72/100ب82.260
USD
0.73
(0.90%)
مغلق
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.25الإيرادات المتوقعة 3.25B
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.25الإيرادات المتوقعة 3.25B
قائمة التدفقات النقدية لشركة Sunbelt Rentals Holdings 2022–2027ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Sunbelt Rentals Holdings خلال آخر اثني عشر شهراً 3.69B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 4.03B USD ناقص 335.80M USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 32.2% من إيراداتها و8.82 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 31 يوليو 2026 | السنة المالية 2026 30 أبريل 2026 | السنة المالية 2025 30 أبريل 2025 | السنة المالية 2024 30 أبريل 2024 | السنة المالية 2023 30 أبريل 2023 | السنة المالية 2022 30 أبريل 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 1.12B | 1.33B | 2.56B | 2.65B | 2.52B | 1.95B |
الاستهلاك والإطفاء | 2.27B | 2.31B | 2.45B | 2.24B | 1.89B | 1.66B |
التعويضات القائمة على الأسهم | — | 80.00M | 0.00 | 47.50M | 44.80M | 48.10M |
التغير في رأس المال العامل | -178.00M | -340.00M | 7.40M | -153.40M | -180.10M | -162.50M |
التغير في الذمم المدينة | -247.40M | -206.00M | -52.20M | -177.10M | -209.60M | -164.10M |
التغير في المخزون | -6.20M | -30.00M | 15.10M | 21.20M | -4.70M | -67.20M |
التغير في الذمم الدائنة | — | 57.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | — | -161.00M | 44.50M | 2.50M | 34.20M | 68.80M |
بنود غير نقدية أخرى | 539.70M | 317.00M | -2.84B | -3.93B | -3.28B | -2.00B |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 4.03B | 3.78B | 2.17B | 854.60M | 1.00B | 1.50B |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +62.13% | +74.07% | +154.38% | -14.55% | -33.28% | — |
الإنفاق الرأسمالي | -335.80M | -352.00M | -455.60M | -685.60M | -510.00M | -398.40M |
الاستحواذات | -852.50M | -206.00M | -147.40M | -873.70M | -1.08B | -1.28B |
شراء الاستثمارات | — | 0.00 | 0.00 | -15.00M | -42.40M | -40.00M |
بيع واستحقاق الاستثمارات | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | -2.06B | -1.37B | 61.20M | 47.50M | 41.40M | 24.80M |
التدفق النقدي الاستثماري | -3.24B | -1.93B | -541.80M | -1.53B | -1.59B | -1.69B |
الديون المصدرة (المسددة) | — | 21.00M | -522.70M | 1.34B | 1.35B | 991.80M |
الأسهم المصدرة | — | 24.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -111.20M | -1.43B | -427.40M | -108.30M | -276.90M | -433.40M |
التوزيعات المدفوعة | — | -464.00M | -544.20M | -436.10M | -357.80M | -269.30M |
أنشطة تمويلية أخرى | -291.80M | 0.00 | -138.00M | -133.70M | -109.50M | -107.60M |
التدفق النقدي التمويلي | -773.70M | -1.85B | -1.63B | 663.20M | 609.30M | 181.50M |
صافي التغير في النقد | 9.10M | 8.00M | 200.00K | -9.10M | 14.60M | -11.30M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 3.69B | 3.43B | 1.72B | 169.00M | 490.10M | 1.10B |
نمو التدفق النقدي الحر | +79.70% | +99.73% | +916.75% | -65.52% | -55.47% | — |
هامش التدفق النقدي الحر | 32.18% | 30.77% | 15.92% | 1.56% | 5.07% | 13.82% |
التدفق النقدي الحر للسهم | 8.82 | 8.15 | 3.93 | 0.38 | 1.10 | 2.45 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +86.72% | +107.30% | +922.30% | -64.96% | -55.20% | — |
الفوائد المدفوعة | — | 368.00M | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | — | 332.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 1/2027 31 يوليو 2026 | الربع 4/2026 30 أبريل 2026 | الربع 3/2026 31 يناير 2026 | الربع 2/2026 31 أكتوبر 2025 | الربع 1/2026 31 يوليو 2025 | الربع 4/2025 30 أبريل 2025 | الربع 3/2025 31 يناير 2025 | الربع 2/2025 31 أكتوبر 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 438.00M | 226.00M | -247.20M | 704.40M | 641.80M | 522.90M | 549.80M | 796.20M |
الاستهلاك والإطفاء | 585.00M | 581.00M | 468.50M | 638.10M | 621.40M | 614.80M | 620.90M | 614.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 26.00M | 40.00M | 40.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | -361.00M | -68.00M | 186.90M | 64.10M | -251.00M | 101.90M | 30.30M | 36.50M |
التغير في الذمم المدينة | -244.00M | -12.00M | 83.30M | -74.70M | -202.60M | 41.40M | 91.40M | -39.10M |
التغير في المخزون | -1.00M | -20.00M | -2.20M | 17.00M | -24.80M | 10.20M | 4.10M | 18.20M |
التغير في الذمم الدائنة | -90.00M | 49.00M | 8.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -26.00M | -85.00M | 0.00 | 121.80M | -23.60M | 50.30M | -65.20M | 57.40M |
بنود غير نقدية أخرى | 80.00M | 183.00M | 1.03B | -752.70M | -414.70M | -256.90M | -705.70M | -1.04B |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 840.00M | 950.00M | 1.58B | 653.90M | 597.50M | 982.70M | 495.30M | 408.00M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +40.59% | -3.33% | +219.52% | +60.27% | — | — | — | — |
الإنفاق الرأسمالي | -96.00M | -73.00M | -79.40M | -87.40M | -112.20M | -76.20M | -73.60M | -167.70M |
الاستحواذات | -667.00M | -58.00M | -40.70M | -86.80M | -20.50M | -79.40M | -9.20M | 0.00 |
شراء الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | -675.00M | -253.00M | -1.14B | 9.70M | 13.40M | 16.30M | 15.00M | 18.60M |
التدفق النقدي الاستثماري | -1.44B | -384.00M | -1.26B | -164.50M | -119.30M | -139.30M | -67.80M | -149.10M |
الديون المصدرة (المسددة) | 980.00M | -165.20M | 0.00 | 256.70M | -91.50M | -400.40M | -305.60M | 181.90M |
الأسهم المصدرة | 0.00 | 24.00M | -18.40M | 18.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.50M |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -56.00M | -366.00M | 713.60M | -402.80M | -329.80M | -254.10M | -88.40M | -84.90M |
التوزيعات المدفوعة | -307.00M | -157.00M | -307.00M | 0.00 | 0.00 | -156.80M | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -16.00M | 89.20M | -20.10M | -344.90M | -36.60M | -37.90M | -30.80M | -421.50M |
التدفق النقدي التمويلي | 601.00M | -575.00M | -327.10M | -472.60M | -476.30M | -849.20M | -424.80M | -252.00M |
صافي التغير في النقد | 3.00M | -10.00M | -600.00K | 16.70M | 1.90M | -4.80M | 2.10M | 6.70M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 744.00M | 877.00M | 1.50B | 566.50M | 485.30M | 906.50M | 421.70M | 240.30M |
نمو التدفق النقدي الحر | +53.31% | -3.25% | +256.46% | +135.75% | — | — | — | — |
هامش التدفق النقدي الحر | 23.88% | 31.84% | 57.00% | 19.12% | 17.33% | 35.84% | 16.42% | 8.17% |
التدفق النقدي الحر للسهم | 1.81 | 2.10 | 3.60 | 1.33 | 1.14 | 2.07 | 0.96 | 0.55 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +58.87% | +1.17% | +272.92% | +142.38% | — | — | — | — |
الفوائد المدفوعة | 68.00M | 116.00M | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 11.00M | 62.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي، أما أرباح المالكين فيُخصم منها الإنفاق اللازم لاستمرار النشاط كما هو فقط دون الإنفاق على النمو (تقدير من Financial Modeling Prep). النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة Sunbelt Rentals Holdings
المصدر: Financial Modeling Prep