54/100ب69.990
USD
-0.52
(-0.74%)
مغلق
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.38الإيرادات المتوقعة 21.86B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.38الإيرادات المتوقعة 21.86B
قائمة التدفقات النقدية لشركة Archer Daniels Midland Company 1988–2026
بلغ التدفق النقدي الحر لشركة Archer Daniels Midland Company خلال آخر اثني عشر شهراً 346.00M USD: تدفق نقدي تشغيلي قدره 1.48B USD ناقص 1.13B USD من الإنفاق الرأسمالي. أي 0.4% من إيراداتها و0.71 للسهم.
التدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
اضغط على أيقونة الرسم بجانب أي بند في الجدول لإضافته إلى الرسم البياني، ومرّر المؤشر فوقها لنظرة سريعة.
| السنة المالية | آخر 12 شهراً 30 سبتمبر 2026 | السنة المالية 2025 31 ديسمبر 2025 | السنة المالية 2024 31 ديسمبر 2024 | السنة المالية 2023 31 ديسمبر 2023 | السنة المالية 2022 31 ديسمبر 2022 | السنة المالية 2021 31 ديسمبر 2021 | السنة المالية 2020 31 ديسمبر 2020 | السنة المالية 2019 31 ديسمبر 2019 | السنة المالية 2018 31 ديسمبر 2018 | السنة المالية 2017 31 ديسمبر 2017 | السنة المالية 2016 31 ديسمبر 2016 | السنة المالية 2015 31 ديسمبر 2015 | السنة المالية 2014 31 ديسمبر 2014 | السنة المالية 2013 31 ديسمبر 2013 | السنة المالية 2011 30 يونيو 2012 | السنة المالية 2010 30 يونيو 2011 | السنة المالية 2009 30 يونيو 2010 | السنة المالية 2008 30 يونيو 2009 | السنة المالية 2007 30 يونيو 2008 | السنة المالية 2006 30 يونيو 2007 | السنة المالية 2005 30 يونيو 2006 | السنة المالية 2004 30 يونيو 2005 | السنة المالية 2003 30 يونيو 2004 | السنة المالية 2002 30 يونيو 2003 | السنة المالية 2001 30 يونيو 2002 | السنة المالية 2000 30 يونيو 2001 | السنة المالية 1999 30 يونيو 2000 | السنة المالية 1998 30 يونيو 1999 | السنة المالية 1997 30 يونيو 1998 | السنة المالية 1996 30 يونيو 1997 | السنة المالية 1995 30 يونيو 1996 | السنة المالية 1994 30 يونيو 1995 | السنة المالية 1993 30 يونيو 1994 | السنة المالية 1992 30 يونيو 1993 | السنة المالية 1991 30 يونيو 1992 | السنة المالية 1990 30 يونيو 1991 | السنة المالية 1989 30 يونيو 1990 | السنة المالية 1988 30 يونيو 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 2.50B | 1.07B | 1.78B | 3.48B | 4.37B | 2.74B | 1.78B | 1.38B | 1.82B | 1.60B | 1.29B | 1.85B | 2.25B | 1.35B | 1.24B | 2.02B | 1.92B | 1.71B | 1.80B | 2.16B | 1.31B | 1.04B | 494.71M | 451.15M | 511.09M | 383.28M | 300.90M | 281.30M | 403.60M | 377.30M | 695.90M | 795.90M | 484.10M | 534.50M | 503.80M | 466.70M | 483.50M | 424.70M |
الاستهلاك والإطفاء | 1.19B | 1.18B | 1.14B | 1.06B | 1.03B | 996.00M | 976.00M | 993.00M | 941.00M | 924.00M | 900.00M | 882.00M | 894.00M | 909.00M | 848.00M | 848.00M | 877.00M | 912.00M | 780.00M | 721.00M | 701.00M | 656.71M | 665.00M | 689.86M | 648.73M | 614.07M | 621.97M | 647.64M | 622.20M | 560.10M | 475.50M | 419.20M | 406.80M | 354.50M | 328.50M | 293.70M | 261.40M | 248.10M |
التعويضات القائمة على الأسهم | — | 83.00M | 74.00M | 112.00M | 147.00M | 161.00M | 151.00M | 89.00M | 109.00M | 66.00M | 74.00M | 79.00M | 55.00M | 43.00M | 38.00M | 48.00M | 47.00M | 65.00M | 34.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
التغير في رأس المال العامل | -1.68B | 2.76B | -492.00M | -267.00M | -1.79B | 2.65B | -5.52B | -7.74B | -7.46B | 316.00M | -585.00M | 249.00M | 2.34B | 2.93B | 340.00M | -5.23B | 6.00M | 3.08B | -5.61B | -1.64B | -401.58M | 271.93M | -985.30M | -219.67M | 327.16M | -217.25M | -251.07M | 273.00M | -382.00M | -129.70M | -191.30M | -73.00M | -226.50M | -182.60M | 28.60M | -23.00M | -27.90M | 126.40M |
التغير في الذمم المدينة | 371.00M | 855.00M | 447.00M | 737.00M | -1.68B | -578.00M | -149.00M | 287.00M | -376.00M | 73.00M | -160.00M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -2.77B | 1.51B | 162.00M | 2.89B | -295.00M | -2.84B | -2.43B | -21.00M | 226.00M | -137.00M | -654.00M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 845.00M | -473.00M | -719.00M | -1.54B | 1.39B | 1.92B | 694.00M | -64.00M | -300.00M | 181.00M | 161.00M | |||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -130.00M | 870.00M | -382.00M | -2.35B | -1.20B | 4.15B | -3.63B | -7.94B | -7.01B | 199.00M | 68.00M | |||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | -527.00M | 397.00M | 418.00M | 96.00M | -184.00M | 178.00M | 145.00M | -196.00M | -146.00M | 17.00M | -258.00M | -757.00M | -441.00M | -174.00M | 396.00M | -543.00M | -152.00M | -459.00M | -84.00M | -1.05B | -129.80M | -88.52M | -73.57M | 54.62M | 34.58M | 80.16M | 167.40M | -31.84M | -59.10M | -184.80M | -198.90M | 23.70M | -56.00M | -48.80M | -22.40M | -82.90M | -27.20M | -39.90M |
التدفق النقدي التشغيلي | 1.48B | 5.45B | 2.79B | 4.46B | 3.48B | 6.60B | -2.39B | -5.45B | -4.78B | 2.21B | 1.48B | 2.29B | 5.04B | 5.23B | 2.92B | -2.34B | 2.73B | 5.34B | -3.20B | 303.00M | 1.38B | 2.13B | 33.34M | 1.08B | 1.52B | 864.18M | 815.40M | 1.22B | 613.40M | 610.70M | 853.90M | 1.19B | 630.40M | 673.80M | 868.90M | 678.40M | 710.80M | 779.80M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | -75.77% | +95.41% | -37.44% | +28.23% | -47.26% | — | — | — | -316.37% | +49.90% | -35.65% | |||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -1.13B | -1.25B | -1.56B | -1.49B | -1.32B | -1.17B | -823.00M | -828.00M | -842.00M | -1.05B | -882.00M | -1.13B | -894.00M | -913.00M | -1.48B | -1.25B | -1.61B | -1.90B | -1.78B | -1.20B | -762.01M | -623.82M | -509.24M | -419.88M | -349.64M | -273.17M | -428.74M | -807.50M | -1.07B | -779.50M | -754.30M | -558.60M | -514.40M | -394.40M | -479.50M | -467.70M | -327.40M | -296.60M |
الاستحواذات | — | -108.00M | -869.00M | 37.00M | 32.00M | -1.35B | 708.00M | -1.67B | -430.00M | 8.00M | 65.00M | 1.29B | -2.30B | -44.00M | -241.00M | -218.00M | -62.00M | 60.00M | -2.00M | 282.00M | -182.21M | -24.24M | -93.02M | -526.97M | -40.01M | -124.64M | -30.42M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
شراء الاستثمارات | — | -43.00M | -366.00M | -18.00M | -155.00M | -34.00M | -2.12B | -5.40B | -6.96B | -538.00M | -1.40B | -1.08B | -1.34B | -891.00M | -1.33B | -2.41B | -1.53B | -2.40B | -1.41B | -945.00M | -810.57M | -1.43B | -857.79M | -328.85M | -455.91M | -460.20M | -1.10B | -635.60M | -1.57B | -1.38B | -816.40M | -2.02B | -2.14B | -2.69B | -1.00B | -766.00M | -1.22B | -1.39B |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 71.00M | 277.00M | 84.00M | 0.00 | 0.00 | 1.00M | 6.73B | 13.16B | 14.81B | 447.00M | 258.00M | 35.00M | -105.00M | 104.00M | 1.95B | 2.09B | 1.45B | 2.31B | 1.22B | 1.37B | 581.49M | 1.67B | 786.49M | 271.34M | 434.83M | 838.86M | 912.92M | 1.14B | 1.01B | 1.61B | 1.26B | 1.94B | 2.64B | 1.64B | 773.80M | 1.01B | 1.04B | 1.15B |
أنشطة استثمارية أخرى | -1.00M | 105.00M | 12.00M | -21.00M | 42.00M | -114.00M | -27.00M | -5.00M | 3.00M | 246.00M | 749.00M | 867.00M | 1.28B | 1.17B | -21.00M | 106.00M | 40.00M | 57.00M | 69.00M | 139.00M | 104.76M | 105.78M | 99.12M | -64.63M | 3.37M | -171.26M | -412.07M | -117.40M | 100.00K | -429.90M | -139.20M | -177.70M | -241.20M | -246.90M | -195.40M | -452.80M | -192.30M | -159.30M |
التدفق النقدي الاستثماري | -1.07B | -1.02B | -2.70B | -1.50B | -1.40B | -2.67B | 4.47B | 5.26B | 6.58B | -886.00M | -1.21B | -21.00M | -3.37B | -577.00M | -1.12B | -1.68B | -1.71B | -1.87B | -1.90B | -355.00M | -1.07B | -301.51M | -574.44M | -1.07B | -407.36M | -190.41M | -1.06B | -421.00M | -1.64B | -984.90M | -449.20M | -813.50M | -248.80M | -1.70B | -905.90M | -679.10M | -698.30M | -686.10M |
الديون المصدرة (المسددة) | 902.00M | -1.88B | 1.83B | -852.00M | -158.00M | -290.00M | 492.00M | 301.00M | 989.00M | 382.00M | 1.09B | 240.00M | -1.71B | -2.71B | 0.00 | -64.00M | 2.53B | -567.00M | -2.79B | 3.03B | 507.00M | 482.10M | -1.52B | 455.75M | 483.57M | -626.60M | -286.93M | 371.22M | -43.20M | 1.16B | 653.80M | 19.90M | -14.70M | -64.10M | 473.30M | 383.80M | 269.60M | -12.10M |
الأسهم المصدرة | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00M | 0.00 | 1.75B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00M | 0.00 | 31.00M | 38.82M | 1.97M | 8.65M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| — | 0.00 | -2.33B | -2.67B | -1.45B | 0.00 | -133.00M | -150.00M | -77.00M | -750.00M | -1.00B | -2.04B | -1.18B | -101.00M | -527.00M | -527.00M | -301.00M | -100.00M | -100.00M | -61.00M | -533.00M | -1.59M | -139.00M | -4.11M | -101.21M | -184.52M | -62.93M | -210.91M | -313.80M | -81.20M | -312.50M | -260.00M | -179.60M | -355.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
التوزيعات المدفوعة | -1.01B | -987.00M | -985.00M | -977.00M | -899.00M | -834.00M | -809.00M | -789.00M | -758.00M | -730.00M | -701.00M | -687.00M | -624.00M | -501.00M | -461.00M | -455.00M | -395.00M | -372.00M | -347.00M | -316.00M | -281.00M | -242.00M | -209.43M | -174.11M | -155.57M | 0.00 | -125.05M | -120.45M | -106.80M | -107.70M | -104.10M | 0.00 | -45.20M | -32.30M | -29.20M | -30.00M | -29.50M | 0.00 |
أنشطة تمويلية أخرى | — | -25.00M | -44.00M | -102.00M | 8.00M | 6.00M | 27.00M | -22.00M | 33.00M | 70.00M | 34.00M | -162.00M | -62.00M | 73.00M | -660.00M | -51.00M | 2.00M | 11.00M | 11.00M | 2.60B | -445.00M | 44.41M | -210.00M | -89.55M | -1.17B | -130.00M | 514.77M | -503.66M | 1.43B | 100.00K | -561.80M | -84.50M | 0.00 | -32.40M | -90.40M | -100.00K | -277.80M | -27.00M |
التدفق النقدي التمويلي | -522.00M | -2.89B | -1.53B | -4.60B | -2.50B | -1.12B | -423.00M | -660.00M | 187.00M | -1.03B | -579.00M | -2.65B | -3.58B | -3.24B | -1.12B | 3.58B | -1.03B | -3.23B | 5.25B | -398.00M | 282.93M | -1.84B | 316.34M | 226.80M | -941.12M | -474.91M | 39.86M | -463.80M | 970.70M | 237.30M | -324.60M | -239.50M | -451.70M | 444.10M | 353.70M | 240.00M | -37.70M | -39.10M |
صافي التغير في النقد | -4.63B | 1.58B | -1.47B | -1.64B | -421.00M | 2.81B | 1.66B | -853.00M | 1.99B | 297.00M | -315.00M | -189.00M | -2.02B | 1.41B | 676.00M | -431.00M | -9.00M | 245.00M | 147.00M | -450.00M | 590.43M | -17.79M | -224.75M | 238.84M | 168.10M | 198.86M | -204.15M | 335.10M | -51.50M | -136.90M | 80.10M | 138.20M | -70.10M | -577.90M | 316.70M | 239.30M | -25.20M | 54.60M |
| 346.00M | 4.20B | 1.23B | 2.97B | 2.16B | 5.43B | -3.21B | -6.28B | -5.63B | 1.16B | 593.00M | 1.17B | 4.15B | 4.31B | 1.44B | -3.59B | 1.12B | 3.44B | -4.98B | -895.00M | 614.03M | 1.50B | -475.90M | 661.16M | 1.17B | 591.01M | 386.66M | 412.30M | -459.90M | -168.80M | 99.60M | 632.60M | 116.00M | 279.40M | 389.40M | 210.70M | 383.40M | 483.20M | |
نمو التدفق النقدي الحر | -92.64% | +242.62% | -58.63% | +37.38% | -60.21% | — | — | — | -584.17% | +95.95% | -49.19% | |||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 0.41% | 5.24% | 1.43% | 3.16% | 2.13% | 6.36% | -4.99% | -9.71% | -8.74% | 1.91% | 0.95% | |||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 0.71 | 8.69 | 2.49 | 5.47 | 3.83 | 9.59 | -5.70 | -11.12 | -9.92 | 2.03 | 1.00 | 1.88 | 6.32 | 6.51 | 2.18 | -5.48 | 1.74 | 5.35 | -7.71 | -1.36 | 0.94 | 2.29 | -0.73 | 1.02 | 1.78 | 0.85 | 0.52 | 0.50 | -0.55 | -0.19 | 0.11 | 0.62 | 0.15 | 0.39 | 0.54 | 0.29 | 0.52 | 0.67 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | -92.65% | +249.00% | -54.52% | +42.70% | -60.00% | — | — | — | -588.43% | +102.46% | -46.61% | |||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | — | 629.00M | 710.00M | 711.00M | 409.00M | 276.00M | 345.00M | 388.00M | 351.00M | 321.00M | 283.00M | 334.00M | 338.00M | 380.00M | — | 411.00M | 418.00M | 453.00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | — | 389.00M | 658.00M | 742.00M | 708.00M | 553.00M | 195.00M | 268.00M | 376.00M | 538.00M | 398.00M | 602.00M | 720.00M | 556.00M | 0.00 | 479.00M | 513.00M | 604.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الربع | الربع 3/2026 30 سبتمبر 2026 | الربع 2/2026 30 يونيو 2026 | الربع 1/2026 31 مارس 2026 | الربع 4/2025 31 ديسمبر 2025 | الربع 3/2025 30 سبتمبر 2025 | الربع 2/2025 30 يونيو 2025 | الربع 1/2025 31 مارس 2025 | الربع 4/2024 31 ديسمبر 2024 | الربع 3/2024 30 سبتمبر 2024 | الربع 2/2024 30 يونيو 2024 | الربع 1/2024 31 مارس 2024 | الربع 4/2023 31 ديسمبر 2023 | الربع 3/2023 30 سبتمبر 2023 | الربع 2/2023 30 يونيو 2023 | الربع 1/2023 31 مارس 2023 | الربع 4/2022 31 ديسمبر 2022 | الربع 3/2022 30 سبتمبر 2022 | الربع 2/2022 30 يونيو 2022 | الربع 1/2022 31 مارس 2022 | الربع 4/2021 31 ديسمبر 2021 | الربع 3/2021 30 سبتمبر 2021 | الربع 2/2021 30 يونيو 2021 | الربع 1/2021 31 مارس 2021 | الربع 4/2020 31 ديسمبر 2020 | الربع 3/2020 30 سبتمبر 2020 | الربع 2/2020 30 يونيو 2020 | الربع 1/2020 31 مارس 2020 | الربع 4/2019 31 ديسمبر 2019 | الربع 3/2019 30 سبتمبر 2019 | الربع 2/2019 30 يونيو 2019 | الربع 1/2019 31 مارس 2019 | الربع 4/2018 31 ديسمبر 2018 | الربع 3/2018 30 سبتمبر 2018 | الربع 2/2018 30 يونيو 2018 | الربع 1/2018 31 مارس 2018 | الربع 4/2017 31 ديسمبر 2017 | الربع 3/2017 30 سبتمبر 2017 | الربع 2/2017 30 يونيو 2017 | الربع 1/2017 31 مارس 2017 | الربع 4/2016 31 ديسمبر 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صافي الدخل | 826.00M | 912.00M | 303.00M | 454.00M | 110.00M | 217.00M | 292.00M | 567.00M | 18.00M | 486.00M | 729.00M | 565.00M | 824.00M | 928.00M | 1.17B | 1.02B | 1.04B | 1.24B | 1.06B | 797.00M | 533.00M | 712.00M | 693.00M | 693.00M | 226.00M | 472.00M | 391.00M | 499.00M | 408.00M | 238.00M | 234.00M | 317.00M | 536.00M | 566.00M | 396.00M | 792.00M | 195.00M | 275.00M | 340.00M | 426.00M |
الاستهلاك والإطفاء | 295.00M | 293.00M | 293.00M | 307.00M | 296.00M | 291.00M | 287.00M | 287.00M | 288.00M | 286.00M | 280.00M | 277.00M | 261.00M | 262.00M | 259.00M | 254.00M | 260.00M | 257.00M | 257.00M | 257.00M | 247.00M | 243.00M | 249.00M | 249.00M | 238.00M | 244.00M | 245.00M | 251.00M | 249.00M | 248.00M | 245.00M | 235.00M | 232.00M | 239.00M | 235.00M | 240.00M | 232.00M | 227.00M | 225.00M | 222.00M |
التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | -64.00M | 64.00M | -10.00M | 93.00M | -50.00M | 50.00M | 0.00 | -10.00M | 18.00M | 66.00M | 14.00M | 12.00M | 21.00M | 65.00M | 24.00M | 26.00M | 28.00M | 69.00M | 26.00M | 21.00M | 38.00M | 76.00M | 37.00M | 39.00M | 24.00M | 51.00M | 23.00M | 21.00M | 2.00M | 43.00M | 21.00M | 25.00M | 34.00M | 29.00M | 3.00M | 15.00M | 16.00M | 32.00M | 16.00M |
التغير في رأس المال العامل | -765.00M | 292.00M | -292.00M | -915.00M | -2.72B | 3.50B | -781.00M | -619.00M | 651.00M | -342.00M | -182.00M | 1.65B | -322.00M | 1.33B | -2.92B | -480.00M | 2.58B | -1.07B | -2.82B | -109.00M | 1.96B | 1.71B | -904.00M | -1.70B | -1.76B | -553.00M | -1.49B | -2.40B | -1.61B | -1.23B | -2.50B | -1.87B | -1.27B | -190.00M | -4.13B | -239.00M | 241.00M | 413.00M | -99.00M | -180.00M |
التغير في الذمم المدينة | -253.00M | 726.00M | -726.00M | 624.00M | -197.00M | 852.00M | -655.00M | -29.00M | 656.00M | -241.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في المخزون | -1.11B | 1.45B | -1.45B | -1.65B | -2.15B | 2.02B | 137.00M | -1.07B | -210.00M | 1.15B | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في الذمم الدائنة | 681.00M | -245.00M | 245.00M | 164.00M | 1.16B | -734.00M | -423.00M | 699.00M | -161.00M | -544.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
التغير في بنود رأس المال العامل الأخرى | -81.00M | -1.64B | 1.64B | -49.00M | -1.53B | 1.37B | 160.00M | -218.00M | 366.00M | -705.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
بنود غير نقدية أخرى | 133.00M | -396.00M | -106.00M | -158.00M | 4.09B | 294.00M | -148.00M | 110.00M | 368.00M | 48.00M | -129.00M | 107.00M | 208.00M | 8.00M | -231.00M | -642.00M | 140.00M | 236.00M | 82.00M | -195.00M | 145.00M | 37.00M | 191.00M | -163.00M | 173.00M | 47.00M | 88.00M | -200.00M | 9.00M | 90.00M | -95.00M | 116.00M | 7.00M | -183.00M | -86.00M | -53.00M | 103.00M | 57.00M | -90.00M | -185.00M |
التدفق النقدي التشغيلي | 489.00M | 1.15B | 150.00M | -313.00M | 1.81B | 4.30B | -342.00M | 322.00M | 1.30B | 468.00M | 700.00M | 2.57B | 992.00M | 2.51B | -1.61B | 130.00M | 4.02B | 531.00M | -1.21B | 742.00M | 2.85B | 2.71B | 298.00M | -870.00M | -1.08B | 219.00M | -655.00M | -1.81B | -926.00M | -678.00M | -2.04B | -1.10B | -501.00M | 395.00M | -3.57B | 56.00M | 841.00M | 905.00M | 409.00M | 319.00M |
نمو التدفق النقدي التشغيلي | -72.97% | -73.27% | — | -197.21% | +39.15% | +818.38% | -148.86% | -87.47% | +31.05% | -81.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الإنفاق الرأسمالي | -307.00M | -272.00M | -194.00M | -356.00M | -296.00M | -305.00M | -291.00M | -492.00M | -381.00M | -362.00M | -328.00M | -439.00M | -441.00M | -287.00M | -327.00M | -478.00M | -341.00M | -283.00M | -217.00M | -455.00M | -287.00M | -253.00M | -174.00M | -265.00M | -198.00M | -166.00M | -194.00M | -262.00M | -183.00M | -185.00M | -198.00M | -287.00M | -176.00M | -183.00M | -196.00M | -353.00M | -244.00M | -252.00M | -200.00M | -261.00M |
الاستحواذات | 0.00 | -26.00M | 26.00M | 33.00M | 24.00M | 90.00M | -90.00M | 36.00M | 0.00 | 0.00 | -909.00M | 27.00M | -9.00M | 2.00M | 13.00M | 92.00M | -2.00M | -22.00M | -36.00M | -845.00M | -495.00M | 35.00M | 14.00M | 8.00M | -91.00M | 87.00M | -4.00M | 249.00M | 16.00M | -64.00M | -1.87B | -156.00M | -168.00M | -120.00M | 14.00M | 24.00M | -79.00M | 33.00M | -250.00M | 63.00M |
شراء الاستثمارات | -14.00M | 0.00 | 0.00 | -32.00M | 0.00 | 0.00 | -11.00M | -322.00M | -36.00M | 0.00 | -4.00M | -5.00M | -2.00M | -5.00M | -4.00M | -172.00M | -1.00M | -31.00M | -102.00M | -5.00M | 1.00M | 1.00M | -4.00M | 0.00 | 1.00M | -853.00M | -1.27B | -1.59B | -1.25B | -1.28B | -1.31B | -3.57B | -1.21B | -888.00M | -1.30B | -39.00M | -181.00M | -170.00M | -148.00M | -274.00M |
بيع واستحقاق الاستثمارات | 8.00M | 58.00M | 4.00M | 1.00M | 9.00M | 169.00M | 248.00M | 84.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00M | -2.00M | 5.00M | 0.00 | 172.00M | 1.00M | 0.00 | 102.00M | 1.00M | 0.00 | -1.00M | 1.00M | 5.00M | 2.15B | 1.26B | 3.32B | 3.59B | 3.32B | 3.13B | 3.14B | 6.00B | 2.59B | 2.56B | 3.66B | 413.00M | 148.00M | 204.00M | 220.00M | 497.00M |
أنشطة استثمارية أخرى | -13.00M | -5.00M | 36.00M | -19.00M | 10.00M | -216.00M | 15.00M | -6.00M | 27.00M | -20.00M | 11.00M | -11.00M | 4.00M | 2.00M | -10.00M | -66.00M | 42.00M | 31.00M | -89.00M | -83.00M | -111.00M | -6.00M | -11.00M | -11.00M | 695.00M | -4.00M | 1.00M | 18.00M | -5.00M | 16.00M | -34.00M | 12.00M | -16.00M | 3.00M | 4.00M | 2.00M | -11.00M | 1.64B | -3.00M | -5.00M |
التدفق النقدي الاستثماري | -326.00M | -245.00M | -128.00M | -373.00M | -253.00M | -262.00M | -129.00M | -700.00M | -390.00M | -382.00M | -1.23B | -435.00M | -450.00M | -283.00M | -328.00M | -452.00M | -301.00M | -305.00M | -342.00M | -1.38B | -893.00M | -225.00M | -174.00M | -263.00M | 2.56B | 320.00M | 1.85B | 2.01B | 1.91B | 1.62B | -271.00M | 2.01B | 1.03B | 1.37B | 2.18B | 47.00M | -367.00M | -185.00M | -381.00M | 20.00M |
الديون المصدرة (المسددة) | 742.00M | -1.31B | 919.00M | 554.00M | -1.37B | -1.92B | 863.00M | 199.00M | -582.00M | 589.00M | 1.62B | -10.00M | -309.00M | -1.84B | 1.30B | 323.00M | -2.65B | -1.41B | 3.57B | 639.00M | -770.00M | -1.48B | 1.32B | 1.73B | -1.52B | -3.38B | 3.67B | -47.00M | -456.00M | -501.00M | 1.31B | 557.00M | 242.00M | -1.28B | 1.47B | 155.00M | 284.00M | -318.00M | 261.00M | -46.00M |
الأسهم المصدرة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -358.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00B | -1.33B | -1.56B | -117.00M | -650.00M | -351.00M | -250.00M | -1.00B | -200.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.00M | -5.00M | 0.00 | -112.00M | 0.00 | -56.00M | -94.00M | 0.00 | -77.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.00M | -165.00M | -263.00M | -248.00M | -246.00M | |
التوزيعات المدفوعة | -254.00M | -256.00M | -254.00M | -244.00M | -248.00M | -248.00M | -247.00M | -241.00M | -241.00M | -246.00M | -257.00M | -239.00M | -244.00M | -246.00M | -248.00M | -222.00M | -224.00M | -227.00M | -226.00M | -208.00M | -209.00M | -209.00M | -208.00M | -202.00M | -202.00M | -202.00M | -203.00M | -197.00M | -197.00M | -197.00M | -198.00M | -190.00M | -189.00M | -189.00M | -190.00M | -186.00M | -180.00M | -181.00M | -183.00M | -173.00M |
أنشطة تمويلية أخرى | -7.00M | 2.00M | -53.00M | 0.00 | 2.00M | 2.00M | -29.00M | -23.00M | 19.00M | -2.00M | -37.00M | 0.00 | 1.00M | 4.00M | -107.00M | 14.00M | 15.00M | 9.00M | -30.00M | 5.00M | 1.00M | 37.00M | -37.00M | 11.00M | 13.00M | 14.00M | -11.00M | 14.00M | 6.00M | 0.00 | -42.00M | 1.00M | 19.00M | 19.00M | -6.00M | 66.00M | 11.00M | 3.00M | -10.00M | 20.00M |
التدفق النقدي التمويلي | 123.00M | -1.57B | 612.00M | 310.00M | -1.62B | -2.17B | 587.00M | -65.00M | -804.00M | -659.00M | -2.00M | -1.80B | -669.00M | -2.73B | 598.00M | -135.00M | -3.86B | -1.83B | 3.32B | 436.00M | -978.00M | -1.65B | 1.08B | 1.52B | -1.72B | -3.57B | 3.34B | -230.00M | -703.00M | -792.00M | 1.07B | 291.00M | 72.00M | -1.45B | 1.28B | -39.00M | -50.00M | -759.00M | -180.00M | -445.00M |
صافي التغير في النقد | 283.00M | -655.00M | 607.00M | -4.86B | -69.00M | 1.89B | 132.00M | -473.00M | 126.00M | -574.00M | -545.00M | 349.00M | -146.00M | -500.00M | -1.35B | -457.00M | -133.00M | -1.60B | 1.77B | -204.00M | 975.00M | 831.00M | 1.21B | 387.00M | -240.00M | -3.03B | 4.54B | -35.00M | 276.00M | 147.00M | -1.24B | 1.19B | 598.00M | 310.00M | -117.00M | 64.00M | 1.30B | -39.00M | -152.00M | -13.00M |
| 182.00M | 877.00M | -44.00M | -669.00M | 1.51B | 3.99B | -633.00M | -170.00M | 919.00M | 106.00M | 372.00M | 2.13B | 551.00M | 2.22B | -1.94B | -348.00M | 3.68B | 248.00M | -1.42B | 287.00M | 2.56B | 2.46B | 124.00M | -1.14B | -1.28B | 53.00M | -849.00M | -2.08B | -1.11B | -863.00M | -2.23B | -1.39B | -677.00M | 212.00M | -3.77B | -297.00M | 597.00M | 653.00M | 209.00M | 58.00M | |
نمو التدفق النقدي الحر | -87.97% | -78.04% | — | — | +64.64% | +3,666.98% | -270.16% | -107.98% | +66.79% | -95.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||
هامش التدفق النقدي الحر | 0.81% | 3.87% | -0.21% | -3.61% | 7.43% | 18.85% | -3.14% | -0.79% | 4.61% | 0.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق النقدي الحر للسهم | 0.38 | 1.81 | -0.09 | -1.38 | 3.13 | 8.25 | -1.31 | -0.35 | 1.90 | 0.21 | 0.72 | 4.01 | 1.02 | 4.07 | -3.52 | -0.63 | 6.54 | 0.44 | -2.51 | 0.51 | 4.52 | 4.34 | 0.22 | -2.02 | -2.27 | 0.09 | -1.51 | -3.69 | -1.97 | -1.52 | -3.95 | -2.45 | -1.19 | 0.37 | -6.67 | -0.53 | 1.05 | 1.14 | 0.36 | 0.10 |
نمو التدفق النقدي الحر للسهم | -87.97% | -78.08% | — | — | +64.30% | +3,759.74% | -281.08% | -108.76% | +86.47% | -94.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
الفوائد المدفوعة | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الأرقام بعملة USD. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي التشغيلي ناقص الإنفاق الرأسمالي. النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
أسئلة شائعة حول التدفقات النقدية لشركة Archer Daniels Midland Company
المصدر: Financial Modeling Prep