.webp)
67/100ب67.290
USD
-0.26
(-0.38%)
بعد الجلسة·68.800USD+1.510(+2.24%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة63.11Plus+7%48السعر 67.2994
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.53الإيرادات المتوقعة 960.74M
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.53الإيرادات المتوقعة 960.74M
البيانات المالية لشركة Royalty Pharma
نعم. حققت شركة Royalty Pharma صافي دخل قدره 672.09M USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 25.7% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 11 من أصل 11 سنة مالية منذ 2015.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 2.62B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 672.09M USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 2.96B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 544.86M USD
- إجمالي الديون
- 8.59B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 6.84B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Royalty Pharma
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
1.53 USD
الإيرادات المتوقعة
960.74M USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم1.21تجاوز التوقعات +2.5%الإيرادات890.00Mتجاوز التوقعات +0.6%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 1.53 | — | — | +4.79% | 960.74M | — | — | +9.92% | |
| الربع 3/2026 | 1.18 | 1.21 | +2.54% | +3.42% | 884.84M | 890.00M | +0.58% | +46.07% | |
| الربع 2/2026 | 1.27 | 1.32 | +3.94% | +15.79% | 758.93M | 773.00M | +1.85% | +33.58% | |
| الربع 1/2026 | 1.21 | 1.30 | +7.44% | +22.64% | 881.69M | 925.00M | +4.91% | +62.78% | |
| الربع 4/2025 | 1.29 | 1.46 | +13.18% | +26.96% | 806.96M | 874.00M | +8.31% | +47.14% | |
| الربع 3/2025 | 0.99 | 1.17 | +17.71% | +12.50% | 717.38M | 609.29M | -15.07% | +7.90% | |
| الربع 2/2025 | 1.03 | 1.14 | +10.68% | +18.75% | 672.99M | 578.67M | -14.02% | +7.71% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2027 | 5.91 | — | — | +9.61% | 3.86B | — | — | +9.09% |
| السنة المالية 2026 | 5.39 | — | — | +11.65% | 3.54B | — | — | +34.57% |
| السنة المالية 2025 | 4.63 | 4.83 | +4.25% | +16.95% | 3.01B | 2.63B | -12.59% | +16.18% |
| السنة المالية 2024 | 4.05 | 4.13 | +2.00% | -5.92% | 2.69B | 2.26B | -15.79% | -3.85% |
| السنة المالية 2023 | 4.24 | 4.39 | +3.66% | +18.97% | 2.99B | 2.35B | -21.15% | +5.24% |
| السنة المالية 2022 | 3.64 | 3.69 | +1.48% | +26.80% | 2.79B | 2.24B | -19.85% | -2.28% |
نمو Royalty Pharma وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 2.62B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 672.09M USD
- هامش صافي الربح
- 25.68%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Royalty Pharma أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
Financial Royalty Assets2.26B 95.1%
Royalty Income, Other117.04M 4.9%
الإيرادات2.38B 100.0%
إجمالي الربح2.38B 100.0%
البحث والتطوير452.00M 19.0%
البيع والإدارة573.48M 24.1%
الدخل التشغيلي1.56B 65.6%
مصاريف أخرى788.57M 33.2%
صافي الدخل770.95M 32.4%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Royalty Pharma
حسب المنتج
السنة المالية 2025
95.1%Financial Royalty Assets4.9%Royalty Income, Other
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Financial Royalty Assets | 2.26B | 95.1% | +5.2% |
| Royalty Income, Other | 117.04M | 4.9% | +2.5% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Royalty Pharma
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 544.86M USD
- إجمالي الديون
- 8.59B USD
- صافي النقد
- -8.04B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 2.96B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 1.29
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 1.26
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 6 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 2.47
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Royalty Pharma
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 39.81
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 12.48
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 11.45
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 4.38
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
29.96B USD
+
إجمالي الديون
8.59B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
544.86M USD
=
قيمة المنشأة
38.00B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Royalty Pharma مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Labcorp Holdings وIllumina وDexCom وQuest Diagnostics وWest Pharmaceutical Services وMettler-Toledo International، أقرب شركات الرعاية الصحية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد39.88.23,021.0
- هامش الربح الإجماليعند المعتاد100.0%100.0%100.0%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 47.6%
- هامش الربح التشغيليالأعلى في 5 سنوات65.6%13.7%65.6%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 19.7%
- هامش صافي الربحعند المعتاد32.4%1.9%48.2%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 17.0%
- العائد على حقوق المساهمينعند المعتاد11.9%0.8%17.4%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 15.5%
- هامش التدفق النقدي الحرعند المعتاد104.7%88.1%126.9%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 18.2%
- نمو الإيراداتعند المعتاد5.1%-3.9%7.9%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 6.8%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد-5.8%-93.3%2,430.0%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 13.8%
- الديون إلى EBITDAأعلى من المعتاد5.47×3.25×16.80×مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.82×
- نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات0.970.9716.81مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.65
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Royalty Pharma
- التوزيع السنوي
- 0.94 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 1.40%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 68.62%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 6
- التكرار
- ربع سنوي
- التوزيع القادم
- 0.24 USD
- تاريخ الاستحقاق القادمما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 13 نوفمبر 2026
- تاريخ الدفع القادم
- 10 ديسمبر 2026
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Royalty Pharma
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 83.18%
- عدد المؤسسات المالكة
- 660 (+57)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 93.97%
من يملك الأسهم
المؤسسات 83.2% أخرى 16.8%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 418.41M سهم ·94.0% أسهم محتفظ بها 26.86M سهم ·6.0%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4/2026 | 0 | 1 | 0.00 | 4.13K |
| الربع 3/2026 | 0 | 7 | 96.11K | 292.53K |
| الربع 2/2026 | 0 | 11 | 247.59K | 323.49K |
| الربع 1/2026 | 0 | 23 | 231.87K | 587.08K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Royalty Pharma
المصدر: Financial Modeling Prep