79/100ب71.310
USD
-1.27
(-1.75%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)بيانات غير كافية
النصف 2/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة -0.53الإيرادات المتوقعة 918.61M
النصف 2/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة -0.53الإيرادات المتوقعة 918.61M
قائمة التدفقات النقدية لشركة Vylor 2023–2026ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
في السنة المالية 2025 أنفقت Vylor 0.00 USD على إعادة شراء أسهمها ودفعت 0.00 USD توزيعات أرباح: 0.00 USD في المجموع. أي 0% من تدفقها النقدي الحر.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | السنة المالية 2025 31 ديسمبر 2025 | السنة المالية 2024 31 ديسمبر 2024 | السنة المالية 2023 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|---|
صافي الدخل | 575.00M | 774.00M | 654.00M |
الاستهلاك والإطفاء | 806.00M | 829.00M | 832.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | 1.14B | 135.00M | -590.00M |
التغير في الذمم المدينة | 30.00M | -235.00M | 11.00M |
التغير في المخزون | -28.00M | 690.00M | -85.00M |
التغير في الذمم الدائنة | 104.00M | -152.00M | -324.00M |
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 1.03B | -168.00M | -192.00M |
بنود غير نقدية أخرى | 201.00M | 252.00M | 75.00M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 2.51B | 1.78B | 732.00M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +41.02% | +142.76% | — |
الإنفاق الرأسمالي | -346.00M | -338.00M | -303.00M |
الاستحواذات | -11.00M | -7.00M | 0.00 |
شراء الاستثمارات | 0.00 | -21.00M | -34.00M |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 8.00M | 24.00M | 64.00M |
أنشطة استثمارية أخرى | -3.00M | -20.00M | 14.00M |
التدفق النقدي الاستثماري | -352.00M | -362.00M | -259.00M |
الديون المصدرة (المسددة) | 98.00M | 0.00 | 0.00 |
الأسهم المصدرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -2.04B | -1.38B | -570.00M |
التدفق النقدي التمويلي | -1.95B | -1.38B | -570.00M |
صافي التغير في النقد | 243.00M | -38.00M | -140.00M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 2.16B | 1.44B | 429.00M |
نمو التدفق النقدي الحر | +50.10% | +235.43% | — |
هامش التدفق النقدي الحر | 21.46% | 15.08% | 4.53% |
التدفق النقدي الحر للسهم | 3.24 | 2.16 | 0.64 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +50.10% | +235.43% | — |
الفوائد المدفوعة | 2.00M | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 235.00M | 155.00M | 118.00M |
| الربع | النصف 1/2026 31 مارس 2026 | النصف 1/2025 31 مارس 2025 |
|---|---|---|
صافي الدخل | 503.00M | 398.00M |
الاستهلاك والإطفاء | 199.00M | 198.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | -2.87B | -1.84B |
التغير في الذمم المدينة | -1.63B | -1.46B |
التغير في المخزون | 594.00M | 557.00M |
التغير في الذمم الدائنة | -533.00M | -503.00M |
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -1.31B | -436.00M |
بنود غير نقدية أخرى | 104.00M | 3.00M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | -2.01B | -1.25B |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | — | — |
الإنفاق الرأسمالي | -48.00M | -46.00M |
الاستحواذات | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | 0.00 | 0.00 |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 1.00M | 7.00M |
أنشطة استثمارية أخرى | -7.00M | 8.00M |
التدفق النقدي الاستثماري | -54.00M | -31.00M |
الديون المصدرة (المسددة) | 15.00M | -2.00M |
الأسهم المصدرة | 0.00 | 0.00 |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | 0.00 | 0.00 |
التوزيعات المدفوعة | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | 1.65B | 1.10B |
التدفق النقدي التمويلي | 1.66B | 1.10B |
صافي التغير في النقد | -399.00M | -170.00M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | -2.06B | -1.29B |
نمو التدفق النقدي الحر | — | — |
هامش التدفق النقدي الحر | -67.53% | -47.80% |
التدفق النقدي الحر للسهم | -3.08 | -1.94 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | — | — |
الفوائد المدفوعة | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي. النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة Vylor
المصدر: Financial Modeling Prep