الفهرس

من الفرص إلى المخاطر: الاستثمار في الأسهم الصغيرة Penny stocks

الكاتب: شيماء رؤوف
تدقيق: أحمد جمال
المنقح: أنصف شعراوي
اخر تحديث: 2024-12-24

تعد الأسهم الصغيرة أو أسهم  بيني Penny Stock نقطة التركيز الأولية بالنسبة للعديد من المستثمرين الجدد. كما يشير الاسم، فإن الأسهم الصغيرة هي تلك التي يتم تداولها بأسعار منخفضة، غالبًا أقل من دولار واحد للسهم. من السهل فهم لماذا ينجذب المبتدئون إلى فكرة شراء أسهم شركات بسعر قليل للغاية ثم بيعها لاحقًا عندما يرتفع السعر إلى مستويات أعلى لتحقيق ربح كبير. تتيح الأسعار المنخفضة للغاية للمستثمرين شراء كميات كبيرة من الأسهم مقابل استثمار مالي صغير نسبيًا. وبهذا الحجم، يمكن أن تؤدي زيادة بسيطة في سعر السهم إلى تحقيق عوائد نسبية كبيرة، والعكس صحيح أيضًا بالطبع.

ما هي الأسهم الصغيرة؟

الأسهم الصغيرة هي أسهم يتم تداولها بأسعار منخفضة نسبيًا في الأسواق المالية. في المملكة المتحدة، يتم تداول الأسهم الصغيرة عادةً بأقل من جنيه إسترليني واحد، بينما في الولايات المتحدة، تكون هذه الأسهم عادةً أقل من 5 دولارات.

تشير الأسهم الصغيرة غالبًا إلى شركات صغيرة أو ناشئة، وقد تكون أكثر تقلبًا من الأسهم الأكبر والأكثر استقرارًا. نظرًا لانخفاض سعرها، فإنها قد تكون استثمارًا مضاربًا، حيث يتوقع المستثمرون تحقيق أرباح كبيرة إذا نجحت الشركة في النمو وتحقيق نجاح كبير، ولكنها أيضًا تحمل مخاطر أعلى.

تتميز هذه الأسهم بتقلبات عالية جدًا، مما يجعلها أسهم عالية المخاطر. ورغم هذا، فإنها تقدم إمكانية لتحقيق نمو كبير، حيث يسعى المستثمرون إلى الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي قد توفرها الشركات الناشئة أو الصغيرة التي تصدر هذه الأسهم.

تعَد فكرة تداول الأسهم الصغيرة جذابة لعدة أسباب. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تمتلك 1000 دولار أمريكي للاستثمار، فإنك تستطيع شراء حصة أكبر بكثير في شركة صغيرة يتم تداول أسهمها بأسعار منخفضة (بضعة سنتات لكل سهم) مقارنة بشراء أسهم الشركات الكبرى، التي قد تكون قيمتها أعلى بكثير وتمنحك نسبة صغيرة جدًا من الملكية.

اقرأ أيضًا: أفضل 10 أسهم للاستثمار في 2024

فهم الأسهم الصغيرة

تعرف لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) الأسهم الصغيرة على أنها أوراق مالية تصدرها شركة ذات رأس مال قليل أو صغير للغاية تبلغ قيمتها السوقية أقل من 250 مليون دولار.

يعرف البعض الأسهم الصغيرة بأنها تلك التي يتم تداولها بأقل من 5 دولارات للسهم (على الرغم من أن بعض الخبراء يختارون اعتماد قيمة حد أدنى تبلغ دولارًا واحدًا للسهم). غالبًا ما يكون لها تاريخ مالي ضئيل أو لا يوجد تاريخ مالي على الإطلاق.

عادة ما يتم تداول أسهم بيني خارج البورصات الرئيسية. وذلك لأن البورصات الكبرى مثل بورصة نيويورك  وناسداك، لديها  متطلبات إدراج للشركات التي تتداول عليها. ستقوم ناسداك بإلغاء إدراج أسهم الشركة إذا فشلت في الحفاظ على سعر إغلاق أدنى يبلغ 1 دولار للسهم بعد 180 يومًا.

نتيجة لذلك، يتجه الأشخاص المهتمون بتداول الأسهم الصغيرة غالبًا إلى سوق خارج البورصة (OTC) . تنظم مجموعة أسواق خارج البورصة الأوراق المالية في أسواق متعددة المستويات تعكس نزاهة العمليات ومستوى الإفصاح ودرجة مشاركة المستثمرين.

ما هي الأسهم الصغيرة؟

تحليل سوق الأسهم الصغيرة

تشتهر أسواق الأسهم الصغيرة بتقلباتها الشديدة، كما أن تقلبات الأسعار التي تصل إلى حوالي 20% أمر شائع جدًا. لذلك، من الضروري إجراء تحليل شامل مع إتباع استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك قبل اتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا التداول أم لا. ومن الأفضل أيضًا التداول في الصناعات التي تشهد نموًا كبيرًا في السوق بدلاً من الصناعات التي تشهد انحدارًا.

تعاني الأسهم الصغيرة في الأسواق الدولية من انخفاض حجم التداول اليومي، مما يعني أن عمليات الشراء أو البيع الكبيرة قد تؤثر بشكل ملحوظ على أسعارها. كما أن التحركات المفاجئة في الأسعار يمكن أن تنجم عن زيادة الاهتمام في المنتديات على الإنترنت أو من خلال وسائل الإعلام، مما قد يؤدي إلى تحركات سريعة وغير متوقعة في السعر.

اقرأ أيضًا: طريقة تداول الأسهم للمبتدئين

هل يجب عليك الاستثمار في الأسهم الصغيرة؟

الاستثمار في الأسهم الصغيرة محفوف بالمخاطر إلى حد كبير. قبل الاستثمار في أسهم Penny يحتاج الأفراد إلى جمع معلومات كاملة عن الشركة التي يستثمرون فيها ومراقبة توقعات نمو الشركة عن كثب.

لا يُنصح المبتدئين بالاستثمار في الأسهم الصغيرة لأنهم قد لا يفهمون تمامًا المخاطر المرتبطة بمثل هذه الاستثمارات. من الأفضل أن يتداول المستثمرون المتمرسون الذين لديهم فهم جيد للمضاربة في السوق ويستثمرون بعد تحليل وبحث شاملين في الأسهم الصغيرة.

لماذا التداول أو الاستثمار في الأسهم الصغيرة؟

تتيح الأسهم الرخيصة مجموعة واسعة من الفرص التي يمكن استغلالها. هناك العديد من الشركات التي تصنف ضمن الأسهم الصغيرة وغالبًا ما تُهمل، ولكن القليل منها يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة.  بالطبع، هناك أيضًا احتمالية أن لا تحقق الأسهم الرخيصة الأداء المرجو. تعد شركات التعدين واستكشاف الموارد الطبيعية الصغيرة مثالًا بارزًا على ذلك، بينما قد تكون هناك شركات تجد رواسب كبيرة من المعادن أو النفط وتحقق نجاحًا كبيرًا، فإن الكثير منها ينفق مبالغ ضخمة دون أن تعثر على موارد ذات قيمة.

هل يجب عليك الاستثمار في الأسهم الصغيرة؟

ما هي السمات الرئيسية للأسهم الصغيرة؟

هناك بعض السمات الرئيسية التي يجب النظر إليها وفهمها قبل الاستثمار في الأسهم الصغيرة، تعرف عليها:

شركات غير مستقرة:

غالبًا ما تصدر هذه الأسهم عن شركات ناشئة أو صغيرة لا تمتلك نفس مستوى الاستقرار المالي أو الشهرة الذي تتمتع به الشركات الكبرى.

حجم التداول:

يتم تداول الأسهم الصغيرة بكميات أقل من رأس مال السوق للشركات الكبرى. وهذا يعني أن حجم التداول يمكن أن يكون منخفضًا، مما يؤدي إلى تقلبات أكبر في الأسعار.

الأسعار لا تتبع دائمًا الاتجاهات:

أسعار الأسهم الصغيرة لا تتبع دائمًا الاتجاهات العامة للأسواق أو الشركات الأكبر. قد تكون هذه الأسهم أكثر تأثراً بعوامل محددة تتعلق بالشركة نفسها أو بظروف السوق التي لا تؤثر بشكل مباشر على الشركات الكبرى.

كيفية الاستثمار في الأسهم الصغيرة؟

إذا كان لديك الوقت والمعرفة اللازمتين للبحث في أسهم الشركات الصغيرة، فيمكنك الاستثمار في شركات فردية. يمكن شراء أسهمها من خلال حساب وساطة. قبل الاستثمار في شركة، ستحتاج إلى التحقق من: 

  • نمو الأرباح والإيرادات : حتى لو لم تحقق الشركة أرباحًا بعد، فإنك تريد أن ترى أنها تنمو وتزيد إيراداتها.

  • نسبة السعر إلى الأرباح : نسبة السعر إلى الأرباح سعر السهم الحالي مع الأرباح لكل سهم لقياس قيمة أسهم الشركة.

  • نسبة السعر إلى المبيعات : إذا لم تحقق الشركة أي أرباح لكل سهم حتى الآن، فيمكنك استخدام نسبة السعر إلى المبيعات لقياس أدائها مقارنة بأسهم الشركات الصغيرة الأخرى.

إذا كان البحث في أسهم الشركات الصغيرة يستغرق وقتًا طويلاً أو يبدو محفوفًا بالمخاطر، فيمكنك أيضًا شراء صناديق الاستثمار المشتركة للشركات الصغيرة أو صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs). قد تتبع هذه الصناديق مؤشرات الشركات الصغيرة الواسعة النطاق، أو صناعات محددة داخل سوق الشركات الصغيرة.

قبل أن تفكر في الاستثمار في الأسهم الصغيرة، عليك أن تقرر ما إذا كانت التقلبات العالية والمخاطر المرتبطة بها مناسبة لك واحتياجاتك الاستثمارية. ستحتاج إلى أن تكون على علم باحتمالية أكبر لانخفاض قيمة استثمارك، إليك طرق الاستثمار في الأسهم الرخيصة:

تداول الأسهم: 

إذا كنت مهتمًا بالاستثمار وامتلاك الأسهم، يمكنك تحقيق ذلك من خلال فتح حساب تداول أسهم. عندما تستثمر في الأسهم ذات الأسعار المنخفضة، تصبح مساهمًا في الشركة، مما يتيح لك الحصول على حقوق التصويت وتلقي مدفوعات الأرباح (إذا كانت الشركة توفرها). ستحتاج إلى دفع المبلغ الكامل للاستثمار مقدمًا. أما بالنسبة للأرباح المحتملة، فلن تحقق أي ربح إلا إذا قمت ببيع أسهمك بسعر أعلى من الذي دفعته، في حين ستكون خسائرك محصورة في المبلغ الذي استثمرته في البداية.

تداول العقود مقابل الفروقات:

إذا كنت تريد تداول الأسهم الصغيرة، فستستخدم المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات . تتيح لك المشتقات المضاربة على الأسهم الصغيرة دون امتلاكها. يمكنك الشراء إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع، أو البيع إذا كنت تعتقد أنه سينخفض. ستفتح مركزك باستخدام الرافعة المالية، مما يعني أنك تحتاج فقط إلى إيداع مبلغ (هامش) مع الاستمرار في الحصول على التعرض للقيمة الكاملة للتداول.

لاحظ أن الرافعة المالية تزيد من مخاطرتك، حيث ستعتمد أي أرباح أو خسائر على المركز الكامل وليس إيداعك. يجب عليك دائمًا اتخاذ خطوات لإدارة المخاطر.

إذا كنت قادراً مالياً على ذلك، ولديك القدرة على تحمل المخاطرة لتحمل مستوى عدم اليقين المرتفع، فربما تكون بعض الأسهم الصغيرة مناسبة لمحفظتك الاستثمارية. ولكن حتى لو كان الأمر كذلك، فإن أفضل رهان لك ليس مجرد البحث عن الأسهم الرخيصة. إذا وجدت استثماراً تعتقد أنه ذو سعر معقول ويقدم قيمة جيدة، وكان سهماً رخيصاً، فهذا هو الاتجاه الأفضل الذي يجب أن تسلكه.

بمجرد قيامك بذلك، يمكنك تداول الأسهم الصغيرة بنفس الطريقة التي تتداول بها الأسهم الأكثر تكلفة.

اقرأ أيضًا: أفضل شركات تداول الأسهم الامريكية

كيفية شراء الأسهم الرخيصة في خطوات:

  •             اختيار شركة الوساطة المناسبة.

  •            فتح حساب تداول لدى الشركة.

  •             تحديد مبلغ الاستثمار.

  •             اختيار استراتيجية التداول.

  •             شراء الأسهم الصغيرة.

  •             مراقبة وإدارة السوق.

كيفية شراء الأسهم الرخيصة خطوة بخطوة

إذا كنت ترغب في الاستثمار في الأسهم الصغيرة، يمكنك إتباع هذه الخطوات البسيطة:

1) الخطوة الأولى: اختيار شركة الوساطة المناسبة

إجراء البحث الشامل واختيار شركة وساطة موثوقة توفر إمكانية الاستثمار في الأسهم الصغيرة. تأكد من أن الشركة مرخصة وذات سمعة جيدة، وتوفر منصة تداول مناسبة لاحتياجاتك.

التراخيص والتنظيم: تأكد من أن الشركة مرخصة ومنظمة من قبل الهيئات الرقابية المعترف بها.ولإلقاء نظرة على قائمة أرينسن الموسعة لأفضل شركات تداول الأسهم الصغيرة يمكنك إتباع الرابط بين القوسين (قائمة أفضل شركات التداول).

شركة ICM Capital

تأسست ICM Capital في 2009 ومقرها لندن، وهي شركة وساطة مرخصة من قبل هيئات رقابية مثل FCA، مما يضمن بيئة تداول آمنة وشفافة. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الأدوات المالية مثل الفوركس والمعادن الثمينة والأسهم الأمريكية وعقود الفروقات، وتدعم عدة أنواع من الحسابات تبدأ من 200 دولار كحد أدنى للإيداع. كما توفر خدماتها بعدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية والعربية والصينية، مما يعزز تجربة العملاء.

تقييم الوسيط 9.10
الهيئات الرقابية

FCA

الحد الادنى للإيداع $500
حساب اسلامي نعم
طرق الدفع حوالات بنكية - بطاقات إئتمانية - بنوك إلكترونية
الفرع الرئيسي الإمارات - بريطانيا
خدمة العملاء 24/5
حساب تجريبي نعم
منصات التداول MT4 - MT5 - C TRADER -Web Platform

ايجابيات

  • فصل أموال العملاء عن أموال الشركة.
  • مرخص من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA).
  • خبرة طويلة في مجال التداول منذ عام 2009.
  • أكثر من 300,000 متداول، مما يبرهن على ثقة العملاء.
  • خيارات إيداع متنوعة.
  • لا يوجد رسوم سواب.
  • إمكانية تحميل منصة ميتاتريدر 4 (MT4) على الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى نسخة سطح المكتب.
  • فروق أسعار تنافسية.
  • فروق أسعار ECN تبدأ من صفر.
  • تنفيذ سريع للصفقات بدون إعادة تسعير.

سلبيات

  • عدم وجود منصة تداول خاصة بالشركة.
  • عدم تقديم خدمات للمقيمين في الولايات المتحدة.
  • عرض محدود للعملات الرقمية.
  • رسوم عدم نشاط والتي قد تؤثر على المتداولين غير النشطين.

شركة Tradeview

بدأت شركة Tradeview عملها في 2004، ويقع مقرها الرئيسي في جزر كايمان. مما يعني امتلاكها لما يزيد عن 20 عامًا من الخبرة تمكنت خلالها من خدمة آلاف المتداولين. تقدم الشركة مجموعة كبيرة من أدوات التداول على رأسها الفوركس، الأسهم، العملات الرقمية والسلع، كما أنها حاصلة على ترخيص من CIMA.. فهل هي حقًا جديرة بثقتك؟ دعونا نعرف!

تقييم الوسيط 9.00
الهيئات الرقابية

FCA

الحد الادنى للإيداع $450
حساب اسلامي نعم
طرق الدفع حوالات بنكية, عملات رقمية, بطاقات إئتمانية, بنوك إلكترونية
الفرع الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية
خدمة العملاء 24/5
حساب تجريبي نعم
منصات التداول Proprietary Platform-MT4 - MT5 -Web Platform

ايجابيات

  • تأسست عام 2004.
  • فروق أسعار ضيقة تبدأ من 0 نقطة.
  • تداول ECN من خلال نظام Innovative Liquidity Connector® يمنح وصول مباشر لما يزيد عن 50 بنك ومزود سيولة.
  • حد أدنى منخفض للإيداع يبلغ 100 دولار فقط، مما يجعلها مناسبة للمبتدئين.
  • عدد كبير نسبيًا من الميزات والمنصات.
  • مجموعة جيدة من أزواج العملات والأصول الأخرى للتداول.
  • لا يوجد أي رسوم على الإيداع والسحب

سلبيات

  • لا تقدم الشركة تطبيق للهواتف المحمولة، وتعتمد فقط على تطبيقات منصات التداول التي تدعمها.
  • الموقع مليء بالتفاصيل.
  • عدم وجود تداول نسخ على منصة

شركة XTB

تأسست XTB في 2002 وتخضع للتنظيم من هيئات مرموقة مثل FCA، مما يضمن بيئة تداول آمنة. توفر حسابات متنوعة وأدوات قوية عبر منصتها xStation 5، مع إمكانية استخدام MT4 لعملاء الشرق الأوسط. تقدم الشركة خدمات دفع سريعة ومجانية، بالإضافة إلى أبحاث شاملة ومواد تعليمية لتحسين مهارات المتداولين، مع تطبيق xStation 5 المحمول لإدارة الحسابات أثناء التنقل.

تقييم الوسيط 8.55
الهيئات الرقابية

FCA

الحد الادنى للإيداع $500
حساب اسلامي نعم
طرق الدفع بطاقات إئتمانية - حوالات بنكية - بنوك إلكترونية
الفرع الرئيسي لندن
خدمة العملاء 24/5
حساب تجريبي نعم
منصات التداول MT4 - xStation

ايجابيات

  • خبرة تمتد لـ 20 عامًا في السوق.
  • مرخصة من هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC).
  • معترف بها عالميًا وحائزة على العديد من الجوائز.
  • توفر فروق أسعار منخفضة للغاية في سوق الفوركس.
  • تقدم حماية لحسابات العملاء.
  • خدمة عملاء جيدة.
  • دعم متميز، بالإضافة إلى أدوات تعليمية وبحثية متطورة.

سلبيات

  • لا تقبل عملاء أمريكيين أو داخل الولايات المتحدة.
  • عدد الأدوات المتاحة يعتبر متوسط الحجم.
  • لا توفر أوامر وقف الخسارة المضمونة (GSLO).
  • لا توجد إمكانية لاختبار الاستراتيجيات أو التداول الآلي.
  • لا تدعم التداول الاجتماعي.

شركة IG

تعد IG Group وسيطًا متعدد الأصول تقدم تداول عقود الفروقات عبر أكثر من 17,000 أصل، مع منصات متنوعة مثل MetaTrader 4 وL2 Dealer. تخضع لتنظيم ست هيئات رقابية وتتميز بتكاليف تداول تنافسية وموارد بحثية شاملة. تقدم خيارات مرنة للإيداع والسحب، مع حد أدنى للإيداع 0 دولار.

تقييم الوسيط 8.54
الهيئات الرقابية

FCA

الحد الادنى للإيداع $250
حساب اسلامي نعم
طرق الدفع حوالات بنكية - بطاقات إئتمانية
الفرع الرئيسي المملكة المتحدة
خدمة العملاء 24/5
حساب تجريبي نعم
منصات التداول IG Trading, MT4,ProRealTime,L2 Dealer

ايجابيات

  • منصات سهلة للأجهزة المحمولة.
  • سبريد منخفض.
  • توفير مواد بحثية شاملة لتعليم العملاء.
  • خاضعة للتنظيم من قبل العديد من الهيئات المرموقة.
  • يتمتع عملاء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بحماية من الرصيد السالب.
  • شركة مستقرة ماليا ومدرجة في البورصة.
  • استجابة سريعة لاستفسارات خدمة العملاء.
  • مجموعة واسعة من الأصول القابلة للتداول.
  • مجتمع تداول اجتماعي قوي.

سلبيات

  • يقتصر عملاء الولايات المتحدة على تداول الفوركس فقط.
  • لا يحصل عملاء الولايات المتحدة الأمريكية على حماية من الرصيد السالب.
  • أسعار عقود الفروقات لدى IG قد تكون مرتفعة مقارنة بمعايير الصناعة.
  • محفظة منتجات محدودة تضم فقط عقود الفروقات والخيارات في العديد من البلدان.

شركة Saxo Bank

تأسس ساكسو بنك في 1992 ويعد وسيطًا آمنًا في الفوركس والعقود مقابل الفروقات مع تراخيص مرموقة. يركز على المتداولين المحترفين ويقدم منصات مثل SaxoTraderGO وSaxoTraderPRO. يقدم البنك حسابات متنوعة وإيداع عبر التحويلات البنكية وبطاقات الائتمان، مع أبحاث عالية الجودة ودعم ممتاز، ويخدم أكثر من 1.2 مليون عميل عالميًا.

تقييم الوسيط 8.09
الهيئات الرقابية

FCA

الحد الادنى للإيداع $5000
حساب اسلامي لا
طرق الدفع حوالات بنكية - بطاقات إئتمانية
الفرع الرئيسي كوبنهاجن الدنمارك
خدمة العملاء 24/5
حساب تجريبي نعم
منصات التداول SaxoTrader

ايجابيات

  • مجموعة واسعة من الأدوات والمنتجات المتاحة.
  • يقدم تداول الهامش القائم على المحافظ للمحترفين.
  • مرخص من قبل هيئات تنظيمية رائدة.
  • منصات تداول ممتازة.
  • أنواع حسابات متنوعة.
  • من أفضل أدوات البحث في الصناعة.
  • يوفر حماية لحسابات العملاء.
  • لا توجد رسوم على عدم النشاط.
  • لا توجد رسوم على المنصة.
  • لا يوجد حد أدنى للإيداع للحسابات الأساسية.

سلبيات

  • بعض الرسوم على السندات والخيارات والعقود الآجلة مرتفعة.
  • مع وجود العديد من الأصول، قد تكون الرسوم محيرة.
  • الحد الأدنى المرتفع للإيداع للحسابات البلاتينية وVIP.
  • لا يقبل عملاء من الولايات المتحدة.
  • لا يوجد منصة MT4 للمتداولين الذين اعتادوا عليها.
  • لا يوجد حماية من الرصيد السالب (GSLO).
  • لا يوجد حسابات إسلامية.

شركة CMC MARKETS

CMC Markets هي منصة تداول رائدة تأسست في 1989، تقدم أكثر من 12,000 أداة مالية، بما في ذلك الفوركس، السلع، الأسهم، والعملات الرقمية. مرخصة من FCA ومدرجة في بورصة لندن، توفر منصات تداول متقدمة مثل Next Generation وMT4. تتميز بتقديم دعم عملاء متميز وتحليلات شاملة، ولا تتطلب حد أدنى للإيداع.

تقييم الوسيط 6.07
الهيئات الرقابية

FCA

الحد الادنى للإيداع $0
حساب اسلامي لا
طرق الدفع حوالات بنكية - بطاقات إئتمانية - بنوك إلكترونية
الفرع الرئيسي لندن
خدمة العملاء 24/5
حساب تجريبي نعم
منصات التداول Proprietary Platform -MT4 - Web Platform

ايجابيات

  • مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات جميع أنواع المتداولين.
  • تتمتع بسمعة قوية كوسيط مرخص ومعتمد من هيئات تنظيمية من الدرجة الأولى.
  • رسوم تداول تنافسية في سوق الفوركس.
  • تولي اهتمامًا كبيرًا بتعليم المتداولين وتقديم دعم متميز على مدار الساعة.
  • منصات تداول قوية وسهلة الاستخدام على الويب والهاتف المحمول.
  • حماية من الرصيد السلبي وتدابير أمان لضمان أموال العملاء.
  • ميزات بحث وتحليل متقدمة تعتبر من بين الأفضل في الصناعة.

سلبيات

  • لا تقبل العملاء من الولايات المتحدة الأمريكية.
  • فوارق أسعار عالية على بعض المؤشرات.
  • تقتصر على تداول عقود الفروقات فقط.
  • لا تدعم الإيداع والسحب عبر المدفوعات الإلكترونية.

شركة ThinkMarkets

تأسست ThinkMarkets في 2010 وتخدم عملاء من 165 دولة. هي وسيط مرخص يخضع لرقابة هيئات مثل FCA وASIC، وتوفر مجموعة متنوعة من الأدوات المالية عبر منصات مثل MetaTrader 4 وThinkTrader. تقدم دعمًا متعدد اللغات على مدار الساعة، وتتيح طرق إيداع متنوعة.

تقييم الوسيط 8.05
الهيئات الرقابية

FCA

الحد الادنى للإيداع $10
حساب اسلامي نعم
طرق الدفع حوالات بنكية - بطاقات إئتمانية - بنوك إلكترونية- عملات رقمية
الفرع الرئيسي أستراليا
خدمة العملاء 24/7
حساب تجريبي نعم
منصات التداول Proprietary Platform -Web platform-mt4- mt5

ايجابيات

  • دعم للمبتدئين متاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
  • فروق أسعار تبدأ من 0.0 نقطة.
  • خدمة عملاء جيدة متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
  • تداول أسهم العقود مقابل الفروقات (CFD) والمؤشرات بدون رسوم إضافية.
  • لا توجد رسوم على تداول الفوركس.
  • تحليل فني ومعلومات سوقية عالية الجودة.
  • توفر حسابات إدارة تخصيص النسبة (PAMM) وحسابات مدير الحسابات المتعددة (MAM).

سلبيات

  • لا تقدم خيارات ثنائية.
  • يتم فرض عمولات على نوعين من الحسابات.
  • نطاق الأصول القابلة للتداول أقل تنوعًا مقارنة ببعض المنافسين.
  • لا يُسمح للعملاء من الولايات المتحدة بالتسجيل.

2) الخطوة الثانية: فتح حساب تداول

عليك التسجيل لفتح حساب تداول لدى شركة الوساطة المختارة. قم بملء نموذج التسجيل وتقديم المستندات المطلوبة للتحقق من هويتك وعنوانك

قم بملء نموذج التسجيل عبر الإنترنت. ستحتاج عادة إلى تقديم معلومات أساسية مثل:

الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، بلد الإقامة، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

ثم تقم بتوقيع اتفاقية العميل، والتي تفسر شروط وأحكام التداول، بما في ذلك الرسوم، سياسة السحب، وإجراءات حل النزاعات.

3) الخطوة الثالثة: تمويل الحساب

قم بإيداع الأموال في حسابك. هناك عدة طرق لإيداع الأموال، منها التحويل البنكي، بطاقة الائتمان، أو وسائل الدفع الإلكترونية. تأكد من أن المبلغ يتناسب مع ميزانيتك وأهدافك الاستثمارية.

4) الخطوة الرابعة: اختيار استراتيجية التداول

للاستثمار في الأسهم الصغيرة بشكل ناجح، يمكن إتباع مجموعة من الاستراتيجيات التي تساعد في تحقيق الأرباح والاستثمار بشكل إيجابي. فيما يلي بعض من أفضل الاستراتيجيات:

استراتيجية التحليل الفني:

التحليل الفني هو أداة بالغة الأهمية للتداول اليومي للأسهم الرخيصة، مع التركيز على تحديد الاتجاهات وتحليل الأحجام والأسعار واستخدام أدوات فحص الأسهم للعثور على الأسهم الرابحة المحتملة.

يتضمن هذا النهج فحص أنماط الرسم البياني والمؤشرات لاتخاذ قرارات مستنيرة حول متى يجب الشراء أو البيع.

استراتيجية التداول اليومي:

تتطلب تجارة الأسهم الصغيرة يوميًا مزيجًا من التحليل الفني والأساسي للتغلب على التقلبات والمخاطر المتأصلة في السوق.

إن أساس التداول اليومي الناجح في الأسهم الصغيرة يكمن في الفهم العميق لديناميكيات السوق، والقدرة على تحليل أنماط الرسم البياني، واستخدام مؤشرات الزخم لقياس حركة الأسهم.

استراتيجية المضاربة (Scalping):   

تتمثل المضاربة السريعة في شراء أو بيع أسهم من الأسهم الرخيصة لتحقيق ربح محتمل من مكاسب ضئيلة (بضعة سنتات في المرة) في سعر السهم. المضاربة السريعة سريعة الخطى للغاية وتعتمد بشكل شبه حصري على الأوراق المالية عالية السيولة.

اقرأ أيضًا: أفضل استراتيجيات المضاربة في الأسهم

5) الخطوة الخامسة: تنفيذ عملية الشراء

قم بتنفيذ عملية الشراء عبر منصة الوساطة:

تحديد المبلغ: اختر المبلغ التي تريد استثماره في السهم.

تحديد نوع الأمر: اختر من بين أوامر السوق، أو الأوامر المعلقة، أو الأوامر المحددة، بناءً على استراتيجيتك.

6) الخطوة السادسة: مراقبة وإدارة الاستثمار

راقب مراكزك باستمرار للتأكد من أدائها كما هو متوقع. كن مستعدًا لتعديل استراتيجيتك استجابةً لتغيرات السوق. 

هل من الممكن أن تصبح ثرياً من الاستثمار في الأسهم الصغيرة؟

نعم، من الممكن أن تصبح ثريًا من خلال الاستثمار في الأسهم الصغيرة، لكن الأمر يتطلب فهماً عميقاً للسوق واستراتيجية مدروسة. تُعَدّ الأسهم الصغيرة، أو ما تعرَف بأسهم Penny، فرصًا جذابة للربح بسبب أسعارها المنخفضة وإمكانات النمو الكبيرة التي قد توفرها الشركات الناشئة أو الصغيرة. ومع ذلك، تحمل هذه الأسهم مخاطر عالية يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.

ما هي أفضل الأسهم الصغيرة من حيث القيمة؟ 

 إليك قائمة بأفضل الأسهم الصغيرة من حيث القيمة:

السهم السعر بالدولار القيمة السوقية (مليون دولار( نسبة السعر إلى الربحية على مدار 12 شهرًا
سيمكس ساب دي سي في ( CXMSF ) 0.50 7,243.9 0.5
شركة إي سي إن كابيتال ( ECNCF ) 2.42 593.8 0.6
مارفريج جلوبال فودز اس ايه ( MRRTY ) 1.33 869.1 1.0

هل  تعتبر الأسهم الصغيرة محفوفة بالمخاطر؟

نعم، البحث عن الأسهم الصغيرة يمكن أن يكون تحديًا بسبب عدة عوامل. تعرف على بعض الجوانب التي توضح لماذا يكون من الصعب التعامل مع هذه الأسهم:

  • تداول خارج البورصات الرئيسية:

الأسهم الصغيرة غالبًا ما يتم تداولها في أسواق خارج البورصات الرئيسية مثل ناسداك أو بورصة نيويورك. بدلاً من ذلك، قد يتم تداولها في أسواق الأسهم الصغيرة، والتي قد تكون أقل تنظيماً وأكثر عرضة للتقلبات.

  • قلة الشفافية والمعلومات:

الشركات الصغيرة التي تصدر الأسهم الصغيرة قد لا تكون ملزمة بالكشف عن نفس القدر من المعلومات كما هو الحال مع الشركات المدرجة في البورصات الكبرى. هذا يعني أن المعلومات المالية قد تكون محدودة أو غير متاحة بسهولة، مما يجعل من الصعب إجراء تحليل شامل.   

  • مخاطر السيولة:

بسبب انخفاض حجم التداول، قد تكون الأسهم الصغيرة أقل سيولة. وهذا يعني أنه قد يكون من الصعب بيع الأسهم بسهولة دون التأثير بشكل كبير على سعرها. في بعض الحالات، قد لا يتمكن المستثمرون من بيع الأسهم مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى خسائر كاملة إذا لم يكن هناك طلب كافٍ على الأسهم.

  • قضايا الاحتيال والممارسات غير الشفافة:

قد تكون الشركات الصغيرة أكثر عرضة للممارسات الاحتيالية أو غير الشفافة. من الضروري التحقق من سمعة الشركة ومراجعة أي إشعارات تحذيرية من الهيئات التنظيمية.

ما هي العوامل الأساسية  لتحقيق النجاح عند الاستثمار في الأسهم الصغيرة؟

للاستثمار في الأسهم الصغيرة عليك فهم هذه الجوانب ومعالجتها بشكل مناسب حتى تستطيع التعامل مع الأسهم الصغيرة بشكل أكثر فعالية وتخفيف بعض من المخاطر المرتبطة بها، إليك أهم هذه النصائح:

إجراء بحث دقيق:

قم بالبحث والتحليل الشامل للشركات التي تفكر في الاستثمار فيها، وتحقق من بياناتها المالية، وإدارتها، وخططها المستقبلية.

تنويع الاستثمارات:

لا تضع كل أموالك في أسهم رخيصة؛ حاول تنويع محفظتك لتقليل المخاطر.

تحديد استراتيجية واضحة:

حدد أهدافك الاستثمارية واستراتيجياتك لإدارة المخاطر، بما في ذلك تحديد مستويات الخسارة المقبولة وجني الأرباح.

البقاء على اطلاع:

تابع أخبار السوق والتطورات الاقتصادية التي قد تؤثر على الأسهم التي تستثمر فيها.

استشارة الخبراء:

النظر في استشارة مستشار مالي أو خبير في الأسهم الصغيرة لمساعدتك في تقييم الفرص والمخاطر بشكل أكثر دقة.

التحقق من السيولة:

تحقق من حجم التداول والسيولة الخاصة بالأسهم التي تفكر في الاستثمار فيها. تأكد من أنك تستطيع بيع الأسهم بسهولة إذا لزم الأمر.

الانتباه للتحذيرات:

كن واعيًا لأي تحذيرات أو تنبيهات صادرة عن الهيئات التنظيمية مثل FINRA حول الأسهم أو الشركات التي تستثمر فيها.

ما هي إيجابيات وسلبيات الاستثمار في الأسهم الصغيرة؟

تتمتع الأسهم الصغيرة، التي تُعرف أيضاً بالأسهم الرخيصة أو أسهم الشركات الناشئة، بمجموعة من الإيجابيات والسلبيات التي يجب على المستثمرين مراعاتها قبل اتخاذ قرار الاستثمار، إليك تفصيل لهذه الإيجابيات والسلبيات:

الإيجابيات:

هناك بعض العوامل الإيجابية عند الاستثمار في أسهم Penny، إليك إيجابيات الاستثمار في الأسهم الصغيرة

  • إمكانات نمو عالية: الشركات الصغيرة أو الناشئة قد تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، مما يوفر فرصة لتحقيق عوائد ضخمة إذا نجحت في تحقيق نجاح كبير.

  • دخول منخفض: يمكنك شراء عدد أكبر من الأسهم بأقل تكلفة مقارنة بالأسهم الكبيرة، مما يوفر فرصة لزيادة الأرباح المحتملة إذا ارتفعت الأسعار.

السلبيات:

بما أن هناك نواحي إيجابية، فتوجد أيضاً عوامل سلبية، إليك سلبيات الاستثمار في الأسهم الصغيرة:

  • تقلبات عالية: الأسهم الصغيرة غالبًا ما تكون أكثر تقلبًا، مما يعني أنها قد تشهد تقلبات سعرية حادة، مما يعرضك لمخاطر كبيرة.

  • حجم تداول منخفض: غالبًا ما تكون الأسهم الصغيرة منخفضة السيولة، مما يعني أن شراء أو بيع كميات كبيرة قد يؤثر بشكل كبير على سعر السهم.

  • مخاطر الاحتيال: الشركات الصغيرة قد تكون أكثر عرضة للممارسات الاحتيالية أو الضغوطات غير الشفافة، مما يجعلها أكثر خطورة على المستثمرين.

تقديرات غير دقيقة: بسبب قلة المعلومات المتاحة حول الشركات الصغيرة، قد يكون من الصعب تقييم قيمتها الفعلية بدقة، مما يزيد من خطر اتخاذ قرارات استثمارية غير مدروسة.

الإيجابيات السلبيات
إمكانية النمو أسعار متقلبة
انخفاض سعر السهم مخاطر عالية
مجموعة متنوعة من الشركات معلومات أقل توفرًا
أقل شعبية انخفاض السيولة

نصائح للاستثمار في الأسهم الصغيرة:

يمكنك تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسهم الصغيرة واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة عندما تقوم بإتباع هذه النصائح:

تجنب الانجراف وراء الاتجاهات:

لا تندفع للاستثمار في الأسهم الصغيرة لمجرد أنها شهدت ارتفاعًا كبيرًا في يوم واحد. الحماس المفرط يمكن أن يقودك إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة.

فحص الأسباب الأساسية:

تأكد من أن استثمارك مبني على أسس قوية ومبررات منطقية، وليس فقط على تحركات سعرية قصيرة الأجل. قم بإجراء بحث شامل حول الشركة، بما في ذلك أدائها المالي، وتوقعات النمو، وفريق الإدارة.

فهم المخاطر:

الأسهم الصغيرة قد تشهد تقلبات كبيرة، لذا تأكد من أنك على دراية كاملة بالمخاطر المحتملة. قد ترتفع الأسعار بسرعة، ولكن يمكن أن تنخفض بنفس السرعة أو حتى أسرع.

تقييم الحوافز المؤثرة:

احرص على فهم دوافع التحركات السعرية، سواء كانت ناتجة عن تقارير إيجابية، أو إشاعات، أو حتى نشاط غير طبيعي في السوق.

استراتيجية الخروج:

حدد استراتيجية خروج واضحة قبل الدخول في أي استثمار، بما في ذلك تحديد مستويات جني الأرباح والخسائر المحتملة.

ملخص

عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الأسهم الصغيرة، كن حذرًا. في معظم الحالات، تكون هذه الشركات أسهمًا صغيرة القيمة السوقية وعرضة لتقلبات كبيرة. إذا كنت تشعر بأنك تفهم المخاطر ومستعد للمضي قدمًا، فإن الخطوة الأولى هي العثور على وسيط وتمويل حساب ثم العثور على مرشح تداول مناسب. ربما تكون أدوات فحص الأسهم هي أفضل رهان لك في تضييق نطاق الأسهم حتى تتمكن من العثور على سهم يلبي أسلوب التداول الخاص بك وتحمل المخاطر.

الأسئلة الشائعة

هل الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة جيدة على المدى الطويل؟

نعم، يمكن أن تكون أسهم الشركات الصغيرة جيدة على المدى الطويل. إذا كان بوسعك الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة التي تتمتع بأساسيات جيدة وتحليل سليم بشكل عام، فمن المرجح أن ينمو السهم على المدى الطويل. إذا كان بوسعك الاستثمار قبل ارتفاع السوق والاحتفاظ بالسهم على المدى الطويل، فقد تشهد عائدًا ماليًا قويًا.

ما هي الأسهم الصغيرة الأكثر أمانًا للشراء؟

تتضمن الأسهم الرخيصة الأكثر أمانًا للشراء أسهم الشركات التي كانت ذات يوم شركات ذات قيمة سوقية كبيرة ولديها مجموعة أم أساسية قوية على استعداد لسداد الديون وتصحيح المشكلات المتعلقة بالأسهم التابعة.

ما هو البديل للاستثمار في الأسهم الصغيرة؟

البديل الأفضل للاستثمار في الأسهم الرخيصة هو الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة، والتي يتم إدارتها بشكل احترافي وتساعد المستثمرين على إنشاء محفظة متنوعة عبر فئات الأصول مثل الأسهم والسندات وأدوات سوق النقد.

مقالات ذات صلة