80/100ب184.090
USD
-14.60
(-7.31%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.56الإيرادات المتوقعة 1.54B
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.56الإيرادات المتوقعة 1.54B
البيانات المالية لشركة Arm Holdings
نعم. حققت شركة Arm Holdings صافي دخل قدره 936.00M USD خلال آخر اثني عشر شهراً، أي 17.1% من إيراداتها. وحققت أرباحاً في 6 من أصل 6 سنة مالية منذ 2021.
- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 5.46B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 936.00M USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 1.18B USD
- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 3.62B USD
- إجمالي الديون
- 500.00M USD
- حقوق المساهمينما هي الميزانية العمومية؟ الميزانية العمومية تبيّن ما تملكه الشركة (الأصول) وما عليها (الالتزامات) وما يبقى لمساهميها (حقوق المساهمين) في تاريخ محدد.
- 9.09B USD
النقد والديون وحقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2026.
أرباح Arm Holdings
إعلان الأرباح القادم · الربع 3/2027
ربحية السهم المتوقعة
0.56 USD
الإيرادات المتوقعة
1.54B USD
الربع الأخير · الربع 2/2027
الربح لكل سهم0.52تجاوز التوقعات +8.3%الإيرادات1.44Bتجاوز التوقعات +4.7%
الإيرادات
المُعلنالتقدير
الربح لكل سهم
المُعلنالتقدير
| الفترة | تاريخ الإعلان | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2028 | 0.81 | — | — | +44.57% | 2.15B | — | — | +39.76% | |
| الربع 2/2028 | 0.69 | — | — | +33.60% | 1.94B | — | — | +34.38% | |
| الربع 1/2028 | 0.60 | — | — | +32.56% | 1.74B | — | — | +34.62% | |
| الربع 3/2027 | 0.56 | — | — | +30.23% | 1.54B | — | — | +24.05% | |
| الربع 2/2027 | 0.48 | 0.52 | +8.33% | +33.33% | 1.38B | 1.44B | +4.70% | +27.14% | |
| الربع 1/2027 | 0.40 | 0.45 | +12.50% | +28.57% | 1.26B | 1.29B | +2.08% | +22.41% | |
| الربع 4/2026 | 0.58 | 0.60 | +3.45% | +9.09% | 1.47B | 1.49B | +1.13% | +20.06% | |
| الربع 3/2026 | 0.41 | 0.43 | +4.88% | +7.50% | 1.23B | 1.24B | +1.23% | +26.35% | |
| الربع 2/2026 | 0.33 | 0.39 | +18.65% | +290.00% | 1.06B | 1.14B | +7.01% | +34.48% | |
| الربع 1/2026 | 0.34 | 0.35 | +2.94% | -12.50% | 1.05B | 1.05B | -0.17% | +12.14% |
| الفترة | ربحية السهم المتوقعة | ربحية السهم المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو ربحية السهم | الإيرادات المتوقعة | الإيرادات المُعلنة | الفارق عن التوقعات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2029 | 3.99 | — | — | +31.07% | 11.14B | — | — | +31.91% |
| السنة المالية 2028 | 3.04 | — | — | +35.90% | 8.44B | — | — | +37.47% |
| السنة المالية 2027 | 2.24 | — | — | +26.52% | 6.14B | — | — | +24.82% |
| السنة المالية 2026 | 1.75 | 1.77 | +0.98% | +22.07% | 4.90B | 4.92B | +0.34% | +22.79% |
| السنة المالية 2025 | 1.62 | 1.45 | -10.72% | +16.00% | 4.00B | 4.01B | +0.11% | +23.94% |
| السنة المالية 2024 | 1.20 | 1.25 | +3.98% | — | 3.18B | 3.23B | +1.69% | — |
نمو Arm Holdings وربحيتها
قائمة الدخل الكاملة- الإيرادات (آخر 12 شهراً)ماذا يعني آخر 12 شهراً (TTM)؟ آخر 12 شهراً (TTM) رقمٌ يغطي أحدث اثني عشر شهراً من نتائج الشركة، وهو عادةً مجموع آخر أربعة أرباع.
- 5.46B USD
- صافي الدخل (آخر 12 شهراً)ما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
- 936.00M USD
- هامش الربح الإجماليما هي هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والصافي؟ هامش الربح هو نسبة ما تحتفظ به الشركة من إيراداتها ربحاً: الإجمالي بعد تكلفة المبيعات، والتشغيلي بعد تكاليف التشغيل، والصافي بعد كل شيء.
- 95.37%
- هامش الربح التشغيلي
- 17.02%
- هامش صافي الربح
- 17.13%
الإيرادات / صافي الدخل
الإيرادات صافي الدخل هامش صافي الربح
كيف تجني Arm Holdings أموالهاما هي قائمة الدخل؟ قائمة الدخل تعرض إيرادات الشركة وتكاليفها وأرباحها خلال ربع أو سنة، من المبيعات في أعلاها إلى صافي الدخل في أسفلها.
Royalty2.61B 53.1%
License And Other Revenue2.31B 46.9%
الإيرادات4.92B 100.0%
تكلفة الإيرادات370.00M 7.5%
إجمالي الربح4.55B 92.5%
البحث والتطوير2.78B 56.4%
البيع والإدارة866.00M 17.6%
الدخل التشغيلي908.00M 18.5%
الضريبة253.00M 5.1%
صافي الدخل904.00M 18.4%
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
السنة المالية 2026، بعملة USD. عرض كل شريط يتناسب مع قيمته، والنسبة هي حصته من الإيرادات.
مصادر إيرادات Arm Holdings
حسب المنتج
السنة المالية 2026
53.1%Royalty46.9%License And Other Revenue
| القطاع | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| Royalty | 2.61B | 53.1% | +20.5% |
| License And Other Revenue | 2.31B | 46.9% | +25.4% |
حسب المنطقة
السنة المالية 2026
35.8%الولايات المتحدة17.8%الصين16.8%اليابان14.1%تايوان8.0%كوريا الجنوبية7.6%دول أخرى
| المنطقة | الإيرادات | الحصة من الإيرادات | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1.76B | 35.8% | +2.6% |
| الصين | 874.00M | 17.8% | +16.7% |
| اليابان | 825.00M | 16.8% | — |
| تايوان | 695.00M | 14.1% | +10.5% |
| كوريا الجنوبية | 392.00M | 8.0% | +21.0% |
| دول أخرى | 373.00M | 7.6% | -36.7% |
التدفق النقدي التشغيلي والحر
قائمة التدفقات النقدية الكاملةالتدفق النقدي التشغيلي التدفق النقدي الحر
الصحة المالية لشركة Arm Holdings
الميزانية العمومية الكاملة- النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
- 3.62B USD
- إجمالي الديون
- 500.00M USD
- صافي النقد
- 3.12B USD
- التدفق النقدي الحر (آخر 12 شهراً)ما هو التدفق النقدي الحر (FCF)؟ التدفق النقدي الحر هو النقد الذي تدرّه عمليات الشركة ناقص ما تنفقه على أصولها طويلة الأجل (الإنفاق الرأسمالي): ما يتبقى للديون والتوزيعات وإعادة الشراء.
- 1.18B USD
- نسبة التداولما هي نسبة التداول؟ نسبة التداول هي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، وتبيّن هل يغطي ما يتحول إلى نقد خلال سنة ما على الشركة سداده خلال سنة.
- 6.35
- الدين إلى حقوق المساهمينما هي نسبة الدين إلى حقوق المساهمين؟ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين هي إجمالي ديون الشركة مقسومًا على حقوق مساهميها، وتبيّن كم اقترضت مقابل كل دولار يضعه مُلّاكها فيها.
- 0.06
- مؤشر بيوتروسكيما هو مؤشر بيوتروسكي F؟ مؤشر بيوتروسكي F يقيّم القوة المالية للشركة من 0 إلى 9، بنقطة عن كل اختبار تجتازه من تسعة اختبارات للربحية والديون والكفاءة.
- 6 / 9
- مؤشر ألتمان Zما هو مؤشر ألتمان Z؟ مؤشر ألتمان Z يجمع خمس نسب من الميزانية والأرباح في رقم واحد يشير إلى خطر إفلاس الشركة: فوق 3 آمن، ودون 1.8 منطقة تعثر.
- 51.91
النقد والديون والتدفق النقدي الحر
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل إجمالي الديون التدفق النقدي الحر
الأصول والالتزامات وحقوق المساهمين
إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات حقوق المساهمين
تقييم سهم Arm Holdings
- مكرر الربحية (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر الربحية؟ مكرر الربحية هو سعر السهم مقسومًا على ربحيته في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من أرباح الشركة.
- 211.60
- مكرر الربحية المتوقع للسنة المالية 2027ما هو مكرر الربحية المتوقع؟ مكرر الربحية المتوقع هو سعر السهم مقسومًا على ربحية السهم التي يتوقعها المحللون للفترة المقبلة، بدل أرباح السنة الماضية الفعلية.
- 82.20
- مضاعف المبيعات (آخر 12 شهراً)ما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
- 35.85
- مضاعف القيمة الدفتريةما هو مكرر القيمة الدفترية؟ مكرر القيمة الدفترية يقارن القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، أي حقوق المساهمين في ميزانيتها العمومية.
- 21.55
- قيمة المنشأة إلى EBITDA (آخر 12 شهراً)ما هي نسبة قيمة المنشأة إلى EBITDA؟ نسبة EV/EBITDA تقارن قيمة الشركة كلها، بديونها وبعد طرح نقدها، بأرباحها لسنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- 148.51
هيكل رأس المالما هي قيمة المنشأة؟ قيمة المنشأة هي ثمن الشركة كلها: القيمة السوقية لأسهمها مضافًا إليها ديونها ومطروحًا منها نقدها، وهي السعر الذي يقوم عليه مكرر EV/EBITDA.
القيمة السوقية
195.88B USD
+
إجمالي الديون
500.00M USD
−
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل
3.62B USD
=
قيمة المنشأة
192.76B USD
التقييم عبر الزمن
P/Eمكرر الربحية المتوقعمكرر الربحية المتوقع · التقديرالتقدير
Arm Holdings مقارنةً بتاريخهاماذا يعرض قسم «مقارنةً بتاريخها»؟ أحدث هوامش الشركة والعائد على حقوق المساهمين والنمو والديون ومكرر الربحية مقارنةً بآخر 5 سنوات لها: الأدنى والوسيط والأعلى، وهل هذا العام أفضل من المعتاد أم أسوأ.
كل رقم في آخر سنة مالية مقارنةً بالرقم نفسه من السنة المالية 2022 إلى 2026: النطاق، وقيمته الوسطى (الخط) وآخر قيمة (النقطة، خضراء إن كانت في الجهة الجيدة من القيمة الوسطى). ومكرر الربحية هو مكرر اليوم مقارنةً بقراءاته اليومية في خمس سنوات.
نظيراتها: Analog Devices وKLA وQUALCOMM وTexas Instruments وLam Research وMarvell Technology، أقرب شركات أشباه الموصلات الأمريكية إليها حجمًا، كلٌّ في آخر سنة مالية لها. الخط هو الوسيط بينها، والترتيب موقع الشركة بينها، والمرتبة الأولى هي الأفضل.
- مكرر الربحية (اليوم)أقل من المعتاد211.6111.51,919.6
- هامش الربح الإجماليأقل من المعتاد92.5%91.9%94.9%مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 55.1%
- هامش الربح التشغيليأقل من المعتاد18.5%3.1%25.3%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 30.3%
- هامش صافي الربحأقل من المعتاد18.4%9.5%20.3%مقارنةً بنظيراتها: 7 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 31.4%
- العائد على حقوق المساهمينأقل من المعتاد10.9%5.8%12.9%مقارنةً بنظيراتها: 6 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 37.8%
- هامش التدفق النقدي الحرعند المعتاد19.9%4.4%29.3%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 20.6%
- نمو الإيراداتعند المعتاد22.8%-0.9%33.3%مقارنةً بنظيراتها: 3 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 15.0%
- نمو ربحية السهمعند المعتاد13.3%-43.1%158.6%مقارنةً بنظيراتها: 5 من 6القيمة الوسطى للنظيرات 38.8%
- الديون إلى EBITDAأقل من المعتاد0.33×0.26×0.60×مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 1.21×
- نسبة التداولالأعلى في 5 سنوات6.002.606.00مقارنةً بنظيراتها: 1 من 7القيمة الوسطى للنظيرات 2.41
النظيرات: شركات أمريكية من الصناعة نفسها (أو من القطاع إذا قلّ عددها في الصناعة) قيمتها السوقية بين عُشر قيمة الشركة وعشرة أضعافها، وهي الست الأقرب حجمًا. تُحدَّث أسبوعيًا.
ملكية أسهم Arm Holdings
- المؤسساتما هي ملكية المؤسسات؟ ملكية المؤسسات هي نسبة أسهم الشركة التي تملكها الصناديق والبنوك وشركات إدارة الأصول، كما تُفصح عنها كل ربع سنة في النموذج 13F.
- 9.32%
- عدد المؤسسات المالكة
- 1,060 (+234)
- نسبة الأسهم الحرةما هي نسبة الأسهم الحرة؟ الأسهم الحرة هي الجزء من أسهم الشركة الذي يستطيع أي مستثمر شراءه وبيعه: كل الأسهم ناقص ما يملكه المطلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%.
- 99.64%
من يملك الأسهم
المؤسسات 9.3% أخرى 90.7%
حتى 30 يونيو 2026
الأسهم المتاحة للتداول
نسبة الأسهم الحرة 1.06B سهم ·99.6% أسهم محتفظ بها 3.88M سهم ·0.4%
الأسهم المحتفظ بها يملكها المطّلعون والمؤسسون ومن يملك أكثر من 5%، ونادرًا ما تُتداول. والأسهم الحرة هي الباقي: الأسهم التي يستطيع أي مستثمر شراءها وبيعها.
تداولات المطلعين
| الربع | عمليات الشراء | عمليات البيع | الأسهم المكتسبة | الأسهم المتصرف بها |
|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 0 | 2 | 444.03K | 32.91K |
| الربع 2/2026 | 0 | 28 | 714.53K | 570.69K |
| الربع 1/2026 | 0 | 9 | 0.00 | 53.13K |
الأسهم القائمة
الأسهم الأساسية الأسهم المخففة التغير في عدد الأسهم المخففة
أسئلة شائعة حول البيانات المالية لشركة Arm Holdings
المصدر: Financial Modeling Prep