خام برنت / دولار أمريكي

• خام برنت يتعرض لعمليات بيع واسعة.

• تأثير قرار أوبك بلس سينعكس على أسعار النفط لاحقًا.

• نجاح دورة التشديد النقدي تخفض من معدلات النمو الاقتصادي وتخفض الطلب على النفط. 

خضعت أسعار خام برنت لموجة بيع قوية منذ 30 نوفمبر/تشرين ثاني، على الرغم من أن هذا اليوم كانت توقعات الأسواق تشير إلى ارتفاع محتمل في أسعار النفط بسبب قرار تخفيض الإنتاج من قبل منظمة أوبك +. وإضافة إلى ذلك ستشهد أسواق النفط تمديد للخفض الطوعي للنفط من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية. 

فحدوث غير المتوقع أثار الكثير من التساؤلات في أذهان المستثمرين، واربك تكتيكات المضاربين في أسواق النفط. خلال سطور هذا المقال سنحاول توضيح بعض من أسباب التراجع، وما هو المحتمل في المستقبل القريب لأسعار برنت. 

أول أسباب وراء سقوط أسعار النفط هي تراجع معدلات النمو الإقتصادي حيث تشير التوقعات من نموذج الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الرابع قد يكون ضعيفا، بحيث لا يتجاوز 2٪. علاوة على وجود توقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سيشهد انكماشًا خلال الربع الاول والثاني من العام الجديد. وفي ذلك دلالة على نجاح دورة التشديد النقدي في خفض معدلات النمو وتاكد ذلك ببيانات التوظيف الضعيفة التي ظهرت اليوم. 

التراجع في معدل نمو الاقتصاد الأمريكي هي اشارة صريحة على وجود تراجعات مماثلة لدي الاقتصاديات الكبري لا سيما التي تبعت الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسية النقدية مما سيضعف الطلب على النفط بشكل واضح.

أما السبب وراء عدم تأثير قرار تخفيض الإنتاج من قبل منظمة أوبك بلس، هو أن أثر هذا التخفيض لن يظهر في الأسواق بشكل فوري إنما سيظهر تأثيره في وقت لاحق. لذلك لم تشهد أسعار برنت دعمًا حقيقيًا خلال الجلسة الأربعة الماضية.

التحليل الفني لخام برنت

على الصعيد الفني لأسعار الخام، نجح المراهنون على تراجع الأسعار من سحب التداولات أسفل مستوي الدعم الأهم 77.50 وهي إشارة تعزز من فرص البائعين في فرض سيطرتهم الكاملة على التداولات لتكون مستويات الدعم التالية 75 - 71 هي أول الأهداف المرتقبة. 

في ضوء ما تقدم نعتقد أن الأفضلية ستكون لصفقات بيع برنت وإستهداف مستويات الدعم التى أشرنا إليها أعلاه. ويكون أمر وقف الخسائر على صفقات البيع هو عودة تداولات برنت أعلى مستوي المقاومة 79.50. 

تداولات النفط حاليا غير واضحة بما يكفي للنصح بالتداول عليها بيعًا أو شراءًا. ويمكن تفسير الحالة الحالية لأسعار النفط على أنها حالة حيرة كبيرة. حيث بدأت مخاوف ركود الإقتصاد الأمريكي في السيطرة على الأسواق مما يخفض الطلب على النفط إلى أدني مستوياته. بينما يكافح المنتجون لدعم أسعار النفط من خلال تخفيض الإنتاج. وتظل أسعار النفط تدور في نطاق عرضي بين مستوي الدعم 77.25 ومستوي المقاومة 83. ونوصي بأنها منطقة عرضية ليست جيدة للتداول خاصة وسط تضارب التحاليل الأساسية.

شهد خام برنت تراجعات مهمة بسبب الاخبار السلبية حول اجتماعات اوبيك+ والتي تعتبر أهم مؤشر على استقرار النفط العالمي . فنيا يتداول الان في منطقة مهمة نوعا ما اد يتوقع الارتفاع منها الى حدود 88 كحد أقصى تم استكمال المسار السلبي لخام برنت

ترتفع أسعار خام برنت لليوم الثاني على التوالي. وذلك على خلفية انحسار مخاوف الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. و مازال من المتوقع تمديد كل من السعودية وروسيا إجراءات الخفض الطوعي الإضافي للإمدادات إلى أوائل عام 2024، لكن لا يتضح تماماً ما إذا كانت منظمة "أوبك +" سوف تجري مزيد من الخفض. ومن المتوقع أن تُبقي مجموعة "أوبك" على الإجراءات الحالية لخفض الإنتاج بشكل كامل خلال عام 2024، على أن تُمدد السعودية قرار الخفض الأحادي الجانب البالغ مليون برميل يومياً حتى الربع الثاني من العام القادم، وأن يتم عكس القرار تدريجياً بداية من يوليو المقبل، وفق ما نقلته وكالة رويترز. ننصح بشراء خام برنت من الاسعار الحالية لتكون مستويات 83 - 84.75 هي أول الأهداف المحتملة. ويكون امر وقف الخسارة هو كسر مستوي 80 لأسفل.

التحليل الأساسي: شهدت اسعار النفط انخفاض واضح مع نهاية جلسات الاسبوع الماضي في ظل اعلان العراق وعدد من الدول داخل منظمة أوبك تخفيض الانتاج حتى نهاية العام الجاري ونترقب العديد من الاخبار الهامة على مدار الاسبوع كما هو موضح بالاجندة الاقتصادية التحليل الـفـنـي: يتداول النفط في أتجاه هابوقصير الاجل يعد ان انخفض من قمته السابقة عند مستوى المقاومة 95.50 دولار ثم استطاع كسر مستوى الدعم 85.50 دولار لأسفل، مما مهد لمزيد من الانخفاض نحو مستوى الدعم الرئيسي 79.00 دولار والذي اوقف الانخفاض السابق، وبدأت تظهر عنده القوة الشرائية، وفي حال اختراق مستوى المقاومة الثانوي 82,00 دولار لأعلى، فنتوقع ان يدفع السعر لمزيد من الارتفاع التصحيحي نحو مستوى المقاومة 85.50 دولار مرة أخرى سيناريو الحركة المتوقعة القادمة تحرك إيجابي:- بعد أن أختراق مستوى المقاومة 82.00 دولار لأعلى نتوقع ان يستهدف مستوى المقاومة 87,50 على الأقل تحرك سلبي:- في حال كسر مستوى الدعم 79,00 دولار لاسفل، سوف يشهد مزيد من الانخفاض نحو الدعم 72.00 على الأقل

التحليل الأساسي: شهدت اسعار النفط وسط المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب الصيني على النفط الخام خلال الفترة المقبلة، بفعل سلبية بعض البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا، وايضا حالة التفاؤل السائدة بالأسواق، حيال التوقعات بزيادة تدفقات النفط في الفترة المقبلة، وذلك بعدما ارتفع إنتاج إيران من النفط الخام خلال الأيام الماضية، ونترقب العديد من الاخبار الهامة على مدار الاسبوع كما هو موضح بالاجندة الاقتصادية, التحليل الـفـنـي: يتداول النفط في أتجاه عرضي قصير الاجل، يعد ان انخفض من قمته السابقة عند مستوى المقاومة 93.75 دولار لأعلى، ويختبر الان مستوى الدعم 84.50 دولار والذي في حال كسره لأسفل سوف يمهد لمزيد من الانخفاض نحو مستوى الدعم الرئيسي 82.00 دولار، بينما يكمن مستوى المقاومة الأول عند 88.00 دولار.. سيناريو الحركة المتوقعة القادمة تحرك إيجابي:- بعد أن أختراق مستوى المقاومة 88.00 دولار لأعلى ، نتوقع ان يستهدف مستوى المقاومة 93.75على الأقل، تحرك سلبي:- في حال كسر مستوى الدعم 84.50 دولار لاسفل، سوف يشهد مزيد من الانخفاض نحو الدعم 82.00 على الأقل

تراجعت أسعار النفط خلال المعاملات المبكرة لليوم الثلاثاء، لتحمل زخم الجلسة السابقة وتتخلى عن بعض المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. لا تزال الحرب في الشرق الأوسط مسيطرة على معنويات السوق، حيث تتنامي عند التجار حالياً مخاوف من أن يمتد الصراع ليشمل دول أخرى من كبار مصدري النفط، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على جانب العرض وبالتالي يرفع سعر البرميل لمستويات قياسية. ولكن على جانب آخر، تناثر الأنباء حول تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة علىصادرات النفط الفنزويلية بعث بعض الطمأنينة في الأسواق. فإذا ما تأكدت تلك الأنباء فسوف تهدئ مخاوف تجار النفط وقلقهم المتزايد من تأثير الحرب في إسرائيل على المعروض النفطي. نعتقد أن البقاء على جانب البيع أفضل طالما أسعار برنت أسفل مستوي المقاومة 90 دولار لتكون مستويات الدعم الأقرب 87.50 - 86 هي الاهداف المرتقبة. ويكون أمر وقف الخسارة على صفقات البيع هو كسر مستوي 90 لأعلى. وعندها يمكننا التحول لشراء برنت

تراجعت أسعار النفط خلال المعاملات المبكرة لليوم الثلاثاء، لتحمل زخم الجلسة السابقة وتتخلى عن بعض المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. لا تزال الحرب في الشرق الأوسط مسيطرة على معنويات السوق، حيث تتنامي عند التجار حالياً مخاوف من أن يمتد الصراع ليشمل دول أخرى من كبار مصدري النفط، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على جانب العرض وبالتالي يرفع سعر البرميل لمستويات قياسية. ولكن على جانب آخر، تناثر الأنباء حول تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة علىصادرات النفط الفنزويلية بعث بعض الطمأنينة في الأسواق. فإذا ما تأكدت تلك الأنباء فسوف تهدئ مخاوف تجار النفط وقلقهم المتزايد من تأثير الحرب في إسرائيل على المعروض النفطي. نعتقد أن البقاء على جانب البيع أفضل طالما أسعار برنت أسفل مستوي المقاومة 90 دولار لتكون مستويات الدعم الأقرب 87.50 - 86 هي الاهداف المرتقبة. ويكون أمر وقف الخسارة على صفقات البيع هو كسر مستوي 90 لأعلى. وعندها يمكننا التحول لشراء برنت

التحليل الأساسي أستمرت اسعار النفط في التراجع الملحوظ متأثره بحالة التخوف السائدة من ضعف النمو العالمي والذي بدوره سيقلل الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة ولا سيما بعدما كشفت رئيسة صندوق النقد الدولي عن تصريحات سلبية للوضع الاقتصادي العالمي وذلك جنبا إلى جنب دعوة غالبية أعضاء البنوك المركزية الكبرى إلى رفع أسعار الفائدة أكثر التحليل الـفـنـي كان يتداول النفط في أتجاه صاعد قصير ومتوسط الاجل الاجل، وأستمر في الأرتفاع القوي إلى ان وصل عند قمته السابقة حول مستوى المقاومة 95.50 دولار والذي اوقف الارتفاع وبدأ ينخفض منه في حركة تصحيحية لأسفل ويقترب الان من منطقة الدعم القوية 82.00 دولار تزامنا مع وصول المؤشرات الفنية داخل مناطق (التشبع البيعي) مما يجعلنا نتوقع ان توقف هذه المنطقة الانخفاض الحالى وان تظهر عندها القوة الشرائية مرة أخرى ويكمن مستوى المقاومة الاول عند 88.00 دولار والتى عدمتجاوزها للاعلى يعيد الاسعار الى هبوط