84/100ب238.180
USD
1.47
(0.62%)
قبل الجلسة·236.000USD-2.180(-0.92%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 6.33الإيرادات المتوقعة 6.83B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 6.33الإيرادات المتوقعة 6.83B
نظرة عامةالبيانات الماليةالتوصياتالأفكار والتحليلاتالأخبارالتوقعاتالأرباحتوزيعات الأرباحالفحص الشرعيالشركة
قائمة التدفقات النقدية لشركة أدوبي 1989–2026ما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية.
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة أدوبي خلال آخر اثني عشر شهراً 10.59B USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 10.81B USD ناقص 214.00M USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 40.8% من إيراداتها و26.07 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 28 أغسطس 2026 | السنة المالية 2025 28 نوفمبر 2025 | السنة المالية 2024 29 نوفمبر 2024 | السنة المالية 2023 1 ديسمبر 2023 | السنة المالية 2022 2 ديسمبر 2022 | السنة المالية 2021 3 ديسمبر 2021 | السنة المالية 2020 27 نوفمبر 2020 | السنة المالية 2019 29 نوفمبر 2019 | السنة المالية 2018 30 نوفمبر 2018 | السنة المالية 2017 1 ديسمبر 2017 | السنة المالية 2016 2 ديسمبر 2016 | السنة المالية 2015 27 نوفمبر 2015 | السنة المالية 2014 28 نوفمبر 2014 | السنة المالية 2013 29 نوفمبر 2013 | السنة المالية 2012 30 نوفمبر 2012 | السنة المالية 2011 2 ديسمبر 2011 | السنة المالية 2010 3 ديسمبر 2010 | السنة المالية 2009 27 نوفمبر 2009 | السنة المالية 2008 28 نوفمبر 2008 | السنة المالية 2007 30 نوفمبر 2007 | السنة المالية 2006 1 ديسمبر 2006 | السنة المالية 2005 2 ديسمبر 2005 | السنة المالية 2004 3 ديسمبر 2004 | السنة المالية 2003 28 نوفمبر 2003 | السنة المالية 2002 29 نوفمبر 2002 | السنة المالية 2001 30 نوفمبر 2001 | السنة المالية 2000 1 ديسمبر 2000 | السنة المالية 1999 3 ديسمبر 1999 | السنة المالية 1998 27 نوفمبر 1998 | السنة المالية 1997 28 نوفمبر 1997 | السنة المالية 1996 29 نوفمبر 1996 | السنة المالية 1995 1 ديسمبر 1995 | السنة المالية 1994 25 نوفمبر 1994 | السنة المالية 1993 30 نوفمبر 1993 | السنة المالية 1992 30 نوفمبر 1992 | السنة المالية 1991 30 نوفمبر 1991 | السنة المالية 1990 30 نوفمبر 1990 | السنة المالية 1989 30 نوفمبر 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 7.28B | 7.13B | 5.56B | 5.43B | 4.76B | 4.82B | 5.26B | 2.95B | 2.59B | 1.69B | 1.17B | 629.55M | 253.55M | 289.99M | 832.78M | 832.85M | 774.68M | 386.51M | 871.81M | 723.81M | 505.81M | 602.84M | 450.40M | 266.34M | 191.40M | 205.64M | 287.81M | 237.75M | 105.14M | 186.84M | 153.28M | 93.49M | 6.30M | 57.00M | 43.60M | 51.60M | 40.10M | 33.70M |
الاستهلاك والإطفاء | 766.00M | 818.00M | 857.00M | 872.00M | 856.00M | 788.00M | 757.00M | 757.00M | 346.49M | 326.00M | 331.54M | 339.47M | 313.59M | 321.23M | 299.77M | 270.21M | 292.74M | 282.42M | 270.27M | 315.46M | 307.82M | 64.34M | 60.81M | 49.01M | 63.48M | 56.65M | 43.28M | 50.77M | 56.26M | 59.38M | 55.62M | 60.44M | 57.79M | 26.00M | 19.00M | 15.20M | 11.10M | 5.60M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 2.07B | 1.94B | 1.83B | 1.72B | 1.44B | 1.07B | 909.00M | 787.71M | 603.47M | 451.45M | 349.91M | 335.84M | 333.69M | 313.66M | 298.50M | 286.10M | 231.09M | 167.58M | 172.47M | 149.99M | 170.53M | 0.00 | 340.00K | 2.83M | 6.79M | 16.50M | 16.50M | 5.27M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | 467.00M | 605.00M | 144.00M | -355.00M | 336.00M | 292.00M | 186.00M | 105.03M | 487.78M | 446.95M | 346.36M | 195.26M | 386.90M | 198.00M | 10.41M | 77.71M | -22.64M | 183.21M | -126.24M | 71.83M | -53.83M | -15.81M | 30.28M | 26.69M | 19.02M | 16.00M | -16.80M | 65.88M | 36.65M | -36.02M | 28.85M | -28.70M | 39.30M | 23.70M | 13.20M | 8.20M | -4.30M | 6.00M |
التغير في الذمم المدينة | 28.00M | -275.00M | 143.00M | -159.00M | -198.00M | -430.00M | 106.00M | -187.83M | -1.98M | -187.17M | -160.42M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | — | 0.00 | 0.00 | 208.00M | 0.00 | 0.00 | -202.00M | 164.70M | 445.80M | 232.36M | 166.70M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 154.00M | 64.00M | 44.00M | -49.00M | 66.00M | -20.00M | 96.00M | 23.13M | 54.92M | -45.19M | -6.28M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | 285.00M | 816.00M | -43.00M | -355.00M | 468.00M | 742.00M | 186.00M | 105.03M | -10.96M | 446.95M | 346.36M | |||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 175.00M | 48.00M | 130.00M | 65.00M | 122.00M | 76.00M | 116.00M | -182.59M | 469.73M | -57.10M | -21.08M | 39.03M | 26.02M | -888.00K | -31.08M | 15.47M | -1.65M | 48.46M | 45.78M | 119.83M | 1.17M | 86.05M | 95.65M | 51.81M | 54.13M | 141.51M | 112.45M | -26.17M | 9.08M | 2.62M | -32.91M | 58.61M | 51.61M | 200.00K | 14.60M | 2.40M | 1.30M | 100.00K |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 10.81B | 10.03B | 8.06B | 7.30B | 7.84B | 7.23B | 5.73B | 4.42B | 4.03B | 2.91B | 2.20B | 1.47B | 1.29B | 1.15B | 1.50B | 1.54B | 1.11B | 1.12B | 1.28B | 1.44B | 927.24M | 730.35M | 683.74M | 433.14M | 329.33M | 418.70M | 444.63M | 334.20M | 203.47M | 208.65M | 198.11M | 177.00M | 142.50M | 107.70M | 80.40M | 79.10M | 49.10M | 43.80M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +10.36% | +24.52% | +10.33% | -6.84% | +8.41% | +26.24% | +29.53% | +9.73% | +38.33% | +32.42% | +49.69% | |||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -214.00M | -179.00M | -183.00M | -360.00M | -442.00M | -348.00M | -419.00M | -333.98M | -266.58M | -178.12M | -203.81M | -184.94M | -148.33M | -188.36M | -271.08M | -210.29M | -169.64M | -119.59M | -111.79M | -132.08M | -83.25M | -48.88M | -63.23M | -39.45M | -31.58M | -46.56M | -29.84M | -42.21M | -59.75M | -33.88M | -45.87M | -34.07M | -28.50M | -14.40M | -11.90M | -12.20M | -7.40M | -5.20M |
الاستحواذات | — | -17.00M | 0.00 | 0.00 | -126.00M | -2.68B | 0.00 | -100.70M | -6.31B | -459.63M | -48.43M | -826.00M | -29.80M | -704.59M | -353.20M | -259.05M | -193.28M | -1.58B | -3.58M | -75.53M | 439.12M | -9.54M | -15.55M | 0.00 | 7.35M | -24.45M | -24.45M | -36.93M | -3.54M | -6.12M | -8.03M | -15.16M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | -2.31B | -2.17B | -167.00M | -53.00M | -955.00M | -1.58B | -221.00M | -243.19M | -584.60M | -57.86M | -711.23M | -691.14M | -312.57M | -582.95M | -1.81B | -1.93B | -2.63B | -1.34B | -2.51B | -2.69B | -1.62B | -1.88B | -1.21B | -927.93M | -617.11M | -849.13M | -502.93M | -270.96M | -1.28B | -2.66B | -2.36B | -2.61B | -1.73B | -672.70M | -26.60M | -35.80M | -13.60M | -14.80M |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 2.02B | 1.17B | 497.00M | 1.19B | 953.00M | 1.07B | 1.09B | 788.23M | 2.48B | 2.16B | 1.64B | 1.55B | 1.72B | 1.82B | 1.60B | 1.64B | 1.80B | 1.54B | 2.29B | 2.99B | 1.46B | 1.62B | 1.14B | 435.49M | 499.08M | 869.26M | 323.74M | 296.85M | 1.35B | 2.88B | 2.36B | 2.40B | 1.70B | 643.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة استثمارية أخرى | -1.56B | 3.00M | 2.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -865.00M | -565.44M | 0.00 | -1.90B | -1.63B | -1.34B | -1.72B | -1.52B | 0.00 | -143.00K | 32.15M | 2.77M | 30.75M | -856.00K | 0.00 | 0.00 | -120.87M | -16.50M | 0.00 | 24.45M | 5.42M | 127.40M | -46.63M | -11.13M | 7.23M | -95.97M | -41.70M | -4.70M | -15.30M | -26.10M | -22.60M | -2.80M |
التدفق النقدي الاستثماري | -2.05B | -1.19B | 149.00M | 776.00M | -570.00M | -3.54B | -414.00M | -455.09M | -4.69B | -442.88M | -960.03M | -1.49B | -490.71M | -1.18B | -834.66M | -757.40M | -1.16B | -1.50B | -304.68M | 83.29M | 195.19M | -320.36M | -276.58M | -548.39M | -142.26M | -26.43M | -228.06M | 74.15M | -40.30M | 166.86M | -46.87M | -355.91M | -106.60M | -47.90M | -53.80M | -74.10M | -43.60M | -22.80M |
الديون المصدرة (المسددة) | — | 497.00M | 2.00B | -500.00M | 0.00 | 0.00 | -6.00M | 0.00 | 2.25B | 0.00 | -108.00K | 387.09M | -14.68M | -176.00K | -9.00M | -10.05M | 489.72M | 636.10M | 350.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00M | -400.00K | -300.00K |
الأسهم المصدرة | — | 348.00M | 361.00M | 314.00M | 278.00M | 291.00M | 270.00M | 232.93M | 190.99M | 158.35M | 145.70M | 164.27M | 227.84M | 500.78M | 169.27M | 144.75M | 139.27M | 179.57M | 319.17M | 516.09M | 509.51M | 356.55M | 396.11M | 213.42M | 81.86M | 87.54M | 119.14M | 142.94M | 70.94M | 71.00M | 39.87M | 70.37M | 47.18M | 15.38M | 10.30M | 15.30M | 7.20M | 3.30M |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -9.30B | -11.28B | -9.50B | -4.40B | -6.55B | -3.95B | -3.05B | -2.75B | -2.05B | -1.10B | -1.08B | -625.00M | -600.00M | -1.10B | -405.00M | -695.02M | -850.02M | -350.01M | -1.72B | -1.95B | -1.36B | -600.10M | -608.68M | -84.78M | -293.24M | -485.12M | -255.46M | -479.16M | -379.20M | -275.64M | -126.78M | -17.85M | -10.28M | -25.53M | -12.70M | 0.00 | -1.10M | -20.30M |
التوزيعات المدفوعة | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.04M | -11.94M | -11.63M | -11.88M | -12.01M | -11.98M | -12.23M | -16.29M | -20.91M | -14.59M | -12.31M | -9.91M | -8.50M | -7.20M | -6.50M | -4.70M | -4.00M |
أنشطة تمويلية أخرى | -579.00M | -624.00M | -582.00M | -596.00M | -553.00M | -642.00M | 249.00M | -428.98M | 189.43M | -242.09M | -161.30M | 223.60M | 53.24M | 40.26M | -55.97M | 9.95M | 5.77M | 12.00M | 31.98M | 85.05M | 80.23M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978.00K | 2.77M | 6.36M | 0.00 | -3.34M | -526.00K | -1.14M | -100.00K | 0.00 | -100.00K | 0.00 |
التدفق النقدي التمويلي | -9.37B | -11.06B | -7.72B | -5.18B | -6.83B | -4.30B | -3.49B | -2.95B | -5.57M | -1.18B | -1.09B | -200.69M | -507.46M | -559.14M | -234.72M | -550.36M | -215.26M | 477.66M | -1.02B | -1.35B | -774.68M | -246.60M | -224.52M | 117.02M | -223.26M | -409.59M | -148.30M | -347.48M | -321.79M | -219.20M | -101.49M | 36.87M | 26.47M | -19.79M | -9.70M | 5.80M | 900.00K | -21.30M |
صافي التغير في النقد | -623.00M | -2.18B | 472.00M | 2.91B | 392.00M | -634.00M | 1.83B | 1.01B | -663.30M | 1.29B | 134.76M | -240.84M | 282.84M | -590.50M | 435.55M | 239.61M | -249.60M | 113.04M | -59.97M | 173.92M | 351.68M | 161.76M | 186.21M | 6.23M | -34.98M | -18.20M | 65.72M | 60.27M | -156.71M | 156.83M | 52.25M | -142.04M | 56.00M | -12.30M | -9.70M | 5.80M | 900.00K | -21.30M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 10.59B | 9.85B | 7.87B | 6.94B | 7.40B | 6.88B | 5.31B | 4.09B | 3.76B | 2.73B | 2.00B | 1.28B | 1.14B | 963.33M | 1.23B | 1.33B | 943.35M | 998.18M | 1.17B | 1.31B | 843.99M | 681.48M | 620.52M | 393.68M | 297.75M | 372.15M | 414.79M | 291.99M | 143.72M | 174.77M | 152.25M | 142.93M | 114.00M | 93.30M | 68.50M | 66.90M | 41.70M | 38.60M |
نمو التدفق النقدي الحر | +10.34% | +25.14% | +13.41% | -6.14% | +7.47% | +29.65% | +29.86% | +8.63% | +37.59% | +37.02% | +55.38% | |||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 40.79% | 41.45% | 36.61% | 35.77% | 42.01% | 43.60% | 41.25% | 36.59% | 41.67% | 37.45% | 34.09% | |||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 26.07 | 23.07 | 17.50 | 15.12 | 15.70 | 14.31 | 10.94 | 8.31 | 7.56 | 5.46 | 3.96 | 2.53 | 2.24 | 1.88 | 2.44 | 2.65 | 1.79 | 1.88 | 2.13 | 2.18 | 1.38 | 1.34 | 1.25 | 0.82 | 0.61 | 0.75 | 0.81 | 0.57 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.11 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +17.75% | +31.88% | +15.68% | -3.68% | +9.75% | +30.73% | +31.62% | +10.01% | +38.50% | +37.88% | +56.26% | |||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | 247.00M | 246.00M | 143.00M | 106.00M | 103.00M | 100.00M | 88.00M | 152.00M | 81.00M | 69.43M | 66.19M | 56.01M | 68.89M | 64.84M | 66.27M | 63.97M | 34.63M | 2.09M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 2.04B | 2.22B | 1.73B | 1.85B | 778.00M | 843.00M | 469.00M | 352.00M | 210.00M | 396.67M | 249.88M | 203.01M | 20.14M | 129.70M | 201.13M | 158.37M | 389.11M | 105.16M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 3/2026 28 أغسطس 2026 | الربع 2/2026 29 مايو 2026 | الربع 1/2026 27 فبراير 2026 | الربع 4/2025 28 نوفمبر 2025 | الربع 3/2025 29 أغسطس 2025 | الربع 2/2025 30 مايو 2025 | الربع 1/2025 28 فبراير 2025 | الربع 4/2024 29 نوفمبر 2024 | الربع 3/2024 30 أغسطس 2024 | الربع 2/2024 31 مايو 2024 | الربع 1/2024 1 مارس 2024 | الربع 4/2023 1 ديسمبر 2023 | الربع 3/2023 1 سبتمبر 2023 | الربع 2/2023 2 يونيو 2023 | الربع 1/2023 3 مارس 2023 | الربع 4/2022 2 ديسمبر 2022 | الربع 3/2022 2 سبتمبر 2022 | الربع 2/2022 3 يونيو 2022 | الربع 1/2022 4 مارس 2022 | الربع 4/2021 3 ديسمبر 2021 | الربع 3/2021 3 سبتمبر 2021 | الربع 2/2021 4 يونيو 2021 | الربع 1/2021 5 مارس 2021 | الربع 4/2020 27 نوفمبر 2020 | الربع 3/2020 28 أغسطس 2020 | الربع 2/2020 29 مايو 2020 | الربع 1/2020 28 فبراير 2020 | الربع 4/2019 29 نوفمبر 2019 | الربع 3/2019 30 أغسطس 2019 | الربع 2/2019 31 مايو 2019 | الربع 1/2019 1 مارس 2019 | الربع 4/2018 30 نوفمبر 2018 | الربع 3/2018 31 أغسطس 2018 | الربع 2/2018 1 يونيو 2018 | الربع 1/2018 2 مارس 2018 | الربع 4/2017 1 ديسمبر 2017 | الربع 3/2017 1 سبتمبر 2017 | الربع 2/2017 2 يونيو 2017 | الربع 1/2017 3 مارس 2017 | الربع 4/2016 2 ديسمبر 2016 | الربع 3/2016 2 سبتمبر 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 1.83B | 1.71B | 1.89B | 1.86B | 1.77B | 1.69B | 1.81B | 1.68B | 1.68B | 1.57B | 620.00M | 1.48B | 1.40B | 1.30B | 1.25B | 1.18B | 1.14B | 1.18B | 1.27B | 1.23B | 1.21B | 1.12B | 1.26B | 2.25B | 955.00M | 1.10B | 955.00M | 851.86M | 792.76M | 632.59M | 674.24M | 678.24M | 666.29M | 663.17M | 583.08M | 501.55M | 419.57M | 374.39M | 398.45M | 399.61M | 270.79M |
الاستهلاك والإطفاء | 215.00M | 193.00M | 174.00M | 184.00M | 208.00M | 209.00M | 217.00M | 218.00M | 213.00M | 214.00M | 212.00M | 222.00M | 218.00M | 220.00M | 212.00M | 215.00M | 216.00M | 212.00M | 213.00M | 205.00M | 193.00M | 194.00M | 196.00M | 190.00M | 191.00M | 188.00M | 188.00M | 183.69M | 150.55M | 187.00M | 144.90M | 106.72M | 86.89M | 76.36M | 76.52M | 81.23M | 82.32M | 81.64M | 80.81M | 81.86M | 84.01M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 539.00M | 534.00M | 509.00M | 489.00M | 497.00M | 481.00M | 475.00M | 441.00M | 474.00M | 467.00M | 451.00M | 427.00M | 442.00M | 433.00M | 416.00M | 388.00M | 378.00M | 352.00M | 322.00M | 269.00M | 280.00M | 260.00M | 260.00M | 233.00M | 232.00M | 227.00M | 217.00M | 203.21M | 195.51M | 204.30M | 184.69M | 169.62M | 159.04M | 144.32M | 130.49M | 120.05M | 117.04M | 116.05M | 98.31M | 87.53M | 84.50M |
التغير في رأس المال العامل | -129.00M | -421.00M | 276.00M | 741.00M | -178.00M | -89.00M | 131.00M | 617.00M | -259.00M | -215.00M | 1.00M | -403.00M | -98.00M | 298.00M | -152.00M | 482.00M | -144.00M | 200.00M | -202.00M | 265.00M | -194.00M | 315.00M | -83.00M | 308.00M | 42.00M | -193.00M | 29.00M | 141.81M | -213.21M | 125.12M | 51.30M | 149.50M | 44.70M | 93.13M | 200.44M | 132.64M | 86.15M | 74.33M | 153.83M | 127.37M | 80.05M |
التغير في الذمم المدينة | -90.00M | 116.00M | 252.00M | -250.00M | -359.00M | 237.00M | 97.00M | -271.00M | -190.00M | 438.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 52.00M | 12.00M | 3.00M | 87.00M | -30.00M | 35.00M | -28.00M | 42.00M | -43.00M | 57.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -91.00M | -549.00M | 21.00M | 904.00M | 211.00M | -361.00M | 62.00M | 846.00M | -26.00M | -710.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 18.00M | 100.00M | 46.00M | 11.00M | 2.00M | 18.00M | 17.00M | 89.00M | 12.00M | 23.00M | 6.00M | -129.00M | -87.00M | -102.00M | 19.00M | 18.00M | 33.00M | 30.00M | 41.00M | 31.00M | 14.00M | 10.00M | 21.00M | 18.00M | 35.00M | 34.00M | 29.00M | -8.62M | -12.41M | -47.82M | -22.87M | 54.73M | 16.43M | -32.00M | 430.57M | -6.00M | 3.77M | 6.46M | -61.34M | 19.17M | 5.22M |
التدفق النقدي التشغيليما هي قائمة التدفقات النقدية؟ قائمة التدفقات النقدية تبيّن النقد الذي دخل الشركة وخرج منها خلال فترة، مقسّماً إلى أنشطة تشغيلية واستثمارية وتمويلية. | 2.52B | 2.17B | 2.96B | 3.16B | 2.20B | 2.19B | 2.48B | 2.92B | 2.02B | 1.94B | 1.17B | 1.60B | 1.87B | 2.14B | 1.69B | 2.33B | 1.70B | 2.04B | 1.77B | 2.07B | 1.42B | 1.99B | 1.77B | 1.78B | 1.44B | 1.18B | 1.33B | 1.38B | 922.14M | 1.11B | 1.01B | 1.11B | 955.30M | 976.41M | 989.60M | 833.22M | 704.44M | 644.83M | 730.37M | 695.60M | 517.89M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | +14.79% | -1.19% | +19.18% | +8.18% | +8.76% | +12.94% | +111.41% | +82.91% | +7.90% | -9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -85.00M | -58.00M | -37.00M | -34.00M | -72.00M | -47.00M | -26.00M | -48.00M | -57.00M | -41.00M | -37.00M | -47.00M | -91.00M | -121.00M | -101.00M | -91.00M | -125.00M | -126.00M | -100.00M | -99.00M | -95.00M | -95.00M | -59.00M | -103.00M | -126.00M | -96.00M | -94.00M | -94.10M | -89.13M | -85.49M | -65.27M | -62.56M | -63.56M | -45.32M | -95.14M | -37.68M | -54.24M | -55.30M | -30.90M | -48.63M | -55.21M |
الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.00M | -20.00M | -106.00M | -1.21B | 0.00 | 0.00 | -1.47B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -887.00K | 0.00 | 0.00 | -99.82M | -4.68B | -1.62B | -14.61M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -459.63M | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | -847.00M | -448.00M | -410.00M | -601.00M | -630.00M | -345.00M | -592.00M | 67.00M | -76.00M | -11.00M | -38.00M | -19.00M | 0.00 | 443.00M | -30.00M | -213.00M | -188.00M | -238.00M | -316.00M | -657.00M | -38.00M | -12.00M | -29.00M | -28.00M | -503.00M | -54.00M | -215.00M | -315.68M | -75.71M | -85.00M | -78.00M | -27.43M | 161.65M | -84.95M | -6.51M | -515.85M | -3.79M | -32.25M | -494.23M | -471.71M | -251.38M |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 267.00M | 350.00M | 920.00M | 486.00M | 443.00M | 113.00M | 132.00M | 109.00M | 88.00M | 163.00M | 141.00M | 219.00M | 236.00M | 447.00M | 287.00M | 235.00M | 210.00M | 246.00M | 262.00M | 229.00M | 214.00M | 340.00M | 285.00M | 286.00M | 314.00M | 176.00M | 261.00M | 242.25M | 194.22M | 100.49M | 110.27M | 1.63B | 0.00 | 212.56M | 7.89M | 573.90M | 0.00 | 507.95M | 645.88M | 379.27M | 439.70M |
أنشطة استثمارية أخرى | -3.00M | -1.56B | 1.00M | 3.00M | -3.00M | 1.00M | 2.00M | -109.00M | -51.00M | 0.00 | 0.00 | 200.00M | 0.00 | -447.00M | 0.00 | 0.00 | 22.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -214.00M | -340.00M | -285.00M | -286.00M | 0.00 | 54.00M | 0.00 | 876.00K | -194.22M | 156.00M | 0.00 | -2.91M | 161.65M | 0.00 | 1.38M | 0.00 | 17.42M | -507.95M | 0.00 | 0.00 | -439.70M |
التدفق النقدي الاستثماري | -668.00M | -1.71B | 474.00M | -146.00M | -279.00M | -278.00M | -484.00M | 19.00M | -47.00M | 111.00M | 66.00M | 153.00M | 145.00M | 322.00M | 156.00M | -69.00M | -103.00M | -138.00M | -260.00M | -1.74B | -133.00M | -107.00M | -1.56B | -131.00M | -315.00M | 80.00M | -48.00M | -168.41M | -164.83M | 10.07M | -132.00M | -3.14B | -1.52B | 67.68M | -93.76M | 20.37M | -36.81M | -87.55M | -338.88M | -143.10M | -306.59M |
الديون المصدرة (المسددة) | -250.00M | 493.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.00M | -2.00B | 0.00 | 2.00B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00M | 626.00K | 2.59M | 0.00 | 0.00 | 2.25B | -317.00K | -511.00K | -304.00K | 0.00 | -416.00K | -644.00K | -268.00K | -22.00K | -65.00K |
الأسهم المصدرة | 178.00M | 0.00 | 84.00M | 0.00 | 252.00M | 0.00 | 96.00M | -152.00M | 264.00M | 0.00 | 97.00M | 0.00 | 244.00M | 1.00M | 69.00M | 0.00 | 187.00M | 0.00 | 91.00M | 1.00M | 203.00M | 0.00 | 87.00M | 0.00 | 181.00M | 1.00M | 88.00M | 692.00K | 158.00M | 2.00M | 71.59M | 1.25M | 125.06M | 298.00K | 64.38M | 669.00K | 104.85M | 1.04M | 51.79M | 5.87M | 87.54M |
إعادة شراء الأسهمما هي إعادة شراء الأسهم؟ إعادة شراء الأسهم هي شراء الشركة أسهمها من السوق، فيقل عدد الأسهم القائمة ويملك كل سهم متبقٍّ حصة أكبر من الشركة. | -2.23B | -2.11B | -2.48B | -2.47B | -2.06B | -3.50B | -3.25B | -2.50B | -2.50B | -2.50B | -2.00B | -1.00B | -1.00B | -1.00B | -1.40B | -1.82B | -1.20B | -1.20B | -2.40B | -1.00B | -1.00B | -1.00B | -950.00M | -850.00M | -500.00M | -850.00M | -850.00M | -750.00M | -750.00M | -750.00M | -500.00M | -300.00M | -750.00M | -700.00M | -300.00M | -300.00M | -300.00M | -300.00M | -200.00M | -300.00M | -400.00M |
التوزيعات المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | -111.00M | -237.00M | -150.00M | -81.00M | -71.00M | -288.00M | -184.00M | 2.15B | -217.00M | -139.00M | -225.00M | -217.00M | -115.00M | -81.00M | -183.00M | -94.00M | -47.00M | 51.00M | -295.00M | -79.00M | -102.00M | -80.00M | -381.00M | -8.00M | -95.00M | -52.00M | 90.00M | -16.98M | -35.29M | -24.32M | -355.51M | 2.22B | -46.41M | -17.15M | -305.35M | -20.18M | -22.74M | -14.83M | -183.01M | -6.32M | 3.98M |
التدفق النقدي التمويلي | -2.42B | -1.86B | -2.54B | -2.56B | -1.88B | -3.79B | -2.84B | -2.50B | -2.45B | -642.00M | -2.13B | -1.22B | -871.00M | -1.08B | -2.01B | -1.91B | -1.06B | -1.25B | -2.60B | -1.08B | -899.00M | -1.08B | -1.24B | -940.00M | -414.00M | -901.00M | -1.23B | -765.66M | -624.37M | -772.10M | -783.91M | 1.92B | -671.66M | -717.37M | -541.27M | -319.51M | -218.30M | -314.43M | -331.50M | -300.47M | -324.96M |
صافي التغير في النقد | -560.00M | -1.41B | 901.00M | 449.00M | 51.00M | -1.83B | -855.00M | 420.00M | -467.00M | 1.41B | -887.00M | 540.00M | 1.15B | 1.38B | -164.00M | 366.00M | 505.00M | 626.00M | -1.11B | -779.00M | 373.00M | 798.00M | -1.03B | 711.00M | 723.00M | 356.00M | 38.00M | 441.17M | 126.14M | 344.06M | 96.07M | -104.37M | -1.24B | 321.01M | 360.91M | 531.52M | 457.60M | 248.05M | 57.58M | 243.64M | -118.71M |
التدفق النقدي الحرما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء. | 2.44B | 2.11B | 2.92B | 3.13B | 2.13B | 2.14B | 2.46B | 2.87B | 1.96B | 1.90B | 1.14B | 1.55B | 1.78B | 2.02B | 1.59B | 2.23B | 1.58B | 1.91B | 1.67B | 1.97B | 1.32B | 1.89B | 1.71B | 1.68B | 1.31B | 1.09B | 1.23B | 1.28B | 833.02M | 1.02B | 948.18M | 1.05B | 891.75M | 931.09M | 894.46M | 795.54M | 650.20M | 589.53M | 699.47M | 646.97M | 462.67M |
نمو التدفق النقدي الحر | +14.68% | -1.73% | +18.93% | +8.81% | +8.25% | +12.90% | +116.01% | +85.35% | +10.21% | -5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 36.07% | 31.84% | 45.65% | 50.47% | 35.50% | 36.51% | 42.98% | 51.25% | 36.32% | 35.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 6.17 | 5.24 | 7.11 | 7.50 | 5.01 | 5.00 | 5.61 | 6.49 | 4.38 | 4.21 | 2.49 | 3.38 | 3.88 | 4.40 | 3.46 | 4.79 | 3.37 | 4.05 | 3.51 | 4.10 | 2.74 | 3.94 | 3.55 | 3.47 | 2.70 | 2.24 | 2.52 | 2.62 | 1.70 | 2.08 | 1.92 | 2.11 | 1.79 | 1.87 | 1.79 | 1.59 | 1.30 | 1.18 | 1.40 | 1.29 | 0.92 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | +23.12% | +4.85% | +26.75% | +15.59% | +14.35% | +18.72% | +124.88% | +92.05% | +12.92% | -4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | 75.00M | 43.00M | 79.00M | 50.00M | 81.00M | 67.00M | 48.00M | 49.00M | 46.00M | 1.00M | 47.00M | 3.00M | 47.00M | 1.00M | 55.00M | 2.00M | 51.00M | — | 50.00M | — | 50.00M | — | 50.00M | — | 50.00M | — | 38.00M | 27.48M | 47.00M | 27.00M | 51.00M | 19.50M | 24.25M | 11.09M | 26.41M | 9.66M | 25.81M | 9.07M | 24.89M | 8.01M | 24.24M |
ضرائب الدخل المدفوعة | 440.00M | 964.00M | 125.00M | 514.00M | 523.00M | 1.00B | 182.00M | 338.00M | 488.00M | 696.00M | 205.00M | 1.26B | 155.00M | 221.00M | 214.00M | 292.00M | 226.00M | 201.00M | 59.00M | 254.00M | 312.00M | 186.00M | 91.00M | 269.00M | 84.00M | 71.00M | 45.00M | 120.67M | 124.00M | 56.00M | 52.00M | 68.70M | 68.17M | 42.40M | 31.11M | 185.33M | 162.67M | 21.42M | 27.25M | 141.38M | 74.57M |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي. النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
الأرقام المسطّرة بنقاط مأخوذة من إفصاحات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) حيث تختلف أرقام مزوّد بياناتنا.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة أدوبي
المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC