65/100ب458.93
USD
-3.27
(-0.71%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة325.47Plus+41%244السعر 458.93407
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 4.63الإيرادات المتوقعة 1.81B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 4.63الإيرادات المتوقعة 1.81B
البيانات المالية لشركة Waters
نعم. حققت شركة Waters صافي دخل قدره 98.21M USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 1.8% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 29 من أصل 31 سنة مالية منذ 1995. وكانت آخر خسارة لها في السنة المالية 1997.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 5.61B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 98.21M USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 291.58M USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 593.00M USD
- إجمالي الديون
- 5.13B USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 15.29B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 3 أكتوبر 2026.
أرباح Waters
إعلان الأرباح القادم · الربع 4/2026
ربحية السهم المتوقعة
4.63 USD
الإيرادات المتوقعة
1.81B USD
الربع الأخير · الربع 3/2026
الربح لكل سهم4.10تجاوز التوقعات +2.5%الإيرادات1.77Bتجاوز التوقعات +0.8%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2027 | 4.51 | — | — | +9.89% | 1.84B | — | — | +4.37% | |
| الربع 2/2027 | 3.62 | — | — | +18.66% | 1.74B | — | — | +6.07% | |
| الربع 1/2027 | 3.20 | — | — | +18.64% | 1.61B | — | — | +27.08% | |
| الربع 4/2026 | 4.63 | — | — | +2.21% | 1.81B | — | — | +94.36% | |
| الربع 3/2026 | 4.00 | 4.10 | +2.50% | +20.59% | 1.75B | 1.77B | +0.75% | +120.91% | |
| الربع 2/2026 | 3.01 | 3.05 | +1.33% | +3.39% | 1.62B | 1.65B | +1.40% | +113.27% | |
| الربع 1/2026 | 2.31 | 2.70 | +16.88% | +20.00% | 1.20B | 1.27B | +5.30% | +91.48% | |
| الربع 4/2025 | 4.51 | 4.53 | +0.44% | +10.49% | 928.34M | 932.36M | +0.43% | +6.83% | |
| الربع 3/2025 | 3.21 | 3.40 | +5.92% | +16.04% | 781.01M | 799.89M | +2.42% | +8.05% | |
| الربع 2/2025 | 2.94 | 2.95 | +0.34% | +12.17% | 748.66M | 771.33M | +3.03% | +8.86% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 | 18.59 | — | — | +12.49% | 7.61B | — | — | +6.29% |
| السنة المالية 2027 | 16.53 | — | — | +12.60% | 7.16B | — | — | +10.36% |
| السنة المالية 2026 | 14.68 | — | — | +11.77% | 6.49B | — | — | +105.03% |
| السنة المالية 2025 | 13.11 | 13.13 | +0.13% | +10.61% | 3.16B | 3.17B | +0.11% | +6.99% |
| السنة المالية 2024 | 11.80 | 11.87 | +0.63% | +1.02% | 2.94B | 2.96B | +0.53% | +0.07% |
| السنة المالية 2023 | 11.69 | 11.75 | +0.54% | -2.33% | 2.95B | 2.96B | +0.13% | -0.52% |
| السنة المالية 2022 | 11.93 | 12.03 | +0.87% | +7.22% | 2.95B | 2.97B | +0.86% | +6.68% |
نمو Waters وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 5.61B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 98.21M USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 49.44%
- هامش الربح التشغيلي
- 4.73%
- هامش صافي الربح
- 1.75%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Waters أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
Waters Instrument Systems1.10B 34.8%
Waters Service1.08B 34.1%
Chemistry Consumables631.46M 19.9%
Ta Instrument Systems243.82M 7.7%
Ta Service108.02M 3.4%
الإيرادات3.17B 100.0%
تكلفة الإيرادات1.34B 42.2%
إجمالي الربح1.83B 57.8%
البحث والتطوير195.18M 6.2%
البيع والإدارة740.27M 23.4%
مصاريف تشغيلية أخرى90.64M 2.9%
الدخل التشغيلي802.59M 25.4%
الضريبة112.25M 3.5%
مصاريف أخرى47.71M 1.5%
صافي الدخل642.63M 20.3%
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2025، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Waters
حسب المنتج
السنة المالية 2025
34.8%Waters Instrument Systems34.1%Waters Service19.9%Chemistry Consumables7.7%Ta Instrument Systems3.4%Ta Service
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Waters Instrument Systems | 1.10B | 34.8% | +6.7% |
| Waters Service | 1.08B | 34.1% | +7.3% |
| Chemistry Consumables | 631.46M | 19.9% | +11.7% |
| Ta Instrument Systems | 243.82M | 7.7% | -1.0% |
| Ta Service | 108.02M | 3.4% | +0.2% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2025
36.7%الأمريكتان32.9%آسيا والمحيط الهادئ30.4%أوروبا
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الأمريكتان | 1.16B | 36.7% | +4.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.04B | 32.9% | +7.3% |
| أوروبا | 963.38M | 30.4% | +10.3% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Waters
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 593.00M USD
- إجمالي الديون
- 5.13B USD
- صافي النقد
- -4.54B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 291.58M USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 1.55
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.34
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 5 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 4.10
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Waters
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 195.29
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2026ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 31.27
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 8.03
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 2.95
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 43.96
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
45.06B USD
+
إجمالي الديون
5.13B USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
593.00M USD
=
قيمة المنشأة
49.60B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Waters مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2021 إلى 2025: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: IQVIA Holdings وAgilent Technologies وNatera وIDEXX Laboratories وMettler-Toledo International وIllumina، أقرب شركات التشخيص والأبحاث الطبية الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أعلى من المعتاد195.320.8202.4
- هامش الربح الإجماليالأدنى في 5 سنوات57.8%57.8%59.6%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 60.6%
- هامش الربح التشغيليالأدنى في 5 سنوات25.4%25.4%29.5%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 20.6%
- هامش صافي الربحالأدنى في 5 سنوات20.3%20.3%24.9%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 19.2%
- العائد على حقوق المساهمينالأدنى في 5 سنوات25.1%25.1%188.5%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 20.9%
- هامش التدفق النقدي الحرعند المعتاد17.1%14.4%20.9%مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 18.8%
- نمو الإيراداتأعلى من المعتاد7.0%-0.5%17.8%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 6.3%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد0.5%-7.6%33.6%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 5القيمة الوسطى للنظيرات 4.3%
- الديون إلى EBITDAالأدنى في 5 سنوات1.47×1.47×2.44×مقارنةً بنظيراتها: 2 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 1.83×
- نسبة التداولالأدنى في 5 سنوات1.731.732.39مقارنةً بنظيراتها: 4 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.56
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
توزيعات أرباح Waters
- التكرار
- Irregular
- آخر توزيع
- 0.16 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 26 نوفمبر 1996
التوزيعات لكل سهم
ملكية أسهم Waters
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 120.28%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,203 (+9)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 99.88%
من يملك الأسهم
المؤسسات 100.0% أخرى 0.0%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 98.07M سهم ·99.9% أسهم محتفظ بها 120.49K سهم ·0.1%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 0 | 1 | 3.74K | 7.25K |
| الربع 2/2026 | 0 | 0 | 130.45 | 730.00 |
| الربع 1/2026 | 2 | 0 | 75.17K | 4.89K |
| الربع 4/2025 | 0 | 0 | 3.88K | 5.08K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Waters
المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC