132.62M | 232.79M | -48.91M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 624.50M | 627.06M | 920.81M | 617.83M | 466.64M | 202.34M | 676.58M | 333.00M | 394.64M | 232.67M | 726.40M | 272.46M | 506.92M | 245.90M | 980.54M | 354.38M | 226.50M | -526.12M | 55.27M | 34.78M | 475.08M | 615.88M | 396.92M | 1.52B | 1.12B | -1.20B | 606.38M | 176.53M | 419.79M | 413.36M | 496.07M | 321.16M | 443.29M | 392.26M | 411.09M | 270.16M | 183.75M | 444.87M | 452.19M | 176.66M |
نمو التدفق النقدي الحر | +33.83% | +209.91% | +36.10% | +85.53% | +18.24% | -13.04% | -6.86% | +22.22% | -22.15% | -5.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 9.97% | 10.43% | 13.88% | 11.03% | 8.44% | 4.06% | 11.44% | 6.57% | 7.46% | 4.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 1.95 | 1.95 | 2.85 | 1.91 | 1.43 | 0.62 | 2.06 | 1.01 | 1.19 | 0.70 | 2.17 | 0.81 | 1.50 | 0.72 | 2.87 | 1.03 | 0.65 | -1.51 | 0.16 | 0.10 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 4.29 | 3.16 | -3.40 | 1.70 | 0.49 | 1.16 | 1.13 | 1.35 | 0.87 | 1.19 | 1.04 | 1.08 | 0.71 | 0.48 | 1.14 | 1.16 | 0.45 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +36.15% | +215.48% | +38.45% | +89.34% | +20.28% | -11.25% | -5.02% | +24.57% | -20.64% | -3.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||
أرباح المالكين (تقديرية) | 878.67M | 981.34M | 1.17B | 800.79M | 550.11M | 246.18M | 640.70M | 380.69M | 509.41M | 350.95M | 972.52M | 381.88M | 614.08M | 295.10M | 1.04B | 351.79M | 163.11M | -578.38M | 260.21M | 252.76M | 1.04B | 1.33B | 356.12M | 1.50B | 797.86M | -1.69B | 671.41M | 240.17M | 471.20M | 457.56M | 503.14M | 360.59M | 498.02M | 442.67M | 510.04M | 313.14M | 228.23M | 483.45M | 497.19M | 229.37M |
الفوائد المدفوعة | — | 19.84M | — | 19.84M | — | 35.94M | -40.16M | 40.16M | — | 40.16M | — | 40.16M | — | 40.16M | — | 40.16M | — | 40.16M | 2.12M | 40.16M | 2.12M | 39.93M | 142.82M | 60.28M | — | — | 2.12M | 4.22M | 2.12M | 4.22M | 4.83M | 4.22M | 4.83M | 4.22M | 4.83M | 4.22M | 4.83M | 4.22M | 4.83M | 4.22M |
ضرائب الدخل المدفوعة | 389.75M | 309.00K | 162.81M | 116.30M | 326.12M | 334.00K | 156.97M | 173.36M | 0.00 | 0.00 | 154.73M | 153.34M | 287.04M | 47.00K | 100.85M | 74.26M | 186.89M | 160.00K | 109.93M | 149.84M | 304.59M | 396.00K | 19.13M | 335.00K | 0.00 | 0.00 | 118.17M | -655.08M | 218.19M | 48.47M | 84.08M | 111.32M | 215.47M | 17.06M | 161.85M | 173.57M | 332.64M | 46.52M | 145.64M | 169.66M |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي، أما أرباح المالكين فيُخصم منها الإنفاق اللازم لاستمرار النشاط كما هو فقط دون الإنفاق على النمو (تقدير من Financial Modeling Prep). النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة Ross Stores
المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC